无毛绒加工生产线技术改造项目可行性研究报告.docx
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无毛绒加工生产线技术改造项目可行性研究报告
无毛绒加工生产线技术改造项目
可行性研究报告
附表：
附表1、主要经济数据及评价指标表
附表2、投资汇总投资表
附表3、年度计划表
附表4、资金筹措表
附表5、销售收入与税金估算表
附表6、原材费用估算表
附表7、燃料动力费用估算表
附表8、工资福利估算表
附表9、总成本估算表
附表10、折旧与摊销表
附表11、损益表
附表12、现金流量表
附表13、盈亏平衡分析图
附表14、敏感性分析表
第一章总论
第一节项目基本情况
一、项目名称：
某绒毛制品有限公司无毛绒加工生产线技术改造项目
二、建设单位：
某绒毛制品有限公司
三、项目负责人：
四、联系电话：
五：
建设地址：
某某镇“某原料有限责任公司”（原油漆厂院内）
六、建设期限：
2008年3月至2008年8月
七、建设规模：
1、收购原“某原料有限责任公司”位于某某镇（原油漆厂院内）的总面积为：
17579.60平方米的院落一处。
2、购进先进的无毛绒分梳机（A186F型）15台，羊绒开松机（FN288型）1台。
八、产品方案：
经本次技术改造后，公司可年分梳优质无毛绒达60吨/年，配套自给公司总生产能力达到生产羊绒服装20万件（套）。
九、建设投资及资金来源
1、投资规模：
项目总投资302万元
2、资金构成：
项目固定资产投资302万元
3、资金筹措：
项目固定资产投资302万元，其中自筹222万元，申请财政补贴资金80万元。
十、效益分析
1、经济效益：
项目达产后，年可新增生产优质无毛绒60吨，新增出口量羊绒衫10万件，新增销售收入2581万元（其中：
新增出口创汇达320万美元，新增内销收入405万元），新增利润总额161.24万元，新增净利润总额120.93万元，实现税金98.79万元（其中：
增值税58.48万元，所得税40.31万元），新增就业岗位60人。
2、社会效益：
由于购进先进的羊绒分梳设备，使得公司生产无毛绒在原单机日产15Kg左右提高至单机日产35Kg左右，同时也大大地提高了绒质的损伤率，为做羊绒制品出口提供了优质的原料，降低了劳动成本，提高了产品的附加值，增强了产品在国际市场上的竞争力。
同时，也为地方带动区域农畜产品加工起到龙头作用，进一步推动地方农牧经济的增长。
第二节项目综合评价结论
该项目符合国家的相关产业政策和行业发展规划，具有较好的经济效益，同时也会带来良好的社会效益。
项目完成后，可以增加某的财政收入，促进左旗社会的稳定。
对地区优势产业起到积极的带动作用。
有利于增加农牧民收入，有利于安排下岗职工再就业。
主要经济数据及评价指标表
序号
名称
单位
数量
一
经济数据
1
总投资
万元
302
2
固定资产投资
万元
302
3
销售收入（年平均）
万元
2581
3.1
出口销售收入
万美元
320
3.2
内销销售收入
万元
405
4
销售税金及附加（年平均）
万元
4.68
5
增值税
万元
58.48
6
总成本费用（年平均）
万元
2356.59
7
利润总额（年平均）
万元
161.24
8
所得税（年平均）
万元
40.31
9
税后利润（年平均）
万元
120.93
二
财务评价指标
1
销售利润率
％
6.25
2
投资利润率
％
53.39
3
税前财务内部收益率
％
58.50
4
税前财务净现值（Ic=10%）
万元
929.94
5
税前投资回收期（含1年建设期）
年
2.71
6
税后财务内部收益率
％
45.04
7
税后财务净现值（Ic=10%）
万元
659.97
8
税后投资回收期（含1年建设期）
年
3.21
第三节可行性研究报告的依据、范围和原则
1．可行性研究报告的依据
①《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》中发[2006]1号；
②国务院《关于促进畜牧业持续健康发展的意见》2007年1月26日；
③《赤峰市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；
④建设部和国家发改委颁布的《建设项目经济评价方法和参数》（第三版）；
⑤商务部、财政部关于印发《外经贸区域协调发展促进资金管理暂行办法》的通知（财企[2008]118号）；
⑥《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十一个五年计划和2010年远景目标》
⑦赤峰市财政局《经济建设项目可行性研究报告编制提纲》
⑧国家现行的财会、税收制度
⑨某旗委、政府《关于加快农牧业产业结构调整的实施意见》；
⑩建设单位提供的有关资料。
2．可行性研究报告编制的范围
①根据国际国内羊绒制品需求现状和发展趋势，研究本项目的可靠性和建设的必要性。
②根据项目建设地区的有利条件和优惠政策，研究项目的可行性。
③通过建设规模、设备选型、配套设施和生产工艺研究、确定本项目的经济技术方案。
④通过投资的构成和测算、资金筹措、经济效益和社会效益分析，研究项目的经济合理性。
⑤根据生产规模和工艺流程及设备的自动化程度，编制企业组织、劳动定员和人员培训方案。
⑥根据环保、劳动安全、消防的要求，提出建设和管理方案。
2．可行性研究报告编制的原则
①立足于本地区工业产业的发展，以集约化、产业化、科技化为手段，组织生产建设，提高企业经济效益和社会效益，实现可持续发展的大目标。
②本着留有发展余地，全面安排实施的原则办事。
③因地制宜、统筹安排、节省投资、加快进度。
第二章企业基本情况
某绒毛制品有限公司始建于2002年,是一家以生产羊绒系列制品为主中外合资企业，是内蒙古中东部地区较大的羊绒制品加工销售企业。
公司现拥有总资产2320万元，其中，固定资产1000多万元，各类专业技术人员186名，具有大专以上学历的38人，中专学历的55人，具有中级职称的18人（其中工程师16人，会计师2人），初级职称的60人，有165人具有中级技术工人等级证书。
同时,安排下岗人员75人,安排待业人员30人。
公司现拥有配备国际先进的羊绒分梳、羊绒衫系列加工设备287台套。
现已形成以生产、经营羊绒衫系列为主体、兼营绒毛收购、分梳、销售的业务。
已发展成为产供、销一条龙的紧密型企业，是某的利税大户，银行信用等级为AA级。
近几年来，公司充分利用内蒙古地区山羊绒资源优势，积极拓宽经营服务，现已达到年收购优质山羊绒300吨，可加工无毛绒50余吨，年产羊绒衫系列产品20万件。
目前,公司已通过并获得ISO9001:
2000国际质量体系认证。
获得中国质量检验协会颁发的“质量达标放心品牌”及内蒙古自治区纤维检验局颁发的“羊绒纤维合格荣誉证书”。
被评为赤峰市“农牧业产业化工作先进龙头企业”。
公司拥有自营进出口权，“斑岩”商标被评为赤峰市驰名商标。
由于公司地处赤峰市东北部西辽河上游，属温带大陆性季风气候，全旗具有优质天然草牧场580万亩，是最适合绒山羊生长的地方，这使公司的生产原料得以充足的保障，由于气候的影响使得这一地区所产的山羊绒，其绒毛纤维弹性、长度、细度、白度、色泽等方面均名列其它山羊绒之前列，被国外客商推崇为中国最好的“纤维宝石”。
也正由于这一地区的资源优势使得公司的生产经营规模迅速扩大，生产的技术含量迅速提高，客户对公司生产的产品出现了供不应求的现象。
公司现生产的“斑岩”牌羊绒衫系列产品以其轻、柔、手感滑腻、款式新颖、质地纯正等独有特点受到广大消费者的青睐，80%产品出口美国、加拿大、日本、韩国、意大利、土耳其、英国等国家，并同时畅销北京、上海、沈阳、大连、深圳、黑龙江等国内大城市。
某绒毛制品有限公司实行现代化的企业管理制度，实行董事会领导下的总经理负责制，股东会、董事会、监事会等各种组织制度健全，一切经营活动均按公司章程和所有规章制度运作。
公司设“五部一室”，即财务部、销售部、品管部、质检部、产品研发部和综合办公室。
某绒毛制品有限公司经过几年不断进行技术改造，现已拥有先进的现代化加工设备287台套，同时该公司每年高薪引进部分专业技术人才，在生产、设计等方面打造人才精品，现有中级职称的人员达18人，初级技术职称的有60人。
公司还设有专门的新产品研发中心，每年拨专款用于新产品的研发和试制，有力地保证了公司的科技创新工作。
公司与内蒙古鄂尔多斯集团建立了长期稳定的合作关系，另外，该公司还与中纺集团、纺织工业协会、中国纺织大学、天津纺织工学院、上海纺织职工学院等多家科研机构及大专院校建立了良好的合作伙伴关系，具有较好的新产品研制开发能力。
公司始终坚持顾客至上的生产经营宗旨，在不断加强新产品的开发和产品质量提高的同时，更注重企业的效益和社会效益的同步提高。
2007年的企业总资产报酬率高于银行贷款利率的30％;对周边的农牧户所按保护价收购的羊绒一律在规定时间内执行现金兑付收购；对职工的工资及时进行发放、及时交纳各项税款；积极缴纳社会保险金，使得企业在取得好的收益同时也为本地区的社会效益做出了积极的贡献。
在近几年的发展中，公司加强了由培育知名品牌带动产业化发展的运作，现已了形成了“公司+基地+农户”的产业化经营模式。
在与某“乌兰达坝苏木、白音乌拉苏木”的蒙古族集中地区建立的绒山羊发展基地已带动发展绒山羊养殖农牧户3860户，优良品种绒山羊存栏40万只，解决贫困人口脱贫30000人，养殖户人均增收1200元，有力地促进了地方经济的发展。
这同时也使得我公司在当地采购原料量比例占所需原料量的67％，在大力促进农牧户发展的同时也保证了公司优质原料供应质量。
在公司对山羊绒进行深加工，提高产品的附加值，增加农牧民的收入；同时，也相应地带动了运输业、养殖业、饲草料加工业、各类人员就业问题的发展。
这对本区域的经济发展和稳定起到了一定的作用，也使某的绒山羊产业化调整步入了正规的发展轨道。
某绒毛制品有限公司在产业化的经营路上已走上高速发展的快车道，在利用当地的资源优势带动当地牧民致富的同时积极与世界的经济接轨，让我们的产品走出国门、让世界更多的人知道“斑岩羊绒衫、温情暖人间”。
第三章项目建设的必要性及可行性
第一节项目建设的必要性
近几年，赤峰市畜牧业发展较快，2006年末全市羊存栏量达598.5万只以上，其中山羊288.3万只；全市羊毛产量21000余吨，山羊绒产量1500余吨。
某羊存栏量88.3万只，其中山羊61.4万只；山羊绒产量300吨左右，羊毛绒深加工产业具有良好的发展条件。
建设单位是内蒙古自治区中东部较大的羊绒制品加工企业，拥有国际一流的加工设备，产品产量较高，产品质量好，市场销售能力强，已被某政府确定为畜牧业产业化龙头企业。
为了充分利用项目区的羊毛羊绒资源，建设单位收购原“某鄂尔多斯原料有限责任公司”位于某某镇（原油漆厂院内）的总面积为：
17579.60平方米的院落一处。
购进先进的无毛绒分梳机（A186F型）15台，羊绒开松机（FN288型）1台。
使得公司生产无毛绒在原单机日产15Kg左右提高至单机日产35Kg左右，同时也大大地提高了绒质的损伤率，为做羊绒制品出口提供了优质的原料，降低了劳动成本，提高了产品的附加值，增强了产品在国际市场上的竞争力，扩大市场占有率，增加外贸出口量，增加企业效益。
同时，也为地方带动区域农畜产品加工起到龙头作用，进一步推动地方农牧经济的增长。
第二节项目建设的可行性
1．符合当地产业政策，领导重视，群众积极性高。
某人民政府为了发展当地经济，加快当地农牧业产业化进程，把羊产业列为“七大优势产业”之一来重点发展，并把某东信羊绒制品有限责任公司作为农畜产品加工的龙头企业来抓，将其确定为十四家重点保护企业之一，制定了十项优惠政策，扶持企业加快发展。
另外，为了抓好绒毛产品深加工这个项目，旗政府还组织东信公
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