综合业务系统多级账户项目前台详细设计说明书05文档格式.docx
《综合业务系统多级账户项目前台详细设计说明书05文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《综合业务系统多级账户项目前台详细设计说明书05文档格式.docx（80页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
企、事业单位、个体经济户等经济单位（包括跨系统的资金往来单位）根据人民银行的有关开户规定，开立用以办理转账结算和现金支付等业务的账户。
改造点：
主界面新增菜单字段“多级账户标志”（0-多级账户，1-非多级账户）。
1.1.3交易主界面
1、主界面：
增加多级账户标志
1.1.4栏位说明
输入界面：
栏位名称
输入/出
控制说明/类型约束
新增/修改/本次无需改动
栏位说明
多级账户标志
输入
必输项
Max1Text
新增
菜单选项：
1-多级账户
2-非多级账户
默认为1-非多级账户
（前置条件：
账别：
101人民币
活期存款种类：
0单位活期存款）
1.1.5报文格式
1.1.5.1上传报文（MSG_OUT_01001）
名称
标识符
数据类型
FML标识符
描述
rec_flag
变量
单记录（不重复）
1.1.5.2下传报文（MSG_IN_01001）
无修改
1.1.6文件记录格式
1.1.7主机交易
主机交易码
主机交易名称
主机交易类别
01001
TX01001
上传查询书
NoneTxHostTransaction
请求消息编码
响应消息编码
主机通道
超时时间
MSG_OUT_01001
MSG_IN_01001
CBSGateway
30s
1.1.8主机
交易码
交易名称
系统交易类别
存款帐户开立
GlobalTx-全局事务交易
自定义类别
交易级别
应用类型
可取消标志
2
1-存款
0-不可取消
可更正标志
流水存储方式
复核柜员制要求复核
复核柜员制输入界面编码
是
2-存简要及明细
dp.int_01001
处理类型
处理名称
综合柜员制要求复核
综合柜员制输入界面编码
1-提交主机交易
否
复核柜员制交易输出
复核柜员制联动交易
综合柜员制交易输出
综合柜员制联动交易
int_dp.int_01001
无
1.1.9菜单定制
菜单编号
菜单名称
数据来源
条目值—条目描述/数据文件—值域名
M_DP_01001_ACCT_FLAG
0-静态数据
菜单项：
0-多级账户
1-非多级账户
1.1.10打印格式
格式类型
凭证格式名称
打印机类型
插纸方式
退纸方式
存款户开立交易单
1-非套打
DPprt-fm_4_010011
0-票据打印机
0-前插纸
0-自动退纸
1.1.11打印输出
Ø
存款开立交易单
年月日
客户代码：
客户名称：
账户名称：
账号：
税务登记证号码：
联系人：
联系电话：
单位地址：
基本账户开户银行：
开户登记证号码：
账别：
账户类别：
取现标志：
科目号：
支取方式：
证件类型：
计息标志：
结算户账号：
利率浮动方式：
利率浮动幅度：
企业经营业务类型：
存款属性：
启用标志：
是否扣税：
客户类别：
活期存款种类：
利率：
%税率：
%
授权：
复核：
记账：
1.2存款账户主档修改（TX01005）
1.2.1交易说明
【01005】子系统码：
【05】
1.2.2功能描述
该交易用于查询指定活期存款账户的所有主档信息，并可对该存款账户主档中，账户类别、结算户账号、计息方式、开户登记证号码、基本账户开户银行、取现标志、支取方式、利息扣税标志等部分信息进行修改，其他信息（如账号、客户代码等）变更时，需要销户后从新开户，若修改计息方式由计息改为不计息，先进行单户计息。
注：
1.主账户由多级账户改为非多级账户时，添加检查该主账户是否存在未销户的虚拟账户，如存在则返回提示“该主账户存在未销户的虚拟账户”，不予修改。
2.主账户由不计息改为计息，添加检查该主账户是否存在计息的虚拟账户，如存在则返回提示“该主账户存在计息的虚拟账户”，不予修改。
1.2.3交易主界面
1.2.4栏位说明
3-多级账户
4-非多级账户
1.2.5报文格式
1.2.5.1上传报文（MSG_OUT_01005）
1.2.5.2下传报文（MSG_IN_01005）
1.2.6文件记录格式
1.2.7主机交易
01005
TX01005
单位存款资料维护
MSG_OUT_01005
MSG_IN_01005
1.2.8交易
存款帐户主档修改
dp.int_01005
int_dp.int_01005
1.2.9菜单定制
1.2.10打印格式
款账户主档修改交易清单
非套打
DPprt-fm_4_01005
1.2.11打印输出
款账户主档修改交易清单
年月日
账号：
客户名称：
修改前
修改后
基本账户开户银行
开户登记证号码
账户类别
取现标志
支取方式
计息标志
账户状态
结算户账号
是否扣税
账户性质代码
利率浮动方式
利率浮动幅度
账户名称
授权：
复核：
1.3网点扎帐（TX09009）
1.3.1交易说明
【09009】子系统码：
【11】操作码：
【06】
1.3.2功能描述
当网点所有操作员签退后，由最后一名主管执行本交易进行网点轧账（该主管此前必须先执行“09008操作员轧账”交易），轧账成功后生成网点凭证整理单（表内、表外）、网点单证统计单及网点交易流水等，并联动执行机构签退。
添加前台提交时调用“多级账户余额平衡检查”服务进行全机构多级账户余额平衡检查，如不平衡则不予扎帐，并返回提示“多级账户余额检查不平衡”。
调用01047的平衡查询实现。
1.3.3交易主界面
1.3.4栏位说明
1.3.5报文格式
1.3.5.1上传报文（MSG_OUT_09009）
1.3.5.2下传报文（MSG_IN_09009）
1.3.6文件记录格式
1.3.7主机交易
09009
TX09009
网点扎帐
MSG_OUT_09009
MSG_IN_09009
01047
TX01047
多级账户余额平衡检查
MSG_OUT_01047
MSG_IN_01047
1.3.8交易
没有选择
dp.int_01048
01048
int_dp.int_01048
1.3.9菜单定制
1.3.10打印格式
1.3.11打印输出
1.4财政补贴种类维护（TX01040）
4.4.1.1交易说明
【01040】子系统码：
【40】
【Y】
4.4.1.2功能描述
本交易主要完成财政补贴种类的增删改查操作。
财政补贴种类代码由9位数字组成：
维护机构级别1位+财政补贴种类编号8位。
其中维护机构级别共4级，“1”表示总行维护，“2”表示省级分行维护，“3”表示市级分行维护，“4”表示县级支行维护。
财政补贴种类共三级，分为一级、二级、三级，由8位数字组成的编号表示：
一级编号2位+二级编号2位+三级编号4位。
即一、二级编号为“01~99”，三级编号为“0001~9999”。
维护一级或二级财补补贴种类时，生成的财政补贴种类编号对应为“一级编号2位+000000”或“一级编号2位+二级编号2位+0000”。
总行可以维护所有级别的财政补贴种类，省级分行、市分行、县支行只能维护第三级财政补贴。
只有财政补贴种类为末级的才能开立虚拟账户。
本交易不支持抹账。
4.4.1.3交易主界面
4.4.1.4栏位说明
界面1：
财政补贴种类级别
1-一级2-二级3-三级
序号
输出
回显项
财政补贴种类代码
完整种类代码
财政补贴种类名称
末级标识
0-是，1-否
操作标志
新增/修改/删除
界面2：
界面3：
界面4：
上级财政补贴种类
输出/入
屏蔽/必输项
财政补贴种类级别为一级时屏蔽
财政补贴种类级别非一级时必输
必输项最长100个字符
4.4.1.5主机交易：
01040
TX01040
财政补贴种类维护
MSG_OUT_01040
MSG_IN_01040
60s
4.4.1.6交易：
dp.int_01040
int_dp.int_01040
4.4.1.7菜单定制
M_DP_01040_PUB_TYPE
1一级
2二级
3三级
M_DP_01040_PUB_WHETHER
0是
1否
4.4.1.8消息报文
4.4.1.8.1上传报文（MSG_OUT_01040）
_tx_code
tx_code
机构号
_inst_no
unit_code
操作员
_tlr_no
operator
工作日期
_work_date
date
本地流水号
_seq_no
功能
function
文件记录0
RECORD0
多记录（重复）
ag_level
CBSGateway公共消息头
MSG_CBSGATEWAY_HEAD
公共授权请求消息头
MSG_OUT_PUB_AUTH2000
4.4.1.8.2下传报文（MSG_IN_01040）
成功标志
succ_flag
消息
返回标志
ret_code
响应信息
ret_explain
CBSGateway系统输入消息
MSG_IN_CBSGATEWAY
公共授权信息
4.4.1.9文件记录格式
01040：
loan_bank_code|loan_type|flag|upper_unit_code|ag_level|_dup_rec_oper_flag|
4.4.1.10打印格式
4.4.1.11打印输出
1.5虚拟账户开立（TX01041）
4.4.2.1交易说明
【01041】子系统码：
【41】
【Y】需要复核：
4.4.2.2功能描述
本交易用于开立虚拟账户，开立的基本条件是：
1.必须绑定唯一可用的财政补贴活期存款账户。
2.外币账户不能开立虚拟账户。
3.如主账户计息，则仅可开立不计息的虚拟账户。
4.主账户只能开设一级虚拟账户。
虚拟账户账号由为11位组成，组成为：
财政补贴种类代码9位+序号2位。
序号可以是“01~99”。
虚拟账户有独立的计息标志、利率浮动方式及利率浮动幅度。
本交易支持抹账。
4.4.2.3交易主界面
4.4.2.4栏位说明
主账户账号
必输
主账户名称
回显
主账户账别
虚拟账户名称
默认回显财政补贴种类名称
0不计息
1月
2季度
选输
0-不浮动
1-按点浮动
2-按百分比浮动
若利率浮动方式选择0-不浮动时，此项屏蔽，不允许输入
虚拟账户账号
利率
4.4.2.5主机交易：
01041
TX01041
虚拟账户开立
MSG_OUT_01041
MSG_IN_01041
4.4.2.6交易：
dp.int_01041
int_dp.int_01041
4.4.2.7菜单定制
M_DP_01005_I_FLAG
计息方式
2季度
M_DP_01001_MTD
1固定利率
2按百分点浮动
3按百分比浮动
4.4.1.8.1上传报文（MSG_OUT_01041）
account
loan_bank_code
i_flag
trans_flag
irate_lev
4.4.1.8.2下传报文（MSG_IN_01041）
升级会员 