度部门决算报表软件参数更新.docx

度部门决算报表软件参数更新.docx

《度部门决算报表软件参数更新.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《度部门决算报表软件参数更新.docx（8页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

度部门决算报表软件参数更新

2013年度部门决算报表软件参数更新

本次报表软件参数更新内容包括：

一、修改完善审核公式

（一）默认公式方案

1．更正“收入支出决算总表”（财决01表）表间A039至A042号逻辑性自动运算公式出错说明：

援助其他地区支出财决01表54行4栏＝财决04表1栏“219”类合计

国土资源气象等事务财决01表55行4栏＝财决04表1栏“220”类合计

住房保障支出财决01表56行4栏＝财决04表1栏“221”类合计

粮油物资储备事务财决01表57行4栏＝财决04表1栏“222”类合计

2．更正“公共预算财政拨款收入支出决算表”（财决07表）表间A0-999号核实性审核公式表达式：

IFBBLX<>"2"ANDZ02[1,19]+Z02[1,20]>=0THENZ07[1,15]+Z09[1,15]+Z11[1,17]<=Z02[1,19]+Z02[1,20]

3．更正“公共预算财政拨款支出决算明细表”（财决08表）表间公式

（1）A0-1013号逻辑性审核公式表达式：

IFBBLX<>"2"THENZ08[1,*]+Z10[1,*]<=Z05[1,*]{1~6,8~53,65~99}

（2）A0-1015号逻辑性审核公式表达式：

IFBBLX<>"2"THENZ08[1,*]<=Z05[1,*]{54~64}

4．更正“财政专户管理资金收入支出决算表”（财决11表）表间A0-1065至A0-1072号逻辑性审核公式

表达式条件更正为“L$（KJZD,1）="2"”。

出错说明更正为“当单位执行会计制度为事业单位及行业事业单位会计制度时：

财决11表5栏各行＝财决03表5栏各行；财决11表8栏各行＝财决06－2表6栏各行；财决11表13栏＝财决06表9栏；财决11表14栏＝财决06－2表10栏。

”

5．按照编制说明增加“资产负债简表”（财决12表）表间A0-1407、A0-1408号核实性审核公式：

当单位执行会计制度为事业单位会计制度及行业事业单位会计制度时：

如果96行3栏≠0，则96行3栏<0且96行3栏＝财决02表5栏合计行；如果96行4栏≠0，则96行4栏<0且96行4栏＝财决02表22栏合计行。

6．更正“机构人员情况表”（财决附05表）表间A0-1184号逻辑性审核公式出错说明：

财决附05表2行2栏＝财决附04表8栏合计行。

7．更正“学生学员统计表”（财决附06表）表间A0-1223号核实性审核公式出错说明：

当报表类型≠“7”（叠加汇总表）时，财决附06表1行1栏＝财决附04表（23栏合计行－支出功能分类科目“20508”（教师进修及干部继续教育）23栏）。

8．修订“公共安全支出决算补充资料表”（财决行补01表）表间A0-1307号核实性审核公式：

如果报表类型≠“2”（调整表），则：

（财决行补01表）1行1栏≤财决附04表12栏合计行。

9．更正“科学研究情况补充资料表”（财决教补01表）表间A0-1358号核实性审核公式

表达式更正为“IFBBLX<>"7"ANDJB01[30,1]>0THENJB01[31,1]<=F02[17,4]”。

出错说明更正为：

如果报表类型≠“7”（叠加汇总表）且财决教补01表30行4栏>0，则财决教补01表31行4栏≤财决附02表17行4栏。

10．修改报表封面表内公式

（1）A108号基本平衡审核公式

表达式更正为“M$（YZBM,6,1）<>""ANDINLIST（L$（YZBM,1）,SZ）ANDINLIST（R$（YZBM,1）,SZ）”。

（2）A152号核实性审核公式

因与表间A0-788号公式重复，去掉本公式的审核属性。

（3）A158号核实性审核公式

表达式更正为“IFINLIST（KJZD,"24","27","30","40"）THENNOTINLIST（DWXZ,"10","21"）。

审核类型更正为“核实性审核”。

11．更正“收入支出决算表”（财决02表）表内A331、A332号核实性审核公式

表达式条件中删除“L$（KJZD,2）="2"ANDKJZD<>"24"”。

出错说明更正为：

如果报表类型≠“7”（叠加汇总表）且11栏各行≥0，则22栏各行＝0。

12．更正“支出决算表”（财决04表）表内A508、A509号核实性审核公式

表达式条件更正为“KJZD="10"”。

出错说明更正为：

当单位执行会计制度＝“10”（行政单位会计制度）时，4至6栏各行＝0。

13．更正“基本数字表”（财决附04表）表内A2510、A2511号基本平衡审核公式出错说明：

年末实有人数退休人员10栏各行＝（14＋18＋22）栏各行。

14．修订“机构人员情况表”（财决附05表）表内公式

（1）更正A26-242号核实性审核公式表达式：

IFPOS（DWMC,"学校"）>0ORPOS（DWMC,"医院"）>0THEN[12]=0

（2）按照编制说明增加A26-251号核实性审核公式：

如果单位性质＝“21”（参照公务员法管理事业单位），则12行1栏、12行2栏、33行7栏、33行8栏不为零。

（3）增加A26-252号核实性审核公式：

当单位基本性质≠“10”（行政单位）和≠“21”（参照公务员法管理事业单位）且报表类型≠“6”（乡镇汇总录入表）和≠“7”（叠加汇总表）时，12行1栏＋12行2栏＝0。

15．更正“学生学员统计表”（财决附06表）表内A2721号核实性审核公式

表达式更正为“IFINLIST（BBLX,"1","2"）THENNOTEXIST（F06）”。

出错说明更正为：

当报表类型＝“1”（经费差额表）或“2”（调整表）时，财决附06表为空。

（二）提上年数公式方案

1．更正“资产负债简表”（财决12表）提上年数公式方案A2130号核实性审核公式

表达式更正为“Z12[55,1]+Z12[63,1]=Z12[62,2]@1”。

出错说明更正为“财决12表13年度事业单位流动资产其中：

短期投资年初数55行1栏+长期投资63行1栏应＝12年度对外投资年末数62行2栏”。

2．更正“事业单位基金增减变动情况表”（财决附01表）提上年数公式方案A2201至A2205号核实性审核公式

表达式更正为：

F01[1,1]=F01[1,11]@1

F01[8,1]=F02[1,19]@1

F01[9,1]=F02[1,22]@1

F01[10,1]=F02[1,20]@1

F01[11,1]=F02[1,21]@1+F02[1,23]@1+F02[1,24]@1

A2202号公式出错说明更正为“财决附01表13年度专用基金上年结余8行1栏应＝12年度财决附02表专用基金19栏合计行”。

二、修改完善分析表

1．更正“B0120_财政拨款收、支、余情况表”19栏“基本支出占支出比重%”取数公式为“ROUND（（Z07[2,10,'']+Z09[2,10,'']）/（Z07[2,9,'']+Z09[2,9,'']）*100,2）”。

2．更正“B0121_公共预算财政拨款收、支、余情况表”20栏“年末结转和结余占收入（含上年结转和结余）%”取数公式为“ROUND（（Z07[2,15,'']）/（Z07[2,1,'']+Z07[2,5,'']）*100,2）”。

3．更正“B0220_年末结转和结余、事业基金和专用基金结余增减变动情况表”7栏“事业基金年末结余比上年增长％”取数公式为“（F01[1,8]-F01[1,10]@1）/F01[1,10]@1*100”。

4．B0230_收入支出预、决算对比情况表

（1）补充2栏栏次“2”。

（2）更正2至22栏中预算数有关取数为财决01表并进行金额转换。

（3）删除挑选条件。

5．B0240_公共预算财政拨款支出预、决算及上下年度对比情况表

（1）更正4栏“本年支出年初预算数合计”取数公式为“（Z01[61,1]-Z01[62,1]+Z01[64,1]-Z01[65,1]）/10000”。

（2）更正5栏“本年支出年初预算数基本支出”取数公式为“（Z01[61,1]-Z01[62,1]）/10000”。

（3）更正6栏“本年支出年初预算数项目支出”取数公式为“（Z01[64,1]-Z01[65,1]）/10000”。

（4）更正10栏“本年支出决算数比年初预算数增减%合计”取数公式为“ROUND（（Z07[1,9]-（Z01[61,1]-Z01[62,1]+Z01[64,1]-Z01[65,1]））/（Z01[61,1]-Z01[62,1]+Z01[64,1]-Z01[65,1]）*100,2）”。

（5）更正11栏“本年支出决算数比年初预算数增减%基本支出”取数公式为“ROUND（（Z07[1,10]-（Z01[61,1]-Z01[62,1]））/（Z01[61,1]-Z01[62,1]）*100,2）”。

（6）更正12栏“本年支出决算数比年初预算数增减%项目支出”取数公式为“ROUND（（Z07[1,13]-（Z01[64,1]-Z01[65,1]））/（Z01[64,1]-Z01[65,1]）*100,2）”。

6.更正“B0310_人均支出情况表”17栏“退休人员人均开支情况”取数公式为“ROUND（（Z05[1,41]/F05[20,2]）/10000,2）”。

7．B0320_人均公共预算财政拨款支出情况表

（1）更正1栏“在职人员人均开支情况合计”取数公式为“ROUND（（（Z07[1,9]-Z08[1,40]-Z08[1,41]）/F05[2,3]）/10000,2）”。

（2）更正8栏“在职人员人均开支情况基本支出公用经费”取数公式为“ROUND（（Z08_1[1,11]+Z08_1[1,65]+Z08_1[1,80]+Z08_1[1,85]+Z08_1[1,92]）/F05[2,3]/10000,2）”。

（3）更正14栏“在职人员人均开支情况其他人均指标其他交通工具购置及运行维护费”取数公式为“ROUND（（Z08[1,36]+Z08[1,63]+Z08[1,78]）/F05[2,3]/10000,2）”。

8．B0410_年末职工人数增减变动情况表

（1）更正2栏“年末职工人数比上年增减%”取数公式为“（F04[1,7]-F05[1,6]@1）/F05[1,6]@1*100”。

（2）更正10栏“年末公共预算财政拨款（补助）在职职工人数比上年增减%”取数公式为“（（F04[1,12]+F04[1,16]）-（F05[1,11]@1+F05[1,15]@1））/（F05[1,11]@1+F05[1,15]@1）*100”。

（3）更正12栏“年末公共预算财政拨款（补助）离退休人数比上年增减%”取数公式为“（（F04[1,13]+F04[1,14]+F04[1,17]+F04[1,18]）-（F05[1,12]@1+F05[1,13]@1+F05[1,16]@1+F05[1,17]@1））/（F05[1,12]@1+F05[1,13]@1+F05[1,16]@1+F05[1,17]@1）*100”。

9．B0411_机构人员增减情况明细表

（1）更正20栏“年末在职人数事业人员其中：

参照公务员法管理人员本年”取数公式为“F05[12,2]”。

（2）更正21栏“年末在职人数事业人员其中：

参照公务员法管理人员增减%”取数公式为“ROUND（（F05[12,2]-F06[13,2]@1）/F06[13,2]@1*100,2）”。

10．B0510_资产上下年总量及结构情况表

（1）更正2栏“上年年末数其中：

非固定资产”取数公式为“F03[1,8]@1-F03[3,8]@1”。

（2）更正3栏“上年年末数其中：

非固定资产占资产总量比例（%）”取数公式为“（（F03[1,8]@1-F03[3,8]@1）/F03[1,8]@1）*100”。

（3）更正13栏“当年年末数其中：

非固定资产”取数公式为“F02[1,8]-F02[3,8]”。

（4）更正14栏“当年年末数其中：

非固定资产占资产总量比例（%）”取数公式为“（（F02[1,8]-F02[3,8]）/F03[1,8]@1）*100”。

11．B0511_资产增减变动及人均占用情况表

（1）更正2栏“本年增减变动其中：

非固定资产”取数公式为“（（F02[1,8]-F02[3,8]）-（F03[1,8]@1-F03[3,8]@1））/10000”。

（2）更正7、9至12栏取数公式，本年变动比例（％）各项“*100”。

（3）更正8栏“本年变动比例（％）其中：

非固定资产”取数公式为“（（F02[1,8]-F02[3,8]）-（F03[1,8]@1-F03[3,8]@1））/（F03[1,8]@1-F03[3,8]@1）*100”。

（4）更正14栏“在职人员人均占用其中：

非固定资产”取数公式为“（F02[1,8]-F02[3,8]）/F05[2,2]”。

（5）更正18栏“在职人员人均占用其中：

固定资产其中：

房屋业务及其他用房（平方米）”取数公式为“（F02[6,4]+F02[7,4]）/F05[2,2]”。

（6）更正14、16、18、20、22栏小数位为“2”。

三、修改完善部门决算评价指标

1．更正“C0130_部门预算编制及预算对执行约束力评价（3）”3栏“财政拨款结转和结余”取数公式为“（Z01[91,2]+Z01[93,2]）/10000”，4栏“占财政拨款收入%”取数公式为“（Z01[91,2]+Z01[93,2]）/Z01[1,2]*100”。

2．设置“C0610_部门人均支出评价

（1）”的挑选条件“BBLX<>"7"ANDDWXZ="10"”，即报表类型不为“叠加汇总表”且单位基本性质为“行政单位”。

3．设置“C0620_部门人均支出评价

（2）”的挑选条件“BBLX<>"7"ANDL$（DWXZ,1）="2"”，即报表类型不为“叠加汇总表”且单位基本性质为事业单位。