酒店财务工作报告Word文档格式.docx

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　　3、会计账务的规范和整理:

　　借助中支内审查账的时机，财务部首先进行了问题自查，后又针对内审查出的问题及时认真地进行处理和改正，拼弃原有的问题和存在的不足，而达到整体账务的规范性;

并结合经营的需要制定了新的更适用的会计科目，逐月进行账务规范，以更好地完整地核算经营状况。

　　4、经营报表的分析和变动:

根据经营需要，合理改变报表格式及内容，以便更明确反映各种收入项目;

对各季度经营情况进行总结和分析，了解处理存在的问题，为以后经营提供有力借鉴和参考依据。

　　5、加快往来资金运转:

制定完善相应的应收应付账款归集和传递程序及加以表格规范，理清每月应收账款数量，防止死账、呆账发生，加快资金回笼;

加强与供应商的联系和协作，保障酒店物资供应，提供后备经营需求。

　　6、加强账务审核监督:

严格监督控制酒店财务政策和财务程序的执行情况，对任何违反酒店财务制度并使酒店遭受损失的任何行为及时坚决予以制止，切实保证酒店利益不受损害。

　　7、建立合理物资流转程序:

合理节能降耗，管理各种材料物资，有效控制成本，合理核算各种收入成本，监督各种材料物资的购进、发出和保管，建立起各种相关流程和明细台账及记录，加强仓库物资清理整顿和管理，加强出入库手续管理，建立物品存放、使用等程序。

　　8、加强安全检查监督:

树立安全防范意识，安全事故无大小，件件危害皆大，增强安全检查力度，防范各类安全隐患，做到季季大查、月月小查、处处细查、各方面盘查，涉及财物、食品、卫生、办公、操作、环境、人身等各种安全，防患于未然，制定了部门安全检查规范，保证了财务部安全经营，全年无安全事故发生。

　　9、提高科技操作程度，拓展酒店新业务:

依靠本酒店有利办公条件，加强系统操作，加强日常经营系统审核监督，严格监管酒店管理系统的操作及流程操作，认真执行各种表单的操作规程，审查各种收入支出账单，严格按照财务制度要求进行监控和审查原始凭证、现金和物资的出入等;

规范系统账户设置，为开展贵宾卡业务和其它新业务奠定基础，使酒店操作、管理再上新台阶。

　　三、今后努力的方向其一要发扬团队精神，公司经营不是个人行为，个人能力必竟有限，如果大家拧成一股绳，就能做到事半功倍。

　　其二要学会与部门、领导之间的沟通，财务部牵带着酒店每一个点和面，日常业务和每个部门打交道。

多听听部门意见与建议，及时发现纠正问题，充分有效发挥会计的监督职能，及时反馈信息给领导层，变被动为主动。

　　其三还要不断学习业务，多方学习会计新涉及的金融、税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域，才能更利于今后的工作。

　　总的来说，我们财务部做为酒店的后勤部门，我们积极并刻配合着酒店的各种工作。

虽然我们进行了很多方面工作，但由于有些制度流程还在探索使用中，有些流程虽然建立了但操作还不够顺畅，还有些流程还要顺应经营进行适时调整，虽然我们也在不断地开展民主评议和员工座谈会，促进企业民主管理，但我们还有许多地方做得不到位，所以在以后新的年度里，我们会继续加强学习，努力地不断完善理顺基础制度流程，加大监管力度，合理控制成本能耗，不断提高我们的服务质量，增强管理参与力度，提高我们的管理水平，制定岗位量化考核标准，体现各岗位实时工作状态，督促岗位尽职尽责地投入工作当中去，让我们紧密团结起来，共同努力，让我们的酒店蒸蒸日上地持续发展，永远立于不败之地。

酒店财务工作报告篇2

　　自X月初进入z集团以来，在匆忙之中，不经意间20XX年就过去了。

回顾这一年来，我在z集团的主要工作就是不断地对财务工作进行指导、调整、更正和规范。

通过近一年的努力，目前基本上使HANS集团的财务工作走向了正轨：

资金、成本、费用基本上得到了有效的控制，堵塞了各种财务漏洞，会计帐务处理和财务报表的编制也基本上达到了规范化的要求。

　　由于多年来积压的历史问题较多，在进行财务规范化工作时，难免会遇到各种各样的困难，但在董事长、总裁和某总的大力支持下，有各公司财务人员的积极配合，财务工作基本上得以顺利进行。

财务的规范化工作不是一蹴而就的，只能根据实际情况，一点一点地更正，一步一步地调整，以规范化为最终目标，不断地进行完善。

下面分别就一年来我在酒店管理公司、中餐连锁管理公司、快餐连锁管理公司、物流中心开展的财务工作做一个总结汇报：

　　一、酒店管理公司

　　酒店管理公司是z集团最大的经济实体，财务工作上的问题相对突出，20XX年我的大部分时间和精力都集中在酒店管理公司，所进行的财务整改工作具体而繁琐，大致包括业务程序方面、财务程序方面、会计帐务处理和报表编制及财务管理方面、规章制度的制定方面和其他重要的工作。

（一）业务程序方面（总台、吧台、库房、营业区等）：

　　1.调整了收银、输单、开牌的归口隶属关系。

　　2.针对收银总台经常出现重复收款、套券、套卡的现象，调整收银主管和收银员的工作职责和工作内容，并制定了总台突击检查的制度，设计出《出纳总台收款盘点表》，并对突击检查的具体内容进行规定。

从根本上杜绝了总台套卡、套现的现象。

　　3.设计出《卡、券赠送审批单》、《总台赠券登记表》，对卡、券的赠送进行规定限制。

　　4.针对某酒楼销售人员利用赠券套现的情况，调整收银结帐的方式，从而杜绝了某酒楼销售人员套现的现象再次发生。

　　5.对总台借支现金进行规定。

　　6.调整鞋吧开牌员的工作职责和工作内容，对开牌员的手牌清点与交接进行调整，使开牌员专心于开牌工作和手牌保管与清点工作，防止手牌丢失或丢失后找不到责任人。

　　7.调整输单员的工作，去掉不属于输单员工作职责的内容，使输单员能够在高峰期专心输单，高峰期后仔细核单，防止跑单。

　　8.对收银台、吧台的纪律管理进行规定，对营业区的电脑使用管理进行统一规定。

　　9.对超时退房，进行规定。

　　10.设计出《物料消耗日报表》，强调严格执行《物料消耗日报表》，以有效监控营业区及二级库房的各种低耗品和消耗品。

　　11.设计出《工程维修记录单》，以对工程维修材料进行严格的监控。

　　12.设计出新的《布草送洗回收统计表》以加强对布草的监管。

　　13.设计出《办公用品领用登记表》，加强了办公用品入库、领用登记手续。

　　14.针对库管员私用库房物品、在库房内吸烟的情况，而拟定出新《库房管理规定》。

　　15.针对物流中心发货与各店收货单据无法对应的情况拟订出《库房程序规定

（一）》并颁布施行。

（二）财务程序方面：

　　1.设计、更改会馆和某酒楼的《营业日报》，为提高财务处理和分析的效率起到决定性的作用。

　　2.调整核单程序，对酒水单、技师单、商品外卖单的单据填写和传递进行调整，防止跑单、漏单、撕单。

　　3.对合作单位分成的审核程序在原有的规定上做更进一步的加强，以防止可能出现的漏洞。

　　4.对出纳支票、印鉴的保管，作出规定，防止可能出现的资金漏洞。

　　5.拟订出某酒楼卡到京西公司消费及划帐的方案。

　　6.对于某酒楼自设小金库进行调整。

　　7.为使各公司财务主管能够正当行使职权，取得董事长和总经理的同意后，给各财务主管进行财务经理的正式任命。

并对财务经理的工作职责进行明确规定。

　　8.重新设计对VIP卡包括空卡的管理程序。

　　9.对售卡登记重新进行具体的规定，以确保销售人员提成计算的准确性。

　　10.设计出《直拨单》电子统计表格，提高了成本分析和统计的效率。

　　11.设计出VIP卡开发票的《发票登记记录表》电子版，提高了发票登记清理的工作效率。

　　12.为VIP卡的销售统计设计出新的电子统计表格，提高了VIP卡统计、分析的工作效率。

　　13.设计出《券类回收统计表》，提高了券类回收的统计和分析效率。

　　14.设计出《销售明细汇总表》、《销售分类汇总表》并指导使用，提高了销售统计和分析的效率。

　　15.对各公司财务部上报的财务报表、财务分析的时间进行具体的限制规定。

　　16.设计出《企业基本情况统计表》，对酒店管理公司各公司的整体情况进行了系统登记记录。

　　（三）会计帐务处理、报表编制及财务管理方面：

　　1.帐务处理上，针对京西公司现金、银行存款帐出现巨额负数进行帐务调整，要求全部按实际单据及时入账，逐步清理历史积压的单据。

3到5个月后，现金帐、银行账全部账实相符!

同时，针对京东公司帐务出现现金近千万余额的情况，经过多方协调进行了帐务处理。

　　2.对出纳的登帐工作进行指导，要求按实际收付登记现金、银行帐，将远期支票及时交付会计做帐务处理。

　　3.对会计核算科目的使用进行规定和指导。

　　4.对费用会计和成本会计的帐务工作分工重新进行调整，对材料购进入库或者直拨进行账务处理指导。

　　5.解决京东公司礼品卡、工程卡没有入账进行帐务处理的问题，杜绝其中可能存在的漏洞。

　　6.对各公司VIP卡、礼品卡、工程卡的销售、赠送和消费入账帐务处理，全部打印出会计分录，进行统一的规定和指导。

　　7.对凭证的填写和装订进行基本规范的指导。

　　8.对报销单、库房单据的填写进行指导。

　　9.设计出资金计划表表格及编制方法，并指导各公司财务主管编制资金计划表和资金收支日报、月报表。

　　10.对财务分析报告做统一规定，统一利润表、资产负债表格式。

　　11.对资产负债表的注释进行指导和要求.

　　12.对财务分析报告的内容进行详细规定，并进行统一，以财务分析报告的模板样式对财务人员进行指导。

　　13.指导某酒楼会计，分房间进行资产盘点的方法，并安排完成某酒楼的资产盘点工作。

以及统一资产盘点的电子表格格式。

　　14.对各公司主管会计每日的工作检查的内容进行列表指导（包括：

物料消耗日报表、工程维修记录表、厨房日耗表、布草库送洗回收日统计表，各部门的资产盘点工作和数字核准）。

　　15.指导各公司财务主管，盈亏平衡点的测算方法。

　　16.指导会计电脑多栏帐的使用以及用友电脑账簿打印的方法。

　　17.明确资产盘查制度。

　　18.针对中部公司财务部工作人员工资不合理，严重影响工作积极性的情况，进行协调，调整了财务人员的工资结构，提高了财务人员的积极性。

同时针对其财务部工作人员内部不团结，进行协调，使各岗位人员都能配合财务主管的工作。

　　（四）规章制度的制定方面：

　　1.对各公司高层管理人员的免单、打折、赠送的权限进行制度规定。

　　2.对各公司的挂帐处理进行限制性制度规定。

　　3.针对VIP卡在挂失、补办、分卡的过程当中出现的问题，做出新的程序规定。

　　4.对消费后购买VIP卡的处理进行制度规定。

　　5.制定出副总以上级别人员费用报销的限制性规定。

　　6.制定出关于出租车票报销的统一规定。

　　7.制定月末出纳现金盘点制度，以及对VIP卡包括空卡的管理进行统一的程序规定。

　　8.拟订并实施各公司申购签字的制度规定。

　　9.拟定出《工程预算制度》，《工程材料采购、领用程序》。

工程预算制度未施行。

　　10.拟订出《财务统一规范意见》，没有得到董事长的明确签字批准。

但之后在酒店管理公司施行的财务规范工作，基本上按照这个“规范意见”进行的。

　　11.拟订出资金集中管理后，各公司备用金开支及结帐的统一规定。

　　（五）其他重要的财务工作：

　　1.每月月中的财务汇总比较分析，每月月末财务报表编制工作的指导、财务汇总比较分析及月末的资金收支汇报和月初的资金计划编制。

　　2.重查中部公司工程帐，并进行分类汇总.

　　3.组织全公司对资产进行全面盘点，对于资产的分类方式进行统一，事后联系标牌设计。

后交由采购部门联系制作，至今没有制作完毕。

　　4.对中部公司布草库潮湿漏水的问题进行协调解决。

　　5.协调完成20XX年新卡换卡工作，**年以前旧卡回收工作。

　　6.组织、指导完成20XX年全集团全年的材料预算工作。

有力地配合了集团集中采购工作的开展。

　　7.年末组织完成对全公司的资产盘点工作。

酒店财务工作报告篇3

　　一、会计基础工作方面

　　为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用，我们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性。

总结各方面工作的特点，制定财务工作计划，扎实地做好财务基础工作，年初以来，我们把会计基础学习及集团下达的各项计划、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来，并按照每月份工作计划，组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。

严格按照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台帐，部门内部、部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。

　　二、会计管理方面

　　1、资产管理：

我们在按会计制度要求进行资产管理的基础

　　上，更加有条不紊地坚持集团的各项制度，严格执行集团财资管理处部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。

认真设置整体资产账簿，对帐外资产设置备查登记，要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐，并将责任落实到个人，坚持每月盘点制度，在人员办理辞职手续时，认真对其所经营的资产进行审核，做到万无一失。

　　2、债权债务管理：

对酒店债权债务认真清理，每月及时催促营销部收回各项应收款项。

　　3、监督职能：

加大监控力度，主要表现在如下几个方面：

（1）财务监控从第一环节做起，即从前台收银到日夜审、出纳，每个环节紧密衔接，相互监控，发现问题，及时上报。

（2）对日常采购价格进行监督，制定了每月原材料采购及定价制度（菜价、肉价、干调、冰鲜），酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格。

对供应商的进货价格进行严格控制，同时加强采购的审批报帐环节及程序管理，从而及时控制和掌握了购进物品的质量与价格，及时了解市场情况及动态。

　　（3）加强客房部成本控制：

要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理，对未用的一次性用品及时回收，建立二次回收台帐。

　　4、货币资金管理：

财务部严格遵守集团财务规定，由会计人员监督，定期对出纳库存现金进行抽盘，并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘，现金收支能严格遵守财务制度，做到现金管理无差错。

　　三、对内、对外协调方面

　　1、对内：

协助领导班子控制成本费用开支：

　　一、编制费用预算，为各部门确定费用使用上限，督促各部门从一点一滴节省费用开支;

　　二、合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标，及时准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料，为领导决策提供了依据。

对本部门所属的收银员认真教育，督促其尽力配合经营部门的工作。

　　2、对外：

及时了解税收及各项法规新动向，主动咨询税收疑难问题。

　　3、及时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税，遇到问题及时与集团财资管理处进行沟通并解决。

　　4、按时参加集团召开的季度例会，根据集团财资管理处召开的财务工作会议的工作布署，及时安排对往来的清理及固定资产的管理工作。

　　5、积极配合集团财资管理处及法规审核处的联合检查工作，做好各项解释工作。

　　6、对收据及发票的领、用、存进行登记，并认真复核管理。

　　7、参加集团组织的会计人员继续教育的培训，不断提高自身的业务素质，更好的为企业服务。

　　20xx年是“xx”的第一年，也是酒店发展的关键一年，我们将已崭新的面貌迎接一年的工作，在总经理的领导下，结合三星标准，围绕“竭尽全力为酒店前勤服务，保证酒店正常运转”的宗旨，齐心协力，团结一致，为酒店的美好明天共同努力。

在20xx年，财务部将：

　　1、20xx年财务预算计划工作。

根据集团公司及酒店领导班子的工作要求，结合市场情况，在反复研究历史资料的基础上，综合衡，统筹兼顾，本着计划指标积极开拓稳妥的原则，编制酒店20xx年财务预算。

并且，根据集团公司下达的20xx年任务指标，层层分解落实，下达到各部门。

同时，为了保证任务指标的顺利完成，财务部对各部门的计划任务进行逐月检查和分析，及时发现各部门计划任务指标执行中存在的问题，为公司领导制定经营决策提供重要依据。

　　2、20XX年财务决算工作。

财务部将根据会计决算工作的要求，高标准、严要求、齐心协力，认真保质保量地完成会计决算几十个报表的编制及上报工作，并对会计报表编写详细的报表说明，认真完成会计决算工作任务。

　　3、做好20xx年收入、费用计划及经营计划。

　　4、组织财会人员继续学习新会计准则，提高财会人员业务技术水平。

　　5、进一步搞好财务部财会量化工作管理。