U9基础流程操作练习题单组织小流程_精品文档.docx
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【练习数据】
用友管理软件学院
2011年6月
1基础信息
1.1组织机构
组织编码
组织名称
组织职能
启用模块
001
ABC公司
法人组织、营运组织、核算组织、工厂组织、资产组织
总账、应收管理、应付管理、采购管理、销售与分销、库存管理、税务发票、工程数据、需求计划、生产管理、成本会计、料品成本，各系统的启用日期都为2011.6.1。
1.2账簿
编码
名称
会计准则
科目编码结构
本位币
账簿凭证类型
001
主账簿
中国大陆会计准则
标准科目+部门+业务员+客户+供应商
人民币
记账凭证
1.3科目
账簿科目辅助核算要求：
科目编码
科目名称
辅助核算
1122
应收账款
客户
2202
应付账款
供应商
2203
预收帐款
客户
1123
预付账款
供应商
1.4部门
部门编码规则：
3-2-2
部门编码
部门名称
001
办公室
002
财务部
003
采购部
004
销售部
005
仓储部
006
生产部
1.5业务员
业务员编码
名称
所属部门
业务员类型
001
许财务
财务部
收款员
002
张采购
采购部
采购业务员
003
李销售
销售部
销售业务员
004
吴仓储
仓储部
库管员
005
赵生产
生产部
生产管理员
1.6客户档案
编码
名称
FM-011
友达公司
1.7供应商档案
编码
名称
M-L-010
元盛电子
M-L-020
拓亚电子
M-L-030
富成材料厂
M-L-040
安京股份
1.8料品档案
物料编码
物料名称
要求
主供应商
4-14-010
7.0"背光源成品
制造件，单位均为台
4-14-020
导光板
采购件，单位均为台
元盛电子
4-14-030
胶框
制造件，单位均为台
4-14-040
胶框PC原料
采购件，单位均为台
拓亚电子
4-14-050
胶框原料
采购件，单位均为台
富成材料厂
4-14-060
灯管组
采购件，单位均为台
安京股份
1.9存储地点
编码
名称
位置属性
001
普通仓
普通仓
1.10成本域、成本类型
单成本域、单成本类型，记账用成本计算方法为移动平均法。
1.11物料清单
母件编码
母件名称
子件名称
子件数量
胶框的子件
4-14-010
7.0"背光源成品
导光板
1
胶框
2
胶框PC原料
1
胶框原料
1
灯管组
1
主批量要勾选。
需要做2张BOM单，顺序没关系。
注意各子件的数量和生效日期是否正确。
第1张BOM单是背光源成品包含的子件。
记得审核！
第2张BOM单是胶框包含的子件。
记得审核！
主批量即生产批量，一般是1，单随企业需要也可以发生调整。
如果一批是10件，则勾选“主批量”，批量框里面填写10。
2销售业务
2.1业务流程
销售订单。
2.2业务描述
X.X.X日，ABC公司接到友达公司一笔销售订单，销售7.0背光源成品10个，单价（最终价）5000元；无税价格、没有税组合。
X.X.X日交货。
（勿忘提交和审核。
）
3需求计划
3.1MPS和MRP运算流程
MPS运算流程：
销售订单（SO）－MPS运算－计划订单－计划订单释放生产订单（MO）。
MRP运算流程：
审核生产订单－MRP运算－计划订单－计划订单释放生成生产订单和采购订单（PO）。
3.2业务描述
1.ABC公司计划员先做主产品需求规划，依据销售部下达的SO跑MPS，生成7.0背光源产品的计划订单10个；
计划订单1：
料号
品名
供应类型
库存单位
数量
4-14-010
7.0背光源成品
自制
台
10
2.计划员释放计划订单，生成10个7.0"背光源成品的MO。
生产订单（MO）1：
料号
品名
单位
数量
4-14-010
7.0背光源成品
台
10
3.审核MO后，再跑MRP，生成计划订单。
计划订单2：
料号
品名
供应类型
库存单位
数量
4-14-020
导光板
采购
台
10
4-14-030
胶框
自制
台
20
4-14-040
胶框PC原料
采购
台
20
4-14-050
胶框原料
采购
台
20
4-14-060
灯管组
采购
台
10
4.计划员释放计划订单，生成相关的MO和PO。
生产订单（MO）2：
料品编号
品名
单位
数量
4-14-030
胶框
台
20
采购订单（PO）:
料品编号
品名
单位
数量
4-14-020
导光板
台
10
4-14-040
胶框PC原料
台
20
4-14-050
胶框原料
台
20
4-14-060
灯管组
台
10
4采购管理
4.1业务流程
采购流程：
计划员释放计划订单－采购订单－采购收货入库－应付单－发票结算。
4.2业务描述
4.2.1采购订单（PO）
计划员进行MRP运算后，释放采购计划订单，在采购模块形成采购订单。
采购员生成采购订单时，可以手工维护采购单价；也可以事先维护好价表，由价表把价格带入到采购订单中，生成PO结果如下：
编号
料号
品名
采购数量
价格
（税额为0）
供应商
最终价
（含税）
1
4-14-020
导光板
10
500
元盛电子
5000
2
4-14-040
胶框PC原料
20
200
拓亚电子
4000
3
4-14-050
胶框原料
20
300
富成材料厂
6000
4
4-14-060
灯管组
10
500
安京股份
5000
4.2.2采购收货
采购员采购的货物到货后，库管员依所管理的物料进行收货并确认（收货时与订单的价格和数量相同）所有的货物都入到普通仓。
采购收货产生的交易分录：
1、借：
原材料5000
贷：
在途物资5000
2、借：
原材料4000
贷：
在途物资4000
3、借：
原材料6000
贷：
在途物资6000
4、借：
原材料5000
贷：
在途物资5000
4.2.3收到供应商发票、立应付
根据收货单立应付
编号
业务类型
品名
立账数量
价格
（税额为0）
立账供应商
最终价（含税）
1
采购发票
导光板
10
510
元盛电子
5100
2
采购发票
胶框PC原料
20
200
拓亚电子
4000
3
采购发票
胶框原料
20
300
富成材料厂
6000
4
采购发票
灯管组
10
520
安京股份
5200
立应付产生的交易分录：
1、借：
在途物资5100
贷：
应付账款-元盛电子5100
2、借：
在途物资4000
贷：
应付账款-拓亚电子4000
3、借：
在途物资6000
贷：
应付账款-富成材料厂6000
4、借：
在途物资5200
贷：
应付账款-安京股份5200
4.2.4发票结算、更新存货采购成本
编号
供应商
品名
匹配数量
匹配总金额差异
1
元盛电子
导光板
10
100
2
拓亚电子
胶框PC原料
20
0
3
富成材料厂
胶框原料
20
0
4
安京股份
灯管组
10
200
发票结算产生交易分录：
1、借：
原材料100
贷：
在途物资100
2、借：
原材料200
贷：
在途物资200
5应付管理
5.1应付流程
应付单－发票结算－付款－核销。
5.2付款和核销
以银行存款付供应商元盛公司款5100元
交易分录：
借：
预付账款-元盛公司5100
贷：
银行存款5100
以银行存款付供应商安京股份5200元
借：
预付账款-安京股份5200
贷：
银行存款5200
与应付单核销交易分录：
借：
应付账款-元盛公司5100
贷：
预付账款-元盛公司5100
借：
应付账款-安京股份5200
贷：
预付账款-安京股份5200
6生产业务
6.1业务流程
半成品生产：
MO－生产领料－完工入库。
成品生产：
MO－生产领料－完工入库。
6.2业务描述
6.2.1生成生产订单
计划员进行MPS运算后，释放成品MO；计划员再进行MRP运算后，释放半成品的MO。
业务类型
单据类别名称
料号
品名
生产数量
标准生产
标准生产订单
4-14-010
7.0"背光源成品
10
标准生产
标准生产订单
4-14-030
胶框
20
6.2.2生产领料
计划员释放生产订单后，车间主管审核，依据生产能力和库存备料情况进行开工生产。
首先是半成品胶框领料生产；半成品生产完工入库后，再进行成品7.0背光源成品的领料生产。
领料情况如下。
生产半成品胶框
收发类型
领料料号
料品名称
存储地点
实发数量
单价
金额
发料
4-14-040
胶框PC原料
普通仓
20.00
200.00
4000.00
发料
4-14-050
胶框原料
普通仓
20.00
300.00
6000.00
生产成品7.0"背光源成品
收发类型
领料料号
料品名称
存储地点
实发数量
单价
金额
发料
4-14-020
导光板
普通仓
10.00
510.00
5100.00
发料
4-14-030
胶框
普通仓
20.00
500.00
10000.00
发料
4-14-060
灯管组
普通仓
10.00
520.00
5200.00
生产领料生成交易分录：
1、生产胶框领料
借：
生产成本-胶框10000
贷：
原材料10000
2、生产7.0"背光源成品领料
借：
生产成本-7.0"背光源成品20300
贷：
原材料20300
6.2.3生产完工入库
半成品及成品完工后，入仓库。
业务类型
收发类型
品名
入库存储地点
完工数量
入库数量
单价
成本
标准生产
入库
胶框
普通仓
20.00
20.00
500.00
10000.00
标准生产
入库
7.0"背光源成品
普通仓
10.00
10.00
2030.00
20300.00
生产完工入库生成交易分录：
1、胶框入库
借：
库存商品10000
贷：
生产成本-胶框10000
2、7.0"背光源成品入
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