NCV57产品培训-计划预算.ppt

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NCV5.7NCV5.7产品培训产品培训胡伟杰计划预算计划预算NC57计划预算NC57计划预算总体计划预算基础平台预算编制预算调整预算分析执行控制产品形态57预算产品形态预算基础：

包含了维度设置、模型设置、合并设置和系统设置全面预算：

包含了预算编制、预算调整、分析查询、版本管理、执行监控和预算合并57主要改进点

（一）新增业务系统取数接口：

资金：

资金结算、资金调度、商业汇票、信贷管理供应链：

存货管理、存货核算、销售管理、采购管理、内部交易和销售信用固定资产：

新增固定资产卡片总帐和应收应付：

余额报表取数预算控制改进：

新增柔性控制和弹性控制新增资金结算、资金调度和商业汇票控制57主要改进点

（二）新增预算控制方式：

柔性控制和弹性控制预算调整除了直接调整外能够支持调整单和预算调剂预算分析应用改进：

增加新分析模板、其他应用改进支持滚动预算，预置常用滚动规则时间维改进支持自定义时间维新增滚动时间维计划预算基础平台计划预算平台预算模型和表单预算公式指标和维度流程管理权限预算模型和表单预算模型和表单模型表单规划表单设计维度向量维度向量是模型中各维度成员组合的一个交集维度向量是一个特定维度成员的组合，在预算中一个维度组合决定了一个特定的数据，也就是维度组合相同数据必然相同每个单元格上的维度向量是行列维度上的维度成员及表头的维度成员交叉形成的一个维度组合不同的数据单元设计的时候不能设计成一样的维度组合，如果现有维度不能保证不重复就需要增加维度几点注意事项同一维度下的成员组合，同一维度下的成员组合，只显示后一个维度成员，所以在考虑提取维度的时候需要区分能否使用同一个维度还是得新定义一个维度只定义了行维度或是列维度，将行维度放在列上如果把两个不同的维度放在同一行/列上时，使用“填充下级”和“填充”功能生成的维度向量是不一致的浮动表中的维度向量由于是在编制的时候动态生成的，所以浮动表设计的时候更多的是要考虑浮动增行后是否会产生重复的维度向量维度向量重复的后果55/56上如果一个模型上存在重复的维度组合，虽然重复的维度组合可能是在两个表单上的，但是这两个维度组合对应的单元格永远是一个数据502上的话，维度组合重复对数据本身没有影响，也就是虽然是重复的组合，但是单元格数据可以是不一样的，只是在其它表通过维度公式从这个表取数的时候就可能会取到不是你想要的结果由于维度向量是和表单无关的，目前删除表单时没有删除数据，所以做删除表单操作可能会导致系统中存在一些垃圾数据（可以通过应用模型节点下的数据维护-清除冗余数据处理）模型上维度个数确定分析用户的业务，抽取可能需要的维度保证模型上没有重复维度组合，如果维度不够会导致重复需要增加维度在保证维度不重复时不要过多的增加维度在设计维度的时候考虑分析的应用，特别是对于一些不能通过预置模板的分析、需要定义公式的分析模型创建完后将不能再增加维度，所以规划时尽量先考虑清楚在创建模型维度和指标在系统应用上基本没有区别，所以不用为是作为指标还是作为维度苦恼模型、表单和计划模型是针对某个特定应用而创建的数据集合，应用模型决定了数据，模型上记录了数据，模型可以说是一个数据池模型上定义规则（维度公式、控制方案）模型上指定流程表单是模型上数据的展现视图，根据需要相同的数据可以定义不同的展现视图表单和数据无关（把表单删除数据还是存在）表单只是一种展现方式和数据无关维度公式、控制方案等模型上的规则和表单无关表单公式和表单相关，表单删除后公式也删除计划是模型上实例化参数维成员后生成的数据对象，计划是预算数据操作的基本载体计划是目前预算/审批编制的最小单位计划是预算状态记录的载体（数据状态都记录在计划上）模型表单规划不同样表间的数据相关性，如用户的样表一个是明细表一个是汇总表不同的表表如果存在较多相同的维度组合，可以减少公式的设置如果不同表维度差异较大，考虑使用不同的模型样表的编制人、审批人是否相同，特别是审批/批复人不同时，需要考虑作为不同的表单如过样表对应的编制人审批人不同，建议分为不同模型设置做模型和表单使用方式不太一样，需要考虑喜欢哪种操作方式效率问题：

不建议一个模型上设置太多的表单，模型数据量过大影响使用效率对于有些表，虽然看上去数据相关性大，但是由于系统本身模型上多表单应用根据不同人员的要求设置不同的查看视图，如编制表单可能是很明细的表单，但是领导审批时只需要看关键数据在多级预算管理模式下，下级公司可能会有更细化的或是个性的管理要求，可以通过多表单的应用模式，给下级主体定义个性化的表单（通常需要结合表单权限来应用）表单应用范围的应用（57）很多时候由于下级主体使用不同的格式表进行预算编制，这就需要为不同的主体设计不同的表单，在系统实现的时候需要使用表单上的应用范围来区分不同主体所使用的表单如果是集团创建下级应用，当前主体选择集团，应用范围选择全局共享如果下级单位创建且只自己使用，当前主体选择本单位，应用范围选择本级在计划参照里参照表单时会根据应用范围进行过滤模型上添加维度创建的应用模型保存后，发现原有的维度定义不够，需要增加新的维度定义，可以通过快捷键（Ctrl+Alt+Insert）激活往模型上添加新维度（需要先选中一个具体的模型）预算模型和表单预算模型和表单模型表单规划表单设计非格式表单非格式表单是55新增加的一种表单方式非格式表单能够支持数据旋转非格式表单支持数据钻取支持增/删行操作指标/维度成员排列按照成员的编码排序非格式表单显示的时候没有表头：

如果涉及到打印问题需要将数据导出到Excel增加表头再打印非格式表单更多的优势可能是在预算分析的时候表单设计之规范红色框中的这块区域为表头，不需要使用任何维度域黄色框中是行维度区，根据维度向量是否重复的原则合理使用维度，如果行/列上有两个维度且有交叉，尽量都放在两列/行上行列维度不交叉区不要填充维度成员白色区域为数据区，尽量保证每个单元格在行维度和列维度都有对应的成员固定表设计表设计的过程就是创建维度向量的过程，维度的组合最好能正确表达数据的业务含义多个维度组合时，不同维度尽量分行/分列显示多个维度组合时尽量使用填充下级功能在表单设计完成后再做“生成数据”操作浮动表设置规范多浮动区域可变维指标/维度指标或是维度两个可变维如果用成员一致，可以使用同一个维度在该模式下，小计可以定义为自定义项单浮动区域区域浮动（57新增）区域浮动和单浮动区别在于区域浮动一次增行后后会增加多行，浮动区中同时包含固定行计划预算基础平台预算公式维度公式应用表单公式维度公式基础维度公式分配：

维度公式都是在每次切换计划的时候进行公式分配，所以维度公式修改后不用下发，重新切换计划即可Block含义：

维度组合的一种描述方式，一个Block表示一系列维度成员的组合公式组：

公式的分类公式类型：

不同的类型代表对应于不同的公式执行点计算公式：

在预算编制/调整节点执行公式运算执行计算数审核：

在预算编制/调整节点执行公式审核执行计算数汇总：

在预算编制/调整节点进行汇总时执行执行数计算：

在日常执行节点执行的公式执行数审核：

在日常执行节点执行审核公式执行数汇总：

日常执行节点进行汇总操作时执行的公式预估公式：

一种执行结果可以修改的公式汇总公式：

汇总时如果只是数据的相加，不需要设置汇总公式，只有在数据不能进行相加是才需要设置如单价、比率等维度公式分配设置维度公式时最好能理解公式的业务含义而不是局限于单元格坐标维度公式是动态分配到计划上的，每次修改公式后不需要下发，重新切换计划即可看到新修改的公式维度公式分配是根据维度公式中“等号”左边的维度信息来分配的公式和计划匹配：

如果公式等号左边的参数维组合和当前计划的参数维组合匹配，计划上将有公式公式和单元格匹配：

公式分配到计划上后将根据公式中维度组合信息将公式分配到和公司中维度组合匹配的数据单元格各主体的个性化公式不同主体不同的公式要求的公式处理，需要按如下方式来处理先设置通用公式设置主体的个性化公式如果通用公式包含了需要个性化的主体，需要设置公式优先级（优先级小的公式优先匹配）条件公式维度公式中一般都是通过指定具体的维度成员或是宏（如默认、全部等）来定义，系统除了指定这两种方式外，能够指定一个返回维度成员的条件目前条件公式支持的条件比较少，只能支持条件中指定CELL_DIMCOD（维度定义编码）的方式条件公式最常见的应用是在归口费用管理时会用到，如人力部门统一编制各部门的一些人力相关的费用，其它部门从这个表中取本部门的费用维度属性在公式中的应用55中新增加了维度属性，允许用户自定义增加维度属性增加维度属性分为两步在维度定义（进入成员管理前的界面）上增加属性定义进入维度成员管理界面上给每个维度成员定义属性值维度属性目前主要是在公式中能够使用，可以按照用户定义的不同属性值进行数据的分类汇总属性在公式中的应用分两步需要创建维度的动态视图在维度公式选择维度成员时指定动态视图成员接口取数函数从业务系统取执行数，目前有两个函数，Ufind函数可以从总帐、财务单据和固定资产新增申请单上取执行数业务函数：

是业务系统提供的统一的取数函数（需要登录公司且需要将预算预置的tbadmin用户关联到公司角色上）Ufind函数在502的公式模板上做了改进，可以让用户指定取数的档案，允许多个Ufind函数做四则运算通过Ufind函数取数取的执行数可以联查到财务系统表单公式表单公式是指基于单元格坐标进行数据计算的公式（502中的公式），这种公式依附于单元格编制人、编制主体等表头公式需要定义为表单公式报表取数函数（表单公式）在代码目录ierpbinappendproduct下配置iufo.properties，设置iufo.dsnme=对应的iufo数据源预算主体节点，选择主体（注意是在进入成员管理前的界面），进行预算主体属性定义设置，属性名称为：

单位编码（属性定义名称就是这个字，不是具体的编码名称），属性类型为：

字符型；预算主体成员管理，对要从报表取数的主体设置属性值，比如天津天士力集团有限公司的属性值设置为（天津天士力集团有限公司在系统内的单位编码）在应用模型节点，选择表单，设置公式，其中新增的函数为坐标函数，即，通过该公式可以从报表中取到相应的数据目前只能支持单元格公式，可以支持复制时坐标偏移预算指标维度预算指标维度指标维度创建应用范围应用指标维度成员创建三种增加方式：

手工增加、CSV导入和UAP导入CSV导入时目前不能导入数据对应关系，CSV导入需要关注如何保证上下级关系正确主键编码名称别名上级主键11test00601基础语音业务test0060101月租费11test0060102本地区内通信费11test0060103本地区间通信费11test0060104本地区拨号上网通信费11UAP导入时如果存在重复编码，目前系统会自动生成一个新编码（对于一些涉及到预算控制的档案，需要考虑导入管理档案或是辅助核算如项目辅助核算）需要考虑成员的编码，因为多维表单的排列是按成员编码来排序的维度应用范围应用应用范围主要是在需要各下级单独维度维度或是模型时需要使用，通过应用范围设置指定在什么级次上能够使用和维度数据应用目前提供了如下设置选项全局共享：

所有主体都能查看使用本级及直接下级：

维度成员的创建主体及该主体的直接下级本级及所有下级：

维度成员的创建主体及该主体的所有下级本级：

只能在创建主体才可以使用应用范围设置在哪些地方起作用在维度成员维护的节点，会根据当前主体来过滤在计划编制、调整等节点参照选择维度成员时（如可变维参照维度成员界面）会根据计划的主体进行过滤维度应用范围应用一例部门档案作为可变维，需要实现在各个公司参照出来的部门档案成员只能是该公司下的部门成员。

设置关键点：

设置关键点：

创建部门档案或是从UAP导入部门档案时，记得要指定当前主体对应的是要导入部门档案对应的公司，导入后需要手工修改应用范围（目前导入的默认应用范围是全局共享）设定部门档案成员的应用范围为本级及直接下级时间维57新增加滚动时间维，主要在滚动模型中使用支持周维度应用，目前只支持自然周每年的第一天就是第一周的第一天，第一周不