LCSAP最终用户培训手册FI080v10Word下载.docx

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版本号：

1.0

目录

目的3

主题一：

客户开票及冲票流程4

目的

本教程的目的是使最终用户掌握对客户开票及冲票业务的操作管理

必备条件

计算机，键盘和鼠标知识

Windows技能

可以登录mySAP.com系统

具备mySAP.com基础知识

客户预制与过帐流程用户操作规程

客户开票及冲票流程用户操作规程

流程编号：

TBFI-080

起草：

丁善高日期：

2003/12/8

审核：

日期：

批准：

执行：

版本

变更原因

批准日期

执行日期

00

新建

1目的：

统一并规范公司AR模块开票流程，提高管理效率，方便与客户的对帐。

2适用范围：

分部客户开票

3文件内容概述：

该流程描述了关于开票的申请，核对，系统开票预制与过帐的一系列流程。

4具体内容

4.1操作步骤:

4.1.1客户开票流程

系统路径

会计—财务会计—应收帐款—凭证预制—预制/编辑发票

事务码

FV70

按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：

如果需要切换公司代码，点击

，系统弹出新的界面：

选择好公司代码后，进入新的公司代码屏；

输入客户号；

输入凭证日期；

在文本中输入系统外发票号；

输入开票金额；

在总帐科目中输入科目代码；

输入凭证货币计的金额（含税价）；

在税中输入X1（17%的销项税）；

选中计算税额；

如果需要进入其他应收类科目，选择特别总帐标记：

点击右部的按纽，弹出界面：

选择需要的特别总帐标记：

点击

，进入下一屏

输入基准日期（默认为开票日），输入付款条款、付款方式、开户行等信息，点击

进入下一屏

在抬头文本处输入将来打印时输出的凭证摘要信息，选择信贷控制范围；

，显示预制凭证：

退出，点击存盘，系统将提示：

发票凭证被预制成功

预制发票凭证的更改、显示分别采用FBV2和FBV3两个事物码。

预制凭证的修改显示采用FBV5事物码。

4.1.2客户发票过帐

会计—财务会计—应收帐款—凭证—预制的凭证—记帐/删除

FBV0

录入凭证号、公司代码、会计年度，或者选择点击

，进入新的一屏：

输入选择条件，点击右上角

按纽，进入清单显示屏

双击选择该凭证，进入下一屏：

按纽，系统显示下一屏：

凭证过帐成功。

4.1.3客户冲销流程

会计—财务会计—应收帐款—凭证—冲销—单一冲销

FB08

输入凭证编号、公司代码、会计年度、选择冲销原因，如果需要显示冲销前的凭证，点击

，显示出需要冲销的会计凭证。

退出后点击

保存过帐，系统显示

，凭证冲销完毕。

过帐后的凭证更改、显示可以采用事物码FB02、FB03，只可以更改文本信息，其余不可更改。

更改后的信息显示使用事物码FB04。

4.1.4发票查询

后勤—销售与分销—出具发票—开票凭证—显示

VF03

4.1.5备注项的使用

会计—财务会计—应收帐款—凭证输入—其他—备注项

F-49

选择凭证类型为Z1，输入凭证日期；

选择特别总帐标记“8”；

输入客户帐户、到帐日期文本字段等信息，点击

，系统显示

，备注性凭证产生完毕。