用友U8总帐系统的一些使用流程用友U8应用中的一些问题Word文件下载.docx
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备注:
在录入凭证过程中新增加的部门、个人、单位、项目可通过参照窗增加录入;
具体操作:
单击辅助信息[参照]→单击[编辑]→单击[增加]→单击[退出]
修改凭证
单击[上张]、[下张]选中要修改的凭证,直截了当修改;
修改辅助信息可双击对应的辅助项调出相应窗口修改。
未经审核的错误凭证可通过【填制凭证】制单功能直截了当修改
已审核算的凭证应先取消审核后,再通过证制单功能进行修改。
假设您在【选项】中设置了"
制单序时"
的选项,那么,您在修改制单日期时,不能在上一编号凭证的制单日期之前。
1月份制的凭证不能将制单日期改为2月份的日期。
假设在【选项】中设置了"
不承诺修改、作废他人填制的凭证"
,那么不能修改他人填制的凭证。
外部系统传过来的凭证不能在总账系统中进行修改,只能在生成该凭证的系统中进行修改。
冲销凭证
单击[上张]、[下张]选中要作废/复原的凭证,单击[制单]菜单下[作废/复原]。
冲销凭证能够采纳【制单】菜单下的冲销凭证命令制作红字冲销凭证。
制作红字冲销凭证将错误凭证冲销后,需要再编制正确的蓝字凭证进行补充,通过红字冲销法增加的凭证,应视同正常凭证进行储存。
删除凭证
单击[制单]菜单下[整理凭证]à
选择整理凭证期间à
单击〝确定〞→选择要删除的凭证→单击〝确定〞。
假如遇到有非法的凭证需要作废时,那么能够使用作废/复原功能,将这些凭证进行作废。
假如作废凭证不想保留时,能够通过整理凭证功能,将其完全删除,并对未记账凭证重新编号。
只能对未记帐的凭证作凭证整理。
已记帐凭证作凭证整理,应先复原本月月初的记帐前状态,再作凭证整理。
假设本月有凭证已记账,那么,本月最后一张已记账凭证之前的凭证将不能作凭证整理,只能对其后面的未记账凭证作凭证整理。
假设想对已记账凭证作凭证整理,请先到"
复原记账前状态"
功能中复原本月月初的记账前状态,再作凭证整理。
会计凭证审核
更换操作员:
在企业门户中单击菜单[重注册],屏幕显示〝系统登录〞,选取帐套后单击[确认];
在〝操作员〞窗口选择有审核权限的操作员单击[确认];
单击[审核凭证]下的[审核凭证]à
设置要进行审核的凭证条件,点击〝确认〞à
选择要审核的凭证,点击〝确定〞à
点击单击〝审核〞或[审核]菜单下的[成批审核凭证];
取消如上进入审核凭证窗口,点击单击〝取消〞或[审核]菜单下的[成批取消审核];
标识错误:
如上进入审核凭证窗口,可单击[标错],系统在该凭证上标识为有错,便于制单人进行修改;
审核完毕,单击[退出]。
制单人与审核人不能是同一人;
审核前必须更换操作员〔重新注册〕;
凭证一经审核便不能修改和删除,假设要修改删除可先取消审核;
取消复核只能由复核人自已进行。
会计凭证记帐
在〞凭证〞菜单中单击[记帐]→单击〝记帐范畴〞输入要记帐的凭证范畴〔格式如:
1-20或1,3,5,7-10〕→单击[下一步],核对记帐报告无误后,单击[下一步],单击[记帐],系统即开始记帐,记帐完毕退回总帐系统画面。
备注
第一次记账时,假设期初余额试算不平稳,系统将不承诺记账。
上月不记帐,本月不能记帐。
未审核凭证不能记帐。
作废凭证不需要审核可直截了当记帐。
月未业务操作:
月未工作描述:
1)银行出纳录入对账单,与银行对账。
2)记帐人员进行转帐定义,执行转帐生成。
〔假如涉及现金,银行存款科目,凭证也须出纳签字〕。
3)财务经理审核转帐生成的凭证。
4)记帐人员对审核后的凭证记帐。
5)凭证全部记帐完毕后,记帐人员执行对帐。
6)对帐平稳、显示正确后,制表人在UFO报表系统内编制报表,打印报表,送交财务经理审核。
7)打印会计凭证和科目汇总表与原始单据粘贴、装订成册,打印帐簿储存。
8)数据备份后进行结帐。
〔其他各系统必须先结帐〕
月未财务工作:
银行对帐工作:
录入银行对帐单:
单击[出纳]
[银行对帐]à
[银行对帐单]à
选择银行科目à
录入银行对帐单内容à
录完后单击〝储存〞à
单击[退出];
录入银行对帐:
单击[出纳]à
选择银行对帐科目,进入对帐界面
单击[对帐],屏幕显示〝对帐条件〞对话框;
逐级选取对帐条件,录入截止日期,单击[确定],系统即开始自动勾对,并打上勾对标记〝○〞;
对那些应勾对而未勾对上的帐项,可在两清区域双击,系统标注为〝√〞;
单击[检查],检查结果平稳,单击[退出];
余额调剂表查询:
把光标移到要打印余额表的科目上,单击[查看]或双击,屏幕显示银行存款余额调剂表,并可打印输出。
用友软件年度结转操作步骤讲解
270
2020-4-239:
58:
用友软件年度结转操作步骤用友软件年度结转操作步骤
一、
在做年度结转前要做好备份,备份步骤如下:
1、进入系统治理,点注册,如以下图。
2、注册用户名用admin,再点确定。
3、再点击菜单栏中的〝账套〞,下拉菜单中选择〝输出〞
4、选择我们所要备份的账套,选择之后点确认。
5、稍后系统会显现画面,假如电脑配置较低,系统会有短暂的没有响应,只要连续等下去就可,系统在压缩数据库。
6、数据备份完成后,弹出如下对话框,我们再选择自己所要储存数据的路径即可。
7、选择路径时,一定要确定所选文件夹为打开状态,只要双击要储存的文件夹,再点确认即可完成备份。
8、备份完成,假如要将数据拷贝到U盘,直截了当找到备份文件夹,复制到U盘即可。
二、完成数据备份后,进行建立新年度的年度账。
1、
进入系统治理,点〝系统〞下拉菜单中的〝注册〞;
用户名选择要做账套的账套主管的名字,一样为操作员自己的名字;
选择要做的账套;
会计年度选择上一年的年度。
假如要做2006年的年度账,就选2005年。
选好后点确定
2、
在菜单栏中选年度账,在下拉菜单中选〝建立〞,如以下图所示
3、
点确认,接着点是。
4、系统会显现画面,用户只要耐心等待即可,依照电脑性能不同,花的时刻也不同。
4、
建立完成后,系统会弹出画面,表示建立成功。
三、
结转上年数据
注:
在用友软件中,年度账建立完成后,并不代表着直截了当能够进行下一年度的账务操作,现在系统只结转了会计科目,客户档案,存货档案等基础档案,没有任何上年数据。
上年度数据的结转需要我们进一步的操作。
会计年度选择本年的年度。
假如要结转2005年的年度期末数据,现在要选2006年。
在菜单栏中选年度账,在下拉菜单中选〝结转上年数据〞
因为版本的不一样,现在选择也不一样,
1〕
假如是财务通基础版,直截了当选择总账系统结转即可;
2〕
假如是财务通版准版或者套装版,同时本账套使用了固定资产、工资模块。
先要结转固定资产和工资系统,两者没有先后顺序;
最后结转总账系统。
3〕
假如是TONG2005的版本,同时使用了购销存,就按照如下图,按顺序从上到下结转。
4〕
因为结转都比较简单,在此我们只以结转总账系统为例加以说明。
在结转上年数据中选择总账系统结转,
点确认
5、
确认后系统弹出对话框,假如客户要进行账龄分析,同时每个月进行了账龄两清的操作,就选择明细方式结转;
假如不需要账龄分析,选余额方式。
一样建议选择余额方式结转,明细方式结转假如操作不当容易出错!
6、
通过结转后,系统会弹出一个结转报告,提示你正确的结转科目和错误的结转科目,假如有错误的,要查清晰缘故。
7、
假如没有问题,稍等就能够进行用下年度的时刻到里面去进行新年度的账务操作了。
8、
新的年度的报表,只要重新把原先的报表复制一份,在报表系统打开,进行账套初始后就能够重新运罢了。
财务软件:
用友U8应用中的一些问题
247
17:
一、公共问题
1、如何添加操作人员和设置操作人员权限
系统治理——权限——用户〔注意:
用户id和用户名不能重复〕
系统治理——权限——权限〔找到相对应的用户和对应的账套,点修改,选择相应的权限即可〕
2、如何操纵操作人员的数据权限
企业应用平台——设置——数据权限〔在数据权限操纵设置中选择需要操纵的内容,在数据权限设置中进行权限分配;
在金额权限分配中设置金额权限〕
3、帐套如何进行输出
系统治理——账套——输出;
4、帐套如何进行引入
开始——程序——用友ERP-U8——系统治理——操作员admin——密码791121——账套〔找到备份的数据〕——引入——**账套引入完成
5、如何解除工作站点锁定
判定标准:
全部的客户端差不多退出,仍旧提示:
站点[***]正在运行功能[*******],互斥任务[****]申请不成功。
造成的缘故:
a、客户端显现非法操作死机、b、网络故障或由于hub临时断电造成网络瞬时不通畅、c、断电
锁定的目的:
最大限度地爱护财务数据不被丢失
解决方法:
企业治理器——Microsoft
sql
servers——sql
server组——〔local〕〔windows
NT〕——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——找到相应的客户端删除
或者
NT〕——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——在工具栏中选择sql按钮——在空白放款中输入:
Select
*
From
ua_task
Where(cacc_id=’***’)〔***为账套号〕
在工具栏中选择〝!
〞按钮——删除显示的数据
6、如何解除单据的锁定
〝***〞供应商/客户已被锁定,互斥任务申请不成功。
系统治理——视图——清除单据锁定——删除工作站的所有锁定——选择相应的单据——删除
7、如何设置自定义项
企业应用平台——设置——其他——自定义项中进行设置〔在自定义项中指定的项目,会反映在每张单据上,而在单据设置中指定的项目,只适用于指定的单据〕
需要对会计科目制定自定义项的,第一需要在自定义项——单据头上增加自定义项目,需要添加档案的,在自定义项档案中增加档案,然后在财务——会计科目中的菜单项中找到定义,就能够指定自定义项目;
8、如何增加备查科目
企业应用平台——设置——其他——自定义表结构中进行设置,设置完成后,在财务——备查科目设置中进行指定;
9、如何修改单据的格式
企业应用平台——设置——单据格式设置中选择对应得单据进行修改即可
10、在客商档案中发觉有两个名称事实上是一个单位如何进行处理
企业应用平台——设置——客商信息——供应商档案〔客户档案〕中进行并户处理。
注意本操作只能在系统中没有人员在线的时候才能操作,操作之前请进行备份,以免造成数据纷乱。
11、使用vpn设备时,在服务器中输入运算机名不能登陆,输入ip地址时即可登陆,登陆打开单据时提示:
没有使用权限!
缘故:
运算机不能解析名称
在c:
\winnt\system32\drivers\etc\中找到hosts,用记事本打开,在最后一行中加入:
服务器的ip地址和运算机名即可!
12、登陆U8系统时,系统提示演示版已过期!
同时在线的人数超过了软件的许可数。
软件不使用时,请赶忙关闭,将有限的登陆许可权让给他人。
或者稍后再尝试登陆。
二、财务会计
1、如何对会计科目进行增加、修改和删除
在设置——财务——会计科目中能够进行会计科目的增加、修改、删除等工作。
会计科目名称能够进行更换、科目编码不能进行更换;
系统能够任意设置末级科目的平级科目,也承诺增加末级科目的下级科目,增加以后,末级科目的金额会自动地转到最末级科目。
注意:
假如不指定银行、现金的总帐科目,将无法进行出纳治理。
在会计科目界面——>
编辑——>
指定科目——>
现金总帐科目——>
银行总帐科目——〞>
〞到"
已选科目"
栏中——>
确定
2、如何设置项目档案
增加项目大类:
增加——>
在"
新项目大类名称"
栏输入大类名称——>
屏幕显示向导界面——>
修改项目级次
指定核算科目:
核算科目——>
【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>
选中待选科目——>
点击传送箭头到已选科目栏中——>
项目分类定义:
项目分类定义——>
输入分类编码、名称——>
增加项目名目:
项目名目——>
右下角爱护——>
项目名目爱护界面——>
输入项目编号、名称,选择分类——>
输入完毕退出
3、如何录入期初数据
输入末级科目〔科目标记为白色〕的期初余金额和累计发生额
上级科目〔科目标记为浅黄色〕的余额和累计发生额由系统自动汇总
辅助核算类科目〔科目标记为蓝色〕余额输入时,必须双击该栏,输入辅助帐的期初明细
录入完毕后,能够试算、对帐检查期初数据;
假如需要在期初数据中录入自定义项的数值,应在总账——设置——其他中将自定义项为辅助核算设置大上对钩;
4、如何设置凭证打印格式
A、在(windows
98)中找到c:
\windows\system32\ufcomsql\lgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数),在〔windows
2000/xp〕中找到c:
\winnt\system32\ufcomsql\lgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数),然后用UFO简表打开,调整到相对应的格式;
B、打开用友ERP-U8企业门户,财务会计——总账——设置——选项——账簿——凭证,将外币金额式凭证的条数修改成和**相同的数字;
C、在财务会计——总账——打印凭证中进行设置即可。
5、如何删除和作废凭证
删除凭证需要先将凭证作废,再整理凭证
作废凭证:
在凭证编辑界面下——制单——作废/复原——凭证将被打上作废标记
整理凭证:
在凭证编辑界面下——制单——整理凭证——选择月份——确定——是否删除选择——确定——选择是否整理凭证断号
6、如何设置常用凭证
常用凭证生成或调用:
凭证——制单——生成常用凭证或调用常用凭证——输入编号、说明——确定
7、如何进行银行对帐
a)
银行对帐期初录入:
出纳治理——银行对帐——银行对帐期初——选择科目确定——选取该银行帐户的启用日期——输入单位日记帐,银行对帐单的〝调整前余额〞——
点击〝对帐单期初未达账〞——增加——录入对账单期初未达账——储存退出后点击〝日记账期初未达账〞——增加——录入日记账期初未达账——储存退出
b)
银行对帐单录入:
出纳治理——银行对帐——银行对帐单——选择科目——增加——录入银行对帐单
c)
银行对帐:
两种对帐方式:
自动对帐,手工对帐。
一样情形下,先实行自动对帐,再进行手工对帐,用来对自动对帐的补充。
操作步骤:
自动对账:
出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目,月份——确定,进入对账界面,左边为单位日记账,右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账。
手工对账:
自动对账后,可进行手工调整〔注意〝对比〞功能使用〕
双击标上两清标记,〝检查〞功能检查对账是否有错
取消勾对:
〝取消〞按钮
d)余额调剂表:
出纳——银行对账——余额调剂表——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调剂表——〝详细〞按钮显示详细情形
e)
进行核销:
对帐平稳后,可将这些已达帐项取消,即进行核销。
出纳——银行对账——核销银行账。
8、如何进行帐套结帐
A、除总账以外的系统应第一结账,即采购治理、库存治理、存货核算、应收应对系统、固定资产系统等应在总账结账之前进行结账;
B、执行记账程序:
记账程序在财务会计——总账——凭证——记账中〔注意记账之前要执行审核命令〕;
C、记账完毕后,执行对账程序〔不是非必须〕:
财务会计——总账——期末——对账;
D、对账完毕后,执行结账程序:
财务会计——总账——期末——结账
9、如何进行帐套的反结账
当系统结账完毕后,假设发觉已结账的月份中存在错误,需要修改的,必须执行反结账命令;
反结账的步骤为:
财务会计——总账——期末——结账,将鼠标指向需要修改的月份,同时按下ctrl+shift+f6键,系统会提示输入密码,输入正确的密码后,反结账完成;
财务会计——总账——期末——对账,同时按下ctrl+H,系统会提示:
〝复原记账前状态已被激活〞;
然后在财务会计——总账——凭证——复原记账前状态中执行反记账命令;
复原到记账前状态后,需要修改凭证的,还需要取消凭证审核〔注意:
谁审核谁取消〕。
取消凭证审核后,就能够修改凭证。
总账系统中的注意点:
〔1〕、在转账生成凭证前,应确保当月所有的凭证都差不多记账;
10、从用友中输出到excel中的数值什么缘故不能进行加减乘除运算
从用友中输出到excel中的数值的格式中的数据格式全部为字符型。
先选择需要转化成数值格式的数据,然后再excel中的数据中点击分列,最后点击完成即可;