期货实盘冠军合集李永强刘卫国丁洪波付爱民青泽谢磊.docx

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期货实盘冠军合集李永强刘卫国丁洪波付爱民青泽谢磊

李永强/刘卫国/丁洪波/付爱民/青泽/谢磊：

冠军论坛精彩语录：

付爱民：

我现在的是盈利80%来自中长线，以趋势为主。

期货行业不缺明星，只缺寿星。

我知道国家领导人的话是不轻易说的，说出来代表了政策取向。

不要轻易看待涨跌，一定要慎之而慎之。

大盘在涨的过程中是逐步状态，跌的时候是跌的快，假如我建仓的话，做多可能是5次建仓，做空可能是2次、3次建仓。

提高保证金对涨跌没有关系。

在交易成本上对短线资金抑制比较大。

这次国家的调控力度比较大，这种力度也只有中国才有。

我们要去适应市场，不能让市场来适应我们。

相对商品期货，股指期货的趋势性更强，做中长线更好做。

不要拿个50万资金、100万就去做股指期货，我建议在300万以上。

丁洪波：

我觉得我们做期货的，就像高空飞翔的一架飞机。

我们的心有多大，我们的财富就能容纳多大。

因为我们的心容不下那么多财富，所以不属于我们的钱再次还给市场。

我们多听听市场的声音，看看市场怎么走，总会得到比较好的答案。

最后的机会永远留给默默的往前走、不离不弃、心永远都不被打垮的期货人。

用降低收益率的代价去换取收益率的稳定性，这是我们要做的事情。

中国人做期货可能要比外国人更疯狂。

最后的疯狂往往是我们中国人造成的。

如果满仓的话，你下单之前一定会想：

我一定不要被套进去。

风险就是假如你做错了，即使做错了，风险也是比较低。

李永强：

我想提醒大家，不要光关注前面半个小时，后面半个小时也很重要。

大家都认为自己能行，但是最后发现不行。

你到了一定的高度之后，一定要沉下去。

一年几十倍我觉得都是不值得学习的。

比赛只是一个结果，并不代表一个将来。

迷宫的进口和出口的墙一定是相连的，一进门的时候，我要么左手，要么右手，摸着墙走就可以了，我一定会找到这个出口。

我很喜欢从日常的事情中，哪怕是很琐碎的事情中，提炼出人生的哲理。

期货市场中的多空，就像一个阵法，永远是对立的。

在这个市场中活着是最重要的。

上涨必须有能量的堆积，下跌自由落体就可以了。

我相信，世界万物皆有规律，我们做交易也是一样的。

人往往就是这样，对的还是会做对，错的还是会错下去。

赌博是个概率事件，我们的期货市场是有规律的。

是人的做事情，就一定有规律。

我是纯技术派，我是不看基本面的。

在交易的时候，不是大的方向判断对了就能赚钱，还有头寸、风险控制、进场点位，都很重要。

内盘强于外盘的时候，你就要当心了。

我估计上帝应该是中国人，他老是让我们中国人疯狂。

别人是一赚钱就加仓，我是一赚钱就减仓。

为什么要去做外盘？

我觉得只是个爱好。

我觉得它连续，又可以设止损单，我又可以睡觉。

我觉得赚钱最重要，而不是赚多少钱。

刘卫国：

我是一个人做，没有团队。

不过，我觉得团队的方向是好的。

做空我觉得是个反向做法，做空也和性格有关。

我觉得做空的性格，应该是很挑剔的。

做了一把赚钱了，就休息一下，这个很正常。

股指期货我觉得和商品不一样，运动轨迹不一样，它速度比较快，如果做股指期货做日内做短线能赚钱的话，那真是高高手。

你用同样的精力去做商品期货的话，可能赚的钱比股指更多一些。

青泽：

最后发现，智商太高、情商太低的人不适合做期货交易员。

这种突发性的调控在我看来也是种机会，当然是做多的机会。

股指期货风险这么高，可能交易策略要特别考虑。

谢磊：

通过团队的形式，让更多投资者稳健盈利。

期货市场是综合性市场，有很多参与者，这些参与者抱着不同的目的、手法，达到的结果是不一样的。

期货市场也有一些稳健的，能长期盈利的一些方式。

基差变化的规律，它也是能揭示市场的涨跌。

要顺应市场，而不是凭着自己对市场的臆判而去操作。

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问1：

请问本届2位冠军，介绍一下从事期货行业的历程，以及什么时候开始形成他们稳定的盈利模式，盈利体系的？

在期货投资过程中，最大感悟是什么？

针对本人的收益率曲线，最大的成功交易或者是不满意的地方是什么？

在交易之后的9、10、11这3个月，行情波动很大，后市的机会在哪里？

请介绍一下？

付爱民：

我是97年介入期货市场，时间比较长了。

当时的期货市场不像现在这么规范，当时是资金市。

2002年，国家才正式大力发展期货市场。

在期货行业中，我们算是第一代期货人。

现在的投资者比较有优势，因为我们一代的期货人，走过的挫折可以讲给你们听。

我们当时，期货方面好的好书几乎是看不见的。

当年我们是摸着石头过河，一路亏损过来，在亏损中总结经验。

在2005年以后，我把短线交易转为中线，现在中长线都在做。

我现在的是盈利80%来自中长线，以趋势为主。

在05年之前，我有很多大起大落。

我曾经在02年是翻过70倍，后来亏掉；04年又翻倍，又亏掉。

我以前是激进做法。

05年之后，我做了总结。

期货行业不缺明星，只缺寿星。

所以，我把整个交易理念改为稳健盈利。

在比赛中，我是一直不会满仓交易。

一般60%算是比较重的仓位了。

我的最大感悟是控制风险，把风险控制住了，后面的就比较容易。

在比赛中，我的账户是怎样盈利的？

年初经过一波下跌，经过震荡、上涨，比赛的4个半月对比赛选手是很大考验。

对选手的交易方法是全面的考核。

对我来说，第一阶段是年初，国家宏观经济采取紧缩。

在1月份提高2次储备金率。

我在年初确定了整体思路。

我在交易中，是比较重视基础面和技术面2项分析的。

后来温家宝总理说过一句话：

要防止多项政策叠加的负面影响。

这个时候，我感觉到我们的国家政策是不是要放松？

这个时候期货大幅下跌，我做了平仓。

第一波我做了了解。

我知道国家领导人的话是不轻易说的，说出来代表了政策取向。

接下来我主要做套利为主，保持资金平衡。

因为没有大的机会。

当时中国的经济发展是滞涨。

滞涨就是经济上不来。

中国主要问题是内需不足，产能过剩。

农业品整体上升的背景下，我选择了豆油。

豆油从交易角度来讲，是比较活跃的。

后面行情震荡，我以保住利润为主，仓位比较轻。

这次暴涨，什么时候是尾声，我觉得是籼米。

什么都可以涨籼米不能涨。

籼米一涨，老百姓就受不了。

房价涨了，我们可以租房子住。

但是籼米涨了，牵涉到老百姓生活。

籼米一涨，大家会很恐慌，国家肯定会进行大力调控。

整体来说，在短期之内，未来大宗商品进入相对平稳的震荡期。

过渡调节现象短期内会消失，但是从中长期来看，如果国家的基本政策、资金流动性没有做过去的话，未来还是会涨。

但是这个时间点，要看国家政策。

国家政策也处于两难境界。

丁洪波：

我是98年开始做股票，2000年12月份开始第一个期货账户，那时什么都不懂。

做2万块钱，亏了钱，加到5万，然后交给别人做，也是亏钱，亏到只剩下3000块钱。

后来自己又加资金。

2003年开始自己做，也是亏钱。

不断的加钱，不断的亏钱。

投入20万，到2005年5月，只剩下1万7千块钱。

当时做了2手的橡胶。

2005年到2007年10月份，一直是来来回回，一上一下，不稳定，但是已经停止了亏损，慢慢地做到10万的样子。

07年11月份到08年1月份，把这10万做到100多万。

我的稳定系统主要成型于07年以后。

我觉得我们做期货的，就像高空飞翔的一架飞机。

哪怕你30年没有事故，也难保你31年没有事故。

哪怕是那些历史上的高手，也会有一些小事故。

我想，主要是就像刚才青泽老师说的，没有认识到自己是谁。

我们做期货，人飞不起来，但是我们心可以飞起来。

总想着我们可以飞翔在太空之中，看到的是漫天的星星，很渺小的自我。

作为一个个交易员，多到世界各地去看看，走走。

你看到高山，看到大海，或者是看到满天星星，你仰望的时候，都会感觉到自己的渺小。

哪怕你多高的收益率，也是微不足道的。

交易只是交易，我们是需要走完这一辈子的，最重要的是怎样走完这一辈子。

在比赛过程中，一开始我觉得做的好的地方是，有些震荡走势看的还是比较准。

做空的时候没有亏钱。

包括黄金也是满仓做空，到了低点就出来了，还有些机会也抓住了。

我是不太善于做震荡交易的，每次震荡交易我都是亏钱的。

不过这一次比较奇怪，我都想不出，哪一波是靠趋势赚的。

给我印象最深的是，之前都没有什么战绩。

我其实4月20号已经做了全场的空单，但是做了一下就出来了。

到目前为止，我真正后悔的是，40%仓位做进了锌的空单，40%做多了黄金和棉花。

当时信心满怀。

但是，还是全部被洗出来。

所以我说，人可以一次又一次的经受亏钱，但是却承担不了一夜暴富。

亏钱了可以一次又一次重来，一次赚钱了就抗不住，心就浮起来了。

都不知道这个钱要往哪里搁，往哪里放？

所以，我们的心有多大，我们的财富就能容纳多大。

我想这就是我们回撤的原因。

因为我们的心容不下那么多财富，所以不属于我们的钱再次还给市场。

在市场中，我们要不断让我们的心灵有成长，这样财富才是我们自己的。

行情走到这里，多头发生几次，空头发生几次，所有这些因素包括市场方面，我们只要屏住呼吸，保持倾听市场的声音，市场怎么走，市场对基本面都会产生一些微妙的变化。

我们多听听市场的声音，看看市场怎么走，总会得到比较好的答案。

我想我们的交易之路还是要走下去。

最后的机会永远留给默默的往前走、不离不弃、心永远都不被打垮的期货人。

我就说到这里，谢谢大家。

问2：

问下李老师或者是青泽老师，在早盘开盘时候，买多还是买空，方向怎么定？

李永强：

这个问题，也是我最想得到的一个答案。

很多人在开盘半个小时内，想抓住机会。

因为它来的很快，上下都很快，就像飞刀一样。

把握好，肯定没问题。

但是很多人都把握不好。

最后自己都受伤。

那么我也一样，以前就爱抓前面半个小时。

一开盘，我就看哪个方向，就去做。

到最后，我也改变了。

我就等着半个小时走了再做。

从我自己来说，我不喜欢玩飞刀，我飞刀玩不好。

还有就是我想提醒大家，不要光关注前面半个小时，后面半个小时也很重要。

我就告诉大家我的经验，如果你发现1天前面3个小时，就像心电图围绕着均价线浮动的话，那么你千万要注意最后半小时有行情。

一旦你发现突破某个震荡高低点的情况下，有可能会达到最高点。

但是到了最高点，我建议你马上平仓。

往往这个时候，有些是假的。

有些想我赚那么多了很高兴，最后变成了亏钱。

所以，最后半小时也有很多机会去做。

这个时候，你不能慌了，因为你看了一天了。

青泽：

我补充一句，前面半小时也有规律性特征。

我有个交易模式，专门有个开盘定势。

开盘定势有很多情况，一个：

假如说内外盘背离，外盘涨了很多，我们没有出现高开的情况下，这个盘面是要下跌。

另外，强劲的趋势行情中，无论是上涨还是下跌，如果市场因为外盘的利空因素，其他因素也好，大幅反向跌也好，可能是低风险的顺势交易机会。

问3：

期货行业是少数人赚钱，多数人亏钱，所以想问下台上精英，有没有这种想法，就是把自己的智慧分享给更多的期货界朋友？

比如说成立个期货基金，或者是工作室等。

如果有的话，是什么条件？

青泽：

做团队我也做了4年，累得吐血。

做好了的人就跑。

现在我就跟人家签5年、10年合同。

刚开始建立期货团队的思路是，我做了这么多年的期货交易，有一些经验，招一些最聪明的人。

我说什么，他们就能明白。

最后北大、清华、中科院最优秀的学生来，顺便有几个亲戚塞进来。

过了3、4年我发现，高学历，高智商的人，做期货交易往往很难带出来。

反而是学历相对较低，一步一步往上走的人，对我们的交易套路更能理解。

最后发现，智商太高、情商太低的人不适合做期货交易员。

谢磊：

我觉得青泽老师的路是对的，一定要走团队，咨询公司或者工作室这条路是走的比较长久的。

刚才看了青泽老师的PPT都知道，每个人都有他个人的局限性、波动性。

那么有可能在他顺利的时候，做的比较漂亮，做的不顺的时候，要克服他的困难，或者是由其他人帮助他克服困难，那么这个团队的力量才能发挥出来。

我是非常倾向于由这方面去做。

我后来是去了期货研究所那边去工作，也是想把自己的一些经验传授给期货行业的一些员工。

希望能走出一个团队化的道路来。

但是从效果来说，因为有很多值得摸索的地方，我的心得体会是：

团队化是一定要走的。

自己的个人经验尽量要升华到一个理性的角度。

坦白说，我拿第一届冠军的时候，更多的是一种感性，自己对市场的