上海黄浦区大同幼儿园部门决算Word文档下载推荐.docx

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政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

431.71

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

0.37

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

48.79

九、医疗卫生与计划生育支出

19.24

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

12.72

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

542.12

本年支出合计

512.46

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

57.48

年末结转和结余

87.15

总计

599.61

2016年度收入决算表

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

542.12　

541.76　

0.37　

205

教育支出

461.37　

461.01　

02

普通教育

458.87　

458.51　

01

学前教育

09

教育费附加安排的支出

2.50

99

其他教育费附加安排的支出

208

社会保障和就业支出

05

行政事业单位离退休

机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.37　

06

机关事业单位职业年金缴费支出

11.42　

210

医疗卫生与计划生育支出

19.24　

医疗保障

事业单位医疗

221

住房保障支出

住房改革支出

住房公积金

12.72　

2016年度支出决算表

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

512.46　

37.37

11.42

2016年度财政拨款收入支出决算总表

收入决算数

支出决算数

一般公共预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

二、政府性基金预算财政拨款

431.34　

48.79　

512.09　

年初财政拨款结转和结余

57.48　

年末财政拨款结转和结余

87.15　

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

599.24　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算数

431.34

512.09

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

基本支出决算数

经济分类

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

303.37

基本工资

56.38

津贴补贴

7.59

03

奖金

04

其他社会保障缴费

25.51

伙食补助费

07

绩效工资

158.02

08

机关事业单位基本养老保险缴费

职业年金缴费

其他工资福利支出

7.10

302

商品和服务支出

139.10

办公费

6.33

印刷费

1.59

咨询费

1.20

手续费

0.08

水费

0.20

电费

2.65

邮电费

0.44

取暖费

物业管理费

40.23

11

差旅费

0.02

12

因公出国（境）费用

13

维修（护）费

17.06

14

租赁费

15

会议费

16

培训费

0.41

17

公务接待费

18

专用材料费

2.33

24

被装购置费

25

专用燃料费

26

劳务费

47.70

27

委托业务费

28

工会经费

3.58

29

福利费

4.83

31

公务用车运行维护费

39

其他交通费用

0.10

40

税金及附加费用

其他商品和服务支出

10.25

303

对个人和家庭的补助

66.84

离休费

退休费

12.38

退职（役）费

抚恤金

18.60

生活补助

医疗费

助学金

4.06

奖励金

提租补贴

购房补贴

其他对个人和家庭的补助支出

19.08

310

其他资本性支出

2.78

办公设备购置

0.31

专用设备购置

2.47

信息网络及软件购置更新

公务用车购置

19

其他交通工具购置

其他资本性支出

370.21

141.88

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

运行费

预算数

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

政府性基金预算财政拨款支出决算数

229

其他支出

彩票发行销售机构业务费安排的支出

福利彩票销售机构的业务费支出

…

注：

上海市黄浦区大同幼儿园2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市黄浦区大同幼儿园2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市黄浦区大同幼儿园2016年度收入支出总体情况说明

上海市黄浦区大同幼儿园2016年度收入总计为599.61万元、支出总计为599.61万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加75.17万元。

主要原因：

公用经费支出增加（维修费支出增加）；

人员经费支出增加（绩效工资调整，福利费标准上调、抚恤金支出增加）。

二、关于上海市黄浦区大同幼儿园2016年度收入决算情况说明

上海市黄浦区大同幼儿园2016年度收入合计542.12万元，其中：

财政拨款收入541.76万元，占99.93%；

事业收入0.00万元；

其他收入0.37万元，占0.07%。

三、关于上海市黄浦区大同幼儿园2016年度支出决算情况说明

上海市黄浦区大同幼儿园2016年度支出合计512.46万元，其中：

基本支出512.46万元，占100.00%；

项目支出0.00万元，占0.00%。

四、关于上海市黄浦区大同幼儿园2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市黄浦区大同幼儿园2016年度财政拨款收支总决算599.24万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加89.47万元，增长17.55%。

人员经费支出增加（绩效工资调整，福利费标准上调，抚恤金支出增加）。

五、关于上海市黄浦区大同幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市黄浦区大同幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款支出512.09万元，占本年支出合计的99.93%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加59.80万元，增长13.22%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市黄浦区大同幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款支出512.09万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）431.34万元，占84.23%；

社会保障和就业支出（类）48.79万元，占9.53%；

医疗卫生与计划生育支出（类）19.24万元，占3.76%；

住房保障支出（类）12.72万元，占2.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市黄浦区大同幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为501.17万元，支出决算为512.09万元，完成年初预算的102.18%。

决算数大于预算数的主要原因：

其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）431.34万元。

主要用于：

部分人员经费及公用经费。

年初预算为501.17万元，支出决算为431.34万元，完成年初预算的86.07%。

决算数小于预算数的主要原因：

政策性因素即养老金、医疗保险费、职业年金、公积金调整列支科目。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）37.37万元。

缴纳在职人员单位部分基本养老保险缴费支出。

年初预算为0.00万元，支出决算为37.37万元。

政策性因素，年初预算没有机关事业单位基本养老保险缴费支出分类项。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.42万元。

缴纳在职人员单位部分职业年金缴费支出。

年初预算为0万元，支出决算为11.42万元。

政策性因素，年初预算没有机关事业单位职业年金缴费支出分类项。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）19.24万元。

缴纳在职人员单位部分事业单位医疗。

年初预算为0.00万元，支出决算为19.24万元。

政策性因素，年初预算没有事业单位医疗分类项。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.72万元。

年初预算为0.00万元，支出决算为12.72万元。

政策性因素，年初预算没有住房公积金分类项。

六、关于上海市黄浦区大同幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市黄浦区大同幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款基本支出512.09万元，包括人员经费370.21万元，公用经费141.88万元。

基本支出中：

1、工资福利支出303.37万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出139.10万元，主要用于：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专业材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

3、对个人和家庭的补助66.84万元，主要用于：

退休费、抚恤金、助学金、住房公积金、其他对个人家庭的补助支出。

4、其他资本性支出2.78万元，主要用于：

办公设备购置、专业设备购置。

七、关于上海市黄浦区大同幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市黄浦区大同幼儿园2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：

因公出国（境）费决算为0.00万元；

全区因公出国（境）费由区外事办统一归口管理，单位年初预算为零万元，预算调整为0.00万元；

公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元；

公务接待费支出决算为0.00万元。

2016年度“三公”经费支出决算数无，预算数无。

未发生三公经费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0.00万元，其中：

因公出国（境）费支出决算增加0.00万元；

公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.00万元；

公务接待费支出决算增加0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；

公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；

公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0.00万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

无开支内容。

2、公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。

公务用车购置支出为0.00万元。

公务用车运行维护支出0.00万元。

3、公务接待费支出0.00万元。

国内公务接待支出0.00万（含外宾接待支出0.00万元）。

八、关于上海市黄浦区大同幼儿园2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市黄浦区大同幼儿园2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市黄浦区大同幼儿园2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市黄浦区大同幼儿园2016年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）48.81万元，其中：

货物采购金额1.31万元、工程采购金额9.00万元、服务采购金额38.50万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额17.64