金蝶软件财务供应链标准方案Word文件下载.docx
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⏹帮助ABC公司建立现代企业管理平台
通过1-3年时间,帮助ABC公司搭建一套支撑企业战略运行的高度集成快速有效的信息交流系统,实现ABC公司内部之间、内外之间的信息共享。
立足于企业发展需要和现状,整合消费市场、资本市场、供应市场和知识市场的各种资源,使各个部门的人、财、物都紧紧围绕战略目标发挥作用。
整体布局公司的现代化管理平台,整理和规范企业基础信息、逐步理顺业务流程、全面提高人员素质,统一对外信息门户,建立现代企业管理模式。
通过建立一个环环相扣、紧密连接的快速反应系统,创造速度、质量和成本的整体竞争优势。
进而确保企业信息的实时共享和沟通,对市场环境的变化做出快速反应,提高企业整体运作效率。
⏹ABC公司管理信息系统构建,可以采用金蝶提供的企业信息化整体解决方案来实现
金蝶软件的应用框架,覆盖了企业的基础管理(基本信息和基本业务流程)、业务运行(企业的各类业务功能)和战略管理(辅助决策和企业控制)。
从应用的广度而言,它覆盖企业的供应链管理:
销售管理、采购管理、仓库管理;
财务管理、产品数据管理、计划管理、制造管理、办公自动化、人力资源管理、客户关系管理、战略分析、绩效指标体系、综合记分卡等方面。
这些应用模块,按照工作流的需求,紧密地集成在一起,形成不同行业的应用。
(1)建立完善的基础管理信息库
通过该管理系统工程的实施,建立起完善的、规范的、全方位的基础管理数据库:
要能够保证提供财务系统正常运行所需的基础数据,能够满足库存、销售、供应等供应链系统运行,及今后的生产管理、成本管理等其他所有系统的正常运行打好基础。
(2)提供决策依据
为管理者提供决策支持的数据依据,做到事先预测,事中控制,事后反馈。
可随时了解可用的库存数据,并进行库存的预警;
能够对销售过程提供多角度全方位的统计分析,能够从多角度对所需的各种信息进行统计和汇总,并可灵活进行数据挖掘,支持领导决策。
(3)加强业务操作规范化
对逐步扩张的业务规模,进行规范的管理和严格的控制。
通过有效的成本控制管理和客户服务体系来提高产品的市场竞争力。
降低人为出错因素对业务工作的影响。
包括业务流程的优化和业务操作的规范:
库存按照生产计划进行限额领料,并与财务成本核算结合进行帐务处理、进行ABC分析;
能够制定并完成采购计划;
能够进行能够客户管理,产品报价管理,能够对销售订单的执行过程进行跟踪,并对应收账款进行管理。
(4)明确分工,信息共享
计算机管理使各业务的分工更加明确,职责清晰,各部门既相对独立,又能在安全保密的前提下实现数据信息的高度共享,同时也避免了各种业务数据在部门间由于人为传递有误而造成的错误。
实现信息共享,为真正实现企业电子商务构架提供基础平台。
(5)培养复合型管理人才
通过实施此项目及培训,全面提高员工素质。
特别是帮助ABC培养起一批既懂管理又懂计算机的复合型管理人才。
人力资源得以优化利用。
同时也为软件的后期维护打下一定的基础。
(6)提高核心竞争力
通过提供迅捷的个性化、多样化的优质服务,获得更多的客户资源及企业效益。
提升ABC作为现代化企业的形象,扩大国内外合作,在资本运营市场上得到更高价值的认可,带来更多机会,促进企业持续发展。
1.2应用步骤
按照ABC此次项目的总体需求,结合金蝶公司长期以来大量成功客户实施经验的总结,我们建议分三步完成ABC公司企业信息化建设。
第一步:
建立合理、完善的财务系统,帮助ABC规范财务业务,减少手工工作量,确保往来账平衡。
第二步:
实现财务业务系统的整合,利用良好的应用基础,在短期内将供应链系统与财务系统联系起来,为后期的生产管理做好铺垫。
第三步:
实施生产制造管理,将业务系统信息化往前推进,确保企业整体信息化运作。
按照这三步设计,下面我们就金蝶软件的财务、供应链、生产制造的相关内容进行介绍,并在后面的第五部分进行客户关系管理系统的介绍。
二、ABC应用金蝶K/3产品介绍
2.1财务业务与供应链业务的整合
制造业的供应链系统与财务系统解决方案的联系是非常紧密的,业务运作的结果最终通过财务系统才得到真正的体现。
采购、销售发票要受到应收、应付系统的严格控制,业务系统产生的凭证也全部平稳的传递到总账系统中去。
有些心急的企业在信息化建设中,选择了一个财务解决方案又选择了另外的业务解决方案,结果,最后发现,业务数据不能平滑的转换或传递到财务系统中,财务、业务接口成了一个巨大的瓶颈,导致信息化最终失败,不得不再进行新的选型。
而金蝶K/3业务系统与财务系统是无缝连接的、一体化的,数据象血管中的血液顺畅的在系统中流动,实现了供应链、资金流、信息流的三流合一。
企业决策人员,根据业务系统提供的仓存、销售信息,根据财务系统提供的各项衡量指标,就可以得到最充分的决策依据,做出更准确的决策。
制造系统充分体现了制造业的行业特色,从企业生产特点入手,依据离散型制造企业的管理本质和流程脉络,从而提供给用户完善的企业管理一体化解决方案,实现了系统功能的全方位提升和本质性扩展。
2.1.1财务管理系统
无论在传统的MRPⅡ或是在ERP中,财务管理始终是核心的模块和职能。
会计和财务管理的对象是企业资金流,是企业运营效果和效率的衡量和表现,因而财务信息系统一直是各种行业的企业实施ERP时关注的重点。
随着企业外部经营环境和内部管理模式的不断变化,对财务管理功能提出了更高的要求,出现了新的应用。
金蝶K/3ERP财务管理系统包含以下应用系统:
总账系统、工资管理系统、固定资产管理系统、报表系统、现金管理系统、财务分析系统。
从模块的角度来说,金蝶K/3ERP财务管理系统涵盖了企业会计和财务管理的主要职能。
标准财务管理解决方案为满足企业在财务战略、财务政策、财务制度等不同层次的重要管理方面和日常财务管理、会计核算的需要,在会计核算、应收款管理、应付款管理、固定资产管理、现金管理、成本管理等专项业务领域提供了适应企业不同发展阶段的、贴身的应用解决方案。
● 会计核算与财务管理
无论企业的性质与规模、行业和地域,这一特殊专业领域的应用都是必须的和有着明确标准的。
金蝶K/3提供了针对不同发展阶段企业在会计核算与财务管理方面全面的解决方案。
随着会计理论的不断创新和信息技术的飞速发展,在企业内部控制、会计信息共享、外部应用集成等方面都存在新的发展和应用要求。
●标准业务流程与个性化需求的结合
从标准业务流程应用分析入手,在涵盖可能的业务范围的基础上,满足具体应用个性化差异的要求。
与相关业务系统高度集成,在完善的业务处理流程及功能的基础上,按照实际应用及角色体现工作流,以消息、邮件、短信驱动业务处理的流程。
●适应不同发展阶段企业财务管理的要求
由基本的核算、报账、出表的简约应用到流程规范、角色清晰、职责分明、权限严密的复杂管理;
从简单的日常会计核算到投融资管理、资产管理、项目管理、信用管理的全方位财务管理都具备对应策略。
满足企业实际状况,提供有效应用策略。
同时具备前瞻性,在最大限度保护用户投资的同时,随着企业的不断成长,提供解决新流程、新目标的应用策略。
纵向适应与横向满足统一、适应现实与满足发展结合、标准应用与个性差异共享、贴身功能与通用标准融合、目标管理与系统控制集成是金蝶K/3标准财务管理解决方案体现的宗旨和设计思想。
金蝶K/3标准财务管理解决方案整合了财务业务流程,将财务会计的重点集中在对会计信息系统的业务反映和控制上,财务人员帮助管理当局制定业务处理规则或政策、塑造并控制业务流程,实时反映经济活动,变会计事后核算为事中控制。
通过最基本的业务流程采集数据、加工流程服务、加工与存储流程、报告流程等环节,将企业战略的目标、预测、计划、监控、报告和分析六大循环步骤逐层展开实现。
2.1.1.1金蝶财务系统整体结构图
金蝶标准财务核算系统,主要包括以下几个模块:
●总帐系统
●报表系统
●应收款管理系统
●应付款管理系统
●固定资产管理系统
●工资管理系统
●财务分析系统
●现金管理系统
2.1.1.2总账系统
◆综述
总账系统是日常财务核算的核心,一方面企业资金流的管理是围绕总账系统展开的,另一方面是供应链管理环节的销售、采购、仓存等产生的资金流动,其核算最终进入总账系统。
◆基本流程:
图总账系统应用流程
◆系统主要功能:
科目多核算设置:
科目可带任意多核算项目进行核算,从而满足对多种辅助核算信息的查询与分析。
提供科目计息和预算控制等多种控制:
在未使用结算中心系统时,可以对科目进行利息计算,提供资金管理,计算科目积数与利息,计算各种资金机会成本。
可进行科目预算,在凭证录入时可根据需要进行各种控制;
而与管理会计系统集成使用,可以实现更复杂的预算管理与控制。
与其他业务系统无缝链接:
各业务系统可直接自动生成凭证到总账中,在总账可直接查询到各系统生成的凭证。
其他业务系统可以直接从总账中进行取数。
业务单据与凭证间可相互联查。
多种账簿报表查询:
提供多种账簿报表的查询。
查询账簿报表时,可追查至明细账直至凭证,同时可查询到核算项目信息。
提供多种核算项目报表的查询,可进行多核算项目类别的组合查询。
多币别核算的处理:
可进行分账制核算。
期末自动进行调汇的处理。
而通过调汇历史信息表可方便查询到各种币别的变动过程。
实现现金流量表的制作:
在凭证录入时即可指定现金流量项目,也可通过T形账户,批量指定现金流量项目,生成现金流量表的主表与附表。
同时现金流量表可进行多级次多币别的查询。
实现往来业务的核算处理,精确计算账龄:
提供基于凭证的往来业务核销,可按数量与金额两种核销方式,准确计算数量金额的往来业务计算。
分段准确计算账龄,利于资金控制以及账款催收,加强财务管理。
期末损益结转、自动转账设置:
期末损益结转,方便快捷核算结营成果。
自动转账设置模板,常用的一些计算由系统自动生成凭证,无须人工计算。
2.1.1.3报表系统
报表系统主要处理各种自定义报表的制作以及同合并报表系统联用时,制作各种上报报表。
报表系统与其它的各个系统如总账、工资等系统不同,在界面上没有各个模块的区分,也没有一个很明确的流程,进入报表或是新建一张空表,直接就显示为一个表格的界面,表格的操作同EXCEL的风格比较类似。
在界面中由若干主菜单和菜单下的各个功能项来实现报表的功能。
灵活的取数设置:
系统提供了丰富的取数函数,可从各系统中获取各类型的财务核算数据、预算数据、业务数据。
可以通过ACCT、ACCTCASH、ACCTGROUP、ACCTEXT等取数函数来实现从总账系统中取数;
可以通过工资取数函数FOG-PA实现从工资系统中取数;
可以通过固定资产取数函数FOG-PA实现从固定资产系系统中取数;
可以通过MGAcct等取数函数来实现从管理会计系统中取数;
可以通过工业供需链取数函数实现从工业供需链中取数。
多账套取数管理:
在集中式的运用方式下,即公司所有的数据库账套放在总部的一台或多台的中间层服务器来进行管理,运用多账套的管理,可以实现从其他账套中取数(非当前的登陆账套),制作相关的业务报表。
多表页管理与表页汇总:
提供多表页管理功能,在一张报表上可设置多张表页,同时利用系统的“表页汇总”功能可以自动把一个报表中不同表页的数据项进行汇总。
批量填充:
批量填充功能可成批指定取数科目、核算项目,系统自动批量生成取数公式。
这样大大减少了用户单个公式定义的重复性工作量,可帮助用户快速进行报表的编制。
报表审核:
用户可设置若干审核条件对报表进行全方位的审核,确保报表数据的准确性。
报表授权管理:
系统提供针对具体报表的授权管理,报表的建立者可进行报表的授权,将自己建立的报表按需要授予不同的权限给指定的用户,从而保证报表数据的安全性。
可按组织机构进行取数:
系统提供“设置默认组织机构”的功能,该功能针对公司数据仓库账套,可以根据选择的组织机构,取选定机构的数据,帮助公司用户快速的编制出不同组织机构的报表。
报表分析:
将原来财务分析中的分析功能与报表系统集成在一起,在报表系统中同样可以进行相应的报表分析。
在报表分析中,可以进行结构分析、比较分析、趋势分析等。
与合并报表系统紧密集成:
报表系统与合并报表系统紧密集成,公司将报表模板下发给下属各公司后,各公司利用报表系统,根据报表模板来编制报表上报给公司。
2.1.1.4应付款管理系统
应付款管理系统,通过发票、其它应付单、付款单等单据的录入,对企业的往来账款进行综合管理,及时、准确地提供供应商的往来账款余额资料,提供各种分析报表,如账龄分析表,付款分析、合同付款情况等,通过各种分析报表,帮助您合理地进行资金的调配,提高资金的利用效率。
同时系统还提供了各种预警、控制功能,如到期债务列表的列示,帮助您及时支付到期账款,以保证良好的信誉。
该系统既可独立运行,又可与采购系统、总账系统、现金管理等其他系统结合运用,提供完整的业务处理和财务管理信息。
独立运行时,通过与金税系统的接口,可以避免发票的重复录入。
◆基本流程
图应付账款系统流程图
◆系统主要功能
单据管理:
有效的单据管理使您能随时了解供应商的往来账款。
根据单据管理,您可以随时了解供应商的往来账款;
方便、快捷、准确地与供应商对账;
及时清缴到期账款。
票据管理:
有效的票据管理让您可以对票据进行跟踪管理。
根据票据管理,您可以根据票据的使用情况进行付款、退票等多种操作;
查询票据的相关情况。
合同管理:
有效的合同管理可以改善您和供应商之间的关系。
根据合同管理,您可以随时掌握合同的完成情况;
随时掌握合同的付款情况;
根据合同控制付款情况;
2.1.1.5应收款管理系统
应收款管理系统,通过销售发票、其它应收单、收款单等单据的录入,对企业的往来账款进行综合管理,及时、准确地提供给客户往来账款余额资料,提供各种分析报表,如账龄分析表、周转分析、欠款分析、坏账分析、回款分析、合同收款情况分析等,通过各种分析报表,帮助您合理地进行资金的调配,提高资金的利用效率。
同时系统还提供了各种预警、控制功能,如到期债权列表的列示,帮助您及时对到期账款进行催收,以防止发生坏账,信用额度的控制有助于您随时了解客户的信用情况。
此外还提供应收票据的跟踪管理,你可以随时对应收票据的背书、贴现、转出等操作进行监控。
该系统既可独立运行,又可与销售系统、总账系统、现金管理等其他系统结合运用,提供完整的业务处理和财务管理信息。
图应收帐款系统流程图
有效的单据管理使你能随时了解客户的往来账款。
根据单据管理,你可以随时了解客户的往来账款;
方便、快捷、准确地与客户对账;
及时进行到期账款的催收。
有效的票据管理让你可以对票据的背书、贴现、收款、转出等操作进行跟踪管理。
根据票据管理,你可以根据票据的使用情况进行背书、贴现、收款、转出等多种操作;
有效的合同管理可以改善你和客户之间的关系。
根据合同管理,你可以随时掌握合同的完成情况;
随时掌握合同的收款情况;
根据合同的综合完成情况决定是否与客户签订新的合约。
信用管理:
有效的信用管理可以让你及时了解客户的信用状况,从而把坏账发生的可能降到最低限度。
根据信用管理,你可以随时掌握客户的信用额度;
决定是否对超额使用信用额度的客户进行控制;
查询信用管理的相关报表;
根据回款的时间决定客户能得到的现金折扣。
2.1.1.6现金管理系统
现金管理系统能处理企业中的日常出纳业务,包括现金业务、银行业务、票据管理及其相关报表、系统维护等内容,同时会计人员能在该系统中根据出纳录入的收付款信息生成凭证并传递到总账系统。
图现金管理系统应用流程
◆产品主要功能
清晰明了的出纳管理功能:
现金管理系统可以处理现金、银行存款、票据所有的内容,并提供各种报表的查询和打印、日记账与总账对账、银行日记账和银行对账单对账的强大功能。
提供强大的对账功能:
提供日记账与总账对账、银行日记账与银行对账单对账的功能。
日记账与总账按科目小计或币别合计选项进行自动对账,操作起来非常方便。
银行存款对账提供自动对账和手工对账两种方式。
两种方式可单独使用,也可结合起来使用,为出纳人员提供了极大的自动化和可操作化功能。
强大的查询功能:
能按用户输入的单一或多种并存的条件输出满足条件的各种资金报表。
自动化程度高:
能自动生成有关现金、银行存款的日报表,自动生成银行存款余额调节表、长期未达账。
票据管理功能:
系统为出纳人员提供了严格的一套票据管理体系,管理广义上的各类票据,使出纳人员能够清楚的掌握票据的使用情况。
2.1.1.7固定资产管理系统
固定资产管理系统主要处理固定资产的账务核算、计提折旧等业务,实现设备的日常管理功能。
它既能与账务处理系统配合使用,又能与其它系统分离而独立运行;
它既能由财务部门使用,完成固定资产核算工作,又能由固定资产管理部门使用,帮助完成对固定资产的管理工作。
图固定资产管理系统应用流程
多级固定资产管理结构:
对固定资产基础资料的管理采用多级管理结构,即对固定资产按其特性层层分类,形成一个树枝状。
通过树型结构,用户对本单位某项固定资产卡片在整个卡片簿中所处的位置可一览无遗,并可以很方便的查询到所需的固定资产卡片资料,方便了固定资产卡片的管理和查询。
同时,这种结构还有利于产生多层次报表。
灵活的自定义功能:
用户可自定义固定资产卡片的内容;
除了预设的较常用的几种折旧计算方法外,用户可按本单位固定资产的使用特性自定义折旧计算方法;
可自行设计有关固定资产报表。
便捷的凭证管理:
可选择未生成凭证的卡片按单或汇总生成凭证,可对凭证进行修改,审核,编辑等操作。
当凭证被删除时,卡片中生成凭证的标志消失,可重新根据该卡片生成凭证。
自动计提折旧:
可按用户在固定资产卡片中设置的折旧方法和输入的折旧基础数据自动完成折旧费用的计提过程,自动生成计提折旧费用的记账凭证。
提供强大的固定资产管理报表查询:
系统自动输出各种常用的固定资产管理报表,能按用户输入的多种并存的条件输出满足条件的固定资产报表。
2.1.1.8工资管理系统
工资管理系统既可独立运行,帮助企业进行职员及工资管理,又可与其他系统紧密集成,形成完整的企业管理体系。
它可与K/3其他系统共享部门和职员等基础数据;
可与人力资源系统集成,形成完整的人力薪资管理方案;
工资的支付与费用的计提与分配,可自动生成凭证到总账系统;
可为成本管理系统提供人工耗费的数据;
并为报表系统提供取数函数FOG_PA,满足自定义报表直接从工资系统取数。
图工资管理系统应用流程
提供工资的分类管理:
系统提供分类的工资管理方案,这样处理有以下好处:
按类别进行处理,依据不同权限进行不同类别操作,不同类别数据相互独立,保证了薪资信息的安全性;
企业可分类分不同时期对工资进行处理(如正式职员、合同工、退休人员分不同时期处理,计算标准可不同);
可对临时立项的项目进行核算;
满足企业分工的需要,可分类别录入数据,总账会计选择所有类别就可查看所有数据进行总控,满足企业按不同标准分工处理和集权管理;
可对一个人归入多类处理,如属于基本工资类,但又为销售提成类。
工资分次发放:
对于实行周薪制的或者其它需要在一月内进行多次发放工资的公司,通过此功能,可有效的进行薪资的灵活管理。
银行代发:
现在大部分的公司不都通过银行进行工资的发放,利用此功能,只需按银行的要求输出指定格式的文件,送交银行,即可完成工资的及时发放。
个人所得税申报:
按照税法的规定,员工的薪资收入均由其公司代扣代缴,通过所得税的设置,可以轻松的完成员工个人所得税的申报,代扣代缴及汇算清缴义务。
工资费用自动分配:
通过与总账系统、成本管理系统的联用,可以方便的进行工资费用的分配,从而及时的掌握产品的人工费用比重等等。
多货币工资管理:
在跨国公司内,多币别的薪资支付在所难免,多币别的工资管理就能达到企业的实际需要。
人员变动管理:
企业里,人员流动现象比较普遍,人员部门间的流动,人员的职称变动等人事变动都会造成工资需要重新区分计算。
工资管理系统可以处理人员与工资相关的项目发生变动后工资的自动计算处理。
工资管理报表:
工资管理系统可以提供多种报表,以满足管理的需要。
社会保障基金管理:
系统提供基金管理功能,完成企业对职工(包括离职、退休人员)的基金计提以及转入、转出管理,并提供多种基金管理报表,满足企业对基金的实际管理需求。
2.1.1.9项目管理系统
项目管理系统是对工程项目管理、项目控制与核算的整体解决方案,与总账、应收款管理、应付款管理、固定资产管理、采购管理、库存管理等子系统集成,形成贯穿于各个管理职能部门的畅通的信息流,从而达到相关部门的信息共享。
通过各子系统的集成,可以对项目收支进行综合的管理,可以对项目的供应链、信息流、资金流综合控制,配合业务流程重组,进而达到供应链,信息流、资金流的统一。
用户也可以独立使用项目管理系统来管理项目。
图项目管理系统应用流程
提供对项目进展过程中各类文档资料的管理和检索:
系统提供“项目文档”来存放项目前期工作中产生的文档以及执行过程中一些文档资料,供用户检索,便于用户全方位掌控项目的产生、执行情况;
提供“项目合同”来存放与项目有关的合同,如工程合同、采购合同、销售合同等,可与应收应付系统结合使用,以此来严格控制必须按合同付款,准确及时地为用户提供合同的具体条款与合同的执行情况。
概算管理:
概算管理是一种分配资源的计划,对工作分解结构图中的任务进行资源的预算分配,在项目进展中与资源的使用相联系,以便用户实时掌握项目的进度,进行对比控制,必要时对概算进行修正。
及时反映项目执行情况及财务状况:
通过甘特图以图片方式为用户提供制订项目进度计划的最直观方法,方便实用;
在日常,用户可任意设定的条件来查询业务、财务以及业务与财务相结合的各种数据,及时掌握项目的各方面情况,如资金状况、具体任务执行情况等;
月末按总帐的会计期间对项目进行每月例行的业务、财务信息处理,为用户及时反映各项目本期的执行情况,成本状况;
在项目终止时对项目在财务上进行费用的分摊、成本的核算,提供项目精确的成本状况,使用户对项目的整体财务状况了解得通通透透。
强大的自定义功能:
项目管理系统提供了许多用户自定义的功能,使得用户可以根据各自的业务需求,结合项目管理系统提供的自定义功能,对项目进行有效的管理。
2.1.1.10财务分析系统
金蝶软件根据目前国内外财务分析的基本原理,尤其是我国财务分析的基本原理和方法,提供了对企业的财务状况、资金运作状况、损益状况以及其他用户要求的任何经济活动的结构、比较、趋势、比率等方面的分析。
并