金蝶业务蓝图说明手册四稿Word文档格式.docx

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说明

备注

预先定义的进程

表示该步骤为外接流程

系统外处理进程

表示本步骤为事务处理

判定

本步骤为判断，必须有结果“是”和“否”的输出

K3系统内处理进程

表示本步骤为系统内处理。

结束/结束

表示流程开始和此结束

文档或表单

表示本步骤有文档或表单产出

金蝶系统中文档或表单

同步进程

表示流程中几个进程同步进行（并行）

联接线

表示流程走向

*传递媒介

非系统实现媒介

加*号表示该传递媒介不是使用信息系统来实现。

2.2.采购流程

2.2.1.目的

本标准规定了原材料采购过程控制要求，确保采购产品质量、交期、成本等符合预期规定。

本流程适用于对原材料资采购、供应商服务等的管理。

2.2.2．非格力供货采购流程

流程说明

步骤

角色

活动描述

传递媒介

物资需求计划制定审核

计划部计划员

计划部领导

输入：

《物资需求计划》

活动：

依据生产计划制定非格力供货需求计划；

输出：

《采购计划》

*《物资需求计划表》

物资基本信息查询确定

采购部采购员

物料名称；

查询物资基础资料是否在系统中是否存在，物料编码是否已经确定，物料资料是否健全。

物料查询结果；

基础资料维护子流程

财务部、采购部、物资管理部

基础物料确定信息

根据技术部制定的物料编码，将物料信息录入系统

系统中显示的新的物料基础信息；

*物料基础信息申请确定单

采购申请单生成

采购部内勤

采购物料信息；

在金蝶系统中录入采购申请单；

采购申请单；

采购申请单

采购订单生成

根据采购申请单下推

在金蝶K3系统中根据采购申请单下推生成采购订单

采购订单

厂家到货

采购部

核对采购订单和送货单

接收供应商送货单

*送货单

采购计划及到货数量确认

送货单

根据到货单记录在金蝶K3系统由采购订单下推收货通知单

收货通知单

编制报检单

采购到货信息

报检单

品质检验

品质保证部

检验单

不合格品退货

物资管理部和采购部

对不合格采购物流进行退货

退货单

编制外购入库单

物资管理部

物资管理部根据检验单由采购收货通知单下推生成外购入库单

外购入库单

获得外购增值税发票

根据外购入库单向供应商索取发票

增值税发票

增值税发票录入

财务部

在金蝶K3系统中，由外购入库单分拆或组合下推生成采购发票（专用）

采购发票（专用）

费用发票录入

费用发票

由采购发票（专用）下推生成费用发票

外购入库核算或暂估核算子流程

外购入库单、采购发票、费用发票

财务核算

财务外购入库记账凭证或暂估入库凭证

记账凭证

应付款管理子流程

采购发票、费用发票

往来记账

往来记账凭证

2.2.3格力供应原材料采购流程

物料需求计划制定及审核批准

依据生产计划制定格力供货需求计划；

《采购订单》

技术部、财务部、物资管理部

物料编码；

根据信息办门授权和编码结果录入系统。

系统中显示的新的物料基础资料；

采购订单录入

需要从格力采购物料的采购信息；

在金蝶K3系统中录入采购订单；

采购订单；

格力发货

通知格力供应部门按采购订单供货；

格力发货单；

来料检验

报检单；

根据报检单进行原材料检验；

检验单；

*报检单

从格力打印调拨申请单

调拨检验合格物料清单

从格力打印调拨申请单和提货单；

提货单

在金蝶K3中根据采购订单下推生成外购入库单

获得采购增值税发票

根据外购入库单汇总信息

从格力获得增值税发票

根据格力开票生成格力开票清单

根据增值税发票由出库单下推生成开票清单

开票出库清单

采购发票录入

由开票清单下推生成采购发票（专用）

2.2.4．低值易耗品和零星采购流程

定义

低值易耗物资是指劳动资料中单位价值在规定限额以下或使用年限比较短（一般在一年以内）的物品。

低值易耗物资主要包括:

辅助材料（生产使用的印刷品、劳保用品等）、备品备件（模具备件、叉车备件、设备备件、工具、量具、五金件、钢材等）、周转材料（包装箱、包装袋、周转盛具等）、油料类等。

流程图

分厂应急采购统计

计划管理室

各个分厂低值易耗品需求统计；

统计各个分厂低值易耗品需求，制定采购计划；

采购计划

根据信息部门授权和编码结果录入系统。

计划部提供的采购计划单；

供应商送货单

退货

对不合格低值易耗品退货；

退货单；

在金蝶K3中根据收货通知单下推生成外购入库单

2.2.5．采购退货流程

车间退料

各车间

车间整理退料并退料申请。

退料物资申请单。

退料物资申请单

品质部确认

品质部

退料申请

判断退料物资品质

品质标示卡

品质工艺判断

不合格标示卡

判断是工序还是材质问题

不合格标示卡

生产领料退库子流程

红字生产领料单

K3红字生产领料单

办理材质不合格物料供应商退货手续

物资管理部根据不合格标示卡制作红字外购入库单

红字外购入库单

录入红字外购入库单

在金蝶K3中录入红字外购入库单

出入库存货核算流程

出入库存货核算子流程

存货类科目凭证

红字出入库单据

2.3生产领料和成品入库退库流程

2.3.1目的

●规范与优化企业原材料生产领用和产成品半成品入库退库流程，在金蝶K3中进行有效准确的录入，以使库存得到更新

2.3.2物资管理部钣金备料流程

备料计划

计划管理部、物资管理部

格力生产计划。

根据格力生产计划编制备料计划

钣金原材料备料计划。

确认数量

钣金原材料备料计划

分解计算钣金需要材料数量

备料数量

格力原材料采购流程

不足数量

从格力原料库采购调拨钢卷

采购入库单

编制生产领用单

原材料数量

根据备料数量领用原材料钢卷

生产领用单

分卷车间加工钢卷

物资管理部、车间

生产领用单

加工钢卷

符合钣金车间生产领用的原材料

备料入库

符合钣金车间生产领用的原材料数量

开具产品入库单

产品入库单

出入库核算流程

生产领用单、产品入库单

月底结转成本

结转成本凭证

2.3.3生产领用原材料流程

生产计划编制

生产物资需求计划。

计划分解

生产物资需求计划

按照图纸分解物料需求

根据备料计划分解成物料领用数量

物料备料数量

数量确认

确认及时库存是否符合备料计划

库存数量

格力采购子流程

采购数量

备料

仓库

物料名称物料数量。

按照备料计划进行备料

备料单

领用部门签字确认

生产部门签字确认

关闭生产领用单

出入库核算

生产领用凭证

2.3.4生产领用原材料退料流程

合格物料开具退料单

各车间物资管理部人员

填写红字生产领用单

红字生产领用单

开具报废卡

根据标示卡对因车间生产造成不合格且物料报废的物料进行开具报废单

报废单

确认退料数量

红字生产领料单。

红字生产领料单审核

录入红字生产领料单

在金蝶K3中录入红字生产领料单

红字外购入库单、红字生产领用单

对可返工物料进行返工

生产车间

对因工序造成的不合格物料进行返工

返工记录

2.3.5.钣金及注塑车间产品入库及销售出库流程

目的

●规范与优化企业钣金及注塑车间产成品入库和销售出库流程；

流程活动说明

生产完工

各分厂

完工产品统计

确认生产完工

完工单。

完工单

返工

质检单

对不合格品进行返工

质量抽查

品质管理部

检测完工产品

产品入库

根据完工单编制产品入库单

销售出库

根据产品入库单下推生产销售出库单

销售出库单

和格力对账

物资管理部、财务部

销售出库统计表

和格力进行销售出库对账

输出:

销售出单审核

销售发票录入

根据对账结果，汇总销售出库单生成销售发票。

销售发票（专用）

销售发票、销售出库单。

存货类凭证

2.3.6.销售退货流程

●规范与优化企业产成品退库和销售退货流程；

格力退货

格力

退货数量品名

填写红字销售出库单

红字销售出库单。

红字销售出库单

检验判定

判定退货产品品质

责任判定

判定不合格品责任

责任认定单

在金蝶K3中录入红字销售出库单

拒办退货手续

因格力方面原因造成退货拒退

拒退原因说明

2.3.7.产品退库流程

●规范与优化企业产成品退库流程；

红字产品入库单

红字产品入库单。

1.2.4基础资料维护流程

2.4.1目的

对金蝶K3中基础资料进行有效的维护

2.4.2流程图

2.4.3流程说明

确认物料基础资料在系统中不存在

物料名称、型号

物料名称建立申请单。

物料名称建立申请单

确定物料名称及技术参数

技术部

物料名称及参数确认单

物料名称确认单

确定物料物流资料

确定物料对应财务记账科目

物料基础资料

客商物料对应名称信息

格力物料编码

在系统中建立格力对应编码及名称

客商物料对应表

客商物料对应信息录入

计划价确定

物料计划价

统计物料计划价

物料计划价

计划价调整单