加强财政专户管理工作总结Word格式.docx

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　　范与资金的安全，使各项管理工作规范有序，为中心制度化、规范化、科学化管理提供了保

　　证。

　　7、继续做好会计代理工作。

上半年为22家单位、项目办理会计代理，做到热情服务与

　　坚持原则并重。

退回不合规条据3万余元。

　　8、规范会计档案管理工作。

按照《会计档案管理办法》、《国库科会计档案借阅管理制度》、

　　《财政专户档案管理制度》、《财政专户定期报告定期检查制度》的规定，认真做好各种档案

　　的整理、立卷、归档、保管工作，为档案的规范管理及每年会计档案移交会计单位管理工作

　　奠定基础。

（二）继续推进国库集中收付改革把好财政国库资金监管这一财政资金管理最后一道闸门，是以深化国库集中收付改革为

　　着力点，大力加强财政国库建设，确保了财政国库资金运行安全。

20XX年上半年，掇刀区国

　　库直接支付单位管理单位个。

完成国库集中支付笔，共计亿元，其中，直接支付笔。

　　计亿元，授权支付笔，计亿元。

在掇刀区农业银行及有关单位的大力支持配合下，国

　　库集中收付业务运行正常。

国库集中收付工作加大了从源头上管好财政资金、防治腐败的工

　　作力度，对于财政资金在各个环节的运行起到了更强的监督管理作用，同时加大了政府对于

　　财政资金的宏观调控能力，最大限度避免财政资金“库外沉淀”，促进了财政工作全面、协调

　　和可持续发展。

　　1、继续扩大集中支付的单位和资金。

20XX年我们将区级年度预算归口指标、财政专户、

　　镇（街办）“双代管资金”纳入国库集中支付管理。

严格控制预算单位归垫资金和大额取现行

　　为，切实建立事前备案、事中监控、事后审核的管理机制。

加强对代理银行的监督和管理。

　　提高代理银行的服务质量。

　　2、推行公务卡改革。

根据掇政办发[20XX]3号文件，制定区直预算单位公务卡管理办法。

　　在区直单位中选择区接待办、区商务局试行公务卡结算，实行规范的公务卡报销还款程序。

　　并与掇刀农行签订了公务卡委托代理协议，为推进公务卡改革提供良好的外部环境。

　　（三）强化预算支出执行管理上半年，全区实现财政支出万元，占预算31858万元的，比同期增长%，实现一

　　般预算支出万元，占预算31358万元的%，比同期增长%。

区直实现财政支出万元。

　　占预算万元的%，比同期万元增长%。

一般预算支出万元，占预算万元的%。

　　比同期万元增长%，基金支出万元，占预算万元的%，比同期万元增长%。

　　1、强化预算单位在预算支出执行过程中的主体地位，继续强化与区直各预算单位之间、

　　与局内各业务科室之间的协调配合，形成了分工明确、责任明晰、紧密配合的预算支出执行

　　工作机制。

　　2、及时对预算支出和重点支出执行进度进行监控和分析，准确掌握预算支出执行进度。

　　达到提高预算支出的均衡性的目的。

注重财政资金调度平衡，确保了政策性支出、民生支出、

　　重点支出及时落实篇二：

国库工作总结二○一○年工作总结各位领导、各位同志，大家好！

借此机会首先向关心、帮助、支持我工作的领导和同志们表示忠心感谢。

岁首年终，我

　　静心回想20XX年的工作生活，收获颇丰。

现将我这一年来在国库支付中心完成的各项日常工

　　作及我参与的重点工作情况向领导同志进行汇报：

第一、做好报送20XX年部门决算的工作。

今年年初，按市财政局下发的通知要求，组织

　　县级预算单位及乡镇进行20XX年部门决算汇总工作，并先后对部门决算汇报情况进行核实、

　　调整、汇总，经领导把关后按时向省、市上报。

通过领导的把关掌握了部门决算的重点，同

　　时增强了我对20XX年部门决算工作的认识，这项工作加深了我对县财政部门决算的了解，为

　　做好下年部门决算工作打好了基础。

第二、配合领导做好支付中心日常工作。

一年来，我配

　　合领导完成了支付中心分管工作。

通过多种支付方式，工作中做到当时业务当时处理，并在

　　工作中自觉增强相关政策和知识的学习，收集学习兄弟县市的成功经验，加深了我对工作整

　　体状况的了解。

在日常工作以文明、热情的服务态度，高效的完成了支付中心工作。

第三、配合领导做好投资公司日常财务工作。

一年来，投资公司财务工作共完成支付贷

　　款利息80多次，向商业银行报送贷款资料10余次，向税务局报送公司报表12次等多项工作。

第四、认真做好局机房安全运行工作。

今年市财政局机房共出现两次事故，其中一次机

　　房ups爆炸起火，因处理及时，并未造成数据损失。

我引以为戒，把机房防火、防雷击、保

　　障机房设备正常运行、保障全局业务数据安全时刻放在心上。

做到每天上下班去机房观察设

　　备运行情况，观察是否有设备运行异常，是否有设备出现高热现象，并按时对机房数据备份。

第五、对财政一体化做好软件技术支持工作。

财政一体化业务软件运行半年来，我在领导的带领下，从软件的试运行，到正式运行，对软件出现的这样

　　或那样的情况及时做出了处理，不明白的就向省信息中心、市信息中心咨询、学习。

并总结

　　省、市前三次考核中就出现业务量少、资金总量少的问题，加班加点的进行补充录入，最终

　　在省市一体化软件考核中取得了优异的成绩。

第六、做好乡镇基础财务工作检查，对乡镇基础财务工作有了一个明确的了解认识，为

　　乡镇一体化业务软件乡镇版明年应用做好铺垫。

在4-6月三个月中重点了解了一半乡镇的基

　　础财务工作情况，就乡镇是否具备运行一体化业务软件进行了探讨，在领导的支持下召开了

　　乡镇一体化业务软件的培训，与乡镇一起研究一体化业务乡镇版的运行方式。

第七、做好20XX年部门决算的准备工作。

在12月份，分两批对县直和乡镇财政进行了

　　20XX年部门决算报表及软件使用培训，并统计了县直单位和乡镇人员情况和财力保障情况。

　　为20XX年部门决算修改、汇总和报送做好基础工作。

最后对我的20XX全年工作，自己用八个字来盖括“尽职尽责，全力以赴。

20XX年1月26日篇三：

财政局国库科最新个人年度总结范文财政局国库科工作岗位=个人原创，有效防止雷同，欢迎下载=转眼之间，一年的光阴又将匆匆逝去。

回眸过去的一年，在×

×

（改成财政局国库科

　　岗位所在的单位）财政局国库科工作岗位上，我始终秉承着“在岗一分钟，尽职六十秒”的

　　态度努力做好财政局国库科岗位的工作，并时刻严格要求自己，摆正自己的工作位置和态度。

　　在各级领导们的关心和同事们的支持帮助下，我在财政局国库科工作岗位上积极进取、勤奋

　　学习，认真圆满地完成今年的财政局国库科所有工作任务，履行好×

（改成财政局国库

　　科岗位所在的单位）财政局国库科工作岗位职责，各方面表现优异，得到了领导和同事们的

　　一致肯定。

现将过去一年来在×

（改成财政局国库科岗位所在的单位）财政局国库科工

　　作岗位上的学习、工作情况作简要总结如下：

一、思想上严于律己，不断提高自身修养

　　一年来，我始终坚持正确的价值观、人生观、世界观，并用以指导自己在×

（改成

　　财政局国库科岗位所在的单位）财政局国库科岗位上学习、工作实践活动。

虽然身处在财政局国库科工作岗位，但我时刻关注国际时

　　事和中-央最新的精神，不断提高对自己故土家园、民族和文化的归属感、认同感和尊严感、

　　荣誉感。

在×

（改成财政局国库科岗位所在的单位）财政局国库科工作岗位上认真贯彻

　　执行中-央的路线、方针、政-策，尽职尽责，在财政局国库科工作岗位上作出对国家力所能

　　及的贡献。

　　二、工作上加强学习，不断提高工作效率时代在发展，社会在进步，信息技术日新月异。

财政局国库科工作岗位相关工作

　　也需要与时俱进，需要不断学习新知识、新技术、新方法，以提高财政局国库科岗位的服务

　　水平和服务效率。

特别是学习财政局国库科工作岗位相关法律知识和相关最新政策。

唯有如

　　此，才能提高×

财政局国库科工作岗位的业务水平和个人能力。

定期学习×

财政局

　　国库科工作岗位工作有关业务知识，并总结吸取前辈在×

财政局国库科工作岗位工作经

　　验，不断弥补和改进自身在×

财政局国库科工作岗位工作中的缺点和不足，从而使自己

　　整体工作素质都得到较大的提高。

回顾过去一年来在**（改成财政局国库科岗位所在的单位）财政局国库科工作岗位工作的点点滴滴，无论在思想上，还是工作学习上我都取得了很大

　　的进步，但也清醒地认识到自己在×

财政局国库科工作岗位相关工作中存在的不足之处。

　　主要是在理论学习上远不够深入，尤其是将思想理论运用到×

财政局国库科工作岗位的

　　实际工作中去的能力还比较欠缺。

在以后的×

财政局国库科工作岗位工作中，我一定会扬长避短，克服不足、认真学习×

财政局国库科工作岗位相关

　　知识、发奋工作、积极进取，把工作做的更好，为实现中国梦努力奋斗。

展望新的一年，在

　　以后的**（改成财政局国库科岗位所在的单位）工作中希望能够再接再厉，要继续保持着良好的工作心态，不怕苦不怕累，多付出

　　少抱怨，做好财政局国库科岗位的本职工作。

同时也需要再加强锻炼自身的财政局国库科工

　　作水平和业务能力，在以后的工作中我将加强与×

（改成财政局国库科岗位所在的单位）

　　财政局国库科岗位上的同事多沟通，多探讨。

要继续在自己的工作岗位上踏踏实实做事，老

　　老实实做人，争取为**（改成财政局国库科岗位所在的单位）做出更大的成绩。

篇四：

20XX年xxx国库股上半年工作总结tword文档20XX年xxx国库股上半年工作总结一、规范管理，有条不紊组织各项日常基础工作1、

　　落实年初确定的财政收支目标责任，认真做好预算收支执行及分析。

认真做好了财政收支旬、

　　月报和预算执行情况分析，做到了报送及时、数据准确，分析预算执行情况中存在的问题并

　　提出相应的措施，为领导决策提供详细信息。

执行分析荣获预算执行分析评比三等奖。

2、

　　组织完成市本级和全市财政总决算、部门决算报表的具体布置、编报、审核汇总、上报等工

　　作。

部门决算报表评比二等奖。

3、认真办理市本级预算内、外资金和专户资金拨款、记账、

　　对账，及时进行了会计核算和账务处理，确保会计核算真实、准确、可靠。

　　4、做好资金调度工作，确保财政资金的及时拨付。

5、进一步加强税务、金库等部门的

　　协作与联系。

及时协调征管中存在的问题，疏通税款流通渠道，实现税收“颗粒归仓”。

6、

　　加强银行账户规范管理。

做好全市预算单位银行账户审批、备案等日常工作，完善账户管理

　　制度，进一步规范单位账户审批。

　　二、完善财政国库管理改革相关工作。

1、国库集中支付改革工作全面完成，全市128

　　家预算单位全部上线实行。

规范国库集中支付操作流程。

根据我市财政国库支付特点和实际

　　情况，完善国库集中支付系统建设，进一步简化程序、拓宽范围，不断提高财政资金直接支

　　付的比例。

2、公务卡改革改革工作。

去年公务卡已全部实行，但用卡资金量小，上半年我们

　　积极和几家代理银行联系，再一次到单位进行宣传发动和发卡。

力争下半年帅卡资金量能增

　　加。

　　三、认真细致做好财政专户清理撤并工作。

组织对财政资金专户进行了清理、归并和撤

　　销。

今年撤并专户个，保留个，为确保资金的安全，已将各业务股室专项资金账户个纳入

　　国库统一管理，出纳岗位设在国库，会计岗位设在各业务股室，做到财政资金专户纳入财政

　　国库部门统一管理，建立了财政资金专户管理档案和财政资金专户管理年度报告制度。

　　四、完善股室内控制度建设，保障了财政资金使用的安全。

为加强财政资金安全管理。

　　确保财政资金安全，主要加强以下几项工作：

一是加强职责分工控制。

完善股室岗位责任制、

　　职务分离制度。

二是规范资金审核拨付规程，加强对专项资金拨付依据和要素的审核。

三是

　　严格执行集中支付拨付业务必须经过逐级审核批准后方予办理,业务股室、国库部门、集中支

　　付局均按照各自的权限进行审批办理。

四是加强印章控制。

财务章由专人保管,个人名章由其

　　本人或授权人员保管,严禁一人保管支付款项所需的全部印章,并严格履行签字或盖章手续。

　　三是加强内部监督检查。

定期或不定期地组织人员检查印章保管等情况,发现问题及时纠正。

　　篇五：

国库处20XX年工作总结国库处20XX年工作总结今年以来，国库处认真学习领会党的十七大会议精神，深入贯彻落实科学发展观，围绕

　　全局中心工作和处室目标任务，突出“创新、科学、规范、高效”的工作思路，按照建立先

　　进的现代财政国库管理制度体系目标，探索创新财政国库管理，继续深化完善国库集中收付

　　制度改革，建立健全财政资金安全规范高效运行机制，有效监督控制预算资金运行、完整准

　　确及时反馈预算执行信息、科学管理财政性现金，为加强和完善财政管理、贯彻落实财税政

　　策提供服务和保障。

在做好日常各项基础工作的同时，重点完成以下工作:

　　一、深化和完善财政国库集中支付改革。

（一）继续做好公务卡推广应用工作。

一是继续做好市级公务卡结算方式改革工作，召开市级公务卡结算方式改革座谈会，在

　　听取预算单位对公务卡结算方式改革的意见和建议的基础上，针对改革中出现的问题，组织

　　修改和完善了市级公务卡操作系统，将分单位查询和报销改为综合查询和报销，大大减轻了

　　预算单位的工作量。

二是按照省财政厅全面推广应用公务卡的精神和时间要求，积极指导辖

　　区推进公务卡改革的试点，其中武进区和新北区已从今年9月1日起开展公务卡结算方式改

　　革试点。

（二）按照机关作风建设的要求，继续简化财政国库集中支付工作操作流程。

一是继续

　　完善住房公积金和新职工住房补贴财政直接支付办法，提出实现预算单位住房公积金和新职工住房补贴申报和汇缴方式的无

　　纸化的业务需求。

对预算单位的职工住房公积金汇账户的设立、汇缴变更清册、住房公积金

　　汇（补）缴及新职工补贴汇（补）缴等软件需求进行修改并接口对接，10月份对预算单位业

　　务和操作培训，争取11月底开始通过国库集中支付网络申报和汇（补）缴月度职工公积金。

　　二是简化预算单位用款计划的申报程序，对预算单位用款计划实行“基本支出用款计划财政

　　自动按季生成，项目支出用款计划由单位按预算指标和项目进度自行申报”的分类管理模式。

　　（三）为进一步深化和完善财政国库集中支付制度改革，根据部、省要求，在学习借鉴

　　兄弟城市工作的基础上，借助全省开展“小金库”治理的契机，了解掌握了财政拨款单位现

　　有账户开设情况、账面结余资金的分布现状，暂存暂付情况等。

提出了市级预算单位实有资

　　金账户全部纳入国库单一账户体系管理意见，计划将所有财政性资金全部纳入国库单一账户

　　体系运行管理，有计划、有步骤地整合撤并预算单位实有资金账户，将预算单位零余额账户

　　代替单位基本账户，逐步实现预算单位财政资金活动都通过零余额账户办理，切实增强资金

　　管理的统一性和透明度。

　　篇二：

财务票据管理工作总结

　　中心医院票据管理工作总结近几年来，我院医疗事业收入管理工作牢牢抓住财政票据管理这条主线，努力夯实基础

　　工作，强化日常管理工作，管理制度不断完善，管理方式日趋科学，管理水平逐年提高。

现

　　按照县非税管理办公室的统一部署和要求，对我院的票据管理工作进行了认真的自查和深刻

　　的总结，从四个方面汇报如下：

　　一、规章制度方面

　　我院严格遵守《山东省财政票据管理规定》、《山东省资金往来结算票据使用管理暂行办

　　法》，针对票据的购领、发放、保管、核销、销毁的程序和要求都作了明确的规定，并依据我

　　院实际情况建立《票据管理制度》，健全了收款票据管理的其他内部制度，以确保票据管理和

　　使用有章可循。

　　二、日常管理方面

　　1、我院按要求设立票据台账，及时记录了票据购领、发放、库存等业务信息，定期核对

　　台账库存与仓库库存票据数量，做到随时查阅收费员票据使用情况，每月进行一次票据盘点。

　　核实仓库库存与台账库存数，确保了账库相符。

　　2、在票据使用过程中，财务部门加强内部审计工作，经常到各收费窗口进行不定期盘点

　　抽查，检查收费员在一定时间段内收费票据、电脑汇总收入与现金、缴款单、押金条是否一

　　致，及时发现问题，防止舞弊行为的发生。

　　3、做到了专人专库保管票据，确保了票据安全。

我院在办公、诊疗用房紧张的情况下。

　　专门腾出房子用于存放财政票据，能够充分保证财政票据存放的需要。

为方便票据的管理和

　　查阅，特别定制牢固的铁架，做到了财政票据按使用情况分类保存、有序摆放、整洁易查。

　　三、票据管理信息化随着信息系统的完善，根据医院票据管理相关要求，结合医院实际，从20XX年7月开始。

　　票据管理员将医疗收费票据领用、核销、管理工作在记录手工台账的同时，通过医院

　　healthone系统来完成。

通过在电脑系统中设置各处收费员的岗位职责及收费权限，避免了

　　单一的手工管理时，收费员之间存在相互借用票据、票据核销不及时、管理员不能实时了解

　　票据使用情况等现象。

收费员每日每人的交款数额及病人收、退押金情况，要及时与计算机

　　汇总额核对。

当日的收款必须当日全额上缴，以有效地防止延期交款，挪用公款等行为的发

　　生。

通过对票据的计算机管理，既提高了票据管理的质量、堵塞了财务漏洞，又在很大程度

　　上提高了票据管理的效率。

　　四、培训学习方面

　　加强票据使用人员的职业道德和法制教育，严防职务犯罪；

加强票据使用人及开单科室

　　的综合业务素质教育，使其熟悉医院的相关经济活动的性质，正确合理使用财政票据。

手写

　　票据要按规定完整填写，不得出现大小写不符、金额涂改等现象。

总之，医院票据管理是医院管理工作的重要组成部分，也是财务管理的重要内容。

加强

　　票据管理，不仅可以维护医院会计核算的真实合法，堵塞财务漏洞，还能提高医院的财务管

　　理水平和工作效率。

随着医院业务的不断拓展，票据管理工作也越来越复杂，只有在管理过

　　程中不断地思考和学习，不断地改进工作，才能保证医院的资金安全，使医院的财务活动合

　　法、有序地进行。

篇二：

财政局票据工作总结财政局票据工作总结

　　一、基础工作。

一是建立健全了财政票据管理的各项内部制度。

对票据的购领、发放、

　　保管、核销、销毁的程序和要求都作了明确的规定，分别制定了《票据管理制度》（包括票据

　　计划、票据入库、票据发放、票据工本费结账、票据核销、记账、盘点、存档、数据备份等

　　九个方面）、《单位票据购领、使用和核销制度》、《票据保管、安全制度》、《票据稽查制度》

　　和《票据年审制度》。

各项制度除了在票据领发办公场所上墙公示外，我们还将其在“区非税

　　收入网”网页中向公众公示，尽量能让多数人了解我们的票据管理制度，支持配合我们的管

　　理工作。

二是按要求设立了各项票据台账，及时记录了票据购领、发放、库存、核销和工本

　　费等业务信息，定期核对台账库存与仓库库存票据数量。

对票据的入库，出库，缴销和结存

　　情况分别设立了台账，做到了每个工作日及时登记台账，打印入出销等相关凭据，每月进行

　　一次票据盘底，核实仓库库存与台账库存数，确保了账库相符。

同时，区财政将票据工本费

　　与收缴改革经费一起纳入了年初预算，为开展票据管理工作提供了有力的经费保障。

三是做

　　到了专人专库专柜保管票据，确保了票据安全。

局机关在办公用房紧张的情况下，专门腾出

　　三间房子用于存放财政票据，仓库面积达到了15平方米，能够充分保证财政票据存放的需

　　要。

其中一间存放行政事业性收费票据，一间存放矿产品税费票据，另外一间备用。

做到了财政票据按标签分类存放，有序整洁易查。

　　库房除了安装牢固的铁门外，还装置了报警器、摄像头等监视设备，同时还配备了干粉灭火

　　器两台。

凡拆封的票据均按顺序排放于票据柜中，并备放好樟脑，以防虫蛀，尚未拆封的捆

　　邦票据，则放置于票据铁架上，与地面保持一定的距离，以防潮湿。

库房唯一的钥匙由票据

　　管理员一人保管，其它人员非允许一律不准入内。

通过采取以上防盗、防火、防虫、防潮等

　　各项措施，确保了我区财政票据安全工作万无一失，从未出现过因保管措施不到位而造成票

　　据毁损和灭失现象。

三是加强了与物价部门的横向联系，联合行文进一步明确了非税收入票

　　据的购领、使用和缴销的程序：

规定从今年开始，执收单位再次购领票据前，应将已使用的

　　票据先到物价局审核，再到非税办办理缴销手续，若款项尚未缴入非税收入汇缴结算户，则

　　及时催缴，待款项缴齐后给予准购票据。

通过这一措施，强化了票据的源头控管，达到了“以

　　票管收，票款同行”的目标。

上半年，纳入汇缴结算户管理的非税收入12338万元，较上年

　　同期增加4006万元，增长48，专户存储率达到了100。

二、日常管理。

一是所有票据

　　统一向市票据科购领，并及时清