上海浦东新区红蜻蜓幼儿园决算Word文档格式.docx

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一．按照《会计法》规定办理本园会计事务，进行会计核算，实行会计监督。

二．确保会计凭证、会计帐簿、会计报表和其它会计资料的真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。

三．对违反国家统一的财政制度，财务制度规定的开支不予办理；

对不真实、不合理的原始凭证不予受理；

对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回要求更正、补充。

四．接受审计机关、财政机关依照法律和国家有关规定进行的监督，如实提供会计凭证会计帐簿、会计报表和其他会计资料以及有关情况，不得拒绝、隐匿、谎报。

幼儿园后勤工作职责

一、在保教主任的领导下参与幼儿园保育保舰膳食营养工作，落实园务计划及管理目标。

二、认真贯彻宣传“预防为主、增强为主”的方针，经常与保教人员了解分析幼儿健康情况，对保健工作提出管理措施，认真督促和检查卫生制度。

三、协助保教主任组织开展全园的保育工作，组织保育员和后勤人员进行业务学习，开展园内保育活动观摩和专题研究，总结推广，交流经验，互帮互促，帮助保教人员提高业务水平。

四、贯彻保教结合方针，指导保育员及后勤工作人员紧密配合教育工作，并经常检查督促，落实岗位责任制。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区红蜻蜓幼儿园内设机构，包括：

园长室1人，支部书记1人，保教主任1人，教师办公室20人,，保健室2人，财务室1人，其他后勤人员12人。

第二部分上海市浦东新区红蜻蜓幼儿园2015年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

财政拨款收入

645.07

一般公共服务支出

0.00

其中:

政府性基金收入

外交支出

事业收入

国防支出

事业单位经营收入

公共安全支出

其他收入

0.07

教育支出

620.45

科学技术支出

文化体育与传媒支出

社会保障和就业支出

7.66

医疗卫生与计划生育支出

19.77

节能环保支出

城乡社区支出

农林水支出

交通运输支出

资源勘探信息等支出

商业服务业等支出

金融支出

援助其他地区支出

国土海洋气象等支出

住房保障支出

9.24

粮油物资储备支出

其他支出

本年收入合计

645.14

本年支出合计

657.12

动用历年结余

11.98

本年结余

合计

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

类

款

项

205　

620.38

608.40

02　

普通教育

02

01　

学前教育

208

05

行政事业单位离退休

事业单位离退休

210　

05　

医疗保障

事业单位医疗

221　

住房改革支出

住房公积金

657.05

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

420.00

01

基本工资

76.60

津贴补贴

10.99

03

奖金

6.26

04

社会保障缴费

67.94

06

伙食补助费

07

绩效工资

182.21

99

其他工资福利支出

76.00

302

商品和服务支出

157.93

办公费

12.22

印刷费

2.20

咨询费

0.80

手续费

0.27

水费

1.61

电费

3.45

邮电费

1.94

08

取暖费

09

物业管理费

30.78

11

差旅费

12

因公出国（境）费用

13

维修（护）费

38.03

14

租赁费

15

会议费

16

培训费

2.81

17

公务接待费

0.04

18

专用材料费

21.25

24

被装购置费

25

专用燃料费

26

劳务费

0.88

27

委托业务费

1.40

28

工会经费

11.95

29

福利费

8.61

31

公务用车运行维护费

39

其他交通费用

0.75

40

税金及附加费用

其他商品和服务支出

18.93

303

对个人和家庭的补助

28.83

离休费

退休费

0.01

退职（役）费

抚恤金

生活补助

医疗费

助学金

11.58

奖励金

提租补贴

购房补贴

其他对个人和家庭的补助支出

8.00

310

其他资本性支出

38.31

办公设备购置

5.93

专用设备购置

32.38

信息网络及软件购置更新

公务用车购置

19

其他交通工具购置

其他资本性支出

448.83

196.24

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

运行费

预算数

0.79

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

政府性基金预算财政拨款支出决算数

注：

上海市浦东新区红蜻蜓幼儿园2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市浦东新区红蜻蜓幼儿园2015年度决算情况

说明

一、关于上海市浦东新区红蜻蜓幼儿园2015年度决算收入情况说明

上海市浦东新区红蜻蜓幼儿园2015年度决算收入总计645.14万元，其中：

财政拨款收入645.07万元，占99.99%；

事业收入0万元，占0%；

事业单位经营收入0万元，占0%；

其他收入0.07万元，占0.01%。

二、关于上海市浦东新区红蜻蜓幼儿园2015年度决算支出情况说明

上海市浦东新区红蜻蜓幼儿园2015年度决算支出总计657.12万元，其中：

基本支出645.14万元，占98.18%；

项目支出11.98万元，占1.82%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%；

事业单位经营支出0万元，占0%。

三、关于上海市浦东新区红蜻蜓幼儿园2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市浦东新区红蜻蜓幼儿园2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计657.05万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）”620.38万元，其中：

“学前教育（项）”620.38万元，主要用于：

直接从事学校运行经费与项目支出。

2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”0万元，其中：

“其他教育费附加安排的支出（项）”0万元。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”7.66万元，其中：

“事业单位离退休（项）”7.66万元，主要用于：

单位离退休人员方面的支出。

“死亡抚恤（项）”0万元，主要用于：

单位丧葬补助等方面的支出。

4、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”19.77万元，其中：

“事业单位医疗（项）”19.77万元，主要用于：

单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”9.24万元，其中：

“住房公积金（项）”9.24万元，主要用于：

单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。

“购房补贴（项）”0万元，主要用于：

单位教师购房贴息支出。

四、关于上海市浦东新区红蜻蜓幼儿园2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市浦东新区红蜻蜓幼儿园2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计645.07万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”420.00万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”157.93万元，主要用于：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出

3、“对个人和家庭的补助”28.83万元，主要用于：

离休费、退休费、抚恤金、助学金、住房公积金、购房补贴以及其他对个人和家庭的补助支出等方面的支出。

4、“其他资本性支出”38.31万元，主要用于：

办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置以及其他资本性支出。

五、关于上海市浦东新区红蜻蜓幼儿园2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市浦东新区红蜻蜓幼儿园2015年度“三公”经费决算数0.04万元，比预算节约0.75万元。

2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：

公务接待费决算数小于预算数。

其中：

因公出国（境）费”决算数0万元，主要用于因公出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、杂费、培训费等方面的支出，团组数量0人次数。

目前，浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式。

“三公”经费中“因公出国（境）费”预算数由区府办（区外办）统一公开。

因此，本部门“因公出国（境）费”预算为零。

公务用车购置及运行维护费决算0.00万元，比预算节约0.00万元，其中：

公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。

主要用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面的支出，当年公务用车购置零辆和年末公务用车零辆。

公务接待费决算0.04万元，比预算节约0.75万元，主要用于安排接待外省市县机构安排的来访代表团发生的支出0.00万元、承办全区性专业会议发生的支出0.00万元、执行公务或开展业务活动发生的支出0.04万元。

全年共接待2批次，16人次。

六、关于上海市浦东新区红蜻蜓幼儿园2015年度机关运行经费决算数

上海市浦东新区红蜻蜓幼儿园2015年度无机关运行经费。

七、关于上海市浦东新区红蜻蜓幼儿园2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市浦东新区红蜻蜓幼儿园2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市浦东新区红蜻蜓幼儿园2015年度政府采购情况

2015年度本单位政府采购决算0万元，其中：

政府采购货物决算0万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算0万元。

2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算0万元；

在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算0万元。

九、关于上海市浦东新区红蜻蜓幼儿园2015年度预算绩效情况

2015年度，本单位绩效目标管理的项目均由上级主管部门统一组织实施。

十、关于上海市浦东新区红蜻蜓幼儿园2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，上海市浦东新区红蜻蜓幼儿园共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。