LCSAP最终用户培训手册FI080v10Word下载.docx

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版本号:

1.0

目录

目的3

主题一:

客户开票及冲票流程4

目的

本教程的目的是使最终用户掌握对客户开票及冲票业务的操作管理

必备条件

计算机,键盘和鼠标知识

Windows技能

可以登录mySAP.com系统

具备mySAP.com基础知识

客户预制与过帐流程用户操作规程

客户开票及冲票流程用户操作规程

流程编号:

TBFI-080

起草:

丁善高日期:

2003/12/8

审核:

日期:

批准:

执行:

版本

变更原因

批准日期

执行日期

00

新建

1目的:

统一并规范公司AR模块开票流程,提高管理效率,方便与客户的对帐。

2适用范围:

分部客户开票

3文件内容概述:

该流程描述了关于开票的申请,核对,系统开票预制与过帐的一系列流程。

4具体内容

4.1操作步骤:

4.1.1客户开票流程

系统路径

会计—财务会计—应收帐款—凭证预制—预制/编辑发票

事务码

FV70

按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕:

如果需要切换公司代码,点击

,系统弹出新的界面:

选择好公司代码后,进入新的公司代码屏;

输入客户号;

输入凭证日期;

在文本中输入系统外发票号;

输入开票金额;

在总帐科目中输入科目代码;

输入凭证货币计的金额(含税价);

在税中输入X1(17%的销项税);

选中计算税额;

如果需要进入其他应收类科目,选择特别总帐标记:

点击右部的按纽,弹出界面:

选择需要的特别总帐标记:

点击

,进入下一屏

输入基准日期(默认为开票日),输入付款条款、付款方式、开户行等信息,点击

进入下一屏

在抬头文本处输入将来打印时输出的凭证摘要信息,选择信贷控制范围;

,显示预制凭证:

退出,点击存盘,系统将提示:

发票凭证被预制成功

预制发票凭证的更改、显示分别采用FBV2和FBV3两个事物码。

预制凭证的修改显示采用FBV5事物码。

4.1.2客户发票过帐

会计—财务会计—应收帐款—凭证—预制的凭证—记帐/删除

FBV0

录入凭证号、公司代码、会计年度,或者选择点击

,进入新的一屏:

输入选择条件,点击右上角

按纽,进入清单显示屏

双击选择该凭证,进入下一屏:

按纽,系统显示下一屏:

凭证过帐成功。

4.1.3客户冲销流程

会计—财务会计—应收帐款—凭证—冲销—单一冲销

FB08

输入凭证编号、公司代码、会计年度、选择冲销原因,如果需要显示冲销前的凭证,点击

,显示出需要冲销的会计凭证。

退出后点击

保存过帐,系统显示

,凭证冲销完毕。

过帐后的凭证更改、显示可以采用事物码FB02、FB03,只可以更改文本信息,其余不可更改。

更改后的信息显示使用事物码FB04。

4.1.4发票查询

后勤—销售与分销—出具发票—开票凭证—显示

VF03

4.1.5备注项的使用

会计—财务会计—应收帐款—凭证输入—其他—备注项

F-49

选择凭证类型为Z1,输入凭证日期;

选择特别总帐标记“8”;

输入客户帐户、到帐日期文本字段等信息,点击

,系统显示

,备注性凭证产生完毕。

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