互联网 旅游私人订制项目创业商业计划书Word文档下载推荐.docx
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1.2法律环境
针对旅游安全问题，近年来，我国政府大力健全旅游行业相关法律法规，使得旅游业法律法规和行业管理制度日趋完善，执法行为更加规范，依法治理优胜劣汰的竞争机制和良好的旅游市场秩序，旅游发展环境将逐渐形成，旅游发展逐渐步入有序化、规范化、法制化的轨道，政府根据发展实际，借鉴国际经验，加强旅游法制建设和完善行业自律，侵犯旅游者合法权益的行为也逐渐消除，消费环境会让旅游者更加放心舒心，为维护广大旅游爱好者的合法权益提供了强有力的法律保障。
1.3经济环境
近几年来，我国的国民生产总值持续上升，中国经济保持良好发展，中国旅游业也面临着重大发展机遇：
中国经济持续快速增长，对旅游需求增长发挥基础性的支撑作用；
城乡居民收入将稳定增长，使得我国将进入世界旅游界公认的旅游业爆发性增长阶段。
随着经济的发展，人民的生活水平日益提高，居民可自由支配的金钱和闲暇的时间的增多为旅游市场的快速发展提供了可能。
1.4社会文化环境
随着社会的进步，人民生活节奏的加快，越来越多的在校尝试通过旅游的方式来放松心情或缓解生活压力；
也有部分因闲暇时间较多而选择出游的方式来摆脱无聊，同时也有越来越多的选择通过旅游的方式来丰富自己的人生阅历，了解世界各地的风土人情，形成一种“读万卷书不如行万里路”的社会文化氛围，极大的促进了旅游市场的蓬勃发展。
2、市场需求分析
首先肯定这种新型服务方式大有可为，“互联网+”时代已经到来，旅游是服务业的龙头产业，私人订制旅游更是现代人追求内心自由的最佳表达方式，旅游O2O模式是旅游发展新趋势，这几个时代感很强的元素的结合，必将催生出旅游新理念、新行为，引领网络时代下旅游新体验。
1.1私人定制旅游市场需求极大，投资潜力大
根据国家统计局发布的最新教育数据统计,2014年中国在校大学生共有2468.1万人，并由于各大学的扩招政策的影响，人数将逐年增加；
此外通过我们的问卷调查结果显示：
目前超过60%的表示爱好旅游，其中有25.53%的表示对一些非著名景点但又具有地方特色游玩场所非常感兴趣，并有15.96%的表示乐于尝试私人定制旅游服务，按照37.23%的每年旅游可接受的平均消费水平（1000-2000元）来初步计算，每年全国私人定制旅游市场规模超过40亿，因而保守估计XX本地市场规模在2000万以上，可见市场需求与投资潜力都是非常巨大的。
根据国家旅游局的数据，2015年，国内旅游和出境旅游都会有10%的增长，将分别达到39.5亿人次、1.2亿人次。
艾瑞咨询的最新数据显示，2014年中国在线旅游市场交易规模达3077.9亿元，同比增长38.9%。
易观报告研究认为，中国在线度假旅游市场交易规模将维持30%左右增幅的高速增长，2017年将达到803.3亿元人民币，比2014年增长达到141.5%；
据艾瑞数据显示,2014年中国在线旅游度假占整体休闲游市场的比重为10.0%,未来几年会持续上升,预计2017年将达到15.6%。
但同时旅游线下消费体验的本质无法完全线上化，这一特点决定旅游必然还是O2O模式，这个趋势仍不变。
艾瑞：
中国在线旅游市场数据报告
1.2旅游向特色化、多元化、个性化发展
我国有将近14亿人的人口规模，是世界第一人口大国，潜在客户源蕴藏量巨大，手机等移动终端在18-35岁年龄段的年轻人中，普及率接近100%，随着互联网功能的不断完善，越来越多的年轻人热衷于在线交易，中国网民数量在2015年上半年已经突破7亿人，也就是说半数以上的中国人在使用互联网。
从调查者年龄看，个性化旅游需求较为旺盛的年轻人（18-35岁），占到总样本的81.5%，说明中国网民八成以上都是年轻人，这部分人正是伴随网络普及成长起来的80、90后，他们思维活跃、喜欢上网，对互联网时代的自媒体传播手段，如QQ、微信、微博、二维码、APP客户端、贴吧等网络互动交流平台熟悉。
由于时代的进步，社会经济的发展，现如今很多的消费水平也越来越高，而现在的课余时间也相对较多起来，消费观念也越来越强，所追求的课余生活也越来越丰富，所以旅游是很多的一个很常见的消费选择。
而传统旅游行业服务模式较为传统化、单一化受到部分旅游爱好者的抵触与排斥，而以90后为主力消费人群更喜欢现代化、多元化、个性化的旅游方式，而我们“乐游”旅游率先推出私人定制旅游服务，可以充分满足当代的旅游需求。
3、竞争者分析
我们乐游旅游线上的直接竞争者主要有穷游网、途牛网、蚂蜂窝旅游网等多家旅游网站，而目前线下直接竞争者是XX本地的旅行社。
竞争对手的优势：
旅游覆盖面面广，从国内到国外个著名景点均有，已形成较完善的运行体系，有较大的人流量，都有旅行攻略等栏目，且具有各自的特色，如蚂蜂窝旅游网的自由行（包括自由行微博、自由行微信、自由行APP）等，
竞争对手的劣势：
无论是线上旅游攻略网站还是线下XX本地旅行社大都是针对全国各地的著名景点，而对于全国各地一些非著名景点但又具有地方特色的游玩项目几乎没有涉及，同时旅行社数量众多会给人有种市场泛滥的感觉，消费水平普遍较高，且大多数旅游网侧重点都是在广度而没有深度，竞争对手针对的目标客户为所有旅游爱好者，市场细分不够具体，难以做到精准营销、个性化服务，往往使得消费者满意度不高，从而给我们乐游旅游提供了发展的可乘之机，我们要针对非著名景点但又具有地方特色的景点进行大肆宣传，从而与竞争对手拉开距离，体现我们乐游独特的定位。
4、目标市场
鉴于考虑到当代在校群体旅游动机强烈、空余时间较多、喜欢个性化等方面的因素，我们乐游旅游决定选择以在校为主要目标客户的旅游市场，线上乐游APP面向全国推广，为全国广大旅游爱好者提供全国各地非著名景点但又具有地方特色的游玩攻略；
同时线下提供私人定制导游服务，为用户提供个性化旅游服务，而目前线下私人定制导游服务主要以XX本地市场为中心，取得良好运营后再将在全国范围内展开。
三、企业的组织机构设置
企业名称：
乐游旅途科技有限责任公司
法律形式：
有限责任
主营业务：
为广大旅游爱好者提供各地区非著名景点但又具有地方特色游玩信息的旅游攻略；
提供一个特色化、本地化、个性化的旅游交友平台，并提供私人导游服务
总部地点：
成立时间：
2015年
法人代表：
员工人数：
启动资本：
21万人民币
资本来源：
亲朋好友自筹
宣传口号：
任性的我，乐游就走
公司职能部门划分
董事长：
总经理：
副总经理：
市场运营部：
技术部：
财务部：
客服部：
法务部：
四、公司运营规划
1、产品与服务
1.1私人定制旅游服务
针对现在热爱旅游，想要体验正宗本土特色，但是又不喜欢报旅行社团去人流量大的地方走马观花的旅游特点，我们公司首先针对市场设计个性私人订制旅游路线，利用本土导游带游客去本地最好玩有趣且节假日不会人潮汹涌的地方游玩，吃最地道的美食，从而领略旅游当地的魅力。
首先，本公司以XX为首个据点，为外地来XX的游客进行私人导游服务，团队根据价格分为个人团、5人以下团、10人以下团、10人以上团等类型，由于本公司以学生团队名义，能给游客信任感，且全国各地游客来说更有共同话题，爱好相近，能提供更优质的服务，同时，学生团队公司也会收取比旅行社更低的费用，保证好玩又不贵，以打响公司口碑。
1.2乐游旅游交友互动平台
为更好完善公司服务，公司决定创建“乐游”APP，在这个APP上，用户可以了解本公司的基本业务，同时查看之前接受本公司服务的客户评价，并在线预订，选择自己旅游的时间、团的规模以及自己旅游的爱好和想去的地方，后台根据顾客的信息数据为顾客制定几条不同的路线，再联系顾客确定路线，完成在线下单。
此外，“乐游”APP还兼具交流交友功能，各类旅游爱好者可以在上面分享旅游经验，就彼此的共同爱好进一步交友，开阔自己的视野，此功能也为增加更多的潜在客户提供了可能性。
通过打开市场，进一步开阔朋友、家人等大众市场，将“私人订制旅游路线”发展成我公司独特优质的服务项目，占据更大的市场份额，同时通过APP的推广进一步开发公司其他的盈利点。
2、营销策略
1.1产品策略
乐游网络科技有限责任公司主要是有私人订制旅游服务以及乐游APP两个项目。
而我们的公司核心主要在于乐游APP，在乐游APP上主要有全国各地非著名旅游景点的旅游路线、旅游攻略、旅游经历、旅游像馆、沙发客、私人订制享、吧等主要栏目。
旅游攻略主要是向浏览者介绍去某一个地方旅游的一些具有特色又美味的食品以及安全舒适的住所，还有游乐场所，以及当地的一些交通情况（比如的士、公交车收费情况）。
旅游经历主要是向浏览者展示一些通过我们乐游得到旅游信息的游客旅游的真实经历，还有旅游达人分享的其他旅游经历。
旅游像馆主要是一些风景优美、具有特色的地方的照片和视频，以及旅游者也可以在上面设计一个自己的小相册发表一些自己的旅游照片，以及一些有趣的视频。
当然，我们也会推出具有特色代表性的照片定时的更新。
沙发客主要是给那些想要体验借宿或者尝鲜的人等，或者接受我们的私人订制也可以体验一下沙发客的感觉。
私人订制主要是给予一些想要拥有一对一服务的游客，还有一些想要自己设计旅游路线的人，当然还可以从中预定导游服务（现今只针对XX地区实行私人导游服务）等。
享吧主要是一个享友们交流的平台，在这你可以畅说你的旅游经历、想法、意见等，也可以在这找到志同道合的旅伴等。
且导游不会横加干涉游客的选择以及决定。
给游客一种安心、放心、愉快、轻松的旅游经历。
1.2定价策略
对于我们乐游来说现在最重要的是进入市场，逐步占据市场，是以提高市场占有率为定价目标。
因此，乐游私人订制服务的售价是在10元到200元之间，如只需要设计旅游路线则10元起，若需要全程设计等多项服务则最高可收取200元，具体售价视具体情况而定。
而现下导游服务（现今只针对XX地区）标准价格为一对一导游售价198元一天，一对二售价168元一天，一对五售价128元一天，一对十98元一天，一对十以上按具体情况而定。
如在活动期间则采取活动价，按照那时的公司情况、竞争对手情况等具体信息定价。
1.3线上推广策略
1.3.1微博推广：
内容：
将产品拟人化，讲故事，定位微博特性，坚持原创内容的产出。
在微博上抓住当周或当天的热点跟进，保持一定的持续创新力。
互动：
关注业内相关微博账号，保持互动，提高品牌曝光率。
必要时可策划相关活动，可微博转发等。
1.3.2微信推广：
结合产品做内容聚合推荐，内容要精并且要符合微信号的定位。
初期可以给定个KPI指标，500个粉丝一个门槛。
种子用户可以通过同事好友，合作伙伴推荐，微博引流等。
且可以开通微信小号，每天导入目标客户群。
当粉丝量达到一定预期后，可以加入一些微信互推群。
1.3.3论坛贴吧推广：
采用官方贴、用户贴两种方式发帖推广，同时可联系论坛管理员做一些活动推广。
发完贴后，应当定期维护好自己的帖子，及时回答用户提出的问题，搜集用户反馈的信息，以便下个版本更新改进。
1.4线下推广策略
利用宣传经费印制纸质宣传单和各种海报，做宣传。
在人流量比较多且可以免费宣传的地方张贴海报宣传。
制作精美的传单，在办公区域相对集中的地方、商场发布传单。
1.5促销策略
我们本次促销的目标是寻求扩大需求。
博得消费者对我们产品的认可，由此掌握消费者对产品属性的了解程度；
培养积极的态度与感情，博得良好的形象；
刺激购买和引起愿望。
1.5.1开业期间所有消费者都可以享受最低5折起优惠（如每一个城市可以设立一个享5折优惠的私人订制产品）。
1.5.2开业期间线下导游服务可享6折起优惠（如可设立只有下单前50名者可享此折扣）。
1.5.3可开展一个旅游献爱心活动，邀请一些旅游爱好者（5至10人）到一些风景优美、非常具有当地特色且有比较贫困的地区，一边可以享受旅行，一边可以为那些留守、贫困儿童捐献书籍献爱心。
例如乐游凡是售出一单，我们则捐出一支笔、一个本子或者一本书给贫困儿童。
五、融资说明
创业团队结合公司发展的阶段，根据公司对资金的需要、以及融资的难易程度和成本情况，合理制定融资规模。
预计公司将在第一年和第二年初、第五年初及第六年初分别进行四次融资。
为确保公司能够在成立之后迅速高效运转，第一年初需筹集资金21万元，第二年初银行贷款融资50万元，第五年初引入风险投资70万元，第六年初寻找投资方，引入资金100万。
1.初始融资：
第一年初
①启动资金：
21万元。
主要用于公司注册、租赁办公室、购置相关设备，公司宣传、公司职员工资等。
②股本结构与规模
公司初始资金全部来自创业团队。
由创业团队人共同出资，团队总共出资21万。
创业者完全对公司控股，占据公司有利地位。
③初始资金使用
表5.1第一年资金使用表
第一年资金使用表（单位:
元）
项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
办公室租赁费
5700
22800
装修费
2600
基本设施
14200
职工薪酬
30000
120000
宣传费
5000
4000
17000
手机移动客户端制作费
4288
网站建设费
1500
700
3600
办公经费
4700
其他
4350
17400
合计
72338
44750
206588
注：
随着公司的稳定以及规模的扩大，相关开支也就有所变动。
其中，职工薪酬以最低标准核算。
2．开拓期：
第二年初至第三年末
①发展资金：
50万元。
主要用于公司业务的拓展以及相关费用。
②股本结构与规模
综合考虑融资成本及第一年的财务表现，公司预计第二年初融资50万元。
考虑到国家对创业的支持，根据国家政策的规定可向银行贷款37万，以此来扩大资本。
国家补助创业资金3万，创业无偿资助金10万元。
创业者依旧对公司完全控股，占据公司有利地位。
3.发展期：
第四年初至第五年末
70万元。
在公司的发展期，随着公司的稳定发展和规模扩大，将考虑引入风险投资资金，树立起公司的品牌，确立在市场中的有利地位。
公司第五年初进行第三次融资后，公司的股本结构发生变化，由创业者和风险投资家共同控股。
4.瓶颈期：
第六年以后
100万元
随着公司的发展，在公司发展的后期公司会进入瓶颈期，此时公司将寻求投资方，引入投资资金100万元，公司用来开拓新的业务，找寻新的经济增长点，以此实现公司的二次腾飞。
六、财务预测及分析
6.1财务预测基本假设
1.遵循企业会计准则的声明：
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2.会计期间：
会计期间从公历每年1月1日至12月31日止。
3.记账本位币：
本公司的会计核算以人民币为记账本位币。
4.会计计量属性：
本公司会计核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产以公允价值计量外，均以历史成本为计价原则。
资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
5.相关利率、比率及指标，参照国家公布的财务评价参数值、现行市价和同行业水平确定；
6.所得税采用应付税款法核算；
7.应纳税所得额与会计利润总额一致，期末不存在纳税调整；
8.未发生或有事项、债务重组等特殊交易或事项。
9.利润分配政策：
第一年不进行利润分配，直接转化成投入资本。
6.2预计财务报表
1.资产负债表
表6.1资产负债表（单位：
年份
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
流动资产：
货币资金
79490
200480
370200
480030
503200
应收账款
52000
72990
115000
132900
172300
流动资产合计
131490
273470
485200
612930
675500
非流动资产：
固定资产
23840
38200
42000
52600
开发支出
10200
18340
30200
34700
38900
非流动资产合计
24400
42180
68400
76700
91500
资产合计
155890
315650
553600
689630
767000
负债及所有者权益
流动负债：
短期借款
20000
40000
应交税费
5390
12620
16320
17290
23620
应付职工薪酬
144000
180000
240000
流动负债合计
125390
132620
160320
197290
263620
长期负债：
长期借款
100000
70000
长期负债合计
负债合计
200000
140000
所有者权益：
实收资本
210000
500000
盈余公积
6084
15433
22674
29478
未分配利润
24339
61732
90697
117915
所有者权益合计
530423
577165
613371
647393
负债及所有者权益合计
335390
730423
777165
813371
787393
a.固定资产的折旧率按直线法计提，使用期限为10年，无净残值。
b.严格按政府规定，每年计提10%的法定盈余公积，计提10%的任意公积金。
c.由于公司发展前景良好，且有较好的投资项目，利润分配较少，较符合股东利益。
对预计资产负债表的分析：
通过对预计资产负债表的敏感性分析，我们可以看出在扩大市场份额的估计下，该项目资产总额和净资产逐年稳定增加，说明在这个级别上，公司的资产运营非常理想。
但是，基本设施和设备的数目有增无减，这可能会引起现金流转速度的下降，对流动性产生一定的影响。
作为一个新兴产业由于要应付愈演愈烈的市场竞争，将有更多的产业链前端和后续的投入。
由以上分析可知，该项目的预计资产负债表十分理想，进一步说明了该项目的可行性。
2.现金流量表
表6.2现金流量表（单位：
项目
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
197828.6
309614
549000
737760
928285.7
收到其他与经营活动有关的现金
17482.8
23197
40664
69382.8
83677.14
现金流入小计
215311.4
332811
589664
807142
1011963
购买商品、接受劳务支付的现金
108885.7
167971
260667.1
366412
497000
支付给职工的现金
13514.29
16635.7
21408.57
25428.5
29714.29
支付与其他经营活动有关的现金
43571.43
53382.8
64585.71
73265.7
82138.57
现金流出小计
165971.4
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