金蝶KERP系统管理制度Word格式文档下载.docx

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依据业求实下一个业务能够上一个业务结

际由财富管果为参照数据睁开，过程赐予

销售订单

计划管理

采买申请单

采买订单

外购入库单

领料单

半成品入库

委外加工出库单

委外加工入库单

系统MPS运算系统MRP运算

系统自动生成成品系统自动生成系统自动生成半成系统自动生成委外

生产任务单采买申请单品生产任务单加工任务单

系统自动生成投料单

采买发票入库核算

钩稽

花费发票

生

成

出库核算凭

证

采买发票

核销

成品入仓

固定财富管理

销售花费发票

销售出库通知单

应收帐款管理

其余外来发票

销售出库单

对付帐款管理

销售发票

总帐管理

期末办理

过帐对帐关帐结帐

5.2.ERP业务操作规程：

5.2.1.销售管理：

5.2.1.1.跟单员将确立的订单按独立核算单位的不一样分别录入到各

自帐套中。

5.2.1.2.对录入的订单，业务员、业务主管、财富管理中心要对订单

内容的正确性、订单业务的受控性、接单过程的合法合规性进行

审查。

5.2.1.3.经审查的订单要与其余订单信息的附件一同，实时打印、分

发给有关部门人员，发现订单错漏后一定立刻停止ERP业务流程

并要实时反应给营销中心跟单员纠错。

5.2.1.4.当出现因基础资料缺失而致使业务没法录入到ERP系统的

状况时，操作人员应立刻依照5.3基础数据管理的规定向有关部门提出。

5.2.1.5.依据出货计划跟单员开出《出货通知单》通知出货，《出货通知单》一定经业务员、业务主管、财富管理中心审查后才会奏效。

5.2.1.6.错误订单经计算后系统限制是不可以删除的，纠正时先履行订单改正操作（只好改数目和备注），在错误行备注栏注明“错误票据作废”让后履行票据封闭或行封闭操作，同时在补做一张《销售订单》录入被作废的内容，补入订单的表头信息要保持与原单调致。

计划管理

5.2.2.1.推行生产模块管理的帐套一定在接到订单后由制造中心计

划部门进行MPS（主生产计划）和MRP（物料需求计划）计算。

5.2.2.2.MPS和MRP运算的参数设定由系统管理员会同计划人员按公

司ERP系统管理的阶段性要求进行设定，ERP系统管理员和计划

人员不得单独改正运算参数。

5.2.2.3.计划部门在进行MPS和MRP运算前要再次查对销售订单的正

确性，防止错误订单被运算，同时计算时先进行低位码保护，使

重生成或新改正的BOM得以自动保护；

订单被运算后订单将因有

关系票据而没法反审查改正，所以出现错误订单运算后按

的规定办理。

5.2.2.4.MPS运算后在MPS保护界面对生成的计划订单进行审查、投

放；

投放后对生成的生产任务单进行确认、下达，任务单未达成，

但因故不需要重生产的，则对该生产任务单采纳手工了案。

5.2.2.5.MRP

运算同

的操作方法。

采买管理

5.2.3.1.物料计划人员（或肩负物料计划的仓储管理或采买人员）

以

系统自动计算生成的物料《采买申请单》为基础，依照实质需求

改正后提出物料申请，经赞同审批后提交采买。

5.2.3.2.采买人员依照《采买申请单》下推生成《采买订单》，《采买

订单》可依据与供应商的磋商状况作适合改正，经赞同审批后打

印出并传真给供应商。

5.2.3.3.物料入仓后，采买人员依据外购入仓单下推生成《采买发

票》，并填制相应的《花费发票》。

直接到财务报账的花费由财务

填制相应的《花费发票》，经审查后由财富管理中心核算员钩稽。

仓储管理

5.2.4.1.办理物料外购入库手续时，仓管人员由《采买订单》下推生成《外购入库单》，并以此检查采买的物料和数目能否切合《采

购订单》要求。

对实质入仓数目超出采买订单需求的，其差额在系统设置赞同范围的，一定经有关领导赞同，补录《采买订单》

将差额录入系统；

对没有《采买订单》的物料，仓管人员不得受理，并实时将有关状况向上司报告。

5.2.4.2.车间选择《生产任务单》或《委外加工任务单》下推生成《领料单》或《委外加工出库单》，《领料单》或《委外加工出库单》的物料品种及数目，由系统依据MRP运算自动生成的投料单反应

出来。

a）在全面实行ERP计划控制以前，车间可在赞同的范围内改正系统生成的《领料单》或《委外加工出库单》上的数目。

b）未实行计划控制的帐套，由车间提早开出手工领料票据交仓

库备料，库房依据车间的领料单在ERP系统中录入《领料单》或《委外加工出库单》。

c）录单时要在“成本对象”栏注明成品品名，在表头“领料用

途”栏录入*****订单编号，以便财务进行成本核算。

5.2.4.3.对于同种资料不一样长度、面积的钢材未依照BOM规定的混用

现象，基于工厂实质生产活动中的要求，在月尾需要进行对同种

资料不一样长度、面积的物料进行查对清点，对总长度、面积帐实

一致的直接由库房分别以红字、蓝字《领料单》作调帐办理；

对

总长度、面积帐实不一致的按清点规定办理。

5.2.4.4.推行生产管理模块控制的帐套半成品和成品的入库一定由

《生产任务单》或《委外加工任务单》下推生成《产品入库单》

或《委外加工入库单》，对生成的票据可依照实质入库数目进行

改正，对数目不足任务单要求数目但因客户赞同不必重生产的要

进行手工封闭《生产任务单》或《委外加工任务单》的操作。

未推行生产管理模块的帐套在手工录入《产品入库单》或《委

外加工入库单》时，一定录入*****订单编号。

5.2.4.5.要求《销售出库单》一定由《发货通知单》生成，数目能够

依据实质出货状况进行改正，特别状况下需要经过其余方式生成

《销售出库单》的，一定经有关财务人员赞同并见告ERP系统管

理员。

5.2.4.6.内部领用或免费供应给客户的物料，或不一样核算单位之间的

物料调拨须填制《其余入库单》或《其余出库单》，以便于报表

归集和财务核算。

5.2.4.7.推行批次管理的物料，入库和出库时一定录入批次号，不然

票据不可以保存。

5.2.4.8.对委外加工的业务，仓储或采买人员要对每次收发委外加工

物料进行核销业务的办理，以正确反应实质寄存在供应商的物料数据。

财务核算管理

5.2.5.1.ERP系统财务核算操作依照国家财务法律法例、地方和行业规定以及公司各项财务制度规定，采纳公司拟订的切合本公司实质运作的会计方法。

5.2.5.2.依据公司规定的各独立核算单位，ERP系统采纳多帐套独立核算，各独立核算单位间调拨均作来往核算，以正确反应各单位经营结果。

波及分厂未能采纳ERP系统的，其之间调拨在系统内也作来往核算，在归并时财务经过手工调整来剔出由此产生的财富和损益。

5.2.5.3.财务人员要仔细查对《采买发票》各项内容防备出现差错，

要做好各来往对付款项的查对，实时共同有关部门办理错漏。

对与采买有关的花费，采买人员或财务核算员要实时填写《花费发票》，《花费发票》要与有关的《采买发票》进行钩稽办理，以确

保存货核算的正确性。

5.2.5.4.财务核算员要实时办应当天票据，对有关票据进行审查（参

见和），依据《销售出库单》填制《销售发票》。

5.2.5.5.财务在存货核算时要对物流票据进行检查监察，查犯错漏并

敦促有关操作人员纠正。

a）对已结帐后发现的问题，核算员要提出调帐报告，经财富管理中心经理赞同后在系统“期初余额调

整”等功能界面调帐。

b）期末清点按财务制度履行，确认盘盈盘亏的，财务将署名审查的清点表交由库房输入ERP系统内，财务在系统内确立单价。

5.2.5.6.财务核算员依据财务规定和ERP系统操作次序进行财务核

算工作。

系统管理员管理

5.2.6.1.ERP系统管理员和公司网络管理员按本规定要求保护ERP系

统，保障系统运转顺畅。

5.2.6.2.ERP系统管理员负责解决或与金蝶顾问联系解决ERP操作系

统自己的技术问题，并依据ERP系统使用状况，对有关操作人

员进行指导、培训工作。

5.2.6.3.跟着公司对ERP系统完美和功能的加强，依据项目实行的进

度和深度配合公司金蝶K/3ERP项目组的实行工作。

5.2.6.4.公司ERP项目管理拜见《金蝶“K3”ERP系统推行暂行管

理方法》。

5.3.数据安全管理

5.3.1.帐套备份：

为保证数据的安全，保证使用帐套不被损坏，依据

实质工作要求，每周五或周六下午17：

00系统从头启动后，由

系统管理员或指定的管理人员履行帐套备份操作；

当需要对

ERP系统数据库进行操作时或履行其余不行逆转操作前，操作人员一定报告ERP系统管理员先进行完整帐套备份。

备份帐套文件名为工厂简称加日期，除特别要求的帐套外，备份帐套保存期不超出一个月。

5.3.2.日记备份：

为了有效追忆在ERP系统里的错误操作和非法操作状况，系统实行日记管理，当天记记录达到必定量时，需要引出记录数据保存在设定的文件夹内备查，同时消除系统内的记录。

5.3.3.密码管理：

为了保护业务流程各职能岗位权责的独立有效性，

防备其余人员误用、盗用本岗位操作权限，各岗位ERP系统操

作人员一定设定开机密码、个人进入帐套密码。

a）开机密码及用户名一定在ERP服务器上注册后才能与服务器相连，改动开机密码及用户名前一定先告诉系统管理员同时在服务器里改正。

b）ERP操作人员请长假或辞职时一定同时将开机密码和个人进入帐套密码同有关人员办理交接手续。

权限管理：

依据各岗位业务需要，系统管理员初步设定各岗位

的权限，并经过一准时间的调整后，系统管理员将各岗位已设

定权限表提交给各部门主管确认并存档。

经确认的各岗位权限

的改正需由各部门主管提出版面申请方可改正。

辞职人员在

ERP内的名称需在其业务办理完成后实时禁用。

业务操作要求及单证管理

5.3.5.1.公司使用ERP系统管理的部门业务一定依照规定的流程采纳ERP票据运作，严禁背叛ERP工具而采纳本来的模式。

自本制度履行之日起，除确需保存的手工票据外，如车间开具的《领料单》、原《生产任务单》可作为ERP系统《领料单》《销售订单》的附件使用，其余票据不再作为有效票据使用。

5.3.5.2.改正票据一定先在系统内改正后再打印出来，手工直接在打

印票据上的改正内容无效。

5.3.5.3.各岗位业务操作一定依照谨慎、仔细、主动、实时地原则，保证本岗位业务能正确、实时地流向下个环节；

各岗位对上环节要起到跟催、监察的作用，对下环节要起到追踪、服务的关系。

各岗位职员要做到今天事今天毕，保证系统即时数据的正确性。

5.3.5.4.各业务环节的票据制单、赞同、审查审批、散发、存档管理

按公司有关流程文件履行。

5.3.5.5.为保证各岗位的业务操作不受系统的站点限制影响，操作人员业务操作完成后要立刻退回到主控台界面，不行持续逗留在

各业务模块界面，造成一个岗位站点在浪费，而另一个岗位要办理业务却没有站点的状况。

5.4.金蝶K/3ERP系统设备设备管理

5.4.1.公司全部的金蝶K/3ERP系统设备设备管理依照《对于电脑、邮箱、网络资源及病毒防备的管理规定》要求，保证设备设备

的财富安全和使用安全。

5.4.2.

行政中心网络管理员、电工负责平时

ERP系统设备设备的维

修养护，保证设备设备的正常使用。

5.4.3.

为保证ERP服务器工作顺畅，系统管理员或网络管理员于每

日下午17：

00时准时从头启动服务器以清理服务器内存；

于

每周日晚20：

00至周一8：

30关机以养护服务器。

5.4.4.

除ERP系统管理员、网络管理员平时管理之外，未经公司董

事长或总经理受权赞同，公司任何人严禁操作服务器，经受权

操作服务器人员一定有网络管理员或

ERP系统管理员陪伴，并

依照网络管理员和ERP系统管理员的要求。

未经

ERP系统管理

员赞同，任何人不得进行针对

ERP系统数据库的操作。

5.5.

基础数据管理

5.5.1.

本公司物料编码的编制、改正管理、物料基础信息管理拜见

《物料编码管理方法》。

5.5.2.

供应商、客户、职员资料的新增、改正、删除禁用管理

5.5.2.1.

提出资料新增、改正、取消申请：

各部门对供应商、客户、

职员资料提出新增、改正、删除禁用的申请时，部门有关人员

书面提出，并填写好有关信息资料。

发现系统信息错漏需要变

更的，由发现部门直接提交申请给系统管理部门办理。

5.5.2.2.

申请事项的审查、确认：

申请部门主管对本部门提出的申

请负责审查赞同，并署名确认。

5.5.2.3.

新增、改正、取消事项履行：

系统管理部门接到经申请部

门主管审查赞同的申请后要实时录入系统。

系统管理部门对申

请部门的申请有疑问的，先与该部门主管或以上人员交流协

商。

属于对系统数据安全性有危害的新增、改正等方案系统管

理部门能够拒绝采纳。

5.5.2.4.财务部门增补新增物料有关属性资料：

因为基础资料的财

务内容基本安稳，一般不会改动，系统管理部门在新增、改正

后要以邮件的方式通知负责该厂的财务人员，检查有关财务数

据能否需要增补、订正，并实时答复系统管理部门。

5.5.3.BOM表新增、改正、删除禁用管理

5.5.3.1.BOM表新增及审查确认：

技术部门对新产品按ERP系统的格

式要求成立新增产品的BOM表，BOM表依照公司ISO文件要求

进行审查、归档、发放。

紧迫开发产品的BOM表要在一个工作日内达成编制审查工作。

系统BOM表录入：

技术部门（或文控）要将编制审查达成的BOM表于达成当天赋发给ERP系统管理部门录入系统数据

库内。

5.5.3.3.ERP系统BOM表改正、删除、禁用：

系统内已存BOM的订正

改正、删除禁用都一定由技术部门提出申请经部门主管审查后

并交给系统管理人员，由系统管理人员负责改正或删除。

系统BOM表保护：

技术部门为ERP系统BOM表平时保护

的责任部门，系统管理部门负责配合BOM表的输入工作（也可

指定技术部安排专人）。

6.支持性文件：

6.1.《物料编码管理方法》

6.2.《对于电脑、邮箱、网络资源及病毒防备的管理规定》

6.3.《金蝶“K3”ERP系统推行暂行管理方法》

7.附件：

7.1.

《销售订单》

7.2.

《采买申请单》

7.3.

《采买订单》

7.4.

《外购入库单》

7.5.

《领料单》

7.6.

《产品入仓单》

7.7.

《委外加工出库单》

7.8.

《委外加工入库单》

7.9.

《销售出库通知单》

7.10.

《销售出库单》

7.11.

《其余入库单》

7.12.

《其余出库单》

7.13.

《生产任务单》

7.14.

《委外加工任务单》

编制/日期：

******/**********审查/日期：

批

准/日期：