NC31库存管理学习记录Word文档格式.docx

NC31库存管理学习记录Word文档格式.docx

《NC31库存管理学习记录Word文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《NC31库存管理学习记录Word文档格式.docx（42页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

参数IC040货位参照是否使用系统参照为否时，此参数才起作用。

IC040

货位参照是否使用系统缺省参照

货位参照按照系统缺省的货位编码顺序显示

货位参照按照参数IC026设置

ICO50

存货参照过滤按照库存组织还是仓库

档案：

档案

页签

字段

控制点

存货管理档案

存货管理信息

出库跟踪入库

出库单据实发保存

如果存货是出库跟踪入库，存货在出库时必须填写对应的入库单号

允许无合同采购

采购订单

控制在没有采购合同是是否允许采购

采购损耗率

无

采购中没有使用此字段的地方

受托代销

1、受托代销业务类型参照到存货必须条件

采购策略：

根据供货配额采购：

按照配额比例分单

根据材料领用量采购：

按公式计算

根据批量能力采购：

按照供应商优先顺序，以批量能力为最大量逐步满足，如果最后仍有剩余，则不生成采购订单

单供应商采购

请购单生成采购订单

按存货维护供应商定义配额比例（r）、最小订货量（mi）、最小订货批量（mib），最小订货量是最小订货批量的整数倍。

将一个请购单分配给多个供应商；

采购数量可改；

采购管理手册

例：

设某一存货与供应商对应关系如下：

供应商1：

9、50、10供应商2：

8、80、20供应商3：

13、40、8该存货的请购量为1000。

分配的结果为：

int（max（1000*9/（9+8+13），50）/10））*10=300供应商2：

int（max（1000*8/（9+8+13），80）/20））*20=280供应商3：

int（max（1000-供应商1-供应商2，40）/8））*8=424合计：

1004。

配额开始

采购策略4-单供应商采购应用

算法：

单供应商采购算法：

首先确定配额期间，计算在此期间内的分配配额数量，分配配额数量是指此供应商已累计生成订单的数量（需要确定订单的时间范围）；

再按照公式计算配额分配比例，配额比例=（分配配额数量+配额基数）/配额。

配额比例低的供应商是此次中选的供应商。

当各备选供应商的配额比例均为零时，将分配给配额大的供应商。

当配额相等时，供应商是任意指定的，还是在供应商之间进行平均分配。

配额结束

基本信息

应税劳务

不能入库

采购到货单参照不到，采购订单能够参照到

维护成本要素中只能参照到此类存货（-采购结算-）

物料生产档案

控制信息

是否免检

库存信息

采购组织

定义存货所属采购组织

单据状态：

状态

冻结

1、采购到货单无法参照

2、采购发票无法参照

3、控制单张订单，不是累计值

解冻：

审批订单-查询冻结单据-单击解冻按钮解冻

关闭

采购到货单无法参照

采购发票可以参照

周边接口图

基本流程+帐表：

请购单20

节点、字段

功能&

相关描述

维护请购单

1、必须在请购单审批之后

2、否则作废就可以了

保存

允许表体存货不属于表头库存组织

不要求自由项必须输入

资金预算

收付款协议：

取表体供应商在客商管理档案-采购信息-收付款协议

help

算法

数据来源1-再订购点

点

内容

注释

计划信息：

a、批量规则-经济批量

b、计划属性-再订货点

2、库存信息：

计划属性-再订货点

3、控制信息：

物料类型-采购件

请购业务对照

再订货点-外包＿代料（可改其它三种）—普通采购（可改其它业务类型）

生成操作

库存管理-再订购申请：

确认申请-推式生成请购单

再订购申请查询条件：

库存及相关单据保存状态

请购单

请购单为自由状态

请购单可以编辑，没有控制

再订购申请-订购规则（查询条件）

1、按经济批量订货：

请购数量=经济批量

2、按最高库存补齐订货：

请购数量=最高库存-（在请购量＋在途订单量＋到货待检量＋现存量）

3、按上期实际消耗量订货：

请购数量=上期实际消耗量-现存量

4.物料生产档案：

计划属性：

再订货点；

批量规则：

经济批量；

库存信息：

再订货点数量；

经济批量数量；

1、按最高库存补齐订货，会随着请购数量的变化而变化

数据来源2-销售订单

请购单状态

请购类型：

采购件or外包代料

参见业务类型-直运销售采购

涉及参数

PO25-销售转请购数量：

参数值按订单数量，按净需求

数据来源3-调拨申请

内部交易-采购-普通采购

调拨类型

所有调拨类型

包括直运调拨

调拨申请处理

处理-生成订单

转采购数量-请购单数量

如果重新安排，需要删除调拨单据，可以不删除请购单外，重新安排后会再生成一张请购单

转采购数量与待安排数量、本次安排数量没有数量控制，允许超过

数据来源4-工序订单（同生产订单维护）

工程基础数据

工序管理

制造件-配置工序号、工序类型

控制信息：

备料方式-工序备料

生产制造管理-车间任务管理-

生产订单维护：

单据动作-委外

执行动作

工序路线版本

数据来源5-生产订单（生产订单管理-车间任务管理-生产订单维护-委外接口）

生产订单管理-生产订单维护-备料计划维护-生产报告

BOM管理-生产BOM维护

生产BOM维护

委外类型：

带料委外、不带料委外

备料方式：

订单备料

物料类型：

制造件

生产制造-外包_代料-委外加工（对应带料委外存货）

生产制造-外包_不代料-委外加工（对应不带料委外存货）

无物料档案存货委外类型对应

订单投放-生成备料计划

生产制造管理-车间物料管理

备料计划维护-取消审核-改为计划状态

数据来源6-计划订单（物料需求计划-计划订单维护-）

生产BOM管理-生产BOM维护

制造件-物料

采购件、制造件-子项

物料结构信息

基础数据管理-计划模型设置：

计划模版定义---公司、库存组织

计划类型设置

生产制造-采购-普通采购（可选业务类型）

若未定义此项，提示：

“订单下达时出错:

没有相应的采购业务类型”

物料生产档案-采购件

计划属性-MRP、生产部门、生产业务员、计划员

备料方式：

物料生产档案-制造件

计划属性-MPS、生产部门、生产业务员、计划员

物料类型-制造件

物料生产档案-装配件

计划属性-FAS（装配件）、生产部门、生产业务员、计划员

生产制造-物料需求计划

MRP方案管理-

执行计划-计划订单维护：

新增or查询-订单下达-推式生成请购单

操作点

委外类型：

不委外、外包带料、外包不带料

影响请购类型

数据来源7-生成请购单（计划订单维护-否-生成请购单）

计划订单维护

订单下达-否

传入生成请购单

生成请购单

生成：

不勾选生成采购订单

勾选生成采购订单

生成请购单-采购订单

委外订单

物料生产档案-库存信息

1、主供应商

2、采购组织

后续单据1-采购订单

外包不代料、采购

请购单推式生成采购订单

客商管理档案-采购信息：

专管业务员、专管部门—>

表头业务员、部门

物料生产档案-库存信息：

采购组织、参考成本——>

表头采购组织、

流程配置-请购单：

消息驱动配置-审批-请购单-审批生成订单

请购单：

建议供应商

推式生成与合同关联：

如果关联合同，则只取第一个有效采购合同，其它合同不考虑，代入采购订单的合同号也是第一个采购合同号

后续单据2-委外订单

外包代料、外协

控制单据-采购计划

计划类型

计划控制单据：

控制字段：

采购数量、采购金额、采购数量+采购金额

采购订单21

维护采购订单

查询-常用条件-输出

1、采购订单-设置订单状态中，有输出、报关、出关、发货通知、到货通知等订单状态可以选择

2、影响的是采购订单-维护状态下的相关节点是否允许操作。

生成方式：

参数控制，自动触发。

PO00-最高库存控制

PO01-最高限价控制

可用量影响：

冻结-可用量减少

解冻-可用量增加

复制

1、有来源的采购订单允许复制，但来源不能复制过来，从来源联查不能联查到复制单据

2、不能自制的单据不能复制

数据来源：

借入单

3.0之前审批包含关闭，省级后不包括

补货订单

查询生成单据

辅助-应付款

订单应付

该供应商的订单未付款；

已审批订单金额（价税合计）-与订单关联的发票的付款金额（本币）

业务应付

采购入库单：

业务应付：

该供应商的入库单的未付款金额，该供应商的所有累计入库数量大于零的订单关联的（累计入库数量*订单含税单价-发票的付款金额）（本币）

财务应付

采购结算单结算金额：

该供应商所有发票的未付款金额（发票的价税合计-付款金额）

供应商预付款

应付系统提供接口，参数为供应商。

返回为本币的预付款

订单差额

订单应付-供应商预付款

业务差额

业务应付-供应商预付款

财务差额

财务应付-供应商预付款

供应商信用

取客商档案的信用额度

数据来源1-请购单

计划订单维护-否-生成请购单直接生成

审批

推式、拉式

数据来源2-借入单

签字

自由状态

数据来源3-采购合同

Z1-采购合同期初

Z2-采购合同日常业务

数据来源4-委外订单

数据来源5-询价单-供应商确定价格

比价单

查询确定状态单据-切换-表单状态下-辅助-生成采购订单-推式生成编辑状态下采购订单

可放弃转单

后续单据1-采购到货单

后续单据2-采购入库单

采购订单审批自动生成采购入库单

主仓库

流程配置：

采购订单-消息驱动配置-审批-采购订单-审批生成入库单

后续单据3-采购发票

后续单据4-预付款单

辅助-预付款

按照预付款金额传入应付单-付款单

后续单据5-发运单

基本流程：

采购订单-发运日计划-生成发运单-计算运费-运费单

注：

1、发运是单独一个分支

2、发运是否完成不影响采购流程

流程配置

不需要走流程配置

发运日计划

默认推式，删除后可以拉式生成

不走发运签收、不走出库

运费：

按照费用公式计算（重量、体积以公式为准）

回写字段

采购订单：

累计生成日计划数量、累计发运数量

劳务、折扣存货不走发运

控制单据1-采购计划

金额是指采购订单金额字段，而非价税合计

控制单据2-采购合同

数量、单价、金额的组合

控制方式

输入存货编码自动带出采购合同（按供应商+存货+有效合同自动过滤合同）

采购订单-单据来源配置-Z1-采购合同期初orZ2-采购合同日常业务

其它接口1-供应商管理

按存货维护供应商

定义某一存货对应供应商的最小订货量、订货批量、配额基数、批量能力等信息

1、根据供货配额采购

2、根据材料领用量采购

3、根据批量能力采购

4、单供应商采购

采购到货单23

维护采购到货单

途耗数量

没有实际意义和判断，可以理解为备注

不支持审批流

检验到货单

数量为负的单据不需要检验

可以配置保存即审批

数据来源1-采购订单

数据来源2-委外订单

后续单据1-采购入库单

后续单据2-检验到货单

后续单据3-委外收货单

采购入库单

保存即签字

消息驱动配置-保存-库存采购入库单-签字

（公司）二次开发工具-流程配置-数据交换管理

库存采购入库单-采购订单：

需配置如下字段

实收数量-订单数量

实收辅数量-订单辅数量

入库日期-当天

数据来源2-采购到货单

数据来源3-检验到货单

后续单据1-采购结算单

后续单据2-采购发票

后续单据3-采购暂估

条件

采购入库单未开采购发票

采购发票25

维护采购发票

1、保存时，进行“累计开票数量减去累计损耗数量超过实收数量!

”的判断

2、累计损耗数量来源于：

采购发票表体字段：

合理损耗数量

1、合理损耗数量：

该字段没有来源，默认不显示，没有后续，不影响应付，只是判断

2、合理损耗数量：

可以理解为备注

折本汇率

从汇率设置重新读取，不取采购订单

应付接口

采购发票弃审时自动删除应付单

费用发票

何为费用发票：

存货管理档案-基本信息中勾选：

应税劳务or价格折扣

数量为0金额不为0的普通存货发票不是费用发票，但是可以参与费用结算

2、费用结算处只能参照到费用发票

进项发票统计明细表

数据来源

适用于货先到、发票后到的情况，结算结果同其它结算

存货属性为劳务、折扣

1、折扣存货不需要走成本要素定义

定义出

数据来源2-采购入库单

数据来源3-消耗汇总记录4T

采购发票-单据来源设置

业务类型

VMI采购

仓库档案

勾选

a、是否外寄仓

b、是否汇总消耗进行采购结算

库存单据

有VMI仓库的汇总出库记录

以汇总出库数据为准

若有出库记录，必须先做入库

供应商管理库存-消耗汇总

汇总

汇总日期向后一天

数据来源4-委外订单

结算方式

后续单据2-应付单

采购发票

应付单

支持多币种

应付金额=价税合计

采购结算-采购成本

采购成本明细

采购成本

1、生成数据条件

a、成本要素定义

b、存货管理档案-应税劳务

c、费用发票

d、费用结算

2、包含所有成本：

包括成本要素定义中勾选成本；

不勾选成本；

还有没定义成本要素的

采购未税金额

非应税劳务发票金额（非含税金额）

示例：

1-未勾选成本（要素1）

4-勾选成本（要素2）

2-非成本要素（存货1）

采购成本=7（要素1+要素2+存货1）

采购未税金额=2（存货1）

存货核算入库调整单：

6

结算单金额：

6（要素2+存货1）

要素1

销售发票

后续单据1-采购入库单

后续单据2-入库调整单

后续单据3-损益调整单

后续单据4-采购发票

销售发票结算

采购结算-暂估

期初暂估维护

影响采购查询-暂估查询中帐表

供应商暂估余额表

供应商暂估明细表

暂估月统计表

采购查询

供应商采购排行分析

是对符合条件的采购发票按供应商进行汇总并排序输出。

包含全部发票

综合日报

查询的是本币金额

采购价格

价格分析：

采购执行价对比分析

变动率

后1采购执行价-上一期间采购执行价/上一期间采购执行价：

例如：

按月查询2005-04：

100-2005-05：

130

则变动率（%）=（130-100）/100*100%=30

供应商管理接口

采购价格-比价-供应商评估

查询评估分数

采购结算

自动结算

来源

结算单

结算后续

必须有部门和供应商

发票与入库单自动结算时，数量和单价必须相等。

手工结算

发票：

普通发票、费用发票

应税劳务存货的费用发票，如果没有在成本要素定义中定义，则在手工结算中查询不出来

未完全结算采购入库单

分摊金额：

是以同一存货的所有发票金额为基数计算

支持升溢结算

升溢：

a、入库单数量〉发票数量

b、入库单各分录行必须大于升溢数量才可以结算

单价：

取已暂估单价，未暂估单价为0

数量为0的发票允许查询处并结算，但是不会记入结算单中，重新查询后还会查询出来，实际并没有参与结算

入库单暂估后，开发票，结算时，取发票单价。

（单到回冲、单到补差）

费用结算

已结算采购入库单

不包括受托代销业务类型采购入库单

1、金额=成本要素勾选成本金额+非成本要素金额（不包含成本要素未勾选成本金额）

2、查询出的发票只有金额，数量为空

1、存货核算入库调整单：

供应商、部门、业务员取采购入库单

与参数是成本损益无关

费用发票：

应税劳务存货必须在成本要素中定义；

价格折扣存货不需要定义的费用发票

普通发票：

数量为0，金额不为0的普通发票

数量为0的劳务类存货，如果没有在成本要素定义中定义，也是查询不出来

结算成功,生成的结算单中入库单存货行的'

结算数量'

、‘单价’为0，‘金额’、‘折扣’为费用发票结算金额；

劳务属性的存货行，其'

、‘单价’、‘折扣’为0；

‘金额’为费用发票中该存货的结算金额；

折扣属性的存货行，其'

、‘单价’为0，‘金额’、‘折扣’为0并生成存货核算的入库调整单

无发票结算

存货条件：

非赠品、非VMI、非受托代销

查询入库单后，金额默认为0

传入存货核算采购入库单，金额为0

生成采购发票（保存），发票金额为0

采购发票为虚拟发票（发票类型=虚拟）

不生成应付单

如果之前有暂估，传入存货核算采购入库单（+）和入库调整单（-），金额和为0

虚拟发票审批后不再传入应付单

暂估后的入库单，查询后金额为暂估金额

2、金额可以修改为非0

1、传入存货核算采购入库单，金额为结算金额

2、生成采购发票（保存），发票金额为结算金额

3、采购发票（保存）自动生成应付单，审批后不再生成，金额=结算金额

采购发票为虚拟发票

5、如果之前有暂估，传入存货核算采购入库单和入库调整单，入库调整单=结算金额-暂估金额

结算时，入库单上的供应商不能为空。

异存货结算

采购入库