SAP FI后台配置清单文档格式.docx

SAP FI后台配置清单文档格式.docx

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OB62

路径:

财务会计（新）FinancialAccounting（New）〉总帐会计核算（新）GeneralLedgerAccounting（New） 

>

主数据MasterData〉总帐科目G/LAccounts>

准备Preparations〉给科目表分配科目代码AssignCompanyCodetoChartofAccounts

科目表和公司代码是一对多的关系~～

把新建的科目表S225分配给公司代码S225~~

【注意】如果系统提示你这个公司代码已经有业务数据了，就不能更改科目表这些底层数据，删除主数据用OBR1,删除业务数据用OBR2～～

4.定义科目组:

T-code:

OBD4

总帐会计核算（新）GeneralLedgerAccounting（New）>

主数据MasterData〉总帐科目G/LAccounts〉准备Preparations〉定义科目组DefineAccountGroup

复制系统已有的模板，一般5个组～~

现金银行科目—FIN.科目~～特殊~在FS00新建的时候要勾上与现金流量有关~

其他科目—SAKO。

科目（资产）

其他资产科目-ANL.

损益-ERG。

物料-MAT。

5.定义留存收益科目

OB53

IMG〉财务会计（新）FinancialAccounting（New）>

总帐会计核算（新）GeneralLedgerAccounting（New）〉主数据MasterData>

总帐科目G/LAccounts>

准备Preparations〉定义留存收益科目DefineRetainedEarningsAccount

主要在年结、月结的时候用的～利润要结转到未分配利润（所有者权益—BS科目），然后再处理～

资产科目：

余额要结转

损益科目:

余额清零

步骤：

要先去后台OB53创建一个，账户为空,再在前台FS00创建一个留存收益科目,最后再到后台维护进去～～

6。

定义字段状态组

OBC4

财务会计（新）FinancialAccounting（New）〉财务会计全局设置（新）FinancialAccountingGlobalSettings（New）〉分类帐Ledger>

字段Fields>

定义字段状态变式DefineFieldStatusVariants

直接选中模板0001复制，再修改～～

标准：

G001-资产G029—收入G045-GR/IRG005-现金G067统驭科目G072—损益科目

7。

字段状态组分配给公司代码

OBC5

财务会计全局设置（新）FinancialAccoungtingGlobalSettings（New）>

分类帐Ledgers〉字段Fields〉向字段状态组分配公司代码AssignCompanyCodetoFieldStatusVariants

8。

维护会计年度变式

T—code:

OB29

IMG>

财务会计（新）FinancialAccounting（New）〉财务会计全局设置（新）FinancialAccountingGlobalSettings（New）>

分类帐Ledger>

会计年度和过帐期间FicalYearandPostingPeriods〉维护会计年度变式（维护缩短的会计年度）MaintainFiscalYearVariant（MaintainShortenedFisc。

Year）

中国用的K4～~

9。

把会计年度变式分配给公司代码

OB37

财务会计全局设置（新）FinancialAccountingGlobalSettings（New）〉分类帐Ledger〉会计年度和过帐期间FicalYearandPostingPeriods>

向一个会计年度变式分配公司代码AssignCompanyCodetoaFiscalYearVariant

10.定义过账期间变式

OBBO

财务会计（新）FinancialAccountings（New）〉财务会计全局设置（新）FinancialAccountingGlobalSettings（New） 

分类帐Ledger〉会计年度和过帐期间FiscalYearandPostingPeriods〉记帐期间PostingPeriods>

定义未结清过帐期间变式DefineVariantstoCompanyCode

会计分期：

控制记账的期间，业务中一般是一个月打开一次，这样能避免做账记错月份～～

11。

将记账期间变式分配公司代码

OBBP

财务会计全局设置（新）FinancialAccountingGlobalSettings（New）>

分类帐Ledger〉会计年度和过帐期FiscalYearandPostingPeriods〉记帐期间PostingPeriods〉将变式分配给公司代码AssignVariantstoCompanyCode

12.未清和关帐过帐期间

OB52

财务会计（新）FinancialAccounting（New）〉财务会计全局设置（新）FinancialAccountingGlobalSettings（New）〉分类帐Ledger〉会计年度和过帐期间FiscalYearandPostingPeriods〉记帐期间PostingPeriods>

未清和关帐过帐期间OpenandClosePostingPeriods

13。

维护公司代码全局参数

T—code：

OBY6

IMG〉财务会计（新）FinancialAccounting（New）$>

财务会计全局设置（新）FinancialAccountingGlobalSettings（New）〉公司代码的全球参数GlobalParametersforCompanyCode〉输入全局参数EnterGlobalParameters

可以查看到该公司代码的所有属性～~

14.定义销售/采购税代码

FTXP

销售/购置税TaxonSales/Purchases〉计算Calculation>

定义销售/采购税代码DefineTaxCodesforSalesandPurchases

这只是定义文本的，科目设定在另一个路径~~

15。

定义税务科目

OB40

财务会计全局设置（新）FinancialAccountingGlobalSettings（New）>

销售/购置税TaxonSales/Purchases>

过账Posting〉定义税务科目DefineTaxAccounts

维护进项税InputTax科目：

21710114,然后再去FS00里定义~~

16。

定义凭证号码范围

FBN1

财务会计（新）FinancialAccounting（New）〉财务会计全局设置（新）FinancialAccountingGlobalSettings（New）〉凭证Document〉凭证号范围DocumentNumberRanges〉条目视图中的凭证DocumentsinEnterView〉定义条目视图的凭证编号范围DefineDocumentNumberRangesforEnterView

复制已有的~0001~实际练习机里面是没有这个的~~需要自己去定义的~～

年度:

实际业务是每年都要维护的

17。

定义凭证类型

OBA7

凭证Document>

凭证类型DocumentTypes〉定义条目视图的凭证类型DefineDocumentTypesforEntryView 

系统有自带的~一般无需维护~除非有特殊的系统里面没有的～～

18.定义过账码（默认）

OB41

定义过帐码DefinePostingKeys

系统自带的～

记账码作用：

①确定凭证字段状态（不能跟FS00里面冲突,不然系统会报错），②借贷标示，③科目类型~～

19。

定义雇员容差组

OBA4

财务会计（新）FinancialAccounting（New）〉财务会计全局设置（新）FinancialAccountingGlobalSettings（New）>

容差组ToleranceGroups〉定义雇员的容差组DefineToleranceGroupsforEmployees

20。

分配用户容差组

OB57

凭证Document〉容差组ToleranceGroups〉分配容差组AssignUser/ToleranceGroups

21.为总账科目定义容差组

OBA0

总帐会计核算（新）GeneralLedgerAccounting（New）〉业务交易BusinessTransactions〉未清项目清算OpenItemProcessing〉清算差额ClearingDifferences>

为总帐科目定义容差组DefineToleranceGroupsforG/LAccounts

注意：

容差组号为空~～

22.允许负数记账 

无

业务交易BusinessTransactions〉调整过帐/冲销AdjustmentPosting/Reversal>

允许负值记帐PermitNegativePosting

勾上以后才能实现红字冲销～~

借费用50 

贷现金50

借费用—50 

贷现金-50（红冲）

借现金50 

贷费用50 

（蓝冲）

23.定义冲销原因

业务交易BusinessTransactions〉调整过帐/冲销AdjustmentPosting/Reversal〉定义冲销原因DefineReasonsofReversal

01蓝冲：

产生的冲销凭证与原始凭证借贷相反,但金额一致。

03红冲:

产生的冲销凭证与原始凭证借贷一致，但金额的正负相反。

24.定义评估方法

IMG〉财务会计（新）FinancialAccounting（New）〉总帐会计核算（新）GeneralLedgerAccounting（New）〉定期处理PeriodicProcessing>

评估Valuate〉定义评估方法DefineValuationMethods

用来定义一些评估的规则，比如说在什么情况下需要评估，评估使用的汇率类型是什么等到~～

凭证类型是总账凭证,借贷双方的余额汇率类型都是M，标准型~～

25。

确定评估范围

IMG〉财务会计（新）FinancialAccounting（New）>

总帐会计核算（新）GeneralLedgerAccounting（New）〉定期处理PeriodicProcessing>

评估Valuate〉确定评估范围Define 

ValuationArea

确定评估的方法和货币～~

26。

维护支付条件

OBB8

财务会计（新）FinancialAccounting（New）〉应收账款和应付账款AccountsReceivableandAccountsPayable>

业务交易BusinessTransactions〉发出发票/贷项凭证OutcomingInvoices/CreditMemos>

维护支付条件MaintainTermsofPayment

具体付款条件，请看前面笔记~讲应收应付的时候有讲过～

定义（客户）容差组

OBA3

应收账款和应付账款AccountsReceivableandAccountsPayable〉业务交易BusinessTransaction>

收款IncomingPayments>

手工收款ManualIncomingPayments>

定义容差（客户）DefineTolerance（Customers）

货物的支付条款：

勾上的话,如果有剩余支付,就会沿用之前的账龄~~

27.定义带有屏幕格式的账户组（客户）

OBD2

IMG>

财务会计（新）FinancialAccounting（New）>

应收账款和应付账款AccountsReceivableandAccountsPayable>

客户账户Customer〉主数据MasterData〉创建客户主记录的准备PreprationsforCreatingCustomerMasterData>

定义带有屏幕格式的账户组（客户）DefineAccountGroupswithScreenLayout（Customers）

账户组的作用：

定义字段状态，确定号码范围~～

L001Payer

L002Sold-toparty

L003 

Goodsrecipient

28.创建客户账户编号范围

T-Code:

XDN1

IMG〉财务会计（新）FinancialAccounting（New）〉应收账款和应付账款AccountsReceivableandAccountsPayable>

客户账户CustomerAccounts>

主数据MasterData>

创建客户主记录的准备PreparationsforCreatingCustomerMasterData>

创建客户账户编号范围CreatNumberRangesforCustomerAccounts 

号码段的设置，不能与系统中已有的冲突~～

29.对客户账户组分配编号范围

T—Code:

OBAR

IMG〉财务会计（新）FinancialAccountings（New）〉应收账款和应付账款AccountsReceivableandAccountsPayable>

客户账户CustmerAccounts〉主数据MasterData〉创建客户主记录的准备PreparationsforCreatingCustomerMasterData>

对客户账户组分配编号范围AssignNumberRengesforCustomerAccountsGroups

把刚刚新建的号码范围编号分配给相对应的客户账户组~~

30.未付款差额定义会计科目

OBXL

IMG〉财务会计（新）FinancialAccounting（New）>

业务交易BusinessTransactions>

收款IncomingPayments〉收款的全局设置IncomingPaymentsGlobalSettings〉超收/欠收Overpayment/Underpayment>

为付款差额定义会计科目DefineAccountsforPaymentDifferences

这个就是为之前定义的容差组定义相关的会计科目~～点击PostingKey进去设定科目～~需要在FS00中先定义一个会计科目56030010~~

31。

定义客户供应商预付款的统驭科目

FBKP

财务会计（新）FinancialAccounting（New）〉应收账款和应付账款AccountsReceivableandAccountsPayable〉业务交易BusinessTransactions>

收到的预付款DownPaymentReceived〉定义客户预付款的统驭科目DefineReconcilationAccountsforCustomerDownPayments

主要是用于预收账款和预付账款~～也是要事先定义科目～~统驭科目和特别总账科目~~

32.定义原因代码

OBBE

财务会计（新）FinancialAccounting>

应收账款和应付账款AccountsReceivableandAccountsPayable〉业务交易BusinessTransaction>

收款的全局设置IncomingPaymentsGlobalSettings〉超收/欠收Overpayment/Underpayment〉定义原因代码DefineReasonCode

主要是用于开发现金流量表的～~现金流量表都是开发的～~

33。

定义带有屏幕格式的账户组（供应商）

OBD3

应收账款和应付账款AccountsReceivableansAccountsPayable〉供应商帐户VendorAccounts〉主数据MasterData〉供应商主记录创建准备PreparationsforCreatingVendorMasterData〉定义带有屏幕格式的帐户组（供应商）DefineAccountGroupswithScreenLayout（Vendors）

直接复制系统里面已有的即可～～

34.创建供应商账户编号范围

XKN1

应收账款和应付账款AccountsReceivableandAccountsPayable〉供应商帐户VendorAccouts〉主数据MasterData>

供应商主记录创建准备PreparationsforCreatingVendorMasterData〉创建供应商帐户编号范围CreateNumberRangesforVendorAccounts

35.对供应商账户组分配编号范围

OBAS

应收账款和应付账款AccountsReceivableandAccountsPayable>

供应商帐户VendorAccounts>

主数据MasterData>

供应商主记录创建准备PreparationsforCreatingVendorMasterData>

对供应商帐户组分配编号范围AssignNumberRangestoVendorAccountGroups

到这里，总账，应收,应付基本业务就配置好了~～

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固定资产的配置:

1.分配非税购置的进项税标示符

OBCL

财务会计（新）FinnacialAccounting（New）〉资产会计核算AssetAccounting>

资产会计（简易实施）AssetAccounting（LeanImplementation）〉组织结构OrganizationalStructures〉分配非