采购管理流程及办法Word文件下载.docx

采购管理流程及办法Word文件下载.docx

《采购管理流程及办法Word文件下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《采购管理流程及办法Word文件下载.docx（13页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

（5）采购管理部有权监督并提出相应的采购意见。

三、权限（需要讨论）

1、采购金额小于1000元的日常使用物资经财务经理审批后采购管理部可通知采购进行采买

2、采购金额在1千到1万元之间的物资需要采购员提出两个供应商以上的踩价结果，采购管理部结合询价做出分析报告提交采购经理复审确定供应商，采购经理审核通过后给出采买意见，交由财务经理审批并给出采买意见，最后交由总经理审批并做采买最终决定，采购管理部通知采购员进行采买。

3、采购金额在1万到10万之间的物资需要采购员提出两个供应商以上的踩价结果，采购管理部通知申购部门组织专题会议讨论是否需要购买、购买建议、购买费用等，采购管理部结合询价做出分析报告提交采购经理复审确定供应商，采购经理审核通过后给出采买意见，交由财务经理审批并给出采买意见，最后交由总经理审批并做采买最终决定，采购管理部通知采购员进行采买。

4、采购金额在10万元以上的物资需要采购员提出两个供应商以上的踩价结果，采购管理部通知申购部门组织专题会议讨论是否需要购买、购买建议、购买费用等，采购管理部结合询价做出分析报告，组织第二次会议决定供应商后采购管理部通知采购员进行采买

四、交货验收及反馈

1、验收部门

货物的验收由采购部主导会同使用/申购部门和技术部门、库房共同验收，对货物的数量质量等进行检验。

2、要求

（1）使用/申购部门、采购部和技术部门对所购的货物或劳务等的品种、规格、数量、质量和其他相关内容进行验收，出具验收证明。

（2）验收过程中如发现货物或劳务等的品种、规格、数量、质量等与申购单或合同不符，验收人员应当立即向采购部门或相关部门报告，采购部或有关部门应查明原因，及时处理。

（3）验收合格后验收人员应在验收报告单上签字

（4）验收出现异常a对于验收不和标准的货物经相关人员核实后通知采购部办理退货手续，并安排及时补货。

B对于货物数量不和标准的货物超过定量的部分应退回供货商，未达到订购数量的验收人员通知采购进行补货处理

（5）对于已付款但在保修期货保质期内出现质量问题的货物，采购要负责联系维修或索赔

（6）使用部门在使用半个月后需对所用物资的采买及时性、采买质量按照附表四（使用反馈表）作出评价并提交至采购管理部

采购管理部内部流程细则

1、请购单的接收及分发

2、请购任务的分派

（1）采购管理部接收到的请购单应按照人员分工和岗位职责进行分类统计汇总之后通知采购员进行采买

（2）对于紧急请购项目应优先处理；

（3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；

（4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议

3、采购周期的规定

（1）单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天；

（2）单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过15天；

（3）单次采购金额预算在10万元以上的项目采购部进行比价或招标采购，采购周期不应超过40天；

（4）单次采购金额预算在100万元以上的项目可委托代理招标公司代理招标，采购周期不应超过60天；

（5）请购部门应按照以上

（1）-（4）条中规定的时间提前提包请购单采购部如不能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因；

（6）遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略

二、询价及其规定

1．询价前应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门、技术部门沟通；

2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；

3．对于紧急请购项目应优先处理；

4．所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则不能通过其代理或各种中介机构询价；

5．对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；

6．遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于10万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况，按照附表五（拟报价/招标单位名单）的格式提报公司领导批准方可询价或发放标书；

7．询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；

8．除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购；

单次采购金额预算金额在1万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购，比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与；

单次采购金额预算价格在20万元以上的项目应由采购部组织招标，公司相关领导参与监督；

单次采购金额预算价格在100万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标；

9．比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力；

10．比价采购或招标采购应按照附表六（材料或设备询价表）的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价；

11．在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。

三、比价、议价

1．对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；

2．对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否低于其他厂商的价格，所报价格的综合条件是否更加突出；

3．收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格；

4．重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等；

5．参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的进一步谈判。

四、比价、议价结果汇总

1．比价比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总；

2．比价、议价结果汇总应按照附表七（比价/招标汇总表）的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核；

3．如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。

五、合同的签订及其规定。

1．合同

合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。

依法成立的合同，受法律保护。

广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。

目前我们的采购工作主要涉及工矿产品买卖合同。

（1）合同正文应包含的要素

1）合同名称、编号、签订时间、签订地点；

2）采购物品/项目的名称/、规格、数量/工程量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸是合同不可分割的部分；

3）包装要求；

4）合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应注明；

5）付款方式；

6）工期；

7）质量保证期；

8）质量要求及规范；

9）违约责任和解决纠纷的办法；

10）双方的公司信息；

11）其他约定。

（2）合同签订及其规定

1）如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任；

2）拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低；

3）为防止合同工程量追加或追加无依据，打包采购时要求供货方提供分项报价清单；

4）遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来场协助清点；

5）质保期/保修期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期/保修期；

6）详细约定发票的提供时间及要求；

7）针对不同的合同约定不同的付款方式，如设备类的合同一般应分按照预付款、验收款，调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等

8）与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款；

9）违约责任一定要详细、具体；

10）比价/招标汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作；

11）合同签定签应按照附表八（协议签订审批表）的格式对合同初稿进行巡签审查；

12）合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生效；

13）签订的所有合同应及时报送财务部门。

2．合同执行

（1）已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由采购部负责人进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及公司领导；

（2）已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约；

（3）合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同；

6、付款

1、预付款采购员依据合同可以申请不超过采购总额30%的预付款申请，提出申请时必须提供巡签完毕、审核通过的合同原件、复印件以及报销凭证。

2、按照公司规定和合同约定达到付款条件的采购项目在付款时采部应提供完整的发票、合同原件及复印件、巡签完毕的合同审批单、物资验收单和填写正确的报销凭证

3、按照进度付款的采购项目必须确保检验合格方可付款

4、产品使用期限相对较长的，可能发生质量问题的，如机器设备、贵重物资、建筑施工工程等，在付尾款时需扣留5%的质量保证金，在过保修期后没有其他问题方可归还。

附表一

固定资产购置申请表

企业名称：

编号：

申请部门

申请时间

购置资产名称

购置数量

预算单价

预算金额

购置原因：

购置后效益分析：

部门负责人

采购经理

财务经理

总经理

年月日

附表二

采购申请表

申请部门：

填报日期：

年月日加急：

□

采购类别：

□设备□材料□工程□服务□低值易耗□其他

序号

名称

规格型号

/工程概况

数量

/工程量

估价（总价）

交货期

/工期

备注

1

2

3

4

5

6

7

8

备注：

申请人：

部门经理：

采购经理：

财务经理：

总经理：

附表三

物资采购申请表

申请部门:

填报日期:

年月日

项目名称

规格

单位

单价

金额

合计金额大写：

￥：

部门负责人：

采购经理：

财务经理：

总经理：

回执

申请部门：

申请日期：

接收日期

采购人：

接收人：

附表四

产品使用反馈表

部门：

日期：

使用部门

使用人

反馈内容

交付工期

产品性能

使用效果

满意度

建议

综合评价

签名：

附表五

拟报价/招标单位名单

单位名称：

投标单位名称

资质情况

经营情况

联系人

电话/传真

手机

电子邮箱

经办人：

采购部：

技术负责：

附表六

材料（设备）询价表

日期：

年月日需求单位：

材料名称

单位

小计

备注

合计：

供方

信息

报价单位（盖章）：

供货

周期

付款方式

电话

传真

邮箱

公司网址

办公地址：

需方

公司名称：

业务：

传真

技术：

邮箱

邮编：

1.本报价含17%的增值税，含运费；

2.本单只做询价用，非正式订单。

附表七

比价/招标汇总表

制表时间：

物料

规格

包装

标准

公司名称

一次报价

二次报价

工期

付款

方式

选定

厂家

采购部意见：

附表八

协议签订审批表

协议编号：

协议

名称

甲方：

乙方：

概要

（或附文本）

协议拟定部门：

协议期限：

年月日至年月日

协议价款：

承办部门意见

签字/盖章：

财务部门意见

总经理意见

说明：

1协议编号由行政人事部统一编制；

2公司留存一份协议原件，经办人须将本表签批后与协议原件一并交至行政人事部；

3本表“协议名称”须与合同协议原件上的标题一致，并在协议概要中列明协议主要条款或附文本资料。