XX县环境保护局内部管理制度汇编版 2Word文档下载推荐.docx

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二、财务管理制度为了规范本单位的财务行为，严格财经纪律，提高资金使用效率和运行质量，特制定本制度。

（一）有关人员工作职责1、分管人员局长为财务管理和监督第一责任人，分管领导为财务管理直接责任人。

2、会计人员

（1）严格遵守各项财务规章制度，认真编制、严格执行财务预算，做好核算。

各类费用按规定的开支范围和标准执行，把握审核第一关；

（2）负责做好财产物资管理工作；

（3）按月反馈财务动态情况，为领导决策提供真实依据；

（4）严格执行财务公开制度。

3、出纳人员

（1）严格执行财经纪律，根据会计审核后的票据进行支付；

（2）及时登记现金日记帐及银行帐，建立每月盘点现金制度，每月25日前将原始票据送交县财政收付中心审核后送会计做账，并做到日清月结，帐钱、帐证相符；

（3）对不真实、不合法的原始凭证，违反财经纪律的收支不予办理，对填写不完整、数字不准确需要更正补充的原始凭证予以退回；

（4）各项收费实行票款分离，由各职能科室开票，出纳统一收取。

（二）经费使用审批制度：

办公经费开支在500元以下的，由科室负责人提出，分管局长同意；

办公经费开支在500元以上3000元以下的，由科室负责人提出，经分管局长审核后，报经局长同意；

办公经费开支在5000元以上的，局党组（班子）研究决定。

所有日常办公经费由局办公室统筹安排，报局长同意；

办公用品由局办公室统一采购和管理。

（三）财务报销审批制度：

财务报销实行“一支笔”审批制度，审批程序：

有关科室填写审批表——局办公室审核——会计复核——分管财务领导审批——报销。

（四）财务公开制度

（1）每月按要求在《财务公开栏》内进行“三公”等经费的公开，公开前须经分管财务领导及单位主管审核签字后上墙公开；

（2）财务人员在每月发放工资后打印个人工资条，并由局办发给每位干部职工。

三、大宗物资采购管理办法为了确保本局物资采购规范、有序地进行，保证质量，节省开支，根据《XX县行政事业单位政府采购制度试行办法》的有关规定，结合本局实际，制定本办法。

（一）大宗物资采购范围：

1、局机关或各科室需要的重要物资或大批量物资；

2、一次性购买零散办公用品、生活用品，预计支出在5000元以上的；

3、按政府采购有关规定，应列入政府采购的物资，一律列入政府采购。

由于特殊情况，经批准本局自行采购的，列入大宗物资采购；

4、列入政府采购的物质，须先报财务人员初审，初审无异议后，由财务人员上报财政局、招投标中心办理审批手续；

5、合同价款在5000-30000元的劳务、服务类项目；

6、经局党组（班子）决定列入大宗物资采购的其他物品和项目。

（二）大宗物资采购方式：

采购方式分为两种：

公开招标采购和议标采购。

公开招标采购要严格按规定发布招标文件、招标邀请、接受标函、组织开标、签订合同、组织履约、验收、结算等程序来执行。

议标采购也要按确定采购方案、组织采购谈判、优选中标单位、签订合同、履约、验收、结算支付等程序来执行。

采取议标采购必须有两人以上同时在场。

监督小组要对采购过程实行全程监督，严格把关。

（三）大宗物资采购程序：

1、科室提供采购需求；

2、分管领导审核；

3、报局长或局党组（班子）批准。

（四）建立责任追究制度：

1、大宗物资采购要严格按本办法规定执行，对擅自采购的，有关领导不予签批，财务拒绝报销，并追究经办人员的责任。

2、对于在大宗物资采购过程中接受供应商的回扣、礼品、礼金、礼卡和宴请等违规违纪的，将按规定给予党纪政纪处分。

3、由于采购人员的原因，对采购到假冒、伪劣商品，在系统内造成恶劣影响的，或者造成较大经济损失的，要追究经办人的责任。

四、工作人员请销假和加班管理制度

为了严肃劳动纪律，提高工作效率，规范加班管理，确保完成各项工作任务，根据国家和省有关规定，结合本部门实际制定本制度。

全体工作人员必须严格遵守上下班工作纪律，建立严格的干部职工日常考勤、请销假和加班管理制度，具体由局办公室负责。

（一）请销假制度工作人员因事、因病确需请假的，必须严格执行请销假制度，可按国家有关规定申请病假（附病情证明单）、婚假、丧假、产假、护理假、哺乳假、探亲假、年休假等；

确有原因需申请事假的，经批准后可请事假。

工作人员请假应事先办理请假手续，具体规定如下：

1、请假批准权限

（1）局班子成员请假。

局长请假必须经县有关领导批准；

其他班子成员请假必须经局长批准。

（2）其他工作人员请假。

局中层正职请假由局分管领导同意报局长批准；

局中层副职和一般干部请假在一天（含一天）内由科室负责人同意报分管领导批准，一天以上报局长批准。

（3）职工在外或遇特殊情况不能按时办理请假手续或确需延长假期的应及时用电话或写信向领导说明情况，事后补办请（续）假手续。

2、请销假办法请假人员请假前应填写请假单，经批准后存局办公室；

请假期满上班后应及时到局办公室销假。

局办公室应根据请销假情况及时做好考勤工作。

3、有关工作措施

（1）对不按规定请假而擅自离开工作岗位的，一律按旷工论处；

（2）对上班无故迟到、早退或擅自离岗的，第一次给予警告，第二次全局通报批评，第三次约谈并扣除人民币500元；

（3）对上班期间上网聊天、看电影、玩游戏和炒股等被局检查发现的，第一次全局通报批评，第二次扣除季度奖金，第三次扣除半年奖金；

（4）违反“八项规定”、“四项禁令”被县抽查通报的，除按县里有关规定给予处理外，第一次扣除半年奖金，第二次扣除全年奖金，正式干部职工年度考核确定为不称职，聘用人员给予辞退。

（二）加班管理制度

1、为提高工作效率，原则上本职工作在工作时间内按时完成，一般性工作不提倡加班。

2、下列情况允许加班：

（1）处理本局紧急事务的；

（2）准备或迎接上级突击检查和工作考核的；

（3）承办上级和本局领导交办重要工作的；

（4）因工作需要由办公室统一安排从事非本职工作的；

（5）因公出差的；

（6）双休日、节假日等安排值班的。

3、加班审批程序各科室认为需要加班的，由科长提出意见并填写审批单，经分管局长审核后，报局长审批。

加班审批表应及时交办公室存档，作为发放补贴的依据。

4、加班计算标准

（1）工作日晚上连续加班4小时及以上的，每人每次可报夜餐补助40元；

（2）休息日（含国家法定节假日）加班的，连续加班满4小时不到8小时的，可参照夜餐费补助标准开支1次伙食补助；

连续加班满8小时及以上的，可参照夜餐费补助标准开支2次伙食补助；

（3）根据X财行【2016】8号文件规定，同一工作日既有出差又有加班的，只能报销一项。

XX县环保局工作人员请假条姓名科室请假事由请假时间科室意见分管领导批示局长批示XX县环保局工作人员加班审批单加班事由加班人员名单加班精确时间点分至点分加班日期自月日至月日连续加班时间小时夜餐费补助次数分管领导审批年局长审批年填表人：

日期：

年月注：

加班人员加班前需填写本单，报相关负责人审批。

办理夜餐费补助时作原始凭证。

XX县环保局工作人员加班审批单

加班事由加班人员名单加班精确时间点分至点分加班日期自月日至月日连续加班时间小时夜餐费补助次数分管领导审批年局长审批年填表人：

五、公务用车管理制度（试行）为加强我局行政执法、重要公务、应急处置、补贴区域外公务用车的使用管理，根据《XX县机关公务用车改革实施方案》及县车改办的相关规定，结合我局实际，特制定如下管理办法：

（一）管理范围已参加公车改革公务人员的行政执法、重要公务、应急处置、补贴区域外用车等；

未参加车改事业人员的公务出行。

（二）用车规定

1、常规性工作用车严格用于环境执法、环境监测、其他工作确需使用的。

2、重要公务、应急处置用车

（1）参加县委、县人大、县政府、县政协组织的重要公务活动；

（2）接待县外上级部门和外省（县、区）组织的来XX重要公务活动；

（3）本单位牵头组织的重要公务活动；

（4）处置重大突发应急事件；

（5）承担机要通信保密任务；

（6）单位组织的统一集体活动；

（7）赴补贴区域外地区开展调研、工作联系等重要公务；

（8）经单位主要负责人批准的其他特殊情况下公务出行。

3、补贴区域外用车到定额报销区域出差，应尽量通过公共交通出行；

前往省外地区出差，应选择公共交通出行。

确需租车出行的，应事前办理相关审批手续，原则上到县公务用车平台租车。

4、补贴区域内补贴区域内普通公务出行由公务人员自行选择出行方式，按要求办理出差审批手续。

5、未改车辆的使用规定

（1）未改车辆主要用于保障局事业人员的公务出行；

（2）已享受公务交通补贴人员与事业工作人员前往同一目的地为了同一公务出差的，经局主要负责人同意后可以搭乘未改车辆出行，搭乘的公务员不得报销区域外定额补贴。

原则上禁止公务员为搭车而拉上事业人员陪同出差，因紧急工作需要的除外。

（三）用车程序工作人员外出确需派车的原则上要提早2天，经科室负责人和局分管领导同意后报局办公室统一派车，局办公室要严格按照有关规定并坚持能省则省、能拼则拼的原则统筹安排工作用车。

（四）公务用车报销规定1、补贴区域外的公务活动：

到定额报销区域出差，按差旅费管理规定凭票报销或按定额报销标准补贴公务支出；

前往省外地区出差，按差旅费管理规定凭票报销；

2、经费报销时，需附《工作人员出差审批单》，经局办和财务人员审核、分管财务领导签字后方可报销；

3、及时结报公务出行费用，原则上要求当月发生的费用当月结报；

4、严格按规定标准、实际出行情况结报公务交通费，严禁冒领、多领、重复结报，情节严重的，将依照相关规定追究当事人责任。

（五）其他规定1、本管理办法与上级部门相关规定有冲突的，按上级相关规定执行；

2、在试运行过程中若遇到公务用车指标即将超出县里核定的指标等特殊情况时，可以调整本局用车规定。

差旅费管理制度为进一步规范和加强局工作人员差旅费管理，提高差旅费标准的科学性、有效性，依据县有关规定，特制定以下制度：

一、副处级及以上人员、县乡（镇）机关担任正科领导职务人员可一人住一间，其他人员应两人住一间，单人出差或男、女出差人员为单数的，其单数人员可一人住一间。

县外省内出差住宿费除杭州为400元/人·

天外，其余为340元/人·

天。

二、工作人员省内出差伙食补助100元/人·

天，跨设区市出差公杂费为80元/人·

天，无城市间交通费票据减半按40元/人·

天报销。

XX市内出差公杂费仍按60元/人·

天标准执行，无城市间交通费票据减半按30元/人·

三、局工作人员到安文镇外的乡镇执行公务，伙食补助标准为50元/人·

四、参加车改人员到定额报销区域出差，应尽量通过公共交通出行，按差旅费管理规定凭票报销或按定额报销标准补贴公务支出（附件1）；

前往省外地区出差，按差旅费管理规定凭票报销。

五、出差人员应当在规定等级内选择乘坐交通工具。

出差人员乘坐交通工具的等级见下表：

交通工具火车（含高铁、动车、全列软席列车）轮船（不包括旅游船）飞机其他交通工具（不包括出租小汽车）硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座三等舱经济舱凭据报销另：

乘坐飞机的，民航发展基金及燃油附加费可以凭据报销；

乘坐飞机、火车、轮船、客车等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。

所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买〕。

六、出县外培训出差，都应在出差前填写出差审批单（附件2），交由局长签字，并附报销单后作报销依据。

在县内出差的应填写县内出差审批单（附件3），各科室人员交由相应的分管领导签字，各分管领导的县内出差审批单交由局长签字，并附报销单后作报销依据。

附件1（XX市域内）序号目的地补贴标准（元）1XX1782XX1163XX954XX765XX1286XX527XX158（省内其他地市）序号目的地补贴标准（元）1XX2202XX2553XX2804XX2055XX3006XX1727XX3058XX2529XX22210XX340说明：

1.参改人员赴补贴区域外到定额补贴区域出差，可按定额标准领取补贴，领取补贴后，不再报销其他任何城市间交通费用。

2.定额补贴是指出差一次的往返交通补贴费用，与出差时间长短无关，如出差一个时段中同方向到达两个及两个以上目的地，则按最远距离的目的地补贴标准进行一次补贴，不重复计算，但实际公共交通费高于定额补贴标准的可凭票据实报销。

3.因公出差的住宿费、伙食补贴和公杂费按现行差旅费有关文件规定执行。

附件2XX县环保局工作人员县外出差审批单XX县环保局工作人员县外出差审批单工作部门出差人出差地点至出差事由至至至出差时间自月日至月日拟乘坐的交通工具审批人年月日填表人：

注：

出差人员出差前需填写本单，报相关负责人审批。

办理报销手续时作原始凭证。

附件3XX县环保局县内出差审批单出差人姓名：

分管领导：

时间地点事由伙食补助备注合计六、车辆维修保养管理办法为确保公务车辆维修保养（包括饰件购置）规范化、程序化、制度化，合理控制车辆维修保养和运行成本，确保更好地为机关公务活动提供安全、优质、高效地服务。

特制定本办法。

（一）管理原则1、车辆维修保养按照“专人负责、分级审批、统一管理”的原则进行。

2、实行“定点修理保养、定点饰件购置”，按照“资格准入、协议招标、择优定点”的原则确定车辆维修、保养、饰件购置服务店商。

（二）审批程序1、严格实行车辆维修保养（包括由保险公司理赔的事故车辆修理）、饰件购置“事前审批”制度。

2、维修保养、饰件购置前，由驾驶员填写《车辆维修保养审批单》（见附件）。

（三）审批权限1、维修、饰件购置估算费用在2000元（含）以下的，由驾驶员提出申请，局办公室主任审核，报局分管领导审批。

2、维修、饰件购置估算费用在2000元以上的，由驾驶员提出申请，局办公室主任提出意见、局分管领导审核、报局主要领导审批。

3、维修、饰件购置发票报销，由局办公室主任审签，报局分管财务的领导签报。

（四）维修保养1、驾驶员要对车辆例行日常保养，做好出车前、行车中、收车后“三检”工作。

保持车体、车室、车厢“三清洁”和油、水、电、气“四不漏”，发现问题及时解决。

2、发生一般性故障，提倡驾驶员自己动手排除，对于驾驶员无法排除的故障，按照维修保养程序报批。

未“事前审批”的，费用一律不予报销。

3、经审批后，由驾驶员将车辆送到定点机构，按审核项目及费用标准进行维修、保养，局办公室要做好监督。

如确需变更或增加项目的，须经局办公室同意，并及时补办手续。

4、车辆在外发生故障，应及时向局办公室汇报。

急需修理的，经许可可以就近厂家（一般要求4S店）检修，返回后及时补办审批手续。

5、在维修保养过程中，驾驶员应尽监督职责，维修后要进行试车，确认修理结算清单（应详细列出维修、保养项目及费用）内容无误后，办理费用结算。

6、要合理安排车辆维修、保养时间（保养一般安排半天，保养加年审一般安排一天），保证正常出车。

（五）饰件购置1、购买比较集中、数量较多饰件，由局办公室确定品种、价位，统一配置。

2、夏季坐垫控制在（含新车）1000元以内，冬用坐垫控制在1500元以内；

脚垫控制在300元以内；

坐垫和脚垫使用满3年方可申请更新。

3、一律不得添置纯装饰性、享受性饰件，如香水、按摩座位、冷热调节座位等。

4、饰件添置后，局办公室须对添置的饰件进行查验，确认后在发票上签字。

若有旧饰件更换下来，须带回统一保管。

（六）其它事项1、车辆清洗均在局停车场内清洗，不得在外定点或选点清洗；

2、除车辆普通清洗以外，如：

打蜡、内饰清洗等按车辆维修、保养程序报批。

XX县环境保护局车辆维修审批单XX县环境保护局车辆维修审批单驾驶员车牌号XXX车型号维修保养内容或主要零部件估计费用（元）实际费用（元）局办公室意见分管领导意见主要领导意见20年月日20年月日20年月日此单一式二联，一联附在发票上报销，一联交局办公室存档。

七、安全保卫人员（门卫）职责

（一）遵纪守法，服从安排和指挥。

（二）注意仪容仪表，着装整洁，使用礼貌用语。

（三）安全保卫人员的值班时间为每天24小时。

（四）在正常上班时间，遇其他单位工作人员来访，应主动要求对方出示有效证件并认真登记，方能允许入内。

对不必要进入的外来人员不准放行。

非上班时间，如无本单位人员陪同，其他人员不能入内。

（五）非上班时间要加强内外巡逻，晚上值班应不少于二次巡回检查。

要检查滞留人员，门窗关闭是否正常，有否其他不安全情况，如有问题及时处理。

必要时应立即报告局办公室和分管领导。

（六）安全保卫人员有权阻止任何人非正常携带公物或可疑物品外出。

（七）按规定开启监控设备，密切注意周围发生的情况。

（八）做好本局的防盗、防火（如关闭门窗、切断电源等）工作。

XX县环境保护局财务管理制度

第一章总则

第一条为进一步规范我局机关财务管理，提高资金使用效率，有效节约各种开支，确保机关正常有序运转，根据《会计法》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《政府采购法》、《财政票据管理办法》、《重庆市会计基础工作规范实施细则》和《XX县机关事业单位差旅费管理办法》、《XX县机关事业单位会议费管理办法》、《XX县机关事业单位培训费管理办法》等相关财经法律法规的要求，为了规范本单位的财务行为，进一步加强财务管理，严格财经纪律，提高资金使用效率和运行质量，加强廉政建设，保障环保工作的顺利开展，结合本单位的实际情况，特制定本制度。

第二条单位财务管理的基本原则是执行国家有关法律法规和财务规章制度；

厉行节约，制止奢侈浪费；

注重资金的使用效益，量入为出，收支平衡，保证重点，兼顾一般，分类管理，专款专用，统一调度，合理分配，综合平衡。

第三条单位财务管理的基本任务和方法是做好各项财务收支计划、核算、控制、分析和考核工作，依法合理使用资金。

（一）编制单位预算和政府投资项目预算，统筹安排、节约使用各项资金，保障单位正常运转的资金需要。

（二）定期编制财务报告，如实反映单位预算执行情况，进行财务活动分析。

（三）建立健全内部财务管理制度，对财务活动进行控制和监督。

（四）加强单位固定资产的管理，防止资产流失。

（五）全面准确合理地编制政府投资和政府专项资金申报的预算，确保环保专项的最优化。

（六）加强基建项目的监督管理，建立健全审批、立项、开工等手续，严格招投标程序，合理规范使用项目资金，按规定严把基建资金支付关，完工项目及时办理工程和财务决算。

第四条本单位财务管理的内容和范围包括：

预决算管理，收支管理，审批程序，办公用品的购买、保管和领用，固定资产管理，货币资金管理，收费及罚没收入的管理，收费收据的管理，财务档案管理，工资制表、复核、发放等。

第五条本单位财务管理实行统一领导、归口管理的原则。

我局设置会计和出纳，在单位负责人的领导下，统一管理全局的各项财务收支活动。

单位年度经费预算、重大财务收支事项，必须经局党组集体研究通过后实施。

单位负责人对本单位的财务工作负总责，统筹把握重大财务事项，财务人员根据各自的职责分别落实，加强检查督促，定期向负责人汇报情况，为领导决策服务。

第二章收支预算的管理

第六条我局应当根据国家的有关方针政策，按照县政府和财政局编制预算的要求，结合本单位实际情况，认真编制年度预算（需政府采购的设备购置也必须编制采购预算），经单位负责人批准后上报县政府和财政局，并经县政府和财政局批准后方可执行。

第七条根据县财政局核定的部门收支预算的内容，严格执行预算，按照收支平衡的原则，科学合理地安排各项资金，保证重点，兼顾一般，不得超预算安排支出。

第八条本单位的收入由财政预算拨款收入、上级补助专项资金收入和其他合法收入三大部分组成，各项收入必须统一管理。

第九条本单位的各项收入的取得，应当符合国家的规定，及时入账并按照财务管理的要求，分项如实填报。

我局依法取得并应当纳入财政预算的罚没收入，以及应当缴入财政非税收入专户的行政事业性收费收入，不属于单位的直接收入，均应实行收支两条线，必须及时足额上缴国库。

第十条本单位的支出，包括经常性支出和专项支出，其中专项支出包括单位专项支出、政府专项支出和上级补助专项支出。

第十一条凡属于年度预算批准的各项支出，财务人员应按有关规定审核办理，防止多头审批和无计划支出。

重大支出项目，应经局党组集体讨论决定后，按预算计划和进度办理。

凡未列入预算的项目，原则上不予以办理。

第十二条严格执行国家规定的开支范围和开支标准，认真贯彻“适度从紧，厉行节约，保障与控制并重”的原则，保证人员经费和单位正常运转的必需开支，对车辆、电话费、