技术指标总结样本.docx

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技术指标总结样本

乖离率指标（BIAS）

   乖离度的测市原理是如果股价偏离移动平均线太远,不论股份在移动平均线之上或之下,都有可能趋向平均线。

而乖离率则表示股价偏离趋向指标的百分比值。

   一般而言,正乖离率涨至某一百分比时,表示短期间多头获利回吐可能性也越大,呈卖出讯号;负乖离率降到某一百分比时,表示空头回补的可能性也越大,呈买入讯号。

６日平均值乖离:

－３％是买进时机,＋３．５是卖出时机;

１２日平均值乖离:

－４．５％是买进时机,＋５％是卖出时机;

２４日平均值乖离:

－７％是买进时机,＋８％是卖出时机;

７２日平均值乖离:

－１１％是买进时机,＋１１％是卖出时机;

顺势指标（CCI） 顺势指标

   专门测量股价是否已超出常态分布范围。

属于超买超卖类指标中较特殊的一种,波动于正无限大和负无限小之间。

”超买”就是已经超出买方的能力,买进股票的人数超过了一定比例。

那么,根据”反群众心理”,这时候应该反向卖出股票。

”超卖”则代表卖方卖股票卖过了头,卖股票的人数超过一定比例时,反而应该买进股票。

这是在一般常态行情下,经常最被重视的反市场、反群众理论。

可是,如果行情是超乎寻常的强势,则超买越卖指标会突然间失去方向,行情不停的持续前进,群众似乎失去了控制,对于股价的这种脱序行为,CCI指标提供了不同角度的看法。

   按照波浪理论的原理,股价以5波的方式前进。

而发展到最后第5波阶段时,无论处于上涨波或下跌波,都是行情波动最凶、最猛的时候,群众毫无理性的疯狂,股价在很短的时间内,加速度完成最大幅度的波动。

        CCI的”天线”是＋100,”地线”是－100,这个范围也有可能因为个股股性改变而稍有变动,这可要靠各位读者明察秋毫加以增减。

可是,大致上不会差异太大。

∙CCI从＋100～－100的常态区,由下往上突破＋100天线时,为抢进时机。

∙CCI从＋100天线之上,由上往下跌破天线时,为加速逃逸时机。

∙CCI从＋100～－100的常态区,由上往下跌破－100地线时,为打落水狗的放空卖出时机。

∙CCI从－100下方,由下往上突破－100地线时,打落水狗的空头,应尽快鸣金收兵回补买进股票。

能量指标（CR） 

      CR的性格介于AR与BR之间,比较接近BR。

一般而言,CR低于100时买入风险不大。

成交量净额法（OBV）

ＯＢＶ线亦称ＯＢＶ能量潮,是将成交量值予以数量化,制成趋势线,配合股价趋势线,从价格的变动及成交量的增减关系,推测市场气氛。

∙ＯＢＶ线为股市短期波动的重要判断方法,但运用ＯＢＶ线应配合股价趋势予以研判分析。

∙ＯＢＶ线能帮助确定股市突破盘局后的发展方向。

∙ＯＢＶ的走势,能够局部显示出市场内部主要资金的移动方向,显示当期不寻常的超额成交量是徘徊于低价位还是在高价位上产生,可使技术分析者领先一步深入了解市场内部原因。

∙ＯＢＶ线对双重顶（Ｍ头）第二个高峰的确定有较为标准的显示,当股价自双重顶第一个高峰下跌又再次回升时,如果ＯＢＶ线能随股价趋势同步上升,价量配合则可能持续多头市场并出现更高峰,可是相反的,股价再次回升时,ＯＢＶ线未能同步配合,却见下降,则可能即将形成第二个峰顶完成双重顶的型态,并进一步导致股价上涨反转回跌。

∙ＯＢＶ线适用范围比较偏向于短期进出,与基本分析丝毫无关。

同时ＯＢＶ也不能有效反效反映当期市场的转手情况

2．运用原则

   ＯＢＶ线的基本理论基于股价变动与成交量值间的相关系数极高,且成交量值为股价变动的先行指标,短期股价的波动与公司业绩兴衰并不完全吻合,而是受人气的影响,因此从成交量的变化能够预测有股价的波动方向。

∙当股价上涨而ＯＢＶ线下降时,表示能量不足,股价可能将回跌。

∙当股价下跌而ＯＢＶ线上升时,表示买气旺盛,股价可能即将止跌回升。

∙当股价上涨而ＯＢＶ线同步缓慢上升时,表示股市继续看好,仍有荣面。

∙当ＯＢＶ线暴升,不论股价是否暴涨或回跌,表示能量即将耗尽,股价可能止涨反转。

随机指标 （KDJ）

  与KD指标相比,KDJ指标绘制三条指标线,分别为指标线K、指标线D、指标线J,其中,J线为三倍K值减二倍D值.

经过计算当日或最近数日的最高价,最低价及收市价等价格波动的真实波幅,反映价格走势的强弱势和超买超卖现象。

因为市势上升而未转向之前,每日多数都会偏于高价位收市,而下跌时收市价就常会偏于低位。

随机指数还在设计中充分考虑价格波动的随机震幅和中,短期波动的测算,使其短期测市功能比移动平均线更准确有效,在市场短期超买超卖的预测方面,又比强弱指数敏感。

因此,随机指数作为股市的中,短期技术测市工具,颇为实用有效。

  随机指数是用％Ｋ,％Ｄ二条曲线构成的图形关系来分析研判价格走势,这种图形关系主要反映场的超买超卖现象,走势背驰现象以及％Ｋ与％Ｄ相互交叉突破现象,从而预示中,短期走势的到顶与见底过程,其具体应用法则如下:

∙超买超卖区域的判断──％Ｋ值在８０以上,％Ｄ值在７０以上为超买的一般标准。

％Ｋ值轻２０以下,％Ｄ值在３０以下,及时为超卖的一般标准。

∙背驰判断──当股价走势一峰比一峰高时,随机指数的曲线一峰比一峰低,或股价走势一底比一底低时,随机指数曲线一底比一底高,这种现象被称为背驰,随机指数与股价走势产生背驰时,一般为转势的讯号,表明中期或短期走势已到顶或见底,此时应选择正确的买卖时机。

∙％Ｋ线与％Ｄ线交叉突破判断──当％Ｋ值大于％Ｄ值时,表明当前是一种向上涨升的趋势,因此％Ｋ线从下向上突破％Ｄ线时,是买进的讯号,反之,当％Ｄ值大于％Ｋ值,表明当前的趋势向下跌落,因而％Ｋ线从上向下跌破％Ｄ线时,是卖出讯号。

∙％Ｋ线与％Ｄ线的交叉突破,在８０以上或２０以下较为准确,ＫＤ线与强弱指数不同之处是,它不但能够反映市场的超买或超卖程度,还能经过交叉突破达到归出买卖讯号的功能,可是,当这种交叉突破在５０左右发生,走势又陷入盘局时,买卖讯号应视为无效。

∙Ｋ线形状判断──当％Ｋ线倾斜度趋于平缓时,是短期转势的警告讯号,这种情况在大型热门股及指数中准确度较高;而在冷门股或小型股中准确度则较低。

∙另外随机指数还有一些理论上的转向讯号:

Ｋ线和Ｄ线上升或下跌的速度减弱,出现屈曲,一般都表示短期内会转势;Ｋ线在上升或下跌一段时期后,突然急速穿越Ｄ线,显示市势短期内会转向:

Ｋ线跌至零时一般会出现反弹至２０至２５之间,短期内应回落至接近零。

这时,市势应开始反弹。

如果Ｋ线升至１００,情况则刚好相反。

MACD指数平滑移动平均线 

 平滑异同移动平均线,MACD吸收了移动平均线的优点。

运用移动平均线判断买卖时机,在趋势明显时收效很大,但如果碰上牛皮盘整的行情,所发出的信号频繁而不准确。

DIFF与DEA均为正值,即都在零轴线以上时,大势属多头市场,DIFF向上突破DEA,可作买。

DIFF与DEA均为负值,即都在零轴线以下时,大势属空头市场,DIFF向下跌破DEA,可作卖。

∙当DEA线与K线趋势发生背离时为反转信号。

∙DEA在盘局时,失误率较高,但如果配合RSI及KD,能够适当弥补缺憾。

∙分析MACD柱形图,由正变负时往往指示该卖,反之往往为买入信号。

威廉指数（W％Ｒ）

威廉指标WR是一种对市场的超买与超卖的情况进行分析的指标,同时也是对市场的强弱分界进行分析的指标。

威廉指标WR在实战分析中的应用是比较广泛的,

   威廉指数计算出的指数值在０至１００之间波动,不同的是,威廉指数的值越小,市场的买气越重,反之,其值越大,市场卖气越浓。

应用威廉指数时,一般采用以下几点基本法则:

∙当％Ｒ线达到８０时,市场处于超卖状况,股价走势随时可能见底。

因此,８０的横线一般称为买进线,投资者在此能够伺机买入;相反,当％Ｒ线达到２０时,市场处于超买状况,走势可能即将见顶,２０的横线被称为卖出线。

∙当％Ｒ从超卖区向上爬升时,表示行情趋势可能转向,一般情况下,当％Ｒ突破５０中轴线时,市场由弱市转为强市,是买进的讯号;相反,当％Ｒ从超买区向下跌落,跌破５０中轴线后,可确认强市转弱,是卖出的讯号。

∙由于股市气势的变化,超买后还可再超买,超卖后亦可再超卖,因此,当％Ｒ进入超买或超卖区,行情并非一定马上转势。

只有确认％Ｒ线明显转向,跌破卖出线或突破买进线,方为正确的买卖讯号。

∙在使用威廉指数对行情进行研制时,最好能够同时使用强弱指数配合验证。

同时,当％Ｒ线突破或跌穿５０中轴线时,亦可用以确认强弱指数的讯号是否正确。

因此,使用者如能正确应用威廉指数,发挥其与强弱指数在研制强弱市及超买超卖现象的互补功能,可得出对大势走向较明确的判断。

成交量变异率（VR）

    主要的作用在于以成交量的角度测量股价的热度,不同于AR、BR、CR的价格角度,可是却同样基于”反市场操作”的原理为出发点。

   ”反市场操作”的背后还有”反反市场操作”,如同”反间谍”的背后还有”反反间谍”,这个市场”螳螂捕蝉,黄雀在后”尔虞我诈,投资人无不须时时谨慎提防。

VR＞350～400以上,代表股市片面资金大多数已投入市场,市场上已无多余资金可供垫高股价,终将造成股价因缺乏后续资金支持,而反转下跌。

片面资金:

这是指一般常态行情时,经常性流连股市,寻求短期利润的资金而言。

VR＜40左右,股价会获得消极性资金的撑垫而反弹。

消极性资金:

包括只敢低档承接不追高的保守资金,由于资金库存已久,累积了相当的实力,在某一个共同认可的合理保守价位,形成一股扎实的资金区。

另一方面,因为前波段股价下滑认赔杀出的残余资金,甫因惨遭教训惊悸之余,也投入了保守派资金的行列,这股力量缺乏主动攻击的动机,可是却能固守城池,两者统合成消极性资金。

相对强弱指数（RSI）

   相对强弱指数是经过比较一段时期内的平均收盘涨数和平均收盘跌数来分析市场买沽盘的意向和实力,从而作出未来市场的走势。

∙强弱指标的值均在０与１００之间。

∙强弱指标保持高于５０表示为强势市场,反之低于５０表示为弱势市场。

∙强弱指标多在７０与３０之间波动。

当六日指标上升到达８０时,表示股市已有超买现象,如果一旦继续上升,超过９０以上时,则表示已到严重超买的警戒区,股价已形成头部,极可能在短期内反转回转。

∙当六日强弱指标下降至２０时,表示股市有超卖现象,如果一旦继续下降至１０以下时则表示已到严重超卖区域,股价极可能有止跌回升的机会。

∙每种类型股票的超卖超买值是不同的。

在牛市时,一般蓝筹股的强弱指数若是８０,便属超买,若是３０便属超卖,至于二三线股,强弱指数若是８５至９０,便属超买,若是２０至２５,便属超卖。

但我们不能硬性地以上述数值,拟定蓝筹股或二三线股是否属于超买或超卖,主要是由于某些股票有自己的一套超买/卖水平,即是,股价反覆的股票,一般超买的数值较高（９０至９５）,而视作超卖的数值亦较低（１０至１５）。

至于那些表现较稳定的股票,超买的数值则较低（６５至７０）,超卖的数值较高（３５至４０）。

因此我们对一只股票采取买/卖行动前,一定要先找出该只股票的超买/超卖水平。

至于衡量一只股票的超买/超卖水平,我们能够参考该股票