财务期初数据导入操作手册.docx
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财务期初数据导入操作手册
财务期初数据导入操作手册
苏州海昌集团
SAP项目
FICO模块期初数据导入操作手册
NEC
2013年11月
NEC
本文版权归NEC公司所有
内容
变更履历
总体说明
总帐科目余额录入
科目范围注意事项录入操作方法说明用FB50的录入操作用F-02的录入操作总帐余额的确认方法
10
客户供应商明细录入
一寸
10
10
10
注意事项
用F-02的录入操作
客户供应商明细的确认方法
12
13
历史固定资产录入
资产范围
AS91历史资产录入方法13
导入的历史资产确认方法16
变更履历
版本
变更内容
及理由
变更日
变更者
0.1
初版
2013/11/04
黄光华
总体说明
期初数据录入顺序如下：
1，总帐科目（库存商品和应付暂估科目除外）余额录入。
2，客户供应商明细录入。
3，期初资产录入。
总帐科目余额录入
科目范围
除库存商品、应付暂估科目外的所有有余额的资产负债表科目。
注意事项
1，旧系统的科目要和新系统科目一一对应上。
2，对于集团外客户和供应商统御科目的余额，用期初导入专用集团外虚拟客户及供应商进行总额录入。
3,对于集团内客户和供应商统御科目的余额，用集团客户供应商进行总额录入。
录入操作方法说明
1，对于非客户供应商统御科目的余额可以用
FB50进行录入。
2，对于客户供应商统御科目的余额用F-02进
行录入。
3，一个科目的余额可以用一个凭证进行录入，也可以多个科目的余额合并在一个凭证进行录入。
用FB50的录入操作
此功能代码适用于非统御科目的一般总账科目余额的录入。
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抬头部分：
过账日期为2013/12/31,凭证抬头文
本中输入“期初导入”
明细部分：
可以输入代表一个或多个科目的余额
的行项目，对方科目用9999999999期初导入科
目。
行项目文本中输入“期初导入”
用F-02的录入操作
此功能代码适用于客户供应商统御科目的余额的录入，录入客户供应商统御科目余额的时候，用期初导入专用集团外虚拟客户及供应商进行总
额录入
抬头部分：
输入过账日期2013/12/31、凭证抬头文本中输入“期初导入”。
凭证行项目部分：
对于集团外客户供应商对应的统御科目，利用期初导入集团外虚拟客户或供应商来进行录入，具体科目通过过账码和SGL（特别总帐）标识来确定。
如图为预收帐款科目余额所用的过账码、虚拟客
户、特别总帐标识。
回车。
输入金额、到期日，文本中输入“期初导入”
可以录入一个或多个行项目，对方科目为9999999999期初导入科目总帐余额的确认方法
1，试算平衡表
2，资产负债表
客户供应商明细录入
科目范围
所有有余额的客户供应商统御科目
注意事项
客户供应商主数据已经导入。
用F-02的录入操作
用此功能进行具体客户供应商的明细的录入
抬头部分：
输入过账日期2013/12/31、凭证抬头文本中输入“期初导入”。
凭证行项目部分：
对于集团外客户供应商对应的统御科目，先将期初导入集团外虚拟客户或供应商的金额进行抵消，具体科目通过过账码和SGL
（特别总帐）标识来确定。
如图为抵消预收帐款科目余额所用的过账码、虚拟客户、特别总帐标识。
回车。
输入金额，文本中输入：
抵消虚拟客户余额
然后在后续的行项目中录入真实的客户的明细
注意：
若所有有明细的客户和供应商的主数据都已经创建，则可以在一张凭证中录入所有的明细，所有明细的合计和虚拟客户供应商的余额相等。
客户供应商明细的确认方法
1，客户余额和行项目查询。
2，供应商余额和行项目查询。
历史固定资产录入
资产范围
所有财物账上放映的资产
AS91历史资产录入方法
输入资产分类、公司代码，回车
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输入成本中心。
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“累计购置价值”中输入取得原值，“累计普通折旧”中输入自取得到2013/12/31为止的累积折旧金额，点/按纽保存。
消息栏提示期初资产被创建。
导入的历史资产确认方法
用报表S_ALR_87011964（资产余额-按资产分类）来确认导入的各个分类历史资产的原值和累积折旧是否和总帐一致。
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