三友化工度财务分析报告Word格式.docx
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69.27%
1,687,646
70.06%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目，三友化工2019年的流动资产主要包括货币资金、应收款项融资以及存货，各项分别占比为40.86%，25.24%和24.40%。
2019年三友化工流动资产构成情况
货币资金
298,982
40.86%
312,189
40.10%
233,625
32.39%
应收票据及应收账款
48,809
6.67%
245,122
31.49%
265,306
36.78%
应收票据
0.00%
187,161
24.04%
207,473
28.76%
应收账款
57,960
7.44%
57,833
8.02%
应收款项融资
184,685
25.24%
预付款项
8,944
1.22%
16,441
2.11%
15,776
2.19%
其他应收款
3,237
0.44%
10,501
1.35%
6,233
0.86%
存货
178,555
24.40%
189,477
24.34%
190,967
26.47%
其他流动资产
8,487
1.16%
4,788
0.62%
9,403
1.30%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目，三友化工2019年的非流动资产主要包括固定资产、无形资产以及在建工程，各项分别占比为89.06%，4.77%和3.65%。
2019年三友化工非流动资产构成情况
其他权益工具投资
352
0.02%
其他非流动金融资产
投资性房地产
1,031
0.06%
806
0.05%
845
固定资产
1,557,370
89.06%
1,527,214
87.01%
1,353,019
80.17%
在建工程
63,836
3.65%
105,464
6.01%
201,106
11.92%
无形资产
83,422
4.77%
85,644
4.88%
85,655
5.08%
开发支出
147
0.01%
701
0.04%
632
商誉
239
长期待摊费用
114
递延所得税资产
37,175
2.13%
27,377
1.56%
22,559
1.34%
其他非流动资产
4,936
0.28%
7,424
0.42%
23,236
1.38%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
三友化工2019年年总负债金额为12,762,577,863.71元，所有者权益总额为12,041,570,072.97元，其中资本金为2,064,349,448.0元，资产负债率为51.45%，在负债中，流动负债为9,854,740,687.13元；
占负债和所有者权益总额的39.73%，非流动负债为2,907,837,176.58元，占负债和所有者权益总额的11.72%。
2019年三友化工负债和所有者权益构成情况
负债和所有者权益（或股东权益）总计
流动负债合计
985,474
39.73%
893,845
35.28%
944,533
39.21%
非流动负债合计
290,783
11.72%
461,966
18.23%
401,088
16.65%
所有者权益（或股东权益）合计
1,204,157
48.55%
1,177,934
46.49%
1,063,338
44.14%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目，三友化工2019年的流动负债主要包括短期借款、应付票据及应付账款以及应付账款，各项分别占比为36.54%，26.89%和26.89%。
2019年三友化工流动负债构成情况
短期借款
360,076
36.54%
730,106
81.68%
415,229
43.96%
应付票据及应付账款
265,002
26.89%
326,725
34.59%
应付账款
预收款项
48,384
4.91%
29,184
3.27%
41,110
4.35%
应付职工薪酬
23,172
2.35%
38,306
4.29%
46,589
4.93%
应交税费
11,447
25,535
2.86%
27,026
其他应付款
49,101
4.98%
26,758
2.99%
29,537
3.13%
其中:
应付利息
911
0.10%
一年内到期的非流动负债
228,288
23.17%
43,955
4.92%
58,315
6.17%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目，三友化工2019年的非流动负债主要包括应付债券、长期借款以及递延收益，各项分别占比为62.84%，23.08%和6.16%。
2019年三友化工非流动负债构成情况
长期借款
67,111
23.08%
140,015
30.31%
148,060
36.91%
应付债券
182,726
62.84%
272,133
58.91%
199,355
49.70%
长期应付款
14,227
4.89%
29,093
6.30%
38,245
9.54%
预计负债
96
0.03%
递延收益
17,925
6.16%
递延所得税负债
8,696
2,931
0.63%
1,464
0.37%
其他非流动负债
17,792
3.85%
13,963
3.48%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本（或股本）、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目，2019年三友化工的所有者权益部分主要包括未分配利润、资本公积以及实收资本（或股本），各项分别占比为42.54%，29.44%和17.14%。
所有者权益构成情况
实收资本（或股本）
206,434
17.14%
17.53%
19.41%
资本公积
354,488
29.44%
30.09%
33.34%
其他综合收益
372
93
-576
-0.05%
专项储备
4,585
0.38%
4,764
0.40%
3,428
0.32%
盈余公积
47,932
3.98%
37,707
3.20%
31,340
2.95%
未分配利润
512,276
42.54%
501,435
42.57%
405,964
38.18%
少数股东权益
78,066
6.48%
73,010
6.20%
62,258
5.86%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年三友化工的净利润为739,996,148.11元，与2018年的1,701,521,363.44元相比下降了56.51%。
2015-2019年三友化工净利润变动趋势
年份
同比增长率（%）
2015
38,411
2016
80,086
108.50%
2017
201,400
151.48%
2018
170,152
-15.52%
2019
73,999
-56.51%
2.3.2营业利润分析
2019年三友化工的营业利润为915,346,056.18元，与2018年的2,234,038,621.78元相比下降了59.03%。
2015-2019年三友化工营业利润变动趋势
53,183
110,504
107.78%
260,633
135.86%
223,403
-14.28%
91,534
-59.03%
2.3.3利润总额分析
2019年三友化工的利润总额为936,365,370.8元，与2018年的2,109,362,280.39元相比下降了55.61%。
2015-2019年三友化工利润总额变动趋势
52,808
107,786
104.11%
254,378
136.00%
210,936
-17.08%
93,636
-55.61%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目，2019年三友化工的成本费用总额为19,479,122,944.86元，其中营业成本、管理费用以及销售费用，各项分别占比为84.17%，7.77%和4.71%。
2019年三友化工成本费用构成
成本及费用总额
-1,947,912
-1,789,301
-1,759,402
营业成本
-1,639,543
84.17%
-1,478,951
82.66%
-1,467,481
83.41%
税金及附加
-17,952
0.92%
-22,221
1.24%
-22,082
1.26%
销售费用
-91,800
4.71%
-83,444
4.66%
-84,258
4.79%
管理费用
-151,317
7.77%
-158,179
8.84%
-150,774
8.57%
研发费用
-5,446
-4,814
0.27%
-0.00%
财务费用
-41,850
2.15%
-41,688
2.33%
-34,805
1.98%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年三友化工的经营现金流量净额为979,576,704.15元，与2018年的1,804,448,508.06元相比下降了45.71%；
投资活动现金流净额为-248,164,052.85元；
筹资活动现金流净额为-790,666,828.53元。
2015-2019年三友化工经营、投资及筹资活动现金流净额
经营活动现金流净额（万元）
投资活动现金流净额（万元）
筹资活动现金流净额（万元）
98,273
-14,134
-73,018
134,378
-14,221
-130,472
147,393
-71,056
-41,876
180,444
-37,482
-98,079
97,957
-24,816
-79,066
2.4.2现金流入结构分析
2019年三友化工现金流入总金额为20,840,014,572.51元，其中经营活动现金流入为13,709,788,031.09元，占现金流入总额的65.79%；
投资活动现金流入为13,433,244.31元，占现金流入总额的0.06%；
筹资活动现金流入为7,116,793,297.11元，占现金流入总额的34.15%。
2019年三友化工现金流入构成
现金流入总额
2,084,001
2,028,530
2,107,734
经营活动现金流入小计
1,370,978
65.79%
1,329,591
65.54%
1,124,132
53.33%
投资活动现金流入小计
1,343
512
36,082
1.71%
筹资活动现金流入小计
711,679
34.15%
698,426
34.43%
947,519
44.95%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为13,312,507,240.64元,占经营活动现金流入小计的97.1%;
收到的税费返还为123,310,331.89元,占经营活动现金流入小计的0.9%;
收到其他与经营活动有关的现金为273,970,458.56元,占经营活动现金流入小计的2.0%。
2019年三友化工经营活动现金流入构成
销售商品/提供劳务收到的现金
1,331,250
97.10%
1,296,020
97.48%
1,105,354
98.33%
收到的税费返还
12,331
0.90%
14,307
1.08%
6,107
0.54%
收到其他与经营活动有关的现金
27,397
2.00%
19,263
1.45%
12,670
1.13%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为1,560,100.0元,占投资活动现金流入小计的11.61%;
取得投资收益收到的现金为22,451.64元,占投资活动现金流入小计的0.17%;
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为11,850,692.67元,占投资活动现金流入小计的88.22%。
2019年三友化工投资活动现金流入构成
金额（元万）
收回投资收到的现金
156
11.61%
200
39.01%
35,288
97.80%
取得投资收益收到的现金
2
0.17%
54
10.59%
169
0.47%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1,185
88.22%
258
50.40%
299
0.83%
收到其他与投资活动有关的现金
324
筹资活动现金流入小计中取得借款收到的现金为6,857,093,297.11元,占筹资活动现金流入小计的96.35%;
收到其他与筹资活动有关的现金为259,700,000.0元,占筹资活动现金流入小计的3.65%。
2019年三友化工筹资活动现金流入构成
吸收投资收到的现金
139,036
14.67%
取得借款收到的现金
685,709
96.35%
808,483
85.33%
收到其他与筹资活动有关的现金
25,970
2.4.3现金流出结构分析
2019年三友化工现金流出总额为20,899,268,749.74元，现金流出总额中经营活动现金流出小计为12,730,211,326.94元,占现金流出总额的60.91%;
投资活动现金流出小计为261,597,297.16元,占现金流出总额的1.25%;
筹资活动现金流出小计为7,907,460,125.64元,占现金流出总额的37.84%。
2019年三友化工现金流出构成
现金流出总额
-2,089,926
-1,983,646
-2,073,273
经营活动现金流出小计
-1,273,021
60.91%
-1,149,146
57.93%
-976,738
47.11%
投资活动现金流出小计
-26,159
1.25%
-37,994
1.92%
-107,138
5.17%
筹资活动现金流出小计
-790,746
37.84%
-796,505
40.15%
-989,395
47.72%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为8,638,171,365.17元,占经营活动现金流出小计的67.86%;
支付给职工以及为职工支付的现金为2,644,578,599.36元,占经营活动现金流出小计的20.77%;
支付的各项税费为1,164,284,571.76元,占经营活动现金流出小计的9.15%;
支付其他与经营活动有关的现金为283,176,790.65元,占经营活动现金流出小计的2.22%。
2019年三友化工经营活动现金流出构成
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