用友ERP872教学练习Word格式文档下载.docx
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结算方式编码级次：
12地区分类编码级次：
（6）数据精度
该企业对存货数量、单价小数位定为2。
（7）系统启用
启用总账系统，启用时间为2014-04-01。
2．财务分工（功能级权限设置，还有数据级、金额级）
（1）帐套号+01本人名字
角色：
帐套主管。
所在部门：
财务部。
负责财务业务一体化管理系统运行环境的建立，以及各项初始设置工作；
负责管理软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；
负责总账管理系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；
负责报表管理及其财务分析工作。
具有系统所有模块的全部权限。
（2）帐套号+02王晶
出纳。
负责现金、银行帐管理工作；
具有“总账—凭证—出纳签字”、“总账—出纳”的操作权限。
（3）帐套号+03马方
总账会计、应收会计、应付会计、资产管理、薪酬经理。
负责总账系统的凭证管理工作以及客户往来、供应商往来管理工作。
具有总账管理、应收款管理、应付款管理的全部操作权限。
（4）帐套号+04白雪
采购主管、仓库主管、存货核算员。
采购部。
主要负责采购业务处理。
具有公共目录设置、应收款管理、应付款管理、总账管理、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的全部操作权限。
（5）帐套号+05王丽
销售主管、仓库主管、存货核算员。
销售部。
主要负责销售业务处理。
权限同白雪。
注意：
以上权限设置只是为了实验中的学习，与企业实际分工可能有所不同，企业相关操作员比较多，分工比较细致。
3．设置基础档案
成都阳光信息技术有限公司分类档案资料如下：
（1）部门档案
部门编码
部门名称
部门属性
1
管理中心
管理部门
202
采购部
采购管理
101
总经理办公室
综合管理
3
制造中心
生产部门
102
财务部
财务管理
301
一车间
生产制造
2
供销中心
供销管理
302
二车间
201
销售部
市场营销
（2）人员类别
本企业在职人员分为4类：
1001--企业管理人员；
1002--经营人员；
1003--车间管理人员；
1004--车间人员。
（3）人员档案
人员编码
人员姓名
性别
人员类别
行政部门
是否业务员
是否操作员
对应操作员编码
肖剑
男
企业管理人员
是
111
本人姓名
帐套号+01
112
王晶
女
帐套号+02
113
马方
帐套号+03
114
白雪
经营人员
帐套号+04
115
王丽
帐套号+05
孙健
212
李平
（4）客户分类
该公司客户分类为：
01—批发；
02—零售；
03—代销；
04—专柜
（5）供应商分类
该公司供应商分类为：
01—原料供应商；
02—成品供应商
（6）地区分类
该公司地区分类为：
01—东北地区；
02—华北地区；
03—华东地区；
04—华南地区；
05—西北地区；
06—西南地区
（7）客户档案
客户编号
客户名称简称
所属分类码
所属地区
税号
开户银行（默认值）
银行账号
地址
邮编
扣率
分管部门
分管业务员
001
华宏公司
01
02
2788
工行上地分行
成都市金牛区上地路1号
5
002
仓新贸易公司
2310
工行华苑分行
天津市南开区华苑路1号
003
精益公司
04
03
5432
工行徐汇分行
上海市徐汇区天平路8号
004
利氏公司
3251
中行平房分行
哈尔滨平房区和平路16号
10
（8）供应商档案
供应商编号
供应商名称
开户银行
兴华公司
06
8462
中行
成都市朝阳区十里堡8号
建昌公司
7583
成都市金牛区开拓路108号
泛美商行
2657
工行
南京市湖北路100号
艾德公司
1012
上海市浦东新区东方路1号甲
实验要求
1．设置系统日期为2014-04-01，以系统管理员admin的身份，进行增加操作员、建立帐套、财务分工、备份账套操作。
2．以账套主管身份进行系统启用、基础档案设置、账套数据修改操作。
操作指导
1．启动系统管理：
开始→程序→用友ERP-U872→系统服务→系统管理
2．以系统管理员身份注册登录系统管理：
系统→注册→出现登录对话框，输入“admin”，确定。
3．增加操作员：
权限→用户→进入“用户管理”→增加，出现“增加用户”对话框，依次输入资料所给内容。
4．建立帐套：
账套→建立，打开“创建账套”对话框→输入账套信息→输入单位信息→输入核算类型→确定基础信息→确定编码方案→数据精度定义→退出
5．财务分工：
权限→权限，进入“操作员权限”窗口→选账套，选年度，选用户→修改或增加，打开“增加和调整权限”对话框→按资料设置各用户权限→退出
6．系统启用与基础设置
（1）登录“企业应用平台”：
开始→程序→用友ERP-U872→企业用用平台，打开登录对话框→以帐套主管身份登录。
（2）系统启用：
基础设置→基本信息→系统启用→启用总账，启用日期2014年4月1日。
（3）进行基础设置：
基础设置→基础档案→选择录入项目→录入资料所给内容
7．备份帐套数据：
先建立备份文件夹（D:
\用友备份\实验一\）→以系统管理员身份注册登录系统管理→账套→输出，打开“账套输出”对话框→选择数据备份所在目录（D:
\用友备份\实验一\）
8．修改帐套数据：
以账套主管身份注册登录系统管理→账套→修改→按提示修改相关内容
实验二总账管理系统
1．掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置的相关内容。
2．理解总账系统初始设置的含义。
3．掌握总账管理系统初始设置的具体内容和操作方法。
1．总账管理系统参数设置。
2．基础档案设置：
会计科目、凭证类别、外币及汇率、结算方式、辅助核算档案等。
3．期初余额录入。
设置系统日期为2014-04-01，引入“实验一”帐套数据：
（1）以系统管理员的身份注册进入系统管理，执行“账套—引入”命令，打开“请选择账套备份文件”对话框；
（2）选择“实验一”帐套数据所在的磁盘驱动器，进入到文件“UferpAct.Lst”所在位置，选择该文件按提示完成账套引入操作。
说明：
如果你接着上次实验一的内容做，就没必要引入了。
想想为什么？
1．总账控制参数
选项卡
参数设置
凭证
☑制单序时控制☑支票控制赤字控制：
资金往来科目赤字控制方式：
提示
可以使用应收款、应付款、存货受控科目
取消“现金流量科目必需录入现金流量项目”选项
凭证编号方式采用系统编号
账簿
账簿打印位数按软件的标准设定明细账打印按年排页
凭证打印
打印凭证页脚姓名
预算控制
超出预算允许保存
权限
出纳凭证必须经由出纳签字允许修改、作废他人填制的凭证
可查询他人凭证明细账查询权限控制到科目
会计日历
会计日历为1月1日—12月31日数量小数单位和单价小数单位设置为2位
其他
外币核算采用固定汇率部门、个人、项目按编码方式排序
2．基础数据
（1）外币及汇率：
币符：
USD；
币名：
美元；
固定汇率1:
6.275（此汇率只供演示帐套使用）。
（2）2014年4月份会计科目及期初余额表
科目名称
辅助核算
方向
币别计量
累计借方发生额
累计贷方发生额
期初余额
库存现金1001
日记
借
18889.65
18860.65
6875.70
银行存款1002
日记银行
469251.88
370000.35
511057.16
工行存款
中行存款
美元
应收账款1122
客户往来
60000.00
20000.00
157600.00
预付账款1123
供应商往来
其他应收款1221
4200.00
5410.27
3800.00
应收单位款
应收个人款
个人往来
坏账准备1231
贷
3000.00
6000.00
10000.00
材料采购1401
80000.00
-80000.00
原材料1403
293180.00
1004000.00
生产用原材料
数量核算
吨
周转材料1411
材料成本差异1404
2410.27
1642.00
库存商品1405
140142.54
90000.00
2554000.00
委托加工物资1408
固定资产1601
260860.00
累计折旧1602
39511.89
47120.91
在建工程1604
人工费
项目核算
材料费
无形资产1701
58500.00
待处理财产损益1901
待处理流动资产损益
待处理固定资产损益
短期借款2001
200000.00
应付账款2202
150557.26
276850.00
预付账款2203
应付职工薪酬2211
3400.00
8200.00
应缴税费2221
36781.37
15581.73
-16800.00
应交增值税
进项税额
-33800.00
销项税额
17000.00
应付利息2231
借款利息
其他应付款2241
2100.00
实收资本4001
2609052.00
本年利润4103
1478000.00
利润分配4104
13172.74
9330.55
-119022.31
未分配利润
生产成本5001
8711.37
10121.64
17165.74
直接材料
4800.00
5971.00
直接人工
861.00
900.00
4000.74
制造费用
2850.00
3050.00
2000.00
折旧费
200.37
200.64
1165.00
制造费用5101
工资
主营业务收入6001
350000.00
其他业务收入6051
250000.00
主营业务成本6401
300000.00
其他业务成本6402
180096.55
营业税金及附加6403
8561.28
销售费用6601
5000.00
管理费用6602
23221.33
薪资
部门核算
8542.96
福利费
1196.01
办公费
568.30
差旅费
5600.23
招待费
4621.56
2636.27
56.00
财务费用6603
8000.00
利息支出
将“库存现金1001”科目指定为现金总账科目；
将“银行存款1002”科目指定为银行总账科目；
将“库存现金1001、工行存款、中行存款”科目指定为现金流量科目。
（3）凭证类别
凭证类别
限制类型
限制科目
收款凭证
借方必有
1001,,
付款凭证
贷方必有
转账凭证
凭证必无
（4）结算方式
结算方式编码
结算方式名称
是否票据管理
现金结算
否
支票结算
现金支票
转账支票
（5）项目目录
项目大类：
核算科目：
生产成本及其下级所有明细科目
项目分类：
1—自行开发项目，2—委托开发项目
项目名称：
普通打印纸-A4，凭证套打纸-8X，所属分类码均为1
（6）数据权限分配
操作员白雪只具有应收账款、预付账款、应付账款、预收账款、其他应收款5个科目的明细账查询权限。
具有所有部门的查询和录入权限。
其他人以此为例自行按需要设置。
3．期初数据
（1）总账期初余额表：
见“2014年04月份会计科目及期初余额表”
（2）辅助账期初余额表
会计科目：
1122应收账款余额：
借157600元
日期
凭证号
客户
业务员
摘要
票号
票据日期
2014-02-25
转-118
销售商品
99600.00
P111
2014-03-10
转-15
昌新贸易公司
58000.00
Z111
其他应收款—应收个人款余额：
借3800元
部门
个人
2014-03-26
付-118
出差借款
2014-03-27
付-156
1800.00
2202应付账款余额：
贷276850元
供应商
2014-01-20
转-45
购买原材料
C123
5001生产成本余额：
借17165.74元
普通打印纸-A4
凭证套打纸-8X
合计
4000.00
1500.00
2500.74
800.00
1200.00
500.00
665.00
6800.00
10365.74
（3）辅助帐累计借方、累计贷方发生额
1122应收账款
余额
其他应收款—应收个人款
2202应付账款
累计借方
累计贷方
2014-02-20
5001生产成本明细项目：
900.74
200.370
以帐套主管的身份进行总账初始设置。
1．登录总账：
开始→程序→用友ERP-U872→企业用用平台→以帐套主管的身份登录
2．设置总账控制参数：
业务工作→财务会计→总账→设置→选项→编辑→按资料设置→确定
3．设置基础数据：
基础设置→基本信息→财务，完成下述项目的设置
（1）设置外币及汇率
（2）会计科目--增加明细会计科目、修改会计科目、删除会计科目、指定会计科目
（4）设置凭证类别
（5）设置结算方式
（6）项目管理—定义项目大类、指定核算科目、定义项目分类、定义项目目录
（7）数据权限控制设置及分配
4．输入期初余额：
设置→期初余额，进入“期初余额录入”
一般科目只录入末级会计科目数据；
辅助核算科目进入相应的辅助账窗口录入。
数据输入完毕后要进行试算平衡。
5.备份帐套数据：
以系统管理员身份注册登录系统管理→账套→输出，打开“账套输出”对话框→选择数据备份所在目录（D:
\用友备份\实验二\）
这一步很重要，后面的许多操作要基于实验二的数据！
实验三总账系统日常业务处理
1．掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统日常业务处理的相关内容。
2．熟悉总账管理系统日常业务处理的各种操作。
3．掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。
1．凭证管理：
填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法。
2．出纳管理：
出纳签字、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询。
3．账簿管理：
总账、科目余额表、明细账、辅助账的查询方法。
引入“实验二账套数据。
如果你接着上次实验二的内容做，就没必要引入了。
1．凭证管理
2014年4月份企业发生的经济业务如下：
（1）4月2日，采购部王丽购买了200元的办公用品，以现金支付，附单据一张。
借：
销售费用（6601）200
贷：
库存现金（1001）200
（2）4月3日，财务部王晶从工行提取现金10000元，作为备用金，现金支票号XJ001。
库存现金（1001）10000
贷:
银行存款/工行存款（）10000
（3）4月5日，收到兴华集团投资资金10000美元，汇率1:
8.275，转账支票号ZZW001。
银行存款/中行存款（）82750
实收资本（4001）82750
（4）4月8日，采购部白雪采购原纸10吨，每吨5000元，材料直接入库，货款以银行存款支付，转账支票号ZZR001。
原材料/生产用原材料（）50000
银行存款/工行存款（）50000
（5）4月12日，
升级会员 