交通银行企业网银用户手册簿财务通Word格式.docx

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选择输入代发模式（普通、加急）

若选择加急代发模式，则还需选择输入电子回单并单标志（不并单、当天汇总并单）

点击下一步，进入代发工资录入后续页面（如图1.1-2代发工资录入后续页面）

图1.1-2代发工资录入后续页面

输入完账号/卡号、金额等要素后，点击【添加】按钮，网页下端显示代发工资录入登记表，（如图1.1-3　代发工资录入登记表），同时录入员可继续录入下一笔代发工资数据资料。

图1.1-3代发工资录入登记表

Ø

修改，选择需要修改的代发工资指令，点击【修改】按钮，可对该笔代发工资信息进行修改：

1）输入需要修改的项目如：

账号/卡号、工号、金额、姓名等要素；

2）修改完成后，点击【添加】按钮，此笔交易将在录入登记表中重新登记；

点击【重置】按钮，可以对该笔交易进行重新修改。

删除，选择需删除的代发工资指令，点击【删除】按钮，将该笔代发工资指令删除。

全选，点击【全选】按钮，将选中所有代发工资指令信息。

重置，点击【重置】按钮，将重置输入框/选择框为未输入/未选择状态

保存，可将登记表内信息保存到excel文件

录入员将代发工资资料录入完毕，并将“代发工资录入登记表”核对无误后，点击【提交】按钮，显示代发工资－工资录入处理结果，（如图1.1-4　代发工资录入登记表）；

图1.1-4代发工资录入处理结果

要点提示

✧在录入或者导入时，如果选择了隐藏明细，那么授权员在授权时明细就显示为隐藏，从而授权员就看不到相关工资的内容

✧企业录入员在代发工资录入登记表中，可通过修改、删除、全选、重置等操作,对已登记代发工资数据进行删除、重置

✧企业录入员在代发工资录入登记表中，可通过保存交易将代发工资数据文件导入到指定的EXCEL表格中。

✧企业录入员代发工资的数据录入提交成功后，只可在该交易未授权的情况下，通过工资维护交易对该交易进行修改，删除。

✧企业录入员代发工资的数据录入、提交成功后，授权员可在网银工资授权中，对该笔交易进行授权或拒绝操作。

✧每次工资代发的笔数应控制在500笔以内。

1.2工资文件导入

工资导入：

录入员通过离线客户端系统，生成代发工资批量数据文件，然后通过本交易功能，将企业代发工资数据文件导入在线网银交易系统。

工资文件导入菜单，进入工资文件导入页面（如图1.2-1工资文件导入）

图1.2-1工资文件导入

点击【提交】按钮，进入工资文件导入后续页面（如图1.2-2工资文件导入后续页面）

图1.2-2工资文件导入后续页面

在工资文件中点击【浏览】按钮，选择代发工资批量文件，点击打开，将批量文件导入网银系统。

输入总金额。

输入总笔数。

选择输入隐藏明细（是、否）

选择输入发送模式（普通、加急）

选择输入电子回单并单标志（不并单、当天汇总并单）

点击【确定】按钮，网银系统显示工资文件导入处理结果页面（如图1.2-3工资文件导入处理结果）

图1.2-3工资文件导入处理结果

✧代发工资批量文件导入过程中，如果录入员在网银端输入的总金额、总笔数与批量文件不一致，将会导致提交失败

✧代发工资批量文件导入成功后，只可在该交易未被授权的情况下，录入员通过工资维护进行修改，删除操作。

✧代发工资批量文件导入成功后，授权员通过工资授权对该批次交易进行授权。

✧总笔数超过1000笔的代发工资批量文件在导入成功后，需经网银系统处理，才可由授权员通过工资授权对该批次交易进行授权（如图1.2-4大于1000笔的批量文件导入处理结果）。

图1.2-4大于1000笔的批量文件导入处理结果

1.3工资维护

工资维护，企业录入员可通过工资维护交易，对一定时期内的代发工资交易进行查询、维护操作，并对未授权或授权拒绝的代发工资数据进行修改、删除。

工资维护菜单进入工资维护指令查询页面（如图1.3-1工资指令查询页面）

1.3-1工资指令查询页面

选择指令状态：

待授权：

等待授权的代发工资交易；

已授权：

已经授权的代发工资交易；

处理成功：

提交成功，并在银行端完成扣账的交易；

处理失败：

提交成功，银行端处理失败的交易；

输入开始日期　

输入结束日期

选择、输入完毕后，点击【查询】按钮，网银系统显示“工资指令信息”（如图1.3-2工资指令信息）

图1.3-2工资指令信息

明细，选择需要查询的代发工资指令，点击【明细】按钮，系统显示代发工资指令详细信息，（如图1.3-3代发工资指令详细信息）

图1.3-3代发工资指令详细信息

查询授权信息点击后可以查询相关授权员授权的信息

查看，选择需要查询的代发工资指令，点击【查看】按钮，系统逐笔显示代发工资指令列表，（如图1.3-4代发工资指令列表）

图1.3-4代发工资指令列表

修改，选择需要修改的代发工资指令，点击【修改】按钮，显示工资修改明细，可以进行修改。

3）选择需要修改的项目如：

账号/卡号、工号、金额、姓名

4）点击【重置】按钮，返回未修改前的状态

5）修改完成，点击【提交】按钮，系统提示工资明细修改成功

删除，选择需删除的代发工资指令，点击【删除】按钮，将选中的代发工资交易删除。

✧企业录入员导入工资数据成功后，只可在该交易未授权或授权拒绝的情况下，通过工资维护交易对该交易数据进行修改，删除。

1.4工资授权

工资授权，是面向企业授权员的功能模块，企业授权员可通过工资授权交易，对录入的工资数据进行授权、拒绝等操作。

工资授权菜单，进入待授权工资指令页面（如图1.4-1待授权工资指令页面）；

图1.4-1待授权工资指令页面

点击明细，系统显示待授权工资指令信息列表

选择需要授权的工资指令信息，点击【授权】按钮，网银系统显示“代发工资指令详细信息”（如图1.4-2代发工资指令详细信息）；

1.4-2代发工资指令详细信息

批准，点击【批准】按钮，授权该笔交易，系统显示“授权结果信息”（如图1.4-3授权结果信息）

图5.1.4-3授权结果信息

拒绝，点击【拒绝】按钮，拒绝该笔交易，系统显示“授权结果信息”（如图5.1.4-4授权结果信息）

图5.1.4-4授权结果信息

✧企业授权员在对工资录入交易进行授权交易操作，授权成功后，将在“授权结果信息”中显示该笔业务的授权状态。

✧企业授权员在业务授权过程中，可通过授权人留言，给录入员留言。

✧企业授权员不可查看隐藏明细的待授权工资指令信息列表。

2财务发放

财务发放，是实现企业财务报销业务的功能。

包括录入、财务文件导入、财务维护、财务授权。

财务数据文件有两种录入方式：

2.1财务发放录入

财务录入，录入员通过在线网银交易系统，进行财务数据文件逐笔数据录入工作。

财务发放>

财务发放录入菜单，进入财务发放录入页面（如图2.1-1财务发放录入）

图2.1-1财务发放录入

选择业务类型

选择账号

选择发放模式（普通、加急）

选择电子回单并单标志（不并单、当天汇总并单）

选择输入月份

点击【下一步】按钮，进入财务发放录入后续页面（如图2.1-2财务发放录入后续页面）

图2.1-2财务发放录入后续页面

选择输入卡号/存折号

输入金额

输入工号，（选填项）

输入姓名

输入完卡号、金额等必填项后，点击【添加】按钮，网页下端显示财务发放录入登记表，（如图2.1-3　财务发放录入登记表），同时，录入员可继续录入下一笔财务数据资料；

图2.1-3财务发放录入登记表

修改，选择需要变动的财务发放指令，点击【修改】按钮，可对财务发放指令信息进行修改

1）输入需要修改的项目如：

卡号/存折号、工号、金额、姓名

2）修改完成后，点击【添加】按钮，此笔交易将在录入登记表中重新登记。

删除，选择需删除的财务发放指令，点击【删除】按钮，确定后系统将该笔财务发放指令删除

录入员将财务发放资料录入完毕，并将“财务发放录入登记表”核对无误后，点击【提交】按钮，系统显示财务发放录入处理结果，（如图2.1-4　财务发放录入处理结果）；

图2.1-4财务发放录入处理结果

✧企业录入员在财务发放录入登记表中，可通过修改、删除、全选、重置操作对已登记财务报销数据进行删除、重置

✧企业录入员在财务发放录入登记表中，可通过保存交易将报销财务数据文件导入到指定的EXCEL表格中。

✧企业录入员财务发放数据录入提交成功后，在该交易未授权或授权拒绝的情况下，可以通过财务发放维护交易对该交易进行修改，删除。

✧企业录入员将财务发放数据录入提交成功后，授权员可在网银财务发放授权中，对该笔交易进行授权或拒绝。

✧一个批次的财务发放笔数应不超过500笔。

2.2财务发放文件导入

财务发放文件导入：

录入员通过离线客户端系统，生成财务发放批量数据文件，通过在线网银交易系统，导入企业财务发放数据文件。

财务发放文件导入菜单，进入财务发放文件导入页面（如图2.2-1财务发放文件导入）；

图2.2-1财务发放文件导入

选择输入业务类型，只显示已在网银管理台签约的财务发放业务

选择输入账号

点击【提交】按钮，进入财务发放文件录入后续页面（如图2.2-2财务发放文件录入后续页面）

图2.2-2财务发放文件录入后续页面

在发放文件中点击【浏览】按钮，选择财务发放批量文件，点击打开，将财务发放批量文件导入网银系统

输入总金额

输入总笔数

选择输入发放模式（普通、加急）

点击【确定】按钮，网银系统显示“财务发放文件录入处理结果（如图2.2-2财务发放文件录入处理结果）

图2.2-2财务发放文件录入处理结果要点提示

✧在录入或者导入时，如果选择了隐藏明细，那么授权员在授权时明细就显示为隐藏，从而授权员就看不到相关财务发放的内容

✧财务发放批量文件导入过程中，如果录入员在网银端输入的总金额、总笔数与批量文件不一致，将会导致提交失败

✧财务发放文件导入成功后，只可在该交易未被授权的情况下，录入员通过财务发放维护进行修改，删除操作

✧财务发放批量文件导入成功后，授权员通过财务发放授权对该批次交进行授权

✧财务发放的报销文件，一次报销应不超过500笔。

2.3财务发放维护

财务发放维护，企业录入员可通过财务发放维护交易，对一定时期内的财务发放交易进行查询、维护操作，并对未授权财务发放数据文件进行修改、删除。

财务发放维护菜单，进入财务发放指令查询页面（如图2.3-1财务发放指令查询页面）

图2.3-1财务发放指令查询页面

选择输入业务类型

选择指令状态，可多选

等待授权，未授权的财务发放交易；

授权完成，已经授权的财务发放交易；

交易成功：

已经提交成功，银行端处理成功的交易；

交易失败：

已经提交成功，银行端处理失败的交易；

输入开始日期

选择、输入完成后，点击【查询】按钮，网银系统显示“财务发放指令信息”（如图2.3-2财务发放指令信息）

图2.3-2财务发放指令信息

明细，选择需要查询的财务发放指令，点击【明细】按钮，系统显示财务发放详细信息，（如图2.3-3财务发放指令详细信息）

图2.3-3财务发放指令详细信息

查询授权信息：

查询授权员授权的信息

查看，选择需要查询的财务发放指令，点击【查看】按钮，系统显示财务发放指令列表（如图2.3-4财务发放指令列表）

图2.3-4财务发放指令列表

修改，选择需要修改的财务发放指令，点击【修改】按钮，显示财务发放修改明细

6）选择需要修改的项目如：

7）点击【重置】按钮，可以对财务发放明细进行全部更改

8）修改完成，点击【提交】按钮，系统显示财务发放修改结果

删除,选择需删除的财务发放指令，点击【删除】按钮，删除指令

✧企业录入员只允许针对本人提交的财务发放交易数据进行维护操作。

✧企业录入员对于财务发放交易的维护操作，只允许在该交易未被授权或授权拒绝的情况下，进行修改，删除。

2.4财务发放授权

财务发放授权，是面向企业授权员的功能模块，授权员可通过财务发放授权交易，对录入的财务发放数据文件进行授权、拒绝等操作。

财务发放授权菜单，进入财务发放授权页面，系统显示等待授权指令列表（如图2.4-1财务发放授权页面）

图2.4-1财务发放授权页面

选择需要授权的财务发放指令信息，点击授权中的【查看】按钮，网银系统显示“财务发放指令详细信息”（如图2.4-3财务发放指令详细信息）

图2.4-3财务发放指令详细信息

批准，点击【批准】按钮，授权该笔交易，系统显示“授权结果信息”（如图2.4-4授权结果信息）

图2.4-4授权结果信息

拒绝，点击【拒绝】按钮，拒绝该笔交易，系统显示“授权结果信息”（如图2.4-5授权结果信息）

图2.4-5授权结果信息

✧企业授权员在对财务发放交易进行授权交易操作，授权成功后，将在“授权指令信息”中显示该笔业务授权状态。

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