会计日报表Word文档格式.docx
《会计日报表Word文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《会计日报表Word文档格式.docx(17页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
日后的预定进账
活期提款
记账情形
日后的预定出账
本日余额
银行、税务关系
财务日报表
年月日
现金
、
存款
类另U
甲种存款
银行
小计
借
款
借款处
银行名称
应付票据
赊
购
区分
采购金额
偿付款
销
销售金额
收款
出纳管理日报表
摘要
本日收支额
本月合计
本月预计
备注
现金
存款
P计
销售进账
收
分店汇款
票据兑现
抵押借款
私人借款
预收保险费
进账合计
偿还借款
材料
采购品
费用
设备
支
其他
材料购入
采购品支付
费用支付
人事费
广告费
出
各项费用
支付利息
购买固定资产
分店小额款项
工厂小额款项
支出合计
现金存款
存款提款
店面收入日报表
各类商品销售明细
进账明细
现金明细
单位
现金销售
赊销
未收货款
合计
金额
币值
张数
1
2
5
10
50
100
主要进账内容
本日畅销品
今日集会及其他行事
本日合计
本月累计
票据及存款日报表
年月日星期
票
据
收入
支出
进账处
类别
进账额
受理日期
受理银行
处理
汇出处
类另U
支付金额
支付日期
支付银行
本日存入款
催收进账额
本日提款额
本日支票开出额
摘
明
细
本日收入
特殊事项
催收进账
本日提款
现金存款日报表
项目
存入金额
支领金额
活
小
额现金
工厂
动
营业所
性
宿舍
资
金
合
通知存款
疋
期存款
期
金额别一览表
1,000元
10元
支票
张
500元
5元
100元
1元
50元
现金合计
总计
总经理:
经理:
课长:
会计:
出纳:
现金收支日报表
日期:
凭证号码
收入金额
付出金额
结存金额
合计
核准:
主管:
制表:
二B02银行存款收支日报表
凭证
号码
票据
制表:
二B03现金盘点报告表
面值
数量
盘点异常及建议事项
现金及调
度零用金
¥
100
0.5
0.2
0.1
0.05
盘点结果及要点报告
0.02
0.01
小计
其他项目:
未核销费用
左列款项及票据年
月日时盘点时
本人在场,并如数归还无误。
保管员:
盘点人:
员工借支
账面数
盘盈(或盘亏)
项目
盘点数
盘盈(亏)
应收票据:
代收
库存
应收保证票据
说明:
现金盘点用表格,由保管员与盘点人共同进行盘点,并同时会签
昨日库存
本日支出
今日库存
收款金额
银行提现
付款支出
解交银行
收款凭证从第号到第号
付款凭证从第号到第号
出纳员
银行存款/现金收支日报表
收入
支岀
传票号码
摘要
行号
支票号码
现金/银行存款
行库名称账号
上日结存
支付
本日结存
3
银行存款小计
负责人:
会计:
复核:
岀纳:
規怎卄育於和灾別叫圳
iftlTM-ktin
Mlilll#
t||计
金狷
nit
IM)Jt
50a.
10尤
相乂啊宋牧如
WifiX菠
址士史忖'
X
5JL
27E
般
味it,
H曲
金m
1'
注
£
件
音il
Vf*:
KA
『务日报表
H前转入
方
贷
余额
经
贷款
崇枳
该月经附资金明细魁枳
销吿玻用
转
管理费用
营业外费用
余
济门
门
吿
额
销货净魏
ftp门
部
进
先辺销货
帐
累积
总
区分
借方(进怅〉
贷方(汇款〉
公
司
应牧票据
进帐处进张种类摘要
进帐金耿
汇款额汇款月日余魏
背业所名称
年月H
资金Fl报表
那业所幺称
批示
主骨
农