用友T使用教程杂项Word文件下载.docx
《用友T使用教程杂项Word文件下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《用友T使用教程杂项Word文件下载.docx(20页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
账套主管权限吗?
”点“是”→退出即可
注:
账套主管拥有该账套所有权限
五、数据备份
㈠、手工备份
、建立文件夹
打开我的电脑(双击)(或、)盘,(右击)新建文件夹,把这个新建的文件夹,改名为如用友数据手工备份。
(双击)打开用友数据手工备份,(右击)出现新建文件夹,把所新建的文件夹改名为当天的备份日期如后退出
、进行备份
(双击)系统管理系→点击系统→点击注册→操作员输入登录→(按)确定→(点击)帐套→(点击)备份→选择需要备份的帐套→(按)确定→(出现)拷贝进程、压缩进程→(出现)选择备份目标(双击)(或、)盘→(双击)用友数据手工备份→(双击)当次备份的日期→(按)确认→(提示)硬盘备份完毕→(按)确定。
、日常手工备份
打开(或、)盘的用友数据手工备份(双击)→新建→文件夹,再把你所新建的文件夹改名为当天的备份日期:
如,其余步骤与第一次备份的()一样。
、若要备份到盘或移动硬盘,将备份好的数据,用复制的方式,粘贴到盘或移动硬盘上即可。
㈡、自动备份
1、建立文件夹
打开我的电脑(双击)(或、)盘,(右击)新建文件夹,把这个新建的文件夹,改名为如用友数据自动备份
2、设置备份计划
(双击)系统管理系→点击系统→点击注册→操作员输入登录→输入密码→(按)确定→点系统→选择设置备份计划→点增加→输入计划编号、计划名称→选择备份类型、发生频率→选择开始时间、保留天数→选择备份路径、选择备份账套→点增加即完成设置
六、数据引入(恢复)
(双击)系统管理系→点击系统→点击注册→操作员输入登录→(按)确定→(点击)帐套→(点击)引入→(出现)引入账套数据的对话框→选择该账套最后一次备份的数据→选择. 文件→点打开→当系统提示是否重新指定路径时点“否”→系统将自动恢复数据→提示“恢复完毕”时点确定即可
数据引入只有在系统损坏后、数据库损坏后、软件重装后、数据做错后而又不想修改时等等原因的时候才可做数据引入。
在软件正常运行时,是不需要做这动作。
七、建立年度帐及结转上年数据
、新建年度账
①、将电脑的系统时间更改为本年度最后一天例:
年月日
②、打开系统服务→系统管理→点系统→点注册→操作员为该账套的账套主管→输入密码→选择帐套→操作日期改为本年度最后一天的日期→点击确定→点开年度帐→点建立→确认账套及年度→点确定→等系统提示“建立年度账成功后”点确定表示已经完成新年度账的建立
、结转上年数据
①、将电脑的系统时间更改为新年度的第一天例:
②、点击系统→点注消→点系统→点注册→操作员为该账套的账套主管→输入密码→选择帐套→选择新建立的会计年度→操作日期改为新年度的月日→确定→点年度帐→点结转上年数据→选择总账系统的结转→按系统提示完成结转上年数据,结转完后会出现工作报告:
正确数及错误数,若有错误请找到错误的科目并记录下来,再进行修改。
、在建立新年度账之前、结转上年数据之后都必须做好数据备份
三、账务基础设置部分
用友通→输入操作员→密码→选择账套→更改操作日期→确定
基础设置
、组织设置
①、部门档案设置
基础设置→组织设置→部门档案→增加→输入部门编码、名称等资料→保存→做下一个部门资料→所有做完后退出
②、职员档案设置
基础设置→组织设置→职员档案→增加→输入职员编码、名称→选择所属部门等资料→保存→做下一个职员档案→所有做完后退出
、往来单位
①、客户分类
基础设置→往来单位→客户分类→增加→输入类别编码、类别名称→保存做下一个分类
类别编码按编码规则编制,类别名称根据实际去分
②、客户档案
基础设置→往来单位→客户档案→选中客户分类→点增加→输入客户编码、客户名称、客户简称→保存做下一条客户档案
、客户档案的编码可按分类去编,例:
。
也可按客户的拼音去编。
、档案中其他信息可做可不做,根据实际去做
③、供应商分类
基础设置→往来单位→供应商分类→增加→输入类别编码、类别名称→保存做下一个分类
④、供应商档案
基础设置→往来单位→供应商档案→选中客户分类→点增加→输入供应商编码、供应商名称、供应商简称→保存做下一条供应商档案
、供应商档案的编码可按分类去编,例:
也可按供应商的拼音去编。
、财务
①、会计科目设置
、基础设置→财务→会计科目→选中需要增加明细科目的一级科目→点增加→输入科目编码、科目中文名称→确定→增加下一个明细科目→根据单位行业实际运用的科目设置
、所有科目设置完成后→点编辑→指定科目→将待选科目双击选到已选取科目中(现金与银行存款)→确定
若某些科目涉及辅助核算,在新增时将各对应辅助核算选上即可
②、凭证类别设置
基础设置→财务→凭证类别→选择分类方式(通常选择“记账凭证”)→确定→退出
③、项目目录设置
、设置项目大类
基础设置→财务→项目目录→增加→输入新项目大类名称→下一步→将项目级次定义为→下一步→完成
、设置项目分类
点项目分类定义→选择新增加的项目→输入分类编码、分类名称→确定→做下一个分类
C、设置项目目录
点项目目录→维护→增加→输入项目编码→项目名称→选择所属分类码→点增加做下一个目录
④、外币种类
基础设置→财务→外币种类→左下角录入币符、币种→选择折算方式→选择固定汇率或浮动汇率→录入汇率→点增加
、收付结算
①、结算方式
基础设置→收付结算→结算方式→增加→根据编码规则输入结算方式编码→输入结算方式名称→保存→做下一个结算方式
②、付款条件
基础设置→收付结算→付款条件→增加→输入付款条件编码→录入信用天数、优惠天数、优惠率等条件→保存→做下一个付款条件
③、开户银行
基础设置→收付结算→开户银行→增加→录入开户银行编码、开户银行名称、银行账号→保存→做下一银行
四、账务处理部分
一、期初余额录入
总账→设置→期初余额→根据系统启用月之前所有明细科目的余额录入一一对应录入→录完后点试算→结果平衡后点对账→对账正确后退出
、若某些科目有设置辅助核算,录入数据时,须双击该科目进入再根据各辅助项录入对应数据
、若系统启用期为年初(例:
年月),此时的期初余额为年月底余额
、若系统启用期为年中(例:
年月),此时的期初余额为年月底余额,须将年月月的累计借方、累计贷方录入,而年初余额则根据录入的期初、借方、贷方自动反算
二、总帐系统日常操作
、进入用友通
打开用友通→输入操作员编号(例:
)→输入密码→选择帐套→选择操作日期→确定。
、填制凭证
点击总帐系统→填制凭证→增加→修改凭证日期→输入附单据数→录入摘要、选择科目、输入金额→借贷平衡后→点增加做下一份凭证
可支持多借多贷、一借多贷、多借一贷
、出纳签字
本月所有凭证录入完成后,点左上角文件重新注册→操作员改为出纳的操作员进入用友通→点击总账→凭证→出纳签字→选择月份→确定→确定→点菜单上的出纳→成批出纳签字→确定→退出
、审核凭证
本月所有凭证录入完成后,点左上角文件重新注册→操作员改为有审核权限的操作员进入用友通→点总帐→点凭证→点审核凭证→选择月份→确定→确定→点菜单上的审核→成批审核凭证→(提示完成凭证的审核)点确定→退出
、记帐
以记帐权限的操作员(或账套主管)进入用友通→点总帐系统→点记帐→点全选→点下一步→点下一步→点记帐(第一次记帐时会提示期初试算平衡,点确定即可)→提示记帐完毕后,点确定,完成记帐工作
、转账生成(结转收入支出到本年利润)
做结转损益的凭证之前,前面的凭证必须先审核、记账后,才能自动结转出凭证→点总帐→点期末→点转账生成→选择期间损益结转→选择结转月份→选择类型(收入)→全选→点确定→出现凭证界面后→检查数据是否正确→保存→退出→做支出的结转
转账生成的凭证也需要签字、审核、记账,按上面流程操作即可
、完成本月总帐工作后,需要做月末结帐
进入用友通→点总帐系统→点月末结帐→下一步→对账→(出现每月工作报告)下一步→结账。
、若结账后发现凭证有错,需返回修改时,只有取消结账、取消记账、取消审核、取消签字后,才能修改凭证。
()、取消结账
以帐套主管操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点结帐→选择需要反结账月份→同时按下,输入该操作员的密码→点确定即完成反结账。
()、取消记账
、以记账操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点对账→同时按下,提示“恢复记账前状态已被激活”→点确定→点退出
、点总帐→点凭证→点“恢复记账前状态”→选择某月份状态,例“年月初”→点确定→输入该操作员密码→提示恢复记账完毕→点确定即完成反记账。
()、取消审核
以审核权限的操作员进入用友通→点财务会计→点总帐→点凭证→点审核凭证→选择月份→确定→确定→点菜单上的审核→点成批取消审核→提示完成凭证的成批取消→点确定→点退出即完成反审核。
()、取消出纳签字
以出纳权限的操作员进入用友通→点击总账→凭证→出纳签字→选择月份→确定→确定→点菜单上的出纳→成批出纳取消签字→确定→退出
()、完成以上三个步骤后,即可用填制凭证的操作员返回填制凭证界面中修改需要更正的凭证。
()、凭证修改完成后,按正常的第、第、第、第步操作。
所有损益类科目若有冲减时,必须做与蓝字凭证中科目方向一致,金额用负数表示。
例:
冲减管理费用借:
现金
借:
管理费用—水电费—
利息收入借:
银行存款
借:
财务费用利息收入
冲减主营业务收入贷:
贷:
主营业务收入—
三、期末自动结转
㈠、自动转账设置
、自定义结转
点总账→点期末→点转账定义→点自定义转账→点增加→转账序号:
例如:
→转账说明:
制造费用转生产成本→选择凭证类别→确定→选择科目编码:
一定要设末级明细→例如:
生产成本的末级明细→方向→借→金额公式→双击→点开放大镜→点取对方科目计算结果→点下一步→点完成→点增行→科目编码:
制造费用的末级明细→方向→贷→金额公式→双击→放大镜点开→借方发生额→点下一步→点完成→依次设置制造费用所的末级明细→保存→退出
、对应结转
总账→期末→转账定义→对应结转→输入编号→选择凭证类别→输入摘要→选择转出科目编码(若该转出科目有辅助核算也需要选择)→增行→选择转入科目(若该转入科目有辅助核算也需要选择)→输入结转系数→保存→做下一个对应结转
、销售成本结转
总账→期末→转账定义→销售成本结转→选择库存商品科目、商品销售收入科目、商品销售成本科目→确定
这三类科目的结构必须一致,且不能有辅助核算
、售价(计划价)销售成本结转
①、售价法
总账→期末→转账定义→售价(计划价)销售成本结转→选择售价法→选择库存商品科目、商品销售收入科目、商品销售成本科目、差异科目→选择月末结转方法→选择差异率计算方法→调整设置差异率计算公式→确定
②、计划价法
总账→期末→转账定义→售价(计划价)销售成本结转→选择计划价法→选择库存商品科目、商品销售成本科目、差异科目→选择差异率计算方法→调整设置差异率计算公式→确定
、汇兑损益结转
总账→期末→转账定义→汇兑损益结转→双击选择是否计算汇兑损益→选择汇兑损益入账科目→确定
、期间损益结转
总账→期末→转账定义→期间损益结转→选择本年利润科目→光标点到损益类科目编码处,让所有收入、支出科目都对应有本年利润科目→点确定
㈡、月末自动转账生成凭证
月末转账→自定义结转→左上角选择结转月份→选择需要结转的记录→确定→出现凭证后检查数据是否正确→点保存→退出
月末转账→对应结转→左上角选择结转月份→点全选→点确定→出现凭证后检查数据是否正确→点保存→退出
月末转账→销售成本结转→选择开始月份、结束月份→确定→出现凭证后检查数据是否正确→点保存→退出
月末转账→售价(计划价)销售成本结转→选择开始月份、结束月份→确定→出现凭证后检查数据是否正确→点保存→退出
月末转账→汇兑损益结转→选择月份→选择外币→选择是否结转→确定→出现凭证后检查数据是否正确→点保存→退出
月末结转→期间损益结转→选择月份→选择类型(全部、收入、支出)→全选→确定→出现凭证后检查数据是否正确→点保存→退出
注:
类型为全部是将收入、支出都结转生成一份凭证。
类型为收入时,将收入结转生成一份凭证。
类型为支出时,将支出结转生成一份凭证
重要提示:
所有自动生成的凭证都需要审核、记账、签字
四、账簿查询
、总账的查询
总账→账表→科目账→总账→选择对应科目→选包含未记账凭证→确认完成所需查询
、余额表的查询
总账→账表→科目账→选择月份→选择科目(若查询所有科目时则不选科目)→选择科目级次(系统默认为查询一级科目)→选择包含未记账凭证→确认完成所需要查询
、明细账的查询
总账→账表→科目账→明细账→选择科目(若不选科目时,可查询所有科目)→选择月份→选包含未记账凭证→确认完成所需查询
、多栏账查询
、定义多栏账
总账→账表→科目账→多栏账→增加→选择核算科目→修改多栏账名称(不修改也可)→点自动编制→将分析方式的金额分析双击改为余额分析→确定→完成多栏账的定义
、查询多栏账
总账→账表→科目账→多栏账→选择多栏账名称→点查询→选择月份→选包含未记账凭证→确认→完成所需查询
、往来账查询
往来管理→选择查询的账表→选择科目→选择月份→确定即可完成查询
、现金银行查询
现金银行→选择日记账(现金、银行存款)→选择科目→选择月份→确定→完成查询
、其他账表的查询根据账表的性质查询,方法大同小异
五、账簿打印
㈠、打印格式设置
1、选择纸型
总账→设置→选项→账簿→右上方选择“按月排页”→选择“凭证、账簿套打”→选择打印纸型→确定
2、总账套打工具
总账→设置→总账套打工具→凭证→保存→确定→确定→账簿→保存→确定→确定→退出
㈡、打印
、凭证打印
点总账→凭证→打印凭证→若只打印第号凭证,请在凭证范围写上—即可,若本月份全部打印,打印范围不选→预览→打印→确定
、总账打印
点总账→点账表→点账薄打印→点科目账簿打印→点总账→开始科目选择科目→选择“年初有余额,但本年无发生也打印”→点预览→打印→确定
、明细账打印
、现金、银行存款科目打印
点总账→点账表→点账薄打印→点科目账簿打印→明细账→点账本→选择现金或银行存款科目→选择月份:
、其他科目打印
点总账→点账表→点账薄打印→点科目账簿打印→明细账→点账簿→选择打印科目→选择月份:
()
选择条件:
①、若期初有余额,但本年无发生也打印,需打√
②、只打印末级科目√
③、最后一页未满也打印√
④、其他选项一般为默认。
打印总账、明细账时,若需要打印全部科目时,则不需要选择任何科目,直接点打印。
、多栏账打印
点总账→点账表→点账薄打印→点科目账簿打印→多栏账打印→选择需要打印的科目→选择月份→选择有期初余额但本期无发生也打印→预览→打印
多栏账打印分主页、辅页,打印预览时,点“是”为预览主页数据,点“否”为预览辅页数据
六、财务报表日常操作
、初始报表
进入用友通→点财务会计→点报表→点新建→点格式→点报表模板→选择单位所在的行业→选择财务报表(例如:
资产负债表)→点确定→提示“模板格式将覆盖本表格式,是否继续”→点确定→点左下角红色“格式”→点菜单上数据→关键字→录入→在对话框中输入“单位名称、年、月、日”(例如:
有限公司、年月日)→点确定→提示“是否重算第页”→点“是”→待数据出现后检查数据是否正确及借贷是否平衡。
(其他报表操作相同)
、日常报表处理
进入用友通→点财务会计→点报表→点文件→打开→在查找范围中打开报表(例:
资产负债表)→点菜单上的编辑→点追加→输入需追页数,默认为页→点确定→在左下方选择新增加的表页→点菜单上的数据→点关键字→点录入→输入该页所计算的月份(例)点确定→提示“是否重算第几页”时→点“是”→待左下方提示计算完毕后→检查报表中数据是否正确→保存(其余报表操作相同)
、公式设置
、正常公式设置
在报表中选中需要设置公式的单元格→点(或按键盘上)→点函数向导→选择用友账务函数→点下一步→选择函数名称(例:
若取期初数选择)→点下一步→点参照→选择账套号、会计年度(账套号、会计年度可不选)→选择相对应的会计科目→选择期间(例:
若取期初数一定选择“全年”,其他函数选“月”或“季”)→选择含未记账凭证→确定→确定→确定即可完成公式设置
、本表他页公式设置
在报表中选中需要设置公式的单元格→点(或按键盘上)→输入公式“(,年年月月)”即可
代表表页中的某一单元格
、他表他页公式设置
在报表中选中需要设置公式的单元格→点(或按键盘上)→关联条件→选择关前关键值“月”或“年”等等→选择关联表名→选择关联关键值“月”或“年”→确定→形成公式“月"
:
\\\\"
>
月”→将“"
月”复制到前面→将复制后的“>
月”改成报表中需要取数的单元格例:
→确定即可完成公式设置
"
\……\"
代表报表保存路径
四川世纪中税软件系统有限