u9标准培训课件-财务-多组织多账簿.ppt

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2009UFIDASoftwareCorporationUFIDAU9培训课程培训课程费用采购费用采购U9U9实施与支持部实施与支持部2009UFIDASoftwareCorporation2009UFIDASoftwareCorporation目录目录业务原型业务原型应用模式及应用流程应用模式及应用流程系统配置及演示系统配置及演示实施要点实施要点U9产品解决方案产品解决方案2009UFIDASoftwareCorporation业务原型业务原型集团化多组织企业中，如果所有成员组织的组册地会计准则集团化多组织企业中，如果所有成员组织的组册地会计准则或核算方式不一致就产生了多组织多帐簿的需求或核算方式不一致就产生了多组织多帐簿的需求。

在该类型的集团化企业中在该类型的集团化企业中，下级组织需要按照总部的财务准，下级组织需要按照总部的财务准则编制报告帐簿，以满足总部合并报表的要求。

也就是基于跨国则编制报告帐簿，以满足总部合并报表的要求。

也就是基于跨国跨会计准则进行合并而产生了多组织多帐簿的需求。

跨会计准则进行合并而产生了多组织多帐簿的需求。

2009UFIDASoftwareCorporation业务原型业务原型母公司母公司子公司子公司11子公司子公司22注册地报表注册地报表注册地报表注册地报表调整后报表调整后报表调整后报表调整后报表注册地报表注册地报表合并报表合并报表美美国国中国中国大陆大陆中国中国香港香港2009UFIDASoftwareCorporation2009UFIDASoftwareCorporation目录目录业务原型业务原型应用模式及应用流程应用模式及应用流程系统配置及演示系统配置及演示实施要点实施要点U9产品解决方案产品解决方案2009UFIDASoftwareCorporation应用模式应用模式1母子公司会计准则不同母子公司会计准则不同跨国集团企业中，子公司注册地的会计准则和母公司不跨国集团企业中，子公司注册地的会计准则和母公司不同。

则子公司需要根据母公司所在地的会计准则调整帐务，同。

则子公司需要根据母公司所在地的会计准则调整帐务，编制合并用的报表。

编制合并用的报表。

2009UFIDASoftwareCorporation母公司母公司子公司子公司注册地报表注册地报表调整后报表调整后报表注册地报表注册地报表合并报表合并报表中中国国会会计计准准则则美美国国会会计计准准则则应用模式应用模式1母子公司会计准则不同母子公司会计准则不同2009UFIDASoftwareCorporation应用模式应用模式2母子公司本位币不同母子公司本位币不同跨国集团企业中，子公司所使用的记帐本位币和母公司跨国集团企业中，子公司所使用的记帐本位币和母公司不同。

则子公司需要根据母公司所使用的本位币调整帐务，不同。

则子公司需要根据母公司所使用的本位币调整帐务，编制合并用的报表。

编制合并用的报表。

2009UFIDASoftwareCorporation母公司母公司子公司子公司注册地报表注册地报表调整后报表调整后报表注册地报表注册地报表合并报表合并报表应用模式应用模式2母子公司本位币不同母子公司本位币不同中国大陆中国大陆人民币人民币中国香港中国香港港币港币2009UFIDASoftwareCorporation应用模式应用模式3母子公司会计科目不同母子公司会计科目不同跨国集团企业中，子公司所使用的记帐科目和母公司不跨国集团企业中，子公司所使用的记帐科目和母公司不同。

则子公司需要根据母公司所使用的科目调整帐务，编制同。

则子公司需要根据母公司所使用的科目调整帐务，编制合并用的报表。

合并用的报表。

2009UFIDASoftwareCorporation母公司母公司子公司子公司注册地报表注册地报表调整后报表调整后报表注册地报表注册地报表合并报表合并报表中中国国大大陆陆中中国国大大陆陆应用模式应用模式3母子公司会计科目不同母子公司会计科目不同2009UFIDASoftwareCorporation2009UFIDASoftwareCorporation目录目录UFIDAU9U9U9产品方案产品方案-多组织多账簿多组织多账簿业务原型业务原型应用模式应用模式产品方案产品方案产品配置产品配置2009UFIDASoftwareCorporation产品方案产品方案1母子公司会计准则不同母子公司会计准则不同在在U9U9中可以根据不同的管理目的设置主帐簿、报告帐簿和内中可以根据不同的管理目的设置主帐簿、报告帐簿和内帐簿。

帐簿。

在多组织的应用模式下，各组织可以设置自己的主帐簿，根据在多组织的应用模式下，各组织可以设置自己的主帐簿，根据注册地的会计准则进行核算；同时各子公司可以根据母公司会计准注册地的会计准则进行核算；同时各子公司可以根据母公司会计准则设置报告帐簿，通过帐簿转换规则从主帐簿中生成报告帐簿，母则设置报告帐簿，通过帐簿转换规则从主帐簿中生成报告帐簿，母公司根据报告帐簿对子公司业务进行监控，同时生成合并帐簿。

公司根据报告帐簿对子公司业务进行监控，同时生成合并帐簿。

2009UFIDASoftwareCorporation产品方案产品方案1母子公司会计准则不同母子公司会计准则不同2009UFIDASoftwareCorporation产品方案产品方案2母子公司本位币不同母子公司本位币不同在在U9U9中可以根据不同的管理目的设置主帐簿、报告帐簿和内中可以根据不同的管理目的设置主帐簿、报告帐簿和内帐簿。

帐簿。

在多组织的应用模式下，各组织可以设置自己的主帐簿，根据在多组织的应用模式下，各组织可以设置自己的主帐簿，根据不同的记帐本位币进行核算；同时各子公司可以根据母公司记帐本不同的记帐本位币进行核算；同时各子公司可以根据母公司记帐本位币设置报告帐簿，通过帐簿转换规则从主帐簿中生成报告帐簿，位币设置报告帐簿，通过帐簿转换规则从主帐簿中生成报告帐簿，母公司根据报告帐簿对子公司业务进行监控，同时生成合并帐簿。

母公司根据报告帐簿对子公司业务进行监控，同时生成合并帐簿。

2009UFIDASoftwareCorporation产品方案产品方案2母子公司本位币不同母子公司本位币不同2009UFIDASoftwareCorporation产品方案产品方案3母子公司会计科目不同母子公司会计科目不同在在U9U9中可以根据不同的管理目的设置主帐簿、报告帐簿和内中可以根据不同的管理目的设置主帐簿、报告帐簿和内帐簿。

帐簿。

在多组织的应用模式下，各组织可以设置自己的主帐簿，根据在多组织的应用模式下，各组织可以设置自己的主帐簿，根据不同的会计科目进行核算；同时各子公司可以根据母公司会计科目不同的会计科目进行核算；同时各子公司可以根据母公司会计科目设置报告帐簿，通过帐簿转换规则从主帐簿中生成报告帐簿，母公设置报告帐簿，通过帐簿转换规则从主帐簿中生成报告帐簿，母公司根据报告帐簿对子公司业务进行监控，同时生成合并帐簿。

司根据报告帐簿对子公司业务进行监控，同时生成合并帐簿。

注：

帐簿转换时可以合并科目，但无法拆分。

注：

帐簿转换时可以合并科目，但无法拆分。

2009UFIDASoftwareCorporation产品方案产品方案3母子公司会计科目不同母子公司会计科目不同2009UFIDASoftwareCorporation2009UFIDASoftwareCorporation目录目录业务原型业务原型应用模式及应用流程应用模式及应用流程系统配置及演示系统配置及演示实施要点实施要点U9产品解决方案产品解决方案2009UFIDASoftwareCorporation机构机构代码代码组织机构名称组织机构名称法人组织法人组织法人、核算法人、核算上下级垂直关系上下级垂直关系上级上级下级下级100100股份公司股份公司是是国外采购公司国外采购公司101101国外采购公司国外采购公司是是股份公司股份公司设置组织及组织间关系设置组织及组织间关系产品配置产品配置1母子公司会计准则不同母子公司会计准则不同2009UFIDASoftwareCorporation组织组织股份公司股份公司账簿编账簿编码码账簿名称账簿名称类型类型会计准则会计准则会计日历会计日历本币本币科目编码结构科目编码结构001001主账簿主账簿主账簿主账簿大陆会计准则大陆会计准则标准会计日历标准会计日历人民币人民币科目（大陆）科目（大陆）007007国外采购公司国外采购公司报告帐簿报告帐簿报告帐簿报告帐簿大陆会计准则大陆会计准则标准会计日历标准会计日历人民币人民币科目（大陆）科目（大陆）组织组织国外采购公司国外采购公司3080130801主账簿主账簿主账簿主账簿大陆会计准则大陆会计准则标准会计日历标准会计日历人民币人民币科目（科目（大陆大陆）3080330803国国际际会会计计准准则则报报告帐簿告帐簿报告帐簿报告帐簿大陆会计准则大陆会计准则国际国际会计日历会计日历美圆美圆国际会计科目国际会计科目设置帐簿设置帐簿产品配置产品配置1母子公司会计准则不同母子公司会计准则不同2009UFIDASoftwareCorporation组织组织股份公司股份公司编码编码转出账簿转出账簿转出组织转出组织转入帐簿转入帐簿转入组织转入组织008国际会计准则转换帐簿国外采购公司国外采购公司报告帐簿股份公司设置帐簿转换规则设置帐簿转换规则产品配置产品配置1母子公司会计准则不同母子公司会计准则不同2009UFIDASoftwareCorporation1设置帐簿设置帐簿股份公司股份公司产品配置产品配置1母子公司会计准则不同母子公司会计准则不同2009UFIDASoftwareCorporation2.2.定义帐簿转换规则定义帐簿转换规则产品配置产品配置1母子公司会计准则不同母子公司会计准则不同2009UFIDASoftwareCorporation3.3.在国外采购公司国际会计准则账簿中制作凭证在国外采购公司国际会计准则账簿中制作凭证产品配置产品配置1母子公司会计准则不同母子公司会计准则不同2009UFIDASoftwareCorporation4.4.账簿转换生成凭证账簿转换生成凭证产品配置产品配置1母子公司会计准则不同母子公司会计准则不同2009UFIDASoftwareCorporation机构机构代码代码组织机构名称组织机构名称法人组织法人组织法人、核算法人、核算上下级垂直关系上下级垂直关系上级上级下级下级100100股份公司股份公司是是国外采购公司国外采购公司101101国外采购公司国外采购公司是是股份公司股份公司设置组织及组织间关系设置组织及组织间关系产品配置产品配置2母子公司本位币不同母子公司本位币不同2009UFIDASoftwareCorporation组织组织股份公司股份公司账簿编账簿编码码账簿名称账簿名称类型类型会计准则会计准则会计日历会计日历本币本币科目编码结构科目编码结构001001主账簿主账簿主账簿主账簿大陆会计准则大陆会计准则标准会计日历标准会计日历人民币人民币科目（大陆）科目（大陆）007007国外采购公司国外采购公司报告帐簿报告帐簿报告帐簿报告帐簿大陆会计准则大陆会计准则标准会计日历标准会计日历人民币人民币科目（大陆）科目（大陆）组织组织国内物资公司国内物资公司3080130801主账簿主账簿主账簿主账簿大陆会计准则大陆会计准则标准会计日历标准会计日历人民币人民币科目（科目（大陆大陆）3080230802美圆帐簿美圆帐簿报告帐簿报告帐簿大陆会计准则大陆会计准则标准会计日历标准会计日历美圆美圆国际会计科目国际会计科目设置帐簿设置帐簿产品配置产品配置2母子公司本位币不同母子公司本位币不同2009UFIDASoftwareCorporation组织组织股份公司股份公司编码编码转出账簿转出账簿转出组织转