金蝶财务软件教程文档格式.docx

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1、[增加]按钮：

单击此按钮增加资料。

2、[修改]按钮：

选中要修改的资料后单击此按钮修改资料。

3、[删除]按钮；

选中资料后单击此按钮删除选中的资料。

4、[关闭]按钮：

关闭当前窗口，返回上一级窗口。

5、[确认]按钮：

确认输入有效。

6、[取消]按钮：

输入无效，或取消某个操作。

（四）、菜单功能简介

文件菜单____对帐套操作的各种功能按钮。

查看菜单____系统各模块的启动按钮。

工具菜单____用于用户的授权、口令的更改等。

帮助菜单____系统的在线帮助。

三、软件的安装

关闭计算机→将加密卡插入计算机后的打印机接口上→将打印机电缆接在加密卡上→打开计算机，启动系统→将安装光盘放入光驱内→单击

“行政事业单用户版安装”→单击”确定“→单击“是”→重新启动计算机→双击光驱→单击“行政事业单用户版安装”→单击“确定”→单击“安装大图标”→单击“继续”→等待系统自动进行安装→单击“是”→单击“确定”→单击“是”→重新启动系统。

如何启动金蝶财务软件：

单击“开始”→单击“程序”→单击“金蝶财务软件行政事业版”→单击“金蝶财务软件行政事业版6.2”

四、金蝶财务软件初始流程

　　1、根据手工帐及业务资料建帐→2、建立帐套：

→建立帐户会计科目→有外币核算项目，输入该科目所核算的币种及期间汇率→有核算项目，按项目建立初始数据（往来单位、部门、职员、其他核算项目）→3、录入启用前期数据：

→各帐户科目期初余额及累计发生额→固定资产卡片资料录入（如不考虑明细可不输入）→银行对帐中末达部分→往来帐户中待核销部分→　4、试算平衡表平衡后→5、启用帐套→6、日常核算

金蝶财务软件的大致操作流程

　　启动系统→进入演示帐（双击名为“Sample.AIS”的文件）→增加新用户→权限设置→建立的新帐套→初始化设置（初始数据的录入）→进行试算平衡→启用套帐→日常业务处理：

1、凭证处理（录入→审核→汇总→查询→打印）→　2、帐簿处理（总帐、明细帐、多栏帐的查询及打印）→3、工资业务处理（录入→汇总分配→计算报表→查询打印）→4、固定资产处理→5、其他业务处理（支票管理→往来业务管理→银行对帐业务处理）→6、期末计算处理（期末调汇→结转损益→其他结转）→所有业务凭证经审核后，过帐→报表处理→各种凭证、帐簿的查询及打印→数据备份→期末结帐→结转下期

五、建立一个新的帐套（正式开始使用金蝶财务软件系统）

单击“文件”菜单中“新建帐套”→输入一个文件名，例如：

“XXX单位”→单击“保存”按钮→单击“前进”→输入单位的具体名称，例如：

“XXX单位”→选择单位性质如；

“行政机关或事业单位”→单击“前进“→单击“前进”→单击“前进”,选择科目级别及长度→选择启用的会计期间，本次讲课以1999年12月为准→单击“前进”→单击“完成”

以上操作完成，则进入初始化设置，帐套新建完成后，不用急着先增加会计科目、以及初始数据的录入，先进入权限的分配

!

注意！

启用的会计期间必须选择正确，做12月份的帐（即录入12月份的凭证），启用的会计期间就要选择“1999年12月”，一定不能选错，若选择错误，无法修改，必须重新建帐!

第二讲权限的设置及分配

新用户的增加

单击菜单栏中的“工具”→“用户授权”，进入用户管理窗口

系统管理员____整个金蝶财务软件系统的管理者,拥有管理、使用整个财务软件的特殊用户，其有权对其他的用户进行权限分配，凡是位于系统管理员组中的用户都是系统管理员。

例如：

单位的财务科科长、主管会计应该是系统管理员

一般用户____不属于系统管理员组的用户都是一般用户，该类用户没有权限分配的权力，或是只有使用系统部分或全部功能模块的权力，例如：

一般的会计、出纳人员等。

1．系统管理员的增加

单击“系统管理员组”→单击“用户设置”中的“新增”（第二个新增按钮）→输入用户名如：

“李明”→输入安全码，例如：

“00000”，不能少于5位数（安全码属于密码，一定牢牢的记清）→确认

一般用户的增加（方法同上，只是一般用户不属于系统管理员组。

）

一、用户的授权（注意：

只有系统管理员才有权进权操作）

以系统管理员身份进入用户管理窗口→选择要授权的用户→单击“授权”→若是给系统管理员授权，应尽可能把所有的“口”都打上“√”（注：

操作权限，报表权限，科目权限都应进行授权）→把权限分配完之后，单击“授权”按钮→单击“确定”→单击关闭（授权完成）

“权限适用范围”应选择“所有用户”

二、用户的删除

1、一般用户的删除选择要删除的用户→单击“删除”

2、系统管理员的删除（注：

一般极少删除管理员，且系统管理员组中至少要留有一个系统管理员）

首先，要去除该用户系统管理员的身份，方法如下：

单击要删除的管理员→单击“改组”→将其调入其他组（如：

缺省组）→确认→在其他组中找到该用户→单击“删除”

注：

用户确认权限分配完成后，应立即以自己的身份进入系统，并设置口令。

三、口令（密码）的设置

以自己的身份进入系统→单击“工具”→单击“更改口令”→输入旧口令（新建的用户不用输入→输入新口令→确认新口令→单击“确认”

第三讲初始化设置

进入系统后，在“文件”菜单中“打开帐套”，选择自己使用的帐套，如：

“XXX单位”

一、会计科目的增加、修改

1．增加

会计科目→“增加”→输入科目代码，如：

“12201”→输入科目名称，如：

“工行”→“增加”→若不再增加，单击“关闭”

2．修改

选择一个要进行修改的科目→“修改”→对科目进行修改

注意：

请不要删除系统自带的科目

二、核算项目的增加、删除、修改（部门、职员的增加）

1．部门的增加、删除、修改

（1）增加

会计之家→核算项目→单击窗口中的“部门”→“增加”→输入代码及名称，如：

001财务科（注：

上级部门代码及上级部门名称应选择“无”）→“增加”

（2）删除

选择要删除的部门→“删除”

（3）修改

选择要修改的部门→“修改”→对部门进行修改

2.职员的增加、删除、修改

“职员”→“增加”→输入职员代码、名称→选择部门→选择类别→增加→关闭

增加类别方法：

单击有“．．．”的按钮→增加→输入类别的名称（如：

正式员工、临时工等）→增加→关闭→关闭

选择要删除的职员→“删除”

选择要修改的职员→“修改”→对职员进行修改

三、帐套选项的设置

1．帐套参数

在这里可以修改帐套名称（即单位的具体名称）

2．凭证参数的设置

在这里用于增加、删除、修改凭证字

（1）凭证字的增加

单击“凭证字”下的“新增”→输入新的凭证字，如：

“记”，在“凭证字”空格中输入“记”字，选择“其他凭证”→单击“确定”

（2）凭证选项的选择

在“口”中打上“√”，选择该选项（建议把所有的“口”都打上“√”，以方便我们后边的工作）

三、初始数据的录入

会计之家→初始数据→进入初始数据录入界面，单击屏幕左上角的下拉箭头，选择其中的“人民币”→分别录入各个科目的初始数据（注意：

有下级的科目必需先录入其下级的余额，系统会自动下级数据进行汇总）

四、固定资产资料的录入

（一）、固定资产卡片管理

会计之家→初始数据→进入初始数据录入界面，单击屏幕左上角的下拉箭头，选择其中的“固定资产”→单击工具条增加按钮或选择编辑菜单中的“增加”→固定资产卡片→单击‘基本入帐信息’→输入固定资产代码、名称、基本信息、入帐信息、原值、累计折旧等内容（注：

固定资产编码一经确定不可修改）→单击‘折旧信息’→选择折旧方法、输入使用期间数、折旧费用科目、原值、累计折旧等内容→单击‘固定资产变动数据’→输入有关信息→单击增加→输入下一固定资产资料

（二）、若不考虑明细

在录入固定资产的余额之前,首先要修改固定资产的科目代码,因为系统提供的是卡片式记录方式.

1．修改原有的固定资产，累计折旧的代码和名称

主画面→会计科目→单击“固定资产”科目→“修改”→把代码“161”改为

“198”，科目名称改为“1”→确认。

单击“累计折旧”科目→“修改”→把代码“165”改为“199”，科目名称改为“2”

2．增加2个新的科目：

固定资产，累计折旧

单击“增加”→输入代码及名称“161”固定资产→“增加”。

同理增加累计折旧。

3．在固定资产科目下边建立相应的明细科目

如：

房屋及建筑物、交通工具等

4．录入固定资产各个明细的余额

原先的“198”“199”2个科目在往后的工作中不需用到，因此对帐务没有影响，可以不用理会。

五、试算平衡

初始数据录入后→单击屏幕左上角的“试算平衡表”→若数据平衡，系统会提示“试算平衡表已平”，若不平系统会出现“试算表不平衡”，请仔细核对初始数据的录入是否有误

六、启用帐套

会计之家→启用帐套→“继续”→选择一个备份文件的存放目录（一般存放在系统的默认的目录“ProgramFiles\KingDee”或原先建的“备份”目录）→确定→等待系统自动进行备份→确定→完成（帐套启用完成）

第四讲凭证处理

一、凭证输入

会计之家→凭证→凭证输入→选择凭证字，输入业务的发生日期、附件数→输入摘要→输入会计科目（若记不清科目代码可按工具栏上的绿色按钮或按“F7”键，进入科目查询窗口选择会计科目）→输入分录的金额→输入下一条分录的摘要及会计科目和金额→凭证输入完毕，单击“保存”按钮，保存凭证进入下一张凭证的输入

附1：

分录的插入、删除

插入：

例：

在第1条和第2条分录之间插入一条分录，先把光标移至第2条分录的摘要栏→单击“插入分录”按钮

删除：

把光标移至要删除分录的摘要栏→单击“删除分录”按钮

附2：

摘要的复制

把光标移至摘要栏→按两次“/”键可复制第一条分录的摘要，按两次“。

”键可复制上一条分录的摘要

二、凭证的审核及过帐

（一）审核及过帐

（1）审核

制单与审核不能是同一个人，因此先要更换操作员

方法：

会计之家→“文件”菜单中的“更换操作员”→选择一个用户名→确定→若窗口右下角中的操作员名字变为更换的用户名，表示更换已经成功

更换操作员后→凭证→凭证查询→确定→选择一张要审核的凭证→“文件”菜单中的“审核”→出现要审核的凭证→单击“保存”按钮→凭证下方的“审核：

”中出现审核人的名字（审核成功）→退出

成批凭证的审核

凭证查询→确定→“文件”菜单中“成批审核”→是→确定→关闭（完成批量凭证的审核）

（2）过帐

凭证→凭证过帐→前进→前进→完成→等待系统进行过帐→完成

（二）反过帐及反审核

（1）反过帐

在会计之家中→按“Ctrl键+F11键”→完成

（2）反审核（取消审核）

凭证→凭证查询→确定→“文件”菜单中的“成批销章”→是→确定→关闭

第五讲帐簿的查询

一、总分类帐的查询

　　进入“总分类帐”→选择会计期间、科目级别、科目范围（若不选择科目范围系统则默认为全选）→确定

二、明细帐的查询

帐进入“明细帐”→选择会计期间、科目范围→确定

三、多栏的查询

进入“多栏帐”→增加→选择一个要设置为多栏帐的会计科目（如：

管理费用）→确定→单击“自动编排”→把最后一个科目删除→确定→输入多栏帐的名称→确定→确定（则可看到多栏帐）

第六讲工资核算

一、输入职工的姓名等资料

维护→核算项目→单击窗口上方的“职员”→“增加”→输入代码、姓名、部门→选择一个类别，单击“．．．”的按钮→增加→输入类别的名称→“增加”→选择一个类别（建议对职员进行分类，如：

财务科的职员分为“管理人员”，运输队或其他科的职员分为“生产人员”，因为类别在后边的费用分配中用到）→“增加”（完成一个职员的资料输入）

二、设置核算方法

工资模块→核算方法→工资项目→新增→单击下拉箭头→选择职员代码、姓名、部门（因为这三项在职员的资料录入中已设置好，所以不用手工输入）→新增→输入其他的工资项目，如：

基本工资、奖金、津贴等工资项目

三、定义计算公式

计算方法→在“项目”窗口中选择工资项目（如：

应发工资），用鼠标双击，使其出现在窗口的上方→定义各工资项目之的计算关系，如：

应发工资=基本工资+奖金+津贴→定义好公式后→确定

第七讲工资的报表输出

1、工资表的输出

（1）选择工资条→“编辑”→基本信息→选择要打印的工资项目如“姓名、......基本工资等”，在“口”中打“√”，不需要打印的可不选→确定→确定→调整各个工资项目的宽度、行高、行距等→打印预览→观看效果→关闭→打印设置→选择纸张（一般为Fanfold147/8x11.69英寸）及纸张方向→确定→观看打印预览→若满意，按打印即可打印工资表的输出

（2）选择工资表→编辑→选择要打印的工资项目→确定→确定→“查看”→页面设置→输入表格名称“XXX单位工资表”→调整页边距→调整列宽，不想打印的列，可以把列宽设为“0.00”,如流水号,以及行高→确认→观看打印效果,若满意则可以进行打印,若不满意,继续进行调整

（3）所用纸张:

Fanfold147/8x11.69英寸

第八讲报表处理

一、报表的新建（编辑表头、表体→定义公式→重算）

1、表体的创建

自定义报表→单击“文件”菜单中的“新建”或单击屏幕左上角的白色按钮→先在白色的格子中打入表头如：

“科目编号”，“行次”等→输入表体例如：

“121现金”等具体项目。

2、公式的定义

单击需要定义公式的单元格例：

现金的年初栏→按“F7”进入公式引导输入→单击科目代码右边的黄色按钮→选择会计科目例如“现金”→确

认→单击“至”右边的黄色按钮→选择会计科目，例如“现金”→确认→选择取数类型中期初余额→单击“填入公式”→确定→单击屏幕上方公式栏中的“√”即可完成一个单击格的公式定义。

3、合计栏的公式定义

现金至固定资产的年初数

单击需要定义公式的单元格→按“F7”进入向导→选择运算函数→选择“SUM”求和→在参数一中，输入单元位置如：

C3：

C8→填入公式→确定→打“√”

4、字体的设置

选择要改变字体的单元格→单击鼠标右钮→单元属性→单元属性→选择字体颜色→单击“字体”→选择要选择的字体（一般选择宋体，小四号字，效果最佳）→确定→确定

5、行高的设置

单行的行高设置可通过使用鼠标拖拉相应的行实现也定义具体高度，实现行高的调整。

方法：

选择要调整的行→单击右键→单击行属性→把缺省行高的“√”

去掉→输入具体的行高数如：

90（即9mm）→确定

（2）多行行高的调整。

选择一个单元格→单击右键→报表属性→选择“外观”→输入想要修改的行高→确定即可

6、列宽的调整

单列的调整方法与行相同

7、报表的重算

报表定义完成后→单击“！

”

8、报表表名、页眉、页脚、附注的设置

（1）表名的设置（其中字体按钮可选字体）

菜单栏→属性→报表属性→页眉页脚→报表名称→编辑页眉页脚→单击“报表名”按钮→确定→确定

（1）页脚的设置

选择页脚1→编辑页眉页脚→在空格中输入内容如：

财务主管：

XXX→分段符→输入内容如：

审核：

制表：

XXX→在总览的“口”中打“√”察看效果→确定→确定

　　9．报表的打印设置及打印（纸张一般选择Fanfold147/8x11.69英寸的纸）

　　单击“文件”中的打印预览→观看打印效果→关闭→“文件”→页面设置→选择纸张类型、以及打印方向、调整页边距的大小→确定→观看打印预览的效果（若满意则可单击“打印”按钮，执行打印，若不满意，则继续进入页面设置进行调整）

第九讲结帐

1、结帐

主画面中→结帐→结帐→前进→完成→系统提示进行备份，选择原先建立的目录“备份”→确认→是等待系统进行备份→确定→是→是（完成结帐）

　2、反结帐（取消结帐）（注：

慎用）：

主画面中→“Ctrl+F12→完成

第十讲备份、恢复

1、备份（建议最好每个月备份一次）

主画面中→文件→备份→选择原先建好的目录（或选择A盘）→是

→确定

2.恢复

主画面中→文件→恢复→选择备份文件的文件夹如：

“BF”→选择一个备份文件“XXX有限公司”，以区别旧有的帐套→保存（恢复完成）在打开帐目中的窗口中就会出现一个恢复过来的帐套

第十一讲出纳系统

1、初始设置

初始设置→现金余额录入→输入现金期初数→确定

银行初始余额录→输入银行期初余额→确定

2、日常处理

（1）　现金日记帐→确定→编辑→新增→根据发生的业务逐笔登记→增加→关闭

（2）　现金盘点与对帐

　系统会自动进行日记帐与分类帐的核对。

（3）　银行日记帐

　银行日记帐→确定→编辑→新增→根据发生的业务逐笔登记→增加→关闭

（4）银行对帐单（若无银行磁盘、意义不大）

　编辑→新增→根据对帐单的发生的业务笔增加

或者通过银行的磁盘，引入对帐单

编辑→引入银行对帐→A盘→选择文件→打开

（5）出纳报表

　前进→选择轧帐日期→完成（注轧帐后，出纳业务则不能修改）

　反扎帐（取消扎帐）：

ＣＴＲＬ＋Ｆ９