中国中铁工程项目相关采购及规定合同流程图文档格式.docx

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二级公司物资公司确保供应

二级公司物资管理部门审核申请计划，向物资公司下达供应计划，抄送用料单位

三级公司或项目经理部物资管理部门向二级公司物资管理部门报送申请计划

用料单位组织卸车、倒运、回送转向架并支付货款

附件四：

石化产品采购流程图

二级公司物资公司组织油品公司、用料单位签订三方（或双方）合同

项目经理部物资管理部门提前2日向现场物资供应服务机构书面提报日常用料计划

二级公司物资管理部门审核汇总需求计划，季末15日前上报股份公司物资采购管理中心，抄送二级公司物资公司

项目经理部物资管理部门于季末10日前向二级公司物资管理部门报送季度分月需求计划

现场物资供应服务机构确保供应

项目经理部及时验收质量与数量

二级公司物资公司、油品公司每月25日前向项目经理部提供当月供应产品发票

项目经理部月底前将实际发生料款支付给二级公司物资公司

二级公司物资公司与油品公司办理结算

产品出现问题时，二级公司物资公司督促油品公司解决

附件五：

辅助材料网上采购流程图

供应商按我方要求网上进行报价

三级公司物资管理部门按最低价原则选择供应商

三级公司审核需求计划后网上发布需求信息

项目经理部提前10天向三级公司上报需求计划

三级公司物资管理部门下达电子订单并确认成交

三级公司物资管理部门委托二级物资公司向支付宝担保账户转款

物资公司每月25日通过二级公司资金部向三级公司托收网购款项

物资公司每月25日前按公司为单位汇总网购代付金额

二级公司资金部直接将托收款项从三级公司账户支付给物资公司

经三级公司批准后项目经理部可自行发布需求信息

附件六：

合同评审流程图

形成正式合同文本

根据二级评审

意见进行修改

项目物资部门

拟订合同文本

公司物资部门评审

项目合同管理领导

小组初审反馈意见

公司相关部门评审

公司物资部门汇总反馈意见

附件七：

项目经理部主要物资消耗核算分析流程图

项目经理部对当期实际完成工程进行收方

工程部门根据收方的实际工程数量核算设计需用量

物资部门依据设计需求量与损耗系数计算应耗数量

物资部门组织清查盘点确定物资实际消耗数量

物资部门对比应耗数量与实际消耗数量、计算物资节超数量及节超率

项目经理主持、工经部组织每季度开展物资消耗分析

项目经理部对作业队、单位工程的消耗情况进行分析

项目经理部根据物资预算单价与物资实际采购单价、物资应耗数量与实际消耗数量，

从“量、价、费用”总体分析，形成分析结果

项目经理部依据分析结果，提出物资消耗控制改进措施

项目经理部依据分析结果，提出对作业队、相关部门及人员的奖惩兑现方案

项目经理部将成本分析形成书面报告报公司物资部

附件八：

物资集中采购专项基金归集流程（参照）

1．二级公司物资公司实现对项目的首次供货结算之后，二级公司物资公司物资集中采购供应持续进行、料款尚未付清的情况下，三级公司应对所属项目收到业主拨付的每笔资金，按规定比例（15%～2５%）归集至二级公司物资集中采购专项基金账户。

2．在业主对项目累计拨款达到施工承包合同额的一定比例（80%～90%）且项目主体工程已完工，二级公司物资集采供应额逐步减少，项目欠二级公司物资公司货款已基本付清的情况下，不再按上款规定归集采购专项基金，采用按月实时结算。

附件九：

物资集中采购专项基金归集流程图（参照）

二级公司建立“物资集中采购专项基金”，规定集采资金归集比例

二级公司负责筹措本级集采专项基金

三级公司负责筹措本级专项基金

三级公司所属项目按规定比例，将每笔业务拨付资金按比例归集至二级公司

“物资集中采购专项基金”

附件十：

物资集采资金结算支付流程（参照）

1．设立结算专户

二级公司物资公司、三级公司在二级公司财会部（资金中心）设立物资集中采购供应结算专户。

2．明确结算规则

每月末，经二级公司物资公司与二级公司直管项目部、三级公司对账签认的集采物资结算款，应向二级公司物资公司支付当月供应已结算金额一定比例（60%～70%）的资金，剩余欠付资金允许延期一定时间（1个月～3个月），物资集采资金支付期不得超过一定时间（４个月～6个月）。

3．实行按月结算

由二级公司物资公司直接对二级公司直管项目部、三级公司进行料款的结转、资金清算和对账签认。

（1）二级公司集采物资款由合同主体双方进行对账签认。

（2）对账签认应根据上月16日至当月15日的供料与收货信息，依据购销合同约定的价格和付款比例，计算得出截止当月15日供购双方债权债务和当月应支付资金金额。

（3）对账签认应在每月23日前（遇节假日顺延）完成，汇总对账签认应在每月25日前（遇节假日顺延）完成。

（4）对账签认单必须由双方主要负责人或受托人签字并加盖单位公章。

（5）二级公司直管项目部、三级公司须于每月30日前将当期集采物资资金的一定比例（6０%～70％）和超过（４个月～6个月）以上的欠款支付给二级公司物资公司。

（6）如二级公司直管项目部、三级公司在当月内未按规定足额付款，由二级公司财会部（资金中心）根据二级公司物资公司提供的应清缴欠款清单，在次月初规定工作日内从欠款单位在二级公司资金中心的内部账户、专项基金和外部银行账户上直接支付给二级公司物资公司。

（7）如二级公司直管项目部和三级公司账户资金余额仍不足以支付二级公司物资集采欠款，差额部分由二级公司财会部（资金中心）代付给二级公司物资公司，并计算作为二级公司对该单位的融资借款。

（8）二级公司对允许范围外拖欠的集采物资款实行有偿占用，按规定费率、欠款基数、延期时间计算并收取资金占用费。

（9）二级公司财会部（资金中心）代各三级公司向二级公司物资公司支付资金后，三级公司内部各相关方的资金清算由三级公司自行处理。

附件十一：

物资集采资金结算支付流程图（参照）

2、未按规定比例足额支付

1、按规定比例足额支付

二级公司明确集采资金的归集方式、月度支付比例、欠付资金有偿占用标准

二级公司物资公司、三级公司在二级公司设立物资集中采购供应结算专户

物资公司每月与二级公司直管项目部、三级公司对帐签认集采物资结算款

物资公司依据当月集采物资结算款应付比例、到期应付欠款和未到期的允许欠款，

计算得出当月应支付资金金额和及允许欠款有偿占用资金

二级公司直管项目、三级公司按计算出的应支付资金支付集采资金，分两种情况：

二级公司财务部门依据计算出的允许欠款有偿占用资金，对三级公司按允许欠款数额、欠款时间、费率计算并收取资金占用费。

二级公司直管项目部、三级公司每月足额向物资公司支付当月应支付资金。

物资公司按月向二级公司财务部门提供应清缴欠款清单

二级公司财务部门按规定从欠款单位内部账户、专项基金和外部银行账户上将清缴欠款转给物资公司

如欠款单位账户资金余额不足，二级公司财务部门将差额部分代付给物资公司

二级公司按资金有偿占用规定将代付款计算为欠款单位的融资借款

附件十二：

辅助材料网上采购资金结算支付流程（参照）

1．下达供货订单

三级公司网上竞价结束后，物资部门筛选有效报价，按最低价成交的原则选择供应商，并下达供货订单。

2．书面委托付款

三级公司物资部门线上成交下达供货订单后，向二级公司物资公司出具书面委托付款通知书。

3．向支付宝转款担保

二级公司物资公司以三级公司物资部门出具的委托付款通知书为依据，按照与第三方采购电子商务平台的协议约定，向支付宝担保账户及时转款。

4．书面反馈收货情况

网上供应商按供货订单要求将物资配送到订单上载明的交货地点，并随货提供质量证明文件、送货单等资料。

项目经理部物资部门验收并签认后，及时向三级公司物资部门书面反馈实际

收货数量、质量及金额等情况。

5．收货确认函

三级公司物资部门根据项目经理部书面反馈收货情况，向二级公司物资公司出具收货确认函。

收货确认函需明确日期、供应

商名称、成交订单号及付款金额等。

6．支付料款

二级公司物资公司根据三级公司的收货确认函，通过网上操作将支付宝担保账户款项支付给供应商。

7．发生退款处理

三级公司物资部门与供应商沟通一致后，及时向二级公司物资公司出具退款申请，二级公司物资公司负责办理退款。

8．未按期到货

为防止支付宝系统自动划款，三级公司物资部门应及时与供应商联系，督促供应商在支付宝系统操作延迟付款，同时，三级公司物资部门须通知二级公司物资公司延迟支付。

9．未及时确认收货

三级公司物资部门未及时出具收货确认函，导致支付宝系统自动划款的，视为收货验收无误，付款无误。

10.内部结算支付

二级公司物资公司与三级公司网上采购的结算支付，可参照下2种模式：

模式一：

纳入二级公司集中采购资金清算支付

直接由物资公司在三级公司物资部门确定的成交单价基础上收取一定比例（1.5%～2%）的采购服务费,开具物资发票列转各三级公司,纳入集中采购资金统一清算支付。

模式二：

网上采购资金专项清算支付

（1）每月月底前，物资公司按照委托付款通知书金额汇总三级公司当月网购物资情况及代付资金，并与三级公司物资部门对账签认。

（2）每月月底前，物资公司依据双方签认单和相关资料，向三级公司在二级公司资金中心开设的结算账户办理内部委托收款。

（3）三级公司及时核对物资公司托收的资料，如有异议，应于3～５个工作内向二级公司资金中心和物资公司反馈，无异议或逾期未反馈则由资金中心直接将托收款项支付至物资公司。

（４）三级公司应在局资金中心结算账户中留足资金，以备托收。

因账户余额不足形成的托收透支款，由二级公司资金中心按一定利率（一年期银行贷款利率）计算透支利息，并纳入当期现款上缴。

（５）网上采购的所有物资，物资公司按照委托付款通知书采购金额收取一定比例（1.5%～2%）的采购服务费，并分别对三级公司开具服务费发票。

当月服务费与料款一并向三级公司托收。

附件十三：

辅助材料网上采购资金结算支付流程图（参照）