2200千米电缆项目可行性研究报告.docx
《2200千米电缆项目可行性研究报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2200千米电缆项目可行性研究报告.docx（17页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
2200千米电缆项目可行性研究报告
2200千米电缆项目
可
行
性
研
究
报
告
二〇一二年十月
第一章总论
第一节项目概况
一、项目名称
年产2200千米电缆项目
二、承办单位
单位名称：
AA电缆有限公司
法定代表人：
项目负责人：
联系电话：
三、建设地点
AA市凤凰工业园经四路以东，纬二路以南
四、可行性研究报告编制单位
编制单位:
AA市工程咨询院
资质等级:
甲级
资质证书编号：
工咨甲AAA
联系人：
AAAAAA
联系电话：
AAAA
手机：
AAAAAAAA
五、承办单位概况
AA电缆有限公司，成立于2010年1月，法定代表人赵建益，注册资金3600万元，公司位于AA市东昌府区凤凰工业园，公司经营范围：
生产销售电线、电缆、塑料颗粒、高分子绝缘材料、铅绞线等。
公司下设营销部、销售部、市场部、采购部、综合部、财务部、生产部、企管部、质检部、技术部、报价部。
高开电缆有限公司是在高开电气有限公司的基础上成立的。
AA电气有限公司，成立于2007年7月，注册资金5600万元，总投资1.2亿元，公司位于AA市东昌府区凤凰工业园，占地面积160亩，现有职工300与人，其中高级技术人员75人，是一家专业生产高中低压输配电气设备的大型企业。
该公司是一家集产品开发、设计加工、销售于一体的企业。
该公司走的是引进技术与自主研发相结合的道路，在吸收国外先进技术的同时更注重发挥科研人员的创新能力。
该公司引进日本村田公司制造的带立体仓库，钣金柔性自动流水线加工系统，进口母排加工机床，激光焊接机等国际先进制造、检测设备，确保公司产品始终处于国内外领先水平。
该公司具有丰富的生产及管理经验，销售网络健全，信息来源广，有精干的营销及售后服务队伍，生产设备先进、精良、齐全，检测设备完善，能确保生产流程的需要和产品质量鉴定的需要。
“严谨、务实、快速、为客户所想”，是该公司服务的宗旨，优质的售后服务时该公司产品立足于市场的基石。
该公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。
该公司自成立以来，积极推进“以质量求生存，以技术求发展，以规模求效益”的发展战略，内抓管理，外拓市场，以先进的质量管理体系，一流的现代化，成就可靠的产品质量，先后在国内30多个大中城市建立了销售网络。
以“诚实守信”为基准，以“科技兴业”为方针，脚踏实地紧随时代步伐。
以科技创新为动力，引进高级人才，不断为企业注入新的活力，确保企业可持续发展。
第二节可行性研究报告编制的依据
1、《国家电网“十一五”电网规划及2020年展望》；
2、《电线电缆行业“十一五”发展规划建议》；
3、《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》国发〔2005〕44号；
4、《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；
5、《关于开展“十一五”电网规划优化调整工作的通知》国家电网发展【2006】672号文；
6、《山东电网“十一五”发展规划及2020年远景目标》；
7、《AA市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；
8、《投资项目可行性研究指南》；
9、现行有关技术规范、规定；
10、委托单位提供的基本资料；
11、可行性研究报告委托书。
第三节研究的范围和内容
1、项目背景及市场预测分析；
2、建设规模的确定；
3、建设场地及建设条件；
4、工程设计方案；
5、环境保护、劳动安全、卫生与消防；
6、节能方案分析；
7、组织机构与人力资源配置；
8、项目招标方案；
9、投资估算和资金筹措；
10、财务分析；
11、社会效益分析。
第四节项目的简要结论
1、建设地址
该项目位于AA市凤凰工业园经四路以东，纬二路以南，东临AA万达机械有限公司，南邻山东中奥毯业有限公司，厂址地势平坦，周围城市道路均已建成，市政设施配套齐全，交通便捷，建设条件极为方便。
2、建设规模
本项目建成后，将形成年产电缆2200千米的生产规模。
本项目总用地150亩，建筑物面积90000平方米，其中：
生产车间建筑面积70000平方米，办公楼14000平方米，宿舍楼5000平方米，餐厅900平方米，变电室100平方米；需购置：
500KV三层共挤式超高压交联电缆生产线、立式交联塔、全计算机控制交联生产线、铜大拉机、铝大拉机、铜中拉机、退火炉、框绞机、管绞机、复绕机、摇臂式束线机、挤塑机、笼绞机、配线机、成缆机、配线、成缆机、铜带屏蔽机、交压配线复绕机、多功能装铠机、耐压试验机、局部试验设备、成品复绕机、螺杆式空压机、制氧机、氧气增压机、车间内用起重机、升降机、叉车、变速百米复绕机、24锭变速编织机、喷码机、变压器、等生产线及设备75台套。
3、劳动定员
该项目需新增劳动人员1000人，其中:
管理人员40人，技术人员105人，生产工人855人。
4、项目实施进度
该项目建设期为1年，计划于2010年3月份开工建设，至2011年3月份竣工投入使用。
5、投资估算
该项目计划总投资为30000万元，其中固定资产24906.20万元，建设期利息577.04万元，铺底流动资金4516.76万元。
固定资产中：
建筑工程费10000万元，设备及工器具购置费8800万元，设备及工器具安装费880万元，工程建设其他费用2962万元，基本预备费2264.20万元，
6、资金筹措
该项目申请银行贷款10000万元，其余资金由企业自筹解决。
7、财务效益
本项目建成后，正常年份产品销售收入为93400万元，年创利税7826.10万元。
年上缴增值税2257.57万元，主营业务税金及附加248.33万元，利润总额7577.77万元，上交所得税1894.44万元，企业净利润5683.33万元。
投资收益率25.26%，投资净利润率18.94%。
经济效益可观。
8、简要结论
由于电力电网的持续发展，对电缆的需求量十分巨大，且呈现持续增长的趋势，可见，本项目产品市场发展前景良好。
本项目建成后可提供一定的就业机会，为周边地区的闲置劳动力提供就业岗位，具有良好的社会效益，将会为AA市的经济社会发展起到推动作用。
综上所述，项目建设符合国家行业标准，定位清晰，配套齐全，位置优越，销售有保障，具有较好的经济效益、社会效益。
可见，本项目经济效益可观，社会效益显著。
第五节主要经济指标
该项目总投资为30000万元，建成投产后，正常运营期年营业收入93400万元，各项经济指标详见下表：
主要技术经济指标
序号
指标名称
指标值
1
项目占地面积
150亩
2
建筑物总面积
90000m2
3
总投资（建设投资+建设期利息+铺地流动资金）
30000.00万元
3.1
建设投资
24906.20万元
建筑工程费用
10000.00万元
设备购置费用
8800.00万元
设备安装费用
880.00万元
工程建设其他费用
2962.00万元
基本预备费
2264.20万元
3.2
建设期利息
577.04万元
3.3
流动资金
15055.86万元
铺底流动资金
4516.76万元
4
营业收入
93400.00万元
6
内部收益率（所得税后）
21.61%
8
投资回收期（所得税后）
6.06年
10
财务净现值（所得税后）
26226.76万元
11
总投资收益率
25.26%
12
盈亏平衡点
40.05%
13
建设期
12个月
14
资金筹措
银行贷款10000.00万元
企业自筹20000.00万元
第二章项目背景及建设必要性
第一节项目背景
一、电缆简述
电缆：
用于传输和分配电能的电缆。
常用于城市地下电网、发电站的引出线路、工矿企业的内部供电及过江、过海的水下输电线。
在电力线路中，电缆所占的比重正逐渐增加。
电力电缆是在电力系统的主于线路中用以传输和分配大功率电能的电缆产品,其中包括1-500KV以及以上各种电压等级,各种绝缘的电力电缆.
超高压电缆：
大于220KV的电缆成为超高压电缆
二、全球超高压电缆制造业发展现状
回顾全球超高压交联电缆的历史，就不难看出，制造超高压交联电缆并不是人们想像的那么简单。
交联电缆从220kV发展到500kV，从材料到电缆制造设备、工艺和检测等各个环节，都作出了巨大努力。
已经投运的上述各种电压等级的交联电缆中，用量最大的是220kV交联电缆，其次是230kV、245kV和400kV电缆。
345－500kV充油电缆仍然占很大比例，而500kV交联电缆只有日本和中国在用。
至今我国所用的500kV交联仍然在进口，主要是从日本进口，用于大型水力发电站和抽水蓄能电站，还没有城网使用500kV交联电缆的记录。
三、中国超高压电缆制造业发展现状
我国的超高压电缆500kV以上架空导线，包括750kV级和1000kV级导线的制造技术正在不断发展和完善之中；也有几个工厂在努力研制500kV交联电缆，并且已取得可喜成绩。
只有超高压直流电缆，由于使用有限，还没有投入力量研发。
相信在不久的将来，我国必将具备制造超高压电缆的充足条件，跨入超高压电缆制造技术之强国。
我国高压交联电缆技术与国外先进水平仍有差距，特高压电线电缆的开发几乎是空白，国内目前几乎还没有哪家电缆生产厂家有能力生产这么高电压等级的产品。
近二十年来，通过引进国外成套技术、设备和原材料，我国电力电缆制造业已经具备大批量工业化连续生产电压等级从1kV至220kV各类规格和品种交联聚乙烯电力电缆的能力，产品不仅能够完全满足国内需求，而且部分出口海外。
国产线缆产品质量和执行的标准已与世界先进水平接轨，绝大部分企业已通过ISO9000质量保证体系认证，为我国城乡电网改造提供了大量的优质产品。
2007年3月1日起，我国开始执行新批准的国内投资项目进口设备一律按照财政部公告的《国内投资项目不予免税的进口商品目录（2006年修订）》，其中，500kV及以下架空导线、±250kV及以下直流电缆和220kV及以下交联聚乙烯绝缘电缆进口不再免税。
此规定对保护国内电缆企业的利益和发展自主电缆技术具有重大现实意义和历史意义。
不过，从新版《不免税进口商品目录》规定的三类产品来看，500kV以上架空导线、±250kV以上直流电缆和500kV交联聚乙烯绝缘电缆将仍然保持进口局面。
这也为我国电缆行业提出了新的任务：
下一步奋力进军超高压电缆领域。
我国要想成为500kV交联电缆强国，只能是虚心吸取外国的经验和教训，尽量少走弯路，尤其是努力提高制造工艺和检测水平。
四、国家电网公司“十一五”电网发展重点
回顾“十五”期间，国家电网发展成绩显著。
五年来，国家电网公司新增220千伏及以上线路5.9万公里，变电容量2.9亿千伏安。
国家电网已形成东北～华北～华中交流联网，以及与华东、西北和南方的直流联网，全国联网格局基本形成。
“十五”期间，公司跨区电量交易大幅增加，由2000年的23亿千瓦时增加到2004年653亿千瓦时，2005年完成跨区输电量773.8亿千瓦时。
电网在更大范围内优化配置资源的作用日益明显。
国家电网公司“十一五”电网发展重点将是：
一要加快建设1000千伏交流试验示范工程，不失时机地开工建设±800千伏直流输电工程；二要加快跨区电网建设，进一步强化全国联网结构；三要继续加强区域电网、省级电网500千伏（330千伏）主网架建设，加快形成西北750千伏网架；四要加强重点城市电网的建设，抓好其他地、市城市和县城电网建设改造，完善农村电网，提高农村电气化水平；五要大力推进先进适用输配电技术应用。
第二节项目建设必要性
一、符合国家相关产业政策
本项目符合国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2007本
升级会员 