年产2万吨金红石钛粉和1万吨优质锐钛型钛白粉可行性研究报告Word格式.docx
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第七章投资估算和资金筹措25
7.1投资估算25
7.2资金筹措27
7.3资金平衡计划：
见下表28
第八章效益分析29
8.1销售收入、销售税金及附加估算29
8.2经营成本及费用估算30
第九章项目风险及防范措施31
9.1市场风险31
9.2筹资风险31
9.3销售不确定性风险31
9.4项目开发的风险32
9.5成本控制的风险32
第十章结论及建议33
10.1结论33
10.2建议33
一、总论
项目背景与概况
１、项目名称：
钛白粉生产项目
２、项目建设地点：
####市云溪工业园
３、项目建设规模和作用
年产2万吨金红石钛粉和1万吨优质锐钛型钛白粉，满足日渐扩大的市场需求，促进地方经济的发展。
４、项目承办单位及概况
########化肥厂创建于1994年，属私营独资企业。
位于浩瀚的########湖畔，紧靠107国道，环境优美，交通便捷，基础雄厚，工艺先进，检测手段齐备。
企业占地面积40亩，建筑面积20000平方米，注册资金1280万元，实有固定资产6000万元，流动资金2000万元，资产负债率为零,职工人数318人，其中工程技术人员占职工人数的18。
现在企业年生产各种专用复混肥15万吨、过磷酸钙８万吨，产品历年经国家和省市化肥检测部门检测达标合格，曾多次荣获“湖南省产品质量奖”，“国家质量检测合格产品”、“质量信誉信得过单位”、“消费者信得过单位”、“全国市场公认畅销品牌”、“中国质量信誉之星”等荣誉称号。
企业实力不断壮大,目前已跻身于“湖南省百强民营企业”、“湖南省五百强民营企业”。
法人代表：
李观石，高级经济师，“中国国情研究员”、“全国优秀企业家”、“湖南省劳动模范”、“####市世纪之星”。
５、新建项目公司名称核准（暂定名）
####中天石化有限公司
可研依据与研究范围
１、可研编制依据
########化肥厂关于编制《钛白粉项目可行性研究报告》的委托；
国家计委、建设部计投[1993]530号关于“印发建设项目经济评价方法与参数的通知”；
国家计委计办投资[2002]15号关于“投资项目可行性研究指南的通知”；
《投资项目可行性研究与经济评价手册》；
国家有关环保、消防、劳动卫生等法规、文件；
国家有关税收法律法规政策；
####市统计局《####市统计年鉴（2004）》；
其它相关法律法规。
２、可研研究范围
钛白粉市场预测和分析；
钛白粉工艺流程方案、产品方案的比选；
原材料及能源供应；
建厂条件和公用工程方案；
环保、消防、安全、卫生等内容；
工厂组织和劳动定员；
效益分析和评价。
项目建设原则与可研工作概况
１、项目建设原则
（1）积极贯彻执行国家基本建设的方针政策，严格执行国家和项目所在省市颁布的标准规范规定，使设计做到切合实际，技术先进，经济合理，安全实用。
（2）重视优化设计方案工作，通过设计方案的论证来提高设计水平和降低工程投资额。
（3）采用国产化硫酸法金红石型钛白技术，引进部份关健设备，生产出相当于国外先进水平的产品，技术经济指标达到国内先进水平。
（4）“三废”治理措施与主体工程同时设计同时施工同时投产。
治理工艺要落实可靠，排出物必须符合国家及地方的“三废”排放标准，并尽可能做到综合利用。
（5）水解及煅烧采用dcs控制，酸解及成品粉碎采用plc控制，缩短自控水平头国外差距。
（6）节能与将耗并重，做好工艺余热的回收和水的重复利用，提高水的循环利用绿。
（7）总图布置结合地形力求合理美观满足消防劳动安全与卫生的要求。
厂房尽可能考联合厂房，体现出现代化工厂的气势和水平，节约用地。
（8）充分利用项目建设地的铁路、码头、公路以及社区服务等有利条件和社会资源，在满足生产的前提下尽量节省投资。
（9）充分考虑项目对周边生态环境的影响和社会的互适性。
２、项目可研工作概况
受########化肥厂关于进行钛白粉项目可行性研究的委托，我公司组织专家实地考察、查阅工程建设有关资料，对项目建设地点的自然条件及生产原料、水电供应、工艺技术、产品方案、技术经济、市场营销等多方面进行了分析、论证，在此基础上完成了项目可研报告的编制工作。
项目概况及主要技术经济指标
１、项目概况
厂址选定：
####市云溪区工业园，依江靠路，区位、交通优势明显。
主要原材料：
钛精矿、硫酸、煤、铁屑等。
国内矿产资源丰富，货源充足。
主要工艺：
选用技术成熟的硫酸法生产工艺。
建设规模：
占地210亩，建筑面积35107m2，年产2万吨金红石钛白粉和1万吨优质锐钛型钛白粉。
设备选型：
选择国内生产的先进的成套设备，但关键设备采用国外先进设备。
２、主要技术经济指标
主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
项目占地
亩
210
2
建筑面积
平方米
35107
2.1
厂房
24531
2.2
仓库
7776
2.3
办公、科研楼
800
2.4
供水、环保工程
2000
3
动力消耗
3.1
供蒸汽负荷
吨小时
30
3.2
供水
200
3.3
供电负荷
KW
8000
4
运输量
万吨年
42.12
4.1
运入量
21.62
4.2
运出量
20.5
5
工程总投资
万元
23487
5.1
固定资产
20487
5.2
土地征用费
1680
5.3
流动资金
3000
5.4
年平均利润
8662.3
所得税后
6
财务评价指标
6.1
投资利润率
%
36.88
6.2
投资回收期
年
4.9
含建设期
6.3
财务净现值
23205
ic取14%
6.4
财务内部收益率
30.1
6.5
盈亏平衡点
24
研究结论与建议
１、结论
钛白粉是科技含量较高、工艺技术成熟的产品，应用领域非常广泛。
是涂料、塑料、油墨、纸张、化纤、日化、医药、食品等行业生产不可缺少的重要原料，项目建设生产国内紧缺的高档金红石型钛白粉和优质锐钛白粉，符合我国钛白粉产品结构升级的发展方向，项目建设投产增加了市场供给,满足了国内建材、造纸、汽车等各行业的多层次需求，有利于增强国内众多行业国际竞争力。
同时项目利用工艺上的互补性，配套建设硫酸装置和磷肥装置,既充分利热能和尾酸,实现废物的资源化利用，大大将低产品成本,又减少了污染物的排放，降低生产过程对生态环境的破坏，探索出一条实现循环经济，和建设环境友好型社会的新路子。
项目选址适当、区位优越、基础条件齐备、工艺技术成熟、原料供应可靠。
特别是得天独厚的交通优势为组织原料、推广产品、降低成本等创造了较好的条件。
本工程总资产投资23487万元，内部收益率30.1%，投资利税率68%，投资利润率36.88%，投资回收期4.9年（含建设期），贷款偿还期3.33年（含建设期）,盈亏平衡点24%。
项目财务评价指标较好，具有较强的赢利能力、借款还贷能力和抗风险能力，项目产品市场前景乐观、应变机制完善，具有较强的抗风险能力。
综上所述，本项目建设条件较好、技术方案合理、经济效益显著，项目可行。
２、建议
为有利于项目建设，建议：
进一步搞好市场调研、健全营销网络、创新经营方式、确保产销平衡。
注重物流运输和储运环节，周密计划、留有余地，防止因物资供应和吞吐影响生产，错过营销时机。
高度重视技术攻关，保持产品的技术和质量优势，开展售后服务，树立产品形象，注重开拓和培育产品终端市场,打造知名业内品牌。
加强项目管理，加大融资力度，确保建设资金及生产流动资金及时足额到位。
二、项目建设背景和必要性
项目背景
１、项目属地####市概况
####市位于湖南省东北部，地处东经112°
～114°
，北纬28°
～29°
之间，是一个富（资源丰富）、优（区位优越）、美（风景优美）的地方，素称“湘北门户”。
1986年地、市合并，实行市带县体制。
现辖湘阴、汩罗、平江、####、临湘、华容6个县（市）和####楼、云溪、君山、屈原四个区，国土总面积15019平方公里，总人口528万。
改革开放以来，####经济迅速发展，2004年全市实现国内生产总值590.54亿元，其中第一产业增加值117.45亿元，第二产业增加值267.06亿元，第三产业增加值206.03亿元。
财政总收入34.17亿元，城镇居民人均可支配收入10136元，农民人均纯收入3336元。
####是一座国家历史文化名城，是全国对外开放旅游城市。
公元前505年（即周敬王55年）建城，距今已有2500多年历史，这里人文景观、自然景观丰富。
全市共有193处风景名胜古迹，其中国家级文物保护单位3处，省级文物保护单位18处。
“########天下水，####天下楼”名扬海内外。
1979年####被国家确定为对外开放旅游城市，1988年####楼########湖风景名胜区被国务院公布为国家重点风景名胜区，1994年元月####又被列为国家历史文化名城。
1999年被国务院批准为首批中国优秀旅游城市和国家级文明城市。
####是湖南唯一的临江口岸，是沿江对外开放城市。
区位优越，水陆交通便捷。
它处一江（长江）、两线（京广铁路、京珠高速）、三省（湘、鄂、赣）、四水（湘、资、沅、澧）的多元交汇点上，区位优势明显，交通十分便利。
京广铁路有164公里纵贯境内三县三区，公路有106、107多条国道平行穿越，水路通江达海，占有长江岸线163公里，年货运量达3000万吨以上。
空运距长沙黄花机场仅有百多公里。
自古以来，####就是两湖平原（########湖平原、江汉平原）的物质集散地。
市区城陵矶是长江八大良港之一，也是湖南唯一的临江港口，1997年正式对外国籍船舶开放，现已建成两个5000吨级外贸码头。
在全国经济依托长江“东靠西移”，凭借京广铁路“南北交流”的整体发展中，中国的黄金海岸象一张大“弓”，京广铁路正好是“弦”，万里长江则是一枝带响的“利箭”。
####恰好处在这“弓”与“箭”的交汇点上，将起着承东启西、南北交流的经济传递作用。
1992年5月被国务院批准为沿江对外开放城市，####对外经济进入了新的发展时期。
经省人民政府批准，兴办了####经济技术开发区、南湖旅游度假区和云溪工业园。
目前已与日本沼津、美国泰特斯威尔、加拿大卡斯尔加、澳大利亚科克本等市结为友好城市，与60多个国家和地区建立了经济技术协作关系。
####是一座以石油化工为主导产业的新兴工业城市。
经过多年发展，已经有了良好的产业基础。
全市已形成石化、电力纺织、饲料、造纸、医药、建材等支柱产业。
沿长江30公里地段分布着长炼、岳化等一批大型企业，是中南地区最大的石化基地。
####纸业、华能####电厂等一批大型企业正在抓紧扩改，泰国正大、美国普莱克斯、荷兰壳牌和四川科伦药业等一批国内外大企业投资####，极具发展潜力和市场竞争力。
####兴长、####正虹、####恒立、天一泵业、####纸业五个工业上市公司为####市工业企业改制、按市场机制运作发展积累了经验。
####市气候温和，雨量充沛，土地肥沃，稀有金属和非金属矿藏储量丰富，水资源充沛。
农业生产自然资源丰富，农业生产设施比较完善，农业生产科技水平较高，决定####农业经济有着巨大的优势和发展潜力。
主要农副产品在全国占有较大的份额，在全国也有一定的影响，有四个县（市）进入全国粮、棉、猪百强县行列。
####市城市综合服务功能比较齐全，连续多次评为国家及省级卫生城市。
２、项目承办地云溪区概况
####市云溪区位于####市的东北部，长江中游南岸，东北与临湘市接壤，西北与湖北省监利、洪湖隔江相望，总面积388.2平方公里，辖7个乡镇、1个街道办事处、两个社区，总人口16.15万人。
云溪区区位优势明显，京广线、107国道、京珠和随岳高速公路穿境而过，长江黄金水道西北延伸，水陆交通十分便利。
区内有中央直属大型企业三个，即长岭炼化、巴陵石化和华能火电，是####市重要的工业基地。
从1984年分离临湘县成为####市城区的组成区之一以来，凭借优越的区位优势和中央企业对地方工业的辐射，发展迅猛。
被湖南省政府首批命名为全省34个经济强区，GDP已过13亿元。
为适应该区经济的发展，湖南省政府2003年批准云溪区建立工业园。
并作为湖南省“一点一线”发展战略之前沿列为省级开发区，园区按照“一园两片”（城区片和沿江片）进行规划布局，城区片以对接驻区大厂发展精细化工产业为重，沿江片以接纳大运量、大耗水的项目为主，建立灵活创新的管理机制，抓好产业规划，要考虑建设节约型园区，特别注重环保，保证园区的可持续性发展。
云溪区工业园抓住契机，以承接大厂“辐射”，扩大招商引资，并亮出了“人无我有，人有我优”的优惠政策。
坚持一手抓开发建设，一手抓管理创新，大胆采取“改革创优、土地价优、规费全免”的方式，全力推行“手续代办制、检查准入制，服务承诺制”，做到一条龙服务，一站式办公，确保项目落户工业园投资小、发展好，见效快。
开园以来，入园项目已有48个，总投资16亿元，其中有的28个项目开工建设，华新水泥、招商石化、中远化工等12个投资2000万以上的企业建成投产。
以“巴陵石化”和“华能”的粉煤灰为原料建起的“华新水泥厂”效益显著，不仅为两大厂年节省100万元的治污费用，还为地方年提供了近1000万元的税收。
项目建设的必要性
１、是适应我国快速发展的建材工业的需要。
涂料产业是钛白粉的主要用户，随着中国汽车工业和建筑业发展，涂料工业不仅从数量上需要更多的钛白粉，而且对品种和质量也有更高的要求。
用钛白粉制造的涂料，色彩鲜艳，遮盖力高，着色力强，用量省，品种多，对介质的物理稳定性可起到保护作用，并能增强漆膜的机械强度和附着力，防止裂纹，防止紫外线和水分透过，延长漆膜寿命。
近年来,钛白粉在塑料产业中大量采用。
在塑料中加入钛白粉，可以提高塑料制品的耐热、耐光、耐候性，使塑料制品的物理化学性能得到改善，增强制品的机械强度，延长使用寿命。
造纸工业对钛白粉需求也呈迅速上升趋势。
钛白粉作为纸张填料，主要用在高级纸张和薄型纸中。
在纸张中加入钛白粉，可使纸张具有较好的白度，光泽好，强度高，薄而光滑，印刷时不穿透，质量轻。
虽然中国钛白粉产量平均年增长30％以上，仅次于美国成为全球第二大钛白粉生产国，但在国际市场上还没有竞争力，也不能满足国内需求，进口钛白粉占我国钛白粉产量的50％左右。
其主要原因在于国产产品质量档次低，企业规模小、工艺设备落后，技术开发能力薄弱，没有成规模的原材料基地。
本项目的建设充分利用当地交通便捷,水资源丰富的优越条件,发挥后发优势，采用先进成熟的技术，生产高档金红石钛白粉和优质价廉的锐钛型钛白粉产品，满足快速增长的市场需求,同时利用工艺上的互补性，配套建设硫酸装置和磷肥装置,既减少物流环节,又充分利用热能和尾酸,大大将低产品成本,实现循环经济。
２、是充分发挥云溪区大企业的辐射功能，加快云溪区和####市工业发展得需要。
####市委、市政府确立了“工业强市”得发展战略。
按照全市现行工业增加值所占比重排序依次为：
石油化工及化学制品占44.3%；
农副食品加工占13.4%；
机械设备及其他制造业占6.0%；
电力生产供应及自来水生产供应占5.5%；
造纸及纸制品占5.2%；
石材及矿业制品占4.4%；
食品及饮料制造占4.2%；
纺织品及鞋帽服装业占3.6%；
医药制品占2.9%。
从这一排序说明，石油化工及化学制品石####市得支柱产业，而云溪区正是这一支柱产业的所在地，云溪工业园是这一支柱产业的发展基地。
因此，利用云溪区化工大企业得优势，多上工业项目，加速云溪工业园的建设者，尽快实施该项目是####市和云溪区经济发展得必然要求。
３、是项目承办单位实现可持续发展的需要。
项目承办单位########化肥厂始建于1994年，积累了十多年的化工生产经验，聚集了一大批技术精湛、作风过硬的技术管理骨干。
构建了一个遍及全国的营销网络和供应链，企业在当地化工界实力雄厚，声名卓著。
本项目的实施是企业抢抓市场机遇、发挥内部优势、拓展发展空间；
实施多元化发展战略的重大举措，项目的建设改善了企业产品结构，提升了产业的科技含量，是企业发展过程中的一次重大跨越。
三、市场分析
世界钛白粉工业
目前，世界二氧化钛（tio2）的总产能约为470.0万ta，其中北美地区的产能为162.0万ta，南美地区的产能为7.0万ta，西欧地区的产能为137.5万ta，东欧地区的产能为23.9万ta，非洲和中东地区的产能为13.5万ta，亚太地区的产能为82.9万ta，其它地区35.2万ta。
全球钛白粉的前6名生产商全部为跨国或跨洲的集团型公司，它们按顺序分别是：
美国的杜邦（Dupont）公司：
共有5个生产厂，分布于美国、墨西哥和中国台湾，总产能为100万ta。
美国的美联（Millennium）公司：
共有8个生产厂，分布于美国、英国、澳大利亚、法国和巴西，总产能72万ta。
美国的科美基（Kerr-mcgee）公司：
共有5.75个生产厂（其中1个为合资），分布于美国、荷兰、德国、比利时、澳大利亚和沙特阿拉伯，总产能60万ta。
美国的亨兹曼（Huntsman）公司：
共有7.5个生产厂（其中之一为合资），分布于英、法、意大利、西班牙、南非、马来西亚和美国，总产能57.6万ta。
美国的NL（NationalLead）公司：
其生产钛白粉的子公司为德国的克朗诺斯（kronos）公司，共设有5.5个生产厂（其中之一为合资），总产能为43万ta，生产厂位于加拿大、比利时、德国、挪威和美国。
日本的石原产业株式会社（Isk）：
共有生产厂4个，分别位于日本、新加坡和台湾，总产能22万ta。
世界其余的钛白粉生产商基本都只有一个生产厂，因而不具有国际市场竞争力，充其量只能算地区性的厂商。
由于供应趋紧，2003年全球钛白粉价格和毛利都有所上升。
2002年亚洲和北美地区钛白粉价格上涨了8％～10％，欧洲上涨幅度约15％。
2003年一季度全球钛白粉价格普遍上涨了6％～7％。
2003年全球钛白粉需求增长3％，主要增长地区为亚太地区（不包括日本）。
亚洲2003年增幅约为8％，北美增幅约2％，欧洲不足1％。
国内钛白粉生产概况
2004年，全国有各类规模的钛白粉生产企业共60余家，总产能70万吨，当年产量达万吨以上的厂家有23个，超过日本，居世界第二位。
近年来我国钛白粉产量统计见下表。
国内钛白粉年产量统计
（产量：
万吨，增长率：
％）
年份
1997
1998
1999
2001
2002
2003
2004
产量
11.15
16.2
19.1
29.3
35.4
38
39
60
增长率
10
45.29
17.9
53.4
20.82
7.34
2.63
53.8
1995～2001年间，我国钛白粉产量增长了185.48％，年均增长了19.11％。
1996～2002年间，钛白粉国内产量增长了206.45％，年均增长了20.52％。
1997～2003年间，钛白粉国内产量增长了249.78％，年均增长了23.21％，2003～2004年增幅达53.8%。
但同时表明，国内对高档金红石型和专用型钛白粉的需求巨大，却在产量和质量上还不能满足市场的需求。
据了解，今后几年国内钛白粉产能还将扩张，国内多家的扩建和新建将进一步提高生产能力，国外的钛白粉厂家也对中国巨大的市场表示极大的兴趣，如美国杜邦公司已决定在山东省设立生产厂家。
钛白粉进出口分析
1990年世界各地区钛白粉的人均消费量：
北美为3.9千克，拉美地区为0.5千克，我国为0.15千克。
近年来，我国钛白粉工业增长速度惊人，仅次于美国成为全球第二大钛白粉生产国。
目前全球钛白粉市场格局正在发生变化，由于中国市场是钛白粉应用增长最快、潜力最大的地方，各跨国公司都在争夺这块市场，老牌“巨无霸”想要尽力扩大自己的份额，而“新贵”则以最快的速度抢滩，以利站稳脚跟。
可以这么说，中国目前已经集中了全球最优秀的钛白粉品牌，甚至很多新品在美国和欧洲都还没面市就已经出现在中国市场上。
中国进口钛白粉进口量自1995年至今，每年都有高于全球行业增长率2-3倍甚至更高的比例增长。
全球各大供应商纷纷抢滩中国市场，且近几年愈演愈烈，国际供应商杜邦公司（DuPont）、美礼联公司（MillenniumInorganicChemicals）、克尔－麦吉公司（KerrMcGeeCorporation）、康诺斯公司（Kronos）、日本石原公司（Ishihara）亨兹曼-钛乐赛公司（Huntsman-Tioxide）、凯米拉公司（Kemira）、日本帝国公司（Tayca），更有萨奇宾公司（Sachtleben）、日本富士钛公司（FugiTitanium）、奎思特公司（Cristal）、波利采公司（ZakladyChemicxnPolice）、CRISTAL（国家二氧化钛有限公司是中东和北非地区唯一的二氧化钛颜料制造商，产能9万吨左右）等先后进入中国市场。
近年来我国钛白粉进出口量
年份
进口量（吨）
出口量（吨）
1990
23507
14096
1991
22732
13928
1992
40469
12561
1993
42793
17957
1994
54081
19480
1995
53448
22840
1996
－
20889
1997
106000
23477
1998
79158
31806
1999
108982
42068
2000
141940
55603
2001
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