财务主管工作总结及目标文档格式.docx

财务主管工作总结及目标文档格式.docx

《财务主管工作总结及目标文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务主管工作总结及目标文档格式.docx（7页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

　　在资金管理方面，以“降低冗余资金、提高资金效益”为重点，确保资金收益率在上年的基础上增加5%，2012年理财收益为1100万元，资金平均收益率为4%，比2011年收益增加390万元。

　　在资产管理方面，原材料方面，监控公司采购原材料的价格变动情况，要求价格变动须经董事长确认；

固定资产采购应当采用集合竟价的方式，择优选取；

工程建造方面，完善工程验收制度，无验收不予以付款。

　　四、加强财务分析比较，注重过程、加强监控，财务管理水平稳步提升。

　　每月分析各项财务指标的变化，指出变化的原因及过程，寻求解决办法或解决思路。

针对汇率变动对公司的负面影响比较显着，在董事长的指导下，我们与总公司的支付方式采用人民币结算已取得显着的效果，月汇兑损失明显降低。

　　五、法制意识逐步提升，税企环境进一步优化。

　　通过加强协调、强化内部管理、提高税务人员业务素质，取得了较好地成绩。

经常与税务、财政、统计、社保、公积金部门进行沟通，学习，进一步优化税企环境。

　　六、加强培训，队伍综合素质不断提高。

　　2012年财务人员有3人离职，队伍不稳定，如何提高新人的业务能力和保持工作效果，是工作的重中之重。

一是财务人员进行内部学习，重点是放在资金、资产、税务和财务系统更替等应知应会技能，短期内迅速提高了各级财务人员的职业技能，丰富了财务系统的知识储备；

二是学术理论和实践紧密结合，积极探讨实际工作中的热点、难点问题。

2013年财务部目标计划

根据董事长提出的2013年16字经营宗旨“降低成本、紧抓质量、工作做细、提高效率”。

我们财务部根据公司情况制定了2013年的工作目标。

一、制度建设目标

1、财务工作符合会计法和其它财经法律或法规。

2、财务违法乱纪行为为零。

二、财务工作目标：

1、财务效益指标：

利润率达到%，回款率%，资金收益率%，全年利润率%。

2、及时提供财务报表分析和预测报告。

三、成本控制目标

1、制定成本控制制度，提出成本控制措施，年度企业成本比上年度降低5%。

四、会计核算管理目标

1、会计核算资料准确及时完整，会计报告及时，准确率100%。

五、资金管理目标

1、降低企业资金管理成本，提高企业投资收益率5%。

六、部门管理目标

1、部门工作完成率100%，部门人员考核合格率100%。

七、审计及改善提案目标

1、部门改善提案30件。

八、精神文明目标

1、办公室清洁，地面无污渍。

2、严格遵守国家各项法律法规和公司规章制度。

财务部各岗位目标分解：

管理岗位目标：

（会计主管及副主管）

总体目标

目标细化（分值）

制度建设目标

1、依据国家有关财务制度、会计准则和有关企业规定，制定并不断完善企业财务管理的各项制度，制度内容全面、完善。

（5分）

2、组织执行国家有关财务法律法规、方针、政策，保证财务活动正常运行。

财务工作目标

1、制定财务工作各项计划并监督实施，计划及时完成率100%。

2、对企业财务运作进行控制，企业年度财务效益指标完成率100%。

3、根据企业的经营状况，向董事长提交财务分析和预测报告，报告编制及时，领导评价良好。

4、安排人员及时申报纳税。

成本管理目标

1、全年管理费用控制在；

全年的运输费控制在，占销售额比率；

全年差旅费控制在；

全年的工人工资及福利控制在。

（10分）

2、分配各部门预算，并控制各部门预算在核定范围内。

会计核算管理目标

1、组织企业经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，报表编制的准确性和及时性100%。

2、组织会计人员及时、准确、完整地记账、算账、报账，及时提供真实的会计核算资料，财务数据、信息的准确性100%。

资金管理目标

1、合理地投放和使用企业资金，以获取投资收益，使企业资金收益率比上年提高5%。

2、保证企业正常运转和扩大再生产所需要的资金需求。

审计管理目标

1、按照相关要求和计划，组织进行经营成果和财务收支审计等工作，审计工作全面完成。

（2分）

2、配合外部审计部门工作，确保审计工作及时、有序进行。

（3分）

部门管理目标

1、负责指导、监督部门人员的工作，部门工作完成率100%。

（7分）

2、根据公司的要求对部门人员进行考核，考核工作按时完成，考核结果客观、公正、准确。

（8分）

改善提案目标

1、年度改善提案目标10件以上。

精神文明目标

1、办公室清洁，地面无污渍。

会计岗位工作目标（总账会计、往来账会计）

目标细化

账目登记和核算目标

1、对公司各项往来账款，根据审核后的凭证进行账目登记，账目登记准确、及时。

（15分）

2、对登记的账目进行及时核对和清算（逾期催收）。

会计报表目标

1、根据国家法律法规，并结合公司实际情况，进行会计报表的编制，保证会计报表的及时、准确。

2、对会计报表进行归档管理，保证各种资料完整、无缺失。

存货目标

1、根据公司安排，协同其它部门进行存货盘点，盘点结果及时、准确。

2、根据盘点结果调整各项报表，并做好相应上报工作。

财务分析目标

1、根据财务报表，协助财务主管做好财务分析工作，领导评价良好。

1、年度改善提案目标5件以上。

出纳岗位工作目标（出纳）

收付款业务工作目标

1、现金收付时清点、核对，保证各项收支准确无误。

2、收取汇票、支票时查验核对，审核付款支付手续是否完备。

现金管理工作目标

1、根据公司有关规定，及时进行现金的提取、送存、保管工作，保证企业经营活动的正常进行。

2、完成现金、银行存款的清查工作，保证账账相符、账实相符。

账目记录工作目标

1、对发生的收、付、缴等项业务，及时登记现金日记账和银行日记账，账目填写清楚、准确率100%。

工资发放与日常报销

1、协同部门人员进行工资发放工作，员工工资发放准确、及时。

2、根据公司有关规定，进行公司财务报销工作，工作差错率0。

原始凭证管理目标

1、审核合类收付款原始凭证，保证符合会计制度及企业有关规定，原始凭证齐全率100%。

2、定期编制、整理各类原始凭证，并妥善保管，差错率0。

空白支票管理目标

1、妥善保管各类空白支票，并按程序开具票据，差错率0。

员工考核将按目标细化方案执行。

分值参考工作目标分值。