u9标准培训课件-财务-账务处理.ppt

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审核原始凭证财务处理的基本流程：

审核原始凭证编制会计凭证汇总会计凭证和编制科目汇编制会计凭证汇总会计凭证和编制科目汇总表平行登记总帐和明细帐编制会计报总表平行登记总帐和明细帐编制会计报表。

表。

2009UFIDASoftwareCorporation业务原型业务原型原始凭证原始凭证会计凭证会计凭证帐簿帐簿会计报表会计报表2009UFIDASoftwareCorporation2009UFIDASoftwareCorporation目录目录业务原型业务原型应用模式及应用流程应用模式及应用流程系统配置及演示系统配置及演示实施要点实施要点U9产品解决方案产品解决方案2009UFIDASoftwareCorporation应用模式应用模式1按外部单据生成凭证按外部单据生成凭证根据外部原始单据生成会计凭证。

根据外部原始单据生成会计凭证。

包括费用类凭证，比如：

差旅费报销凭证。

包括费用类凭证，比如：

差旅费报销凭证。

借：

管理费用借：

管理费用差旅费差旅费贷：

其他应收款贷：

其他应收款（现金）（现金）2009UFIDASoftwareCorporation应用模式应用模式2结转生成凭证结转生成凭证结转生成会计凭证。

结转生成会计凭证。

该类凭证主要是月末根据会计科目余额或发生额结该类凭证主要是月末根据会计科目余额或发生额结转生成。

比如：

费用结转本年利润、收入结转本年利转生成。

比如：

费用结转本年利润、收入结转本年利润等。

润等。

借：

管理费用借：

管理费用差旅费差旅费贷：

其他应收款贷：

其他应收款（现金）（现金）借：

应收帐款借：

应收帐款贷：

主营业务收入贷：

主营业务收入借：

本年利润借：

本年利润贷：

管理费用贷：

管理费用借：

主营业务收入借：

主营业务收入贷：

本年利润贷：

本年利润2009UFIDASoftwareCorporation应用模式应用模式3按系统内部单据生成凭证按系统内部单据生成凭证根据内部业务单据生成会计凭证。

根据业务部门业务根据内部业务单据生成会计凭证。

根据业务部门业务处理单据生成会计凭证。

处理单据生成会计凭证。

该类凭证主要是：

采购业务该类凭证主要是：

采购业务凭证、销售业务凭证、生产领料凭证等凭证、销售业务凭证、生产领料凭证等。

借：

应收帐款借：

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主营业务收入贷：

主营业务收入发货单发货单发票发票2009UFIDASoftwareCorporation2009UFIDASoftwareCorporation目录目录业务原型业务原型应用模式及应用流程应用模式及应用流程系统配置及演示系统配置及演示实施要点实施要点U9产品解决方案产品解决方案2009UFIDASoftwareCorporation11、凭证维护、凭证维护填写凭证填写凭证案例案例操作操作报销差旅费报销差旅费借：

管理费用借：

管理费用1200012000贷：

其他应付款贷：

其他应付款1200012000新增凭证新增凭证保存保存提交提交审核审核记帐记帐查帐查帐产品配置产品配置1手工填写凭证手工填写凭证2009UFIDASoftwareCorporation22、凭证维护、凭证维护提交凭证提交凭证33、凭证维护、凭证维护审核凭证审核凭证产品配置产品配置1手工填写凭证手工填写凭证2009UFIDASoftwareCorporation44、凭证记帐、凭证记帐产品配置产品配置2凭证模版生成凭证凭证模版生成凭证2009UFIDASoftwareCorporation55、明细帐查询、明细帐查询产品配置产品配置2凭证模版生成凭证凭证模版生成凭证2009UFIDASoftwareCorporation案例案例操作操作定义工资计提凭证模版定义工资计提凭证模版摘要：

计提人员工资摘要：

计提人员工资借：

管理费用借：

管理费用销售费用销售费用贷：

应付职工薪酬贷：

应付职工薪酬新增凭证时新增凭证时“调用凭证模版调用凭证模版”生成凭证。

生成凭证。

产品配置产品配置2凭证模版生成凭证凭证模版生成凭证2009UFIDASoftwareCorporation11、定义常用凭证模版、定义常用凭证模版22、维护凭证、维护凭证调用凭证模版调用凭证模版产品配置产品配置2凭证模版生成凭证凭证模版生成凭证2009UFIDASoftwareCorporation33、框架常用凭证、框架常用凭证产品配置产品配置2凭证模版生成凭证凭证模版生成凭证2009UFIDASoftwareCorporation44、损益结转常用凭证、损益结转常用凭证产品配置产品配置2凭证模版生成凭证凭证模版生成凭证2009UFIDASoftwareCorporation产品配置产品配置2凭证模版生成凭证凭证模版生成凭证44、损益结转生成凭证、损益结转生成凭证2009UFIDASoftwareCorporation案例案例操作操作根据采购应付信息生成凭证。

根据采购应付信息生成凭证。

应付单应付单采购物料：

后门面板采购物料：

后门面板数量：

数量：

19001900个个单价：

单价：

1010元元基础设置基础设置11、系统参数中选择自动生成、系统参数中选择自动生成AAIAAI22、设置预设科目（系统预置、设置预设科目（系统预置22、设置影响因素、设置影响因素33、设置会计科目模版、设置会计科目模版44、设置交易分录模版（系统预置）、设置交易分录模版（系统预置）业务业务11、录入标准采购订单、录入标准采购订单22、生成应付单并保存、生成应付单并保存33、点应付单行查看、点应付单行查看“交易分录交易分录”44、执行、执行“转总帐转总帐”生成会计凭证生成会计凭证结果结果11、在总帐中查看生成的凭证、在总帐中查看生成的凭证22、根据该凭证追溯查看采购单据、根据该凭证追溯查看采购单据产品配置产品配置3AAI平台生成会计凭证平台生成会计凭证2009UFIDASoftwareCorporation11、设置预设科目（系统预置）、设置预设科目（系统预置）22、设置影响因素、设置影响因素产品配置产品配置3AAI平台生成会计凭证平台生成会计凭证2009UFIDASoftwareCorporation33、设置会计科目模版、设置会计科目模版产品配置产品配置3AAI平台生成会计凭证平台生成会计凭证2009UFIDASoftwareCorporation44、设置交易分录模版（系统预置）、设置交易分录模版（系统预置）产品配置产品配置3AAI平台生成会计凭证平台生成会计凭证2009UFIDASoftwareCorporation66、生成应付单、生成应付单产品配置产品配置3AAI平台生成会计凭证平台生成会计凭证2009UFIDASoftwareCorporation77、查询交易分录、查询交易分录产品配置产品配置3AAI平台生成会计凭证平台生成会计凭证2009UFIDASoftwareCorporation88、交易分录转会计凭证、交易分录转会计凭证产品配置产品配置3AAI平台生成会计凭证平台生成会计凭证77、应付立帐、应付立帐2009UFIDASoftwareCorporation2009UFIDASoftwareCorporation目录目录业务原型业务原型应用模式及应用流程应用模式及应用流程系统配置及演示系统配置及演示实施要点实施要点U9产品解决方案产品解决方案2009UFIDASoftwareCorporation客户信赖的长期合作伙伴客户信赖的长期合作伙伴中国的世界级中国的世界级全球第一款完全基于全球第一款完全基于SOA架构的企业管理软件架构的企业管理软件