私立长荣大学文档格式.docx
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現金及銀行存款(附註三)
$274,163,974
7
$183,208,756
5
流動負債
應收款項(附註二及四)
6,714,254
-
11,560,436
應付款項(附註七)
$46,195,230
1
$41,971,989
預付款項
708,416
634,427
預收款項
23,492,529
12,603,917
其他流動資產
1,979,498
2,191,858
代收款項
293,711
240,916
283,566,142
197,595,477
一年內到期之長期銀行借款(附
註八、九及十三)
71,840,000
2
71,660,000
長期投資及基金(附註二、五、六及九)
308,636,823
8
306,192,599
141,821,470
4
126,476,822
3
長期負債
固定資產(附註二、六、九及十四)
長期銀行借款(附註八、九及十
土 地
262,901,791
三)
242,620,000
6
316,640,000
9
土地改良物
90,698,217
91,282,682
存入保證金(附註六)
14,921,708
14,234,636
建築物
1,954,123,291
49
1,956,363,689
52
257,541,708
330,874,636
機械儀器及設備
469,950,894
12
437,959,467
負債合計
399,363,178
10
457,351,458
圖書及博物
148,456,515
132,580,343
其他設備
372,213,377
343,932,930
權益基金及餘絀(附註二及九)
3,298,344,085
83
3,225,020,902
86
指定用途權益基金
308,278,321
301,631,953
預付土地、工程及設備款
93,707,540
43,747,158
未指定用途權益基金
2,983,884,085
75
2,836,720,902
3,392,051,625
85
3,268,768,060
87
累積餘絀
294,358,766
177,834,983
權益基金及餘絀合計
3,586,521,172
90
3,316,187,838
88
其他資產
存出保證金(附註十四)
1,629,760
983,160
資 產 總 計
$3,985,884,350
100
$3,773,539,296
負債、權益基金及餘絀總計
後附之附註係本財務報表之一部分。
董事長:
校長:
主辦會計:
製表:
收支餘絀表-經常門
民國九十四年八月一日至九十五年七月三十一日(九十四學年度)及
民國九十三年八月一日至九十四年七月三十一日(九十三學年度)
九十四學年度
九十三學年度
收 入
學雜費收入(附註十)
$968,865,239
80
$968,944,205
81
推廣教育收入
16,356,608
14,942,309
建教合作收入
62,770,124
57,687,399
補助及捐贈收入(附註八)
112,031,385
104,332,431
財務收入
10,311,230
8,206,378
其他收入(附註六)
38,719,671
40,783,017
收入合計
1,209,054,257
1,194,895,739
支 出
董事會支出
2,140,400
1,009,436
行政管理支出(附註十一)
195,210,327
16
183,112,135
15
教學研究及訓輔支出(附註十一)
599,408,460
50
541,817,219
45
獎助學金支出
47,265,061
56,145,274
推廣教育支出
15,216,536
9,716,977
建教合作支出
63,093,412
54,093,117
財務支出
8,416,830
13,428,027
其他支出(附註五)
7,969,897
9,841,291
支出合計
938,720,923
78
869,163,476
73
本期餘絀
$270,333,334
22
$325,732,263
27
現金流量表
營業活動之現金流量
不產生現金流出之支出
19,188,818
14,991,083
流動資產調整項目淨減少
4,984,553
32,600,767
流動負債調整項目淨增加(減少)
9,271,586
(12,001,484)
營業活動之淨現金流入
303,778,291
361,322,629
投資活動之現金流量
購置固定資產付現數
(136,632,116)
(247,661,525)
存出保證金(付現)收回數
(646,600)
1,118,466
投資活動之淨現金流出
(137,278,716)
(246,543,059)
融資活動之現金流量
代收款項增加數
52,795
36,320
償還長期銀行借款付現數
(73,840,000)
(169,000,000)
存入保證金收現數
687,072
2,890,414
融資活動之淨現金流出
(73,100,133)
(166,073,266)
本期現金及銀行存款淨增加(減少)
93,399,442
(51,293,696)
基金轉回銀行存款(銀行存款轉列基金)
(2,444,224)
44,521,665
加:
期初現金及銀行存款餘額
183,208,756
189,980,787
期末現金及銀行存款餘額
現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息
$8,588,044
$13,759,586
不影響現金流量之融資活動
累積餘絀轉列權益基金
$153,809,551
$315,542,908
一年內到期之長期銀行借款
$71,840,000
$71,660,000
固定資產增加款與現金支付數之調節
固定資產增加數
$142,472,383
$216,243,786
應付工程及設備款(增)減數
(5,840,267)
31,417,739
現金支付數
$136,632,116
$247,661,525
現金收支概況表
經常門現金收入
學雜費收入
79
補助及捐贈收入
其他收入
應收預收項目調整增加數
15,734,794
21,070,438
經常門現金收入合計
1,224,789,051
1,215,966,177
經常門現金支出
行政管理支出
教學研究及訓輔支出
其他支出
(19,188,818)
(2)
(14,991,083)
(1)
應付預付項目調整增加數
1,478,655
471,155
經常門現金支出合計
921,010,760
854,643,548
71
本期經常門現金餘絀
25
29
出售資產現金收入
購置動產及其他資產現金支出
46,653,732
64,306,327
17,100,032
25,593,425
28,509,122
33,800,376
92,262,886
123,700,128
本期扣減不動產支出前現金餘絀
211,515,405
17
237,622,501
19
(接次頁)
(承前頁)
購置不動產現金支出
$-
1,097,500
218,000
建築物
43,271,730
123,743,397
44,369,230
123,961,397
本期現金餘絀
$167,146,175
14
$113,661,104