上海浦东新区文化产业促进中心度单位决算文档格式.docx

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八、社会保障和就业支出

27.04

九、医疗卫生与计划生育支出

7.73

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

5.15

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

248.58

本年支出合计

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

3.84

年末结转和结余

总计

252.42

2016年度收入决算表

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

　248.58

　246.13

　2.45

207

文化体育与传媒支出

　208.66

　206.21

文化

其他文化支出

208

社会保障和就业支出

　27.04

行政事业单位离退休

机关事业单位基本养老保险缴费支出

　14.91

机关事业单位职业年金缴费支出

12.13

210

医疗卫生与计划生育支出

医疗保障

事业单位医疗

221

住房保障支出

住房改革支出

住房公积金

2016年度支出决算表

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

　175.73

　72.85

135.81

72.85

14.91

2016年度财政拨款收入支出决算总表

收入决算数

支出决算数

一般公共预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

246.13　

二、政府性基金预算财政拨款

206.21　

27.04　

7.73　

5.15　

年初财政拨款结转和结余

3.84　

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

249.97　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算数

206.21

133.36

173.28

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

基本支出决算数

经济分类

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

142.47

基本工资

20.03

津贴补贴

3.83

奖金

其他社会保障缴费

10.57

伙食补助费

绩效工资

75.05

机关事业单位基本养老保险缴费

职业年金缴费

其他工资福利支出

5.95

302

商品和服务支出

25.04

办公费

5.04

印刷费

0.02

咨询费

手续费

0.07

水费

0.92

电费

邮电费

0.23

取暖费

物业管理费

差旅费

0.87

因公出国（境）费用

维修（护）费

1.8

租赁费

会议费

培训费

公务接待费

0.25

专用材料费

被装购置费

专用燃料费

劳务费

0.1

委托业务费

工会经费

3.65

福利费

2.13

公务用车运行维护费

其他交通费用

税金及附加费用

其他商品和服务支出

9.94

303

对个人和家庭的补助

5.17

离休费

退休费

退职（役）费

抚恤金

生活补助

医疗费

助学金

奖励金

住房公积金

提租补贴

购房补贴

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

0.6

办公设备购置

专用设备购置

信息网络及软件购置更新

公务用车购置

其他交通工具购置

其他资本性支出

147.64

25.64

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

运行费

预算数

0.36

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

政府性基金预算财政拨款支出决算数

注：

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市浦东新区文化产业促进中心

2016年度单位决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度本单位收入总计为248.58万元、支出总计为248.58万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加55.23、54.04万元。

主要原因：

2015年9月我单位进行职能调整，原职能预算没有使用，造成2015年度收入、支出比常年少。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度本单位收入合计248.58万元，其中：

财政拨款收入246.13万元，占99.01%；

其他收入2.45万元，占0.99%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度本单位支出合计248.58万元，其中：

基本支出175.73万元，占70.69%；

项目支出72.85万元，占29.31%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收支总决算249.97万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加45万元，增长21.95%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出246.13万元，占本年支出合计的100%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加52.78万元，增长27.3%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出246.13万元，主要用于以下方面：

文化体育与传媒支出（类）206.21万元，占83.78%；

社会保障和就业支出（类）27.04万元，占10.99%；

医疗卫生与计划生育支出（类）7.73万元，占3.14%；

住房保障支出（类）5.15万元，占2.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为213.65万元，支出决算为246.13万元，完成年初预算的115.2%。

决算数大于预算数的主要原因：

2016年度中有四次涉及人员的调整预算，调整增加了人员绩效、社保、福利等方面。

其中：

1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）206.21万元。

主要用于：

工资福利、商品和服务支出及项目支出。

年初预算为200.72万元，支出决算为206.21万元，完成年初预算的102.74%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）14.91万元。

职工养老缴费支出。

年初预算为0万元，支出决算为14.91万元。

年初预算按照财政口径，养老保险缴费支出放在文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）下。

年中时按财政要求单独分列，所以年初预算无数据。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.13万元。

职工职业年金缴费。

年初预算为0万元，支出决算为12.13万元。

年初预算按照财政口径，职业年金缴费支出放在文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）下。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）7.73万元。

职工医疗缴费支出。

年初预算为7.9万元，支出决算为7.73万元，完成年初预算的97.85%。

决算数小于预算数的主要原因：

2015年是社保有一笔医疗缴费退回，该笔款项按财政要求冲减当年预算。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.15万元。

职工住房公积金缴费支出。

年初预算为5.03万元，支出决算为5.15万元，完成年初预算的102.39%。

2016年7月统一进行公积金基数调整。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出173.28万元，包括人员经费147.64万元，公用经费25.64万元。

基本支出中：

1、工资福利支出142.47万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等。

2、商品和服务支出25.04万元，主要用于：

办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等。

3、对个人和家庭的补助支出5.17万元，主要用于：

住房公积金等。

4、其他资本性支出0.6万元，主要用于：

办公设备购置。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.36万元，支出决算为0.25万元，完成预算的69.44%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；

公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；

公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算的69.44%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

按照规定减少三公经费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少2.83万元，降低91.88%，其中：

因公出国（境）费支出决算减少2.41万元，降低100%；

公务用车购置及运行维护费支出决算持平；

公务接待费支出决算减少0.42万元，降低62.69%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年度未安排因公出国境。

公务接待费支出减少的主要原因是本年度单位公务接待活动少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；

公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；

公务接待费支出决算0.25万元，占100%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出为0万元。

主要用于公务用车购置0辆。

公务用车运行维护支出0万元。

2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0.25万元。

国内公务接待支出0.25万（含外宾接待支出0万元）。

主要用于临时性访客食堂餐费，列明公务接待20批次、125人次，其中：

接待外宾0批次、0人次。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位2016年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）0.7万元，其中：

货物采购金额0.7万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.6万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.7万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0.7万元；

在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

本单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：

制度建设情况无；

工作机制建设情况无；

绩效评价开展情况：

2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元。

具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称

预算金额

0万元

评价分值

评价结论

主要绩效

存在问题

整改建议

整改情况

本单位2016年度未开展绩效评价。

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