银行结算部岗位职责共12篇汇总文档格式.docx
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负责结算部对外关系的建立，完成领导交办的其他事务。
第3篇结算会计岗位职责
结算会计岗位职责
1、百货结算会计工作职责
1、?
核对每日销售。
?
2、?
填制销售收入记账凭证，并且进行账务处理。
3、?
审核招商部签署的联营合同及租赁合同，并加盖合同专用章。
4、?
登记手工版合同目录。
5、?
保管联营及租赁合同副本。
6、?
核算百货联营租赁及经销商品扣点税率。
7、?
统计进项税发票，并进行远程认证。
8、?
依据合同和结算单开具手写费用收据。
9、?
每月月初向供应商发放结算单，并在20日之前收回结算单及其发票和收据进行借款。
10、每月对自营商品进行盘点。
11、核对自营商品入库单。
2、会计结算岗位工作职责
1、填制记账凭证，进行账务处理。
2、登记手工账本。
3、核算产品成本。
4、管理固定资产明细账。
5、登记总账。
6、统计进项发票，进行远程认证。
7、依据合同和提货单开具增值税发票。
8、依据税法规定，进行税收筹划，合理纳税。
9、及时准确填报各类月纳税申报表及年度报表。
10、及时准确填报财务报表。
11、完成领导交办的其他工作。
3、结算中心会计岗位职责
一、遵守财经纪律，执行财政、财务有关规章和制度，认真学习相关业务知识，努力提高政治水平和业务水平。
二、严格执行《会计法》，按会计制度的统一规定设置会计科目和会计账簿，实行会计电算化进行会计核算，记账内容真实，数据准确，按时结账并及时与单位报账员对账。
三、参加编制单位年度收支预算和财务收支计划。
审核、监督单位预算收支执行情况，严格执行年度经费预算，控制经费支出，禁止超标准支出。
四、审核原始凭证、凭证封面、汇总封面，编制审核记账凭证、编制审核会计报表，协助单位编制审核决算报表、汇总单位会计报表、编写财务报告，对单位预算执行情况进行分析，提出存在问题和今后加强管理的意见和建议。
五、配合单位做好各项应缴款的收缴工作，配合单位及时做好债权、债务及其他往来款项的清理、结算工作。
六、加强单位固定资产、财产物资的财务管理工作，保证账实相符。
七、负责会计凭证、账簿、报表以及其他会计资料的建档、保管工作。
八、严守单位的业务秘密，未经上级许可，不得向外透露其财务收支情况。
九、完成领导交办的其他工作。
4、财务结算会计岗位职责
1、在财务经理领导下，按照公司会计制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务的记账工作。
2、根据会计制度规定，设置科目明细帐和使用对应的帐簿，认真、准确地登录各类明细帐，要求做到帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符，发现问题及时更正。
3、及时了解、审核公司原材料、设备、产品的进出情况，并建立明细账和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。
4、负责依税法规定做好印花税贴花工作及相应的缴纳记录。
5、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手续。
6、负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。
7、正确进行会计核算电脑化处理，提高会计核算工作的速度和准确性。
8、协助主办会计等做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作，就职责范围问题提出工作建议。
9、完成财务财务经理临时交办的其他任务。
第4篇结算主管岗位职责收集与整理销售政策、财务结算操作办法等有关资料。
票证各联和相关销售、运输报表的返还监控、票证录入及发放管理。
BSP销售收入汇总表的编制。
核收、录入与审核疑难问题协调与处理。
代理费、促销费核算，编制相关报表。
编制、审核各类销售、运输及票证报表。
公司货运收人结算、报表编制。
编写、修改与收入核算相关的文件规定。
第5篇银行综合管理部岗位职责
银行综合管理部岗位职责及分工
（一）综合管理部主任
1、负责综合管理部全面工作，完成行领导部署的各项任务，当好行长的助手，按时制定工作计划，认真检查落实情况，做好工作总结。
2、对全行财产基建材料、办公用品、机械设备、车辆等负责经常检查，发现问题及时解决，保证本行财产不受损失。
3、抓好服务工作，做到有方案，有检查，有评比，有总结。
4、负责管理，调动机动车辆，督促检查行内卫生。
5、做好职工年、节物资的分配与结算，做到笔笔有宗，不错不乱。
6、负责房屋、办公机具的检查维修。
7、负责管理司机、门卫、食堂等后勤工作。
8、按干部管理权限，做好干部人事档案的收集、整理、鉴别、登记、归档和装订工作，确保档案材料真实、齐全、利用安全及时。
（二）文秘岗
1、负责起草、印发、上报本行所有综合性文件；
2、负责接收、转发、传阅上级单位下达的文件；
3、监督上级单位、本行领导重要批示、重要会议和有关文件精神的执行落实；
4、负责行内外协调工作；
5、按照规定程序管理本行文件档案和本行印章、印鉴；
6、负责本行行务会及其他综合性会议的组织与筹备工作；
7、固定资产台账登记、管理；
8、档案室管理，文件归档。
（三）董事会、监事会办公室岗
1、负责公司股东会、董事会、监事会会务组织和会议文件起草工作，负责审核各子公司股东会、董事会、监事会议案和审议事项；
2、负责公司信息披露工作并上报各种材料；
3、负责制订公司股权、债券融资方案、年度分红、转增股本方案；
4、负责建立健全股东大会、董事会、监事会的档案资料并归档存放；
5、负责协调投资者关系、股东咨询来访的解答和接待工作；
6、负责公司的股份登记、股权变动、股份的托管与转托管，建立公司股东数据信息库；
7、负责公司融资方案的落实及年度分红派息、转增股本方案的实施，制作公司年报、中报、季报的文本及电子版文件；
8、负责公司章程的修改；
9、负责制订公司股票、基金、债券等品种的投资方案和具体实施事宜。
（四）人力资源管理岗
1、包括本行劳动人事管理工作；
2、贯彻执行上级单位关于劳动人事管理的有关政策、制度；
3、负责员工考核、职务聘任、专业技术职务管理；
4、负责本行员工档案、人事统计数据、劳动合同、薪酬、保险、住房公积金、各项福利及出入境等管理工作；
5、负责本行员工教育培训与资质管理工作；
6、包括本行员工专业理论、实操技能培训和学历教育管理等；
7、负责本行员工有关资质的初步确认及相关管理工作；
8、负责监督管理本行外包人员工作完成质量。
（五）风险管理稽核内审岗
1、严格贯彻执行监管部门下发的授信业务和资产风险管理等各项制度、政策；
2、负责制定本行相关授信业务、资产风险管理的具体制度和政策，负责本行全部资产的风险管理工作；
3、负责授权申请资料及其评估资料进行必要的调查、分析、识别和风险控制，出具调查分析报告和审查意见；
4、对在管理权限额度范围内的授信业务进行审批或否决；
5、负责内、外部审计、稽核工作。
（六）法律事务岗
1、法律性文件的审查、重要规章制度的法律审核、对外法律事务的管理，参与重大业务活动的谈判，负责本行的民事诉讼等工作。
（七）安全保卫岗
1、安全保卫制度的制定和督查、安全保卫事务的落实、安全防范设施管理、员工安全教育培训、外部安保事务的联系等工作。
（八）网络运行及维护岗
1、制定本行电子化建设的实施细则，完善相关制度办法，制定工作计划；
2、熟练掌握前台系统和综合业务网络系统的维护和检查，做好所辖营业机构业务软件系统的使用、维护及升级工作；
3、随时监测营业部及其他各部室网络设备的状态，确保设备正常工作，发现异常，及时查明原因并妥善解决；
4、负责本行自助机具和电子设备的硬件设备安装、调试、维护与维修；
5、负责新建、改建营业网点的机器设备的安装与调试工作，确保辖内自助机具网络设备管理工作，保持网络畅通，保证生产安全和故障的快速排除；
6、负责本行计算机、相关设备及各种电子设备耗材的购置、修理及更新工作；
7、做好对计算机病毒及操作风险的防范工作；
8、做好本行电子设备档案的材料收集及培训工作；
9、负责定期提供本行各类数据和分析材料。
（九）行政接待岗
1、制定接待手册；
2、负责同业及本系统内人员来访的接待工作等；
3、负责来我行视察、监督工作的上级领导的联系、接待工作等；
4、负责本行的物资采购、领用、处理、出入库工作。
（十）物业管理岗
1、负责食堂用品的采购、管理及维护；
2、负责本行水电管理；
3、负责本行办公、营业场所及周边环境秩序的维护。
（十一）车辆管理岗
1、负责本行车辆的统一管理，包括车辆购置、上牌、年审、保险、养路费缴纳和安全培训，以及本行各类交通、车辆事故的应急处理等事项的处理工作。
（十二）纪检监察岗
1、检查本行员工遵纪守法、廉洁自律情况；
2、接待并受理群众反映领导干部违规违纪问题的控告和来信来访；
3、配合行内相关部门或协助上级有关部门对行内重大违法违纪行为、重大法律责任事故进行查处。
第6篇银行保险部内勤岗位职责
银行保险部内勤岗位职责
一、银行保险部内勤岗位职责综述
根据淮北中支总经理室的要求，组织推动和落实银保各项经营管理措施，达成各项经营管理目标，推动和落实银保业务队伍和内勤队伍建设，指导和监控银保各项经营管理制度的执行。
1、收集、调研、分析当地宏观、金融、及同业市场信息，做好
二、部门综合事务的管理
基础信息库的建立；
组织银保同业产品调研，撰写研究分析表
2、协助部门经理进行银保战略规划、年、季、月度计划的设定和分解；
撰写月度KPI经营分析报告、培训报告、渠道分析报告、其他临时性报告；
3、参与公司业务发展的推动实施，列席参加业务经营的相关会议，负责宣导和监督总、分公司实施的不同阶段竞赛方案，完成公司要求的各类报表、报告。
4、机构及部门财务预算与管理；
业务人员定薪、定级和佣金发放的管理。
5、日常人员网点信息的维护和更新及核心业务系统支持与维护及银保通的推广与管理
6、流程与单证管理
7、负责品质管理及外勤营销队伍的品质考核，提升业务品质，客户服务及续期工作的追踪
8、部门其他综合事务的管理；
三、团队管理与培训
1、负责渠道内销售人员的业务指导、活动管理、培训和日常管理工作
2、负责机构银保对内、对外培训的组织与实施，负责银保内部日常产品培训，辅导客户经理或其它人员外部产品培训，应渠道需求，辅导外勤员工对银行柜员进行高端客户的保险营销；
3、负责合作渠道“培训营销”等工作的组织与实施，对各业务渠道的宣传、促销、培训等活动进行方案设计、活动策划、行销辅助品发放和管理；
4、对机构业务团队进行日常辅导，训练及对晨夕会经营进行辅导；
四、完成总经理室安排的其他工作事宜
第7篇结算部门各岗位职责
结算部工作职责一．结算部的工作职责
负责每日无负债结算工作，每日与财务配合做好资金平衡表，做到日清日结统计、登记和报告交易结算情况，办理资金往来汇划业务负责每日会员单位结算单的传送处理会员交易中的账款纠纷控制结算风险，保证合约的履行按规定管理订货金、风险准备金二．结算经理的岗位职责
负责起草与本部门工作相关的管理办法及相关规定制定公司结算业务发展规划和操作流程，并组织实施制定部门职责和岗位职责，负责部门管理和分工
协调本部门与其他部门、岗位之间的工作，理顺与各部门之间的接口负责做好各类会员每天头寸的盈亏街佣金的结算工作审核银行的出入金，划拨款项等资金操作负责财务结算、每日银行对账及清算审核工作
监控结算数据，及时发现并化解结算风险，监督与实施交易应急方案备份和保管结算有关的原始凭证和资料
10.负责提供公检法等执法部门依法索取的相关结算资料三．结算员的岗位职责
为客户在结算系统开户，开设交易编码，设置手续费，按领导指示调整客户保证金比例协助部门经理做好结算系统日常运营、维护及测试监控结算数据，及时发现结算风险并向部门经理汇报负责每日无负债结算工作和每月进行月度结算的发布负责客户出入金审核录入负责每日向会员发送交易结算单
编制交易结算、交收结算报表，分析撰写结算报告完成银行清算文件的获取及校验
整理、装订原始凭证按月交部门经理妥善保10.部门经理安排的其他工作
四、结算部门的工作准则
认真执行国家财经法规和金融政策，负责公司每日交易结算及交收结算
严格执行结算业务操作细则，实现当日无负债结算严格执行三方存管制度……（未完）
第8篇财政结算中心岗位职责
镇财政结算中心岗位职责
一、会计员岗位职责
1、认真学习和贯彻党的路线方针政策，刻苦钻研业务，努力提高政策水平和管理水平。
2、认真贯彻执行《会计法》，协助单位编制年度收支预算，按时做好单位年终结算工作。
3、按有关的财务管理制度审核支出单据，并按制度拨付。
4、按《行政事业单位会计制度》做好所属单位会计核算工作，加强资金的监督、检查。
5、做好季度、年度财务分析，及时向单位领导汇报单位收支执行情况。
6、严格遵守有关财经制度，做好票据以及分管章证的工作。
7、做好有关会计资料收集、整理、归档工作，确保会计资料的完整性。
二、出纳岗位职责
1、认真学习和贯彻党的路线方针政策，刻苦钻研业务，努力提高政策水平和业务水平。
2、负责所属单位资金的拨付工作，按照有关审批程序确保单位支出业务的顺利进行。
3、对单位各项支出业务必须确认及支付凭证的有效性，以及审批手续（经手人、证明人、审批人）的完善，方能支付，切实做好
审核关。
4、严格执行有关财经制度，做好有价证券、票据以及分管章证的保管工作。
5、严格执行单位内部资金管理制度，未经有关领导审批不得擅自支付任何款项。
6、做日清月结工作，确保账款相符，并及时对账、结账和报账。
7、按时与单位报账员进行有关账务的核对工作。
三、报账员岗位职责
1、认真学习和贯彻党的路线方针政策，刻苦钻研业务，努力提高政策水平和工作能力。
2、严格执行《会计法》做好会计资料的保密工作，确保会计资料的真实性和完整。
3、在财政结算中心的指导下，负责所在单位经济收支业务的报账和监管。
（负责经费支付的报销工作，监管各项收入的收取和解缴）
4、做好票据的领用、核销、保管和上交工作。
5、负责登记业务收入、支出、暂收、暂付、固定资产等有关辅助账簿。
6、协助领导编制单位年度收支计划及计划执行情况。
7、编制上级单位所需的经济业务报表。
8、按时与财政结算中心进行有关账务的核对工作。
9、切实配合做好本单位与财政结算中心的沟通和协调工作。
第9篇材料结算员岗位职责
材料结算员兼库管员岗位职责
1、做好各种副材的购入台账记录、消耗台账记录及副材结算工作
2、负责每月23日前向财务部报仓库材料收、发、存汇总表
3、应根据生产需用情况确定各种机配件、材料的库存量，及时填写请购单
4、对购回物资认真办理入库手续并按规范安排事宜的储存场所，进行分类、标识
5、严格执行领料制度，根据领料单发放物资，应遵循先入后出制度
6、每月对库存物资进行一次盘点
7、完成领导交办的其他工作
摘自《拌和厂岗位职责》
第10篇财务结算会计岗位职责
第11篇航次结算员岗位职责
航次结算员岗位职责
一、基本信息
岗位名称【非班轮航次结算员】所属部门财务部航次结算员
编制者人力资源部审定者财务部总经理
二、岗位目的:
为了减低企业风险，保证企业收入实现，及时与委托方对账，掌控应收、应付款项
三、工作关系
公司内部沟通关系
部门岗位频繁程度
（频繁/经常/偶尔）
船务部总经理/副总经理偶尔
船务部业务经理经常
船务部业务员/外勤频繁
公司外部沟通关系
单位部门频繁程度
XX船公司财务部频繁
XX船公司公司代表偶尔
其他代理公司业务部门经常
XX银行业务部门偶尔
其他中远外代业务部门偶尔
四、主要职责与工作任务
职责一测算预算备用金
任务1在接到对方委托电时，检查船舶规范（国籍、净吨、船长）和装卸条款等
任务2核对船舶来自港口，装、卸货物的种类、数量，有无超重、超长件及未列名货物或危险品任务3根据《中华人民共和国交通部港口收费规则》、
《中华人民共和国航行国际航线船舶代理费收项目和标准》计算港口使费
任务4根据船舶到港日期，具体货物情况，计算节假日、夜间加班费和超长、超重附加费等任务5向委托方预报港口使费
职责二索要备用金
任务1当接到《船舶进口岸申报单》时，对船舶规范进行复查，船舶规范、装卸货种类、来自港/开往港及预抵日期
任务2检查是否有装卸条款，有无特殊委办事项，加油、船检、借支、遣返、伙食供应、物料供应等，同时，将有关信息发到OPS，供其他部门参考使用
任务3对于采取一船一结方式的船公司，要根据实际情况随时增加所要备用金
职责三落实备用金
任务1索汇电发出后，要以收到银行进账单作为备用金进账依据
任务2如果船舶抵港后，备用金仍未受到，要及时汇报并继续想委托方催索
任务3船舶在港期间，如发生非正常港口费用的通知，如供应伙食、困难作业、燃料、三个月吨税、借支、熏蒸等。
应及时追加索要备用金
任务4对于船舶离港时，备用金仍未收到的，则根据委托方信誉情况，经有关领导批准后，才可放行任务5收到备用金后，制作财务凭证
\n\n
职责四备用金的控制使用
任务1按照备用金汇达限额，严格控制备用金的使用情况
任务2如产生非正常港口使费的费用超支，则再不索款到后才可支付
职责五单据处理
任务1审核，接到国家口岸监管机制法行政机关转来发票后，认真审核。
船名、单据发票是否有船长签字和印章，日期，计费是否准确，是否有重复收费，对没有英文加注的单据，要加注英文
任务2对于非我公司分包方的费用，经有关业务部门确认后，才可支付
任务3复审无误后，通过A-400系统，录入单据，制作相关单据
任务4将录好的单据，按单船分单据，并且按照“专家型代理人性化服务”标准，粘贴、整理单据任务5船舶离港7日后，向委托方报大约发生费用
职责六缮制航次账单
任务1制作代理费单据，手续费单据
任务2汇总所有已付的单据，按账单排序，缮制成册，加盖结算章和附件章。
进行复查
任务3打印航次结算单，加盖财务结算章
任务4制作航次结算报告，装订单据并存档
任务5将账单经审核签字后，登记入账，缮制所有凭证记账
职责七账单的审核和邮寄
任务1对账单最后审核，检查时候有英文填写，外代制作的单据是否有误，是否已按协议收费任务2各项费率时候正确，是否在船舶开航后30日内
任务3经审核的《航次结账单》，连同单据装订整齐，装入信封，于船舶离港后30日内寄送委托方职责八汇总
任务1对账，按照不同委托方，一段时期内所发生的各种费用进行汇总，打印对账单，如有欠款，找出原因，及时处理。
任务2通过电子邮件形式，通报委托方，并得到委托方的回电证实。
任务3退款，对于委托方要求退款，在接到委托方指示电后，给与答复。
任务4退款后，立即电高委托方，款已退，并要求对方收款后给与来电证实。
任务5退款后，应立即制作会计凭证，并记账。
任务6尤其注意，一定经过确认无误后，方可退款。
职责九归档
任务1将每月结完船舶的《航次结账单》副本及申报单，集中装档，按月份装订，保存
任务2
升级会员 