实验总账管理系统初始设置Word文件下载.docx
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操作员：
001（王江）
密码：
1
操作日期：
“YYYY-XX-01”（YYYY为具体的年份，XX为具体的月份）
操作方法：
执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“企业门户”命令，打开“注册〖企业门户〗”对话框。
输入：
操作员“001”；
密码“1”。
选择账套“xxx广西南宁相思湖有限公司”；
会计年度“2009”；
日期“YYYY-XX-01”（YYYY为具体的年份，XX为具体的月份）。
单击“确认”按钮。
2.设置总账控制参数
注意：
首次进入总账系统，打开“选项”参数设置对话框。
（1）选择系统默认选项。
（2）单击“确定”按钮，总账系统正式启用。
系统启用后，如果默认账套参数与实际不符，可以采用以下方法进行调整。
（1）执行“设置”|“选项”命令，打开“选项”对话框。
（2）分别单击“凭证”、“账簿”、“会计日历”、“其他”选项卡，按照“实验资料”的要求进行相应的设置。
（3）设置完成后，单击“确定”按钮。
操作：
（1）在用友主界面的“业务”页签里，单击“财务会计”前面的“+”，打开财务会计的下拉菜单。
（2）对着“财务会计”下面的“总账”单击鼠标左键，打开总账的下拉菜单。
（3）单击“设置”前面的“+”，打开设置的下拉菜单。
（4）单击“选项”，出现“选项”窗口，可进行参数设置。
2.1凭证参数设置
（1）单击“选项”窗口里的“凭证”页签
（2）在“选项”窗口里的“凭证”页签中需要另外进行的参数设置：
▲制单序时控制
▲支票控制
▲赤字控制：
资金及往来科目
▲制单权限控制到科目
▲允许修改、作废他人填制的凭证（即不可修改、作废他人填制的凭证）；
▲制单权限控制到凭证
▲超过预算允许保存
▲操作员进行金额权限控制
▲可以使用应收受控科目；
▲可以使用应付受控科目；
▲可以使用存货受控科目
▲凭证编号方式：
系统编号
▲打印凭证页脚姓名
▲凭证审核控制到操作员；
▲出纳凭证必须由出纳签字
▲凭证必须经由主管会计签字
▲可以查询他人凭证
▲现金流量科目必录现金流量项目
▲自动填补凭证断号
▲批量审核凭证进行合法性校验
▲外汇核算：
固定汇率
▲预算控制
▲合并凭证显示、打印：
科目、摘要相同方式合并
2.2账簿参数设置
（1）单击“选项”窗口里的“账簿”页签
（2）在“选项”窗口里的“账簿”页签中需要另外进行的参数设置：
▲账簿打印位数、每页打印行数按标准设定（默认）
▲明细账打印方式：
按年排页
▲明细账查询权限控制到科目。
2.3会计日历设置
（1）单击“选项”窗口里的“会计日历”页签
（2）在“选项”窗口里的“会计日历”页签中只能查看会计日历的信息：
账套启用会计年度和启用日期，以及各会计期间的开始日期与结束日期。
2.4其他参数设置
（1）单击“选项”窗口里的“其他”页签
（2）在“选项”窗口里的“其他”页签中需要另外进行的参数设置：
①数量小数位2；
②单价小数位2；
③部门排序方式：
按编码排序；
④个人排序方式：
⑤项目排序方式：
按编码排序。
2.5退出系统参数设置
（1）单击“编辑”，对所有的参数设置进行保存。
（2）单击“确定”，退出[选项]界面，从而退出系统参数设置。
3.设置基础数据
3.1建立会计科目——增加明细会计科目
增加明细科目：
科目名称
账类/账页格式
方向
币种/计量单位
银行存款（1002）
借
工行存款（100201）
日记账、银行账
中行存款（100202）
美元
库存商品（1243）
甲产品（124301）
数量金额式
台
乙产品（124302）
件
待摊费用（1301）
报刊费（130101）
固定资产（1501）
管理用固定资产（150101）
生产用固定资产（150102）
预提费用（2191）
贷
短期借款利息（219101）
生产成本（4101）
基本生产成本（410101）
直接材料（41010101）
直接人工（41010102）
制造费用（41010103）
制造费用（4105）
工资（410501）
折旧费（410502）
其他费用（410503）
管理费用（5502）
工资费用（550201）
福利费（550202）
办公费用（550203）
差旅费（550204）
招待费（550205）
折旧费（550206）
其他费用（550207）
财务费用（5503）
利息支出（550301）
（1）①单击用友主界面左下角的“设置”页签
2单击“基础档案”前面的“+”，打开基础档案的下拉菜单
3单击“财务”前面的“+”，打开财务的下拉菜单
4单击“会计科目”，进入“会计科目”窗口，显示所有“按新会计制度”预置的科目。
（2）单击“增加”按钮，进入“会计科目——新增”窗口，输入实验资料中所给的明细科目。
（3）输入明细科目相关内容。
单击工具栏上的“增加”
增加二级科目“工行存款”
（科目编码）100201
（科目中文名称）工行存款
√日记账（在“日记账”前面的□里单击一次鼠标左键即可打上√）
√银行账
单击“确定”
单击“增加”
增加二级科目“中行存款”
（科目编码）100202
（科目中文名称）中行存款
√外币核算
在“币种”右边的小方框里单击▼
在下拉菜单中选择“美元USD”
√日记账
（4）继续单击“增加”按钮，输入实验资料中其他明细科目的相关内容。
（5）全部输完后，单击“关闭”按钮。
增加的会计科目编码长度及每段位数要符合编码规则。
科目一经使用，就不能再增设下级科目。
只能增加同级科目。
3.2建立会计科目——修改会计科目
3.2.1修改账类
账类
现金（1001）
日记账
（1）在“会计科目”窗口，对着会计科目列表中“1001现金”所在的一行单击鼠标左键，选中要修改的科目
（2）单击工具栏上的“修改”
（3）单击[会计科目_修改]窗口里的“修改”
（4）√日记账
（5）单击“确定”
（6）单击“返回”
3．2．2修改账页格式及计量单位
账页格式
计量单位
原材料（1211）
千克
（1）在“会计科目”窗口，对着会计科目列表中“1211原材料”所在的一行单击鼠标左键，选中要修改的科目
（4）在“账页格式”右边的小方框里单击▼
在下拉菜单中选择“数量金额式”
（5）√数量核算
计量单位千克（在“计量单位”右边的方框里输入“千克”即可）
（6）单击“确定”
（7）单击“返回”
3.2.3设置辅助核算
辅助核算
应收账款（1131）
客户往来
其他应收款（1133）
个人往来
应付账款（2121）
供应商往来
项目核算
直接材料（41010101）
直接人工（41010102）
辅助生产成本（410102）
部门核算
（1）在“会计科目”窗口，对着会计科目列表中“1131应收账款”所在的一行单击鼠标左键，选中要修改的科目
（4）√客户往来
（5）在“受控系统”旁边方框里单击▼，在下拉菜单中选择（即“空白”）
（注：
“受控系统”自动显示受控于“应收系统”，在这个实验里一定要改为“空”，即受控于“总账系统”，因为虽然“受控系统”显示的有三个系统，即“应收系统”、“应付系统”、“存货核算系统”，但现在进行的是“总账系统”里的操作，所以只能将“受控系统”内容设置为“空”。
）
已有数据的科目不能修改科目性质。
被封存的科目在制单时不可以使用。
只有处于修改状态才能设置汇总打印和封存
3.3建立会计科目——删除会计科目
（1）在“会计科目”窗口中，选择要删除的会计科目。
（2）单击“删除”按钮，弹出“记录删除后不能修复！
真的删除此记录吗？
”提示框。
（3）单击“确定”按钮，即可删除该科目。
如果科目已录入期初余额或已制单，则不能删除。
非末级会计科目不能删除。
被指定为“现金科目”、“银行科目”的会计科目不能删除；
如想删除，必须先取消指定。
3.4建立会计科目——指定会计科目
将“1001现金”指定为现金总账科目
将“1002银行存款”指定为银行总账科目
操作:
（1）在“会计科目”窗口，单击[会计科目]界面菜单中的“编辑”，打开编辑的下拉菜单。
（2）单击“指定科目”
（3）可看到最左边方框显示⊙现金总账科目，这时在中间的“待选科目”方框中，单击“1001现金”
（4）单击〉，在最右边“已选科目”方框中就会出现“1001现金”
（5）⊙银行总账科目（在“○银行总账科目”前的○里单击鼠标左键）
（6）在中间“待选科目”方框中，单击“1002银行存款”
（7）单击〉，在最右边“已选科目”方框中就会出现“1002银行存款”
（8）单击“确认”，退出[指定科目]窗口。
指定会计科目是指定出纳的专管科目。
只有指定科目后，才能执行出纳签字，从而实现现金、银行管理的保密性，才能查看现金、银行存款日记账。
在指定“现金科目”、“银行科目”之前，应在建立“现金”、“银行存款”会计科目时选中“日记账”复选框。
3.5成批复制会计科目
主营业务收入（5101）
甲产品（510101）
乙产品（510102）
主营业务成本（5401）
甲产品（540101）
乙产品（540102）
（1）在[会计科目]界面的菜单里单击“编辑”，打开编辑的下拉菜单。
（2）单击“成批复制”
（3）将科目编码1243的所有下级科目复制为
科目编码5101的下级
（4）√数量核算
（5）单击“确认”（这样1243库存产品科目下的2个二级科目就复制到了5101主营业务收入科目下）
（6）将1243库存产品科目下的2个二级科目复制到5401主营业务成本科目下，操作步骤与上面同理。
3．6退出会计科目设置
单击“退出”，退出[会计科目]界面，从而退出会计科目的设置。
4．设置凭证类别
4．1选择凭证类别
设置凭证类别为“收款凭证付款凭证转账凭证”三种类别。
（1）在“设置”页签里，单击“基础档案”前面的“+”，打开基础档案的下拉菜单
（2）单击“财务”前面的“+”，打开财务的下拉菜单
（3）单击“凭证类别”
（4）⊙收款凭证付款凭证转账凭证（在“○收款凭证付款凭证转账凭证”的○里单击鼠标左键一次）
（5）单击“确定”，进入[凭证类别]窗口。
4．2确定限制条件
限制条件：
类别字
类别名称
限制类型
限制科目
收
收款凭证
借方必有
1001，1002
付
付款凭证
贷方必有
转
转账凭证
凭证必无
（1）在[凭证类别]窗口里，单击工具栏上的“修改”
（2）在“收款凭证”对应的“限制类型”栏中双击鼠标左键
（3）在“收款凭证”对应的“限制类型”栏中单击▼
在下拉菜单中选择“借方必有”
（4）在“收款凭证”对应的“限制科目”栏中双击鼠标左键
（5）在“收款凭证”对应的“限制科目”栏中单击特殊符号
在科目参照表中选择“1001现金”
确定
（6）在“收款凭证”对应的“限制类型”栏中，在“1001”这个科目编码的右边单击一次鼠标左键，把光标移到“1001”之后
在“收款凭证”对应的“限制科目”栏中再次单击特殊符号
在科目参照表中选择“1002银行存款”
（7）在其他任一空白方格处单击一次鼠标左键
（8）设置付款凭证、转账凭证限制条件的步骤同理。
（9）三种凭证类别的限制条件都设置完成后，单击“退出”，退出[凭证类别]窗口，退出凭证类别的设置。
5．1进入项目目录设置
（3）单击“项目目录”，进入[项目档案]窗口
5．2设置项目目录——定义项目大类
（1）执行“设置”|“项目目录”命令，进入“项目目录”窗口。
（2）单击“增加”按钮，打开“项目大类定义——增加”对话框。
（3）输入新项目大类名称“生产成本”。
（4）单击“下一步”按钮，其他设置均采用系统默认值。
最后单击“完成”按钮，返回“项目档案”窗口。
项目大类的名称是该类项目的总称，而不是会计科目名称。
如：
在建工程按具体工程项目核算，其项目大类名称应为“工程项目”而不是“在建工程”。
5．3设置项目目录——指定核算科目
（1）在“项目档案”窗口中，选择“核算科目”页签。
（2）单击“>
>
”按钮，单击“确定”按钮。
一个项目大类可指定多个科目，一个科目只能指定一个项目大类。
5．4设置项目目录——定义项目分类
对生产成本项目大类进一步划分明细项目：
1自行生产
2委托生产
（1）在[项目档案]窗口里，在“项目大类”旁边的方框中单击▼
在下拉菜单中选择“生产成本”
（2）单击“项目分类定义”页签
（3）输入：
分类编码：
1
分类名称：
自行生产
（4）单击“确定”
（5）输入：
2
委托生产
为了便于统计，可对同一项目大类下的项目进行进一步划分，即定义项目分类。
若无分类，也必须定义项目分类为“无分类”。
5．5设置项目目录——定义项目目录
项目编号
项目名称
是否结算
所属分类码
101
甲产品
201
乙产品
Y
（2）单击“项目目录”页签
（3）单击“维护”按钮，进入“项目目录维护”窗口。
（4）单击工具栏上的“增加”按钮
项目编号：
项目名称：
（右边的“是否结算”栏为空）
（6）输入：
所属分类码：
1（或：
在“所属分类码”的方格里双击鼠标左键，再单击右边的特殊符号，在[项目分类码目录]窗口里单击“1自行生产”，再单击“确定”）
（7）按Enter键（回车键）
（8）单击工具栏上的“增加”按钮
（9）输入项目编号：
（10）输入项目名称：
（11）在“是否结算”栏双击鼠标左键，出现“Y”标志
（12）选择所属分类码：
（13）单击“退出”
5．6退出项目目录设置
单击“退出”，退出“项目档案”界面，完成项目目录的设置。
标识结算后的项目将不能再使用。
6．结算方式
结算方式编码
结算方式名称
票据管理
现金结算
支票
√
现金支票
202
转账支票
3
汇兑
301
信汇
302
电汇
4
银行汇票
5
银行本票
6
托收承付
7
其他
（2）单击“收付结算”前面的“+”，打开收付结算的下拉菜单
（3）单击“结算方式”
（4）单击“增加”
结算方式编码：
结算方式名称：
现金
是否票据管理
（6）单击“保存”
（7）直接接着输入其他的结算方式。
（8）当所有的结算方式都设置完成后，单击“退出”，退出[结算方式]窗口，退出结算方式的设置。
7．输入期初余额
7．1进入期初余额录入窗口
（4）单击“期初余额”，出现“期初余额录入”窗口，可进行期初余额的录入。
（5）直接输入末级科目（底色为白色）的期初余额，上级科目的期初余额自动填列。
（6）设置了辅助核算的科目底色显示为黄色，期初余额的录入要到相应的辅助账中进行。
方法是：
双击设置了辅助核算属性的科目的期初余额栏，进入相应的辅助账窗口，按明细输入每笔业务的金额，完成后单击“退出”按钮，辅助账余额自动带到总账。
（7）输完所有科目余额后，单击“试算”按钮，打开“期初余额试算平衡表”对话框。
（8）若期初余额不平衡，则修改期初余额；
若期初余额试算平衡，单击“退出”按钮。
7．2输入主体账期初余额（单位：
元）
主体账期初余额：
期初余额
775.70
159488.89
坏账准备（1141）
788.00
50000（1000千克，
单价50元）
200000.00
88000.00（100台，单位成本880元）
112000.00（1120件，单位成本100元）
642.00
260680.00
100000.00（50台）
160680.00（5台）
累计折旧（1502）
10689.87
无形资产（1801）
58500.00
短期借款（2101）
应付福利费（2153）
10222.77
应交税金（2171）
-8000.00
未交增值税（217102）
其他应付款（2181）
2100.00
股本（3101）
500000.00
利润分配（3141）
-83998.31
未分配利润（314115）
（1）“现金”期初余额的输入：
在“现金”对应的“期初余额”一栏单击鼠标左键
输入“775.70”
（2）“工行存款”期初余额的输入：
在“工行存款”对应的“期初余额”一栏单击鼠标左键
输入“159488.89”
注：
由于二级科目“中行存款”的期初余额是0，所以只用输入“工行存款”的期初余额159488.89，一级科目“银行存款”的期初余额（=“工行存款”的期初余额+“中行存款”的期初余额）159488.89由系统自动填入。
（3）“原材料”期初余额的输入：
①在“原材料”对应的“期初余额”一栏输入“50000”
②在“50000”下方的方格内输入“100”（左边有其计量单位“千克”）
（4）“甲产品”和“乙产品”期初余额的输入：
①“甲产品”期初余额的输入：
在“甲产品”对应的“期初余额”一栏单击鼠标左键
输入“88000.00”
在“88000.00”下方的方格内输入“100”（左边有其单位“台”）
②“乙产品”期初余额的输入：
在“乙产品”对应的“期初余额”一栏单击鼠标左键
输入“112000”
在“112000”下方的方格内输入“1120”（左边有其单位“件”）
③在“库存商品”对应的“期初余额”一栏，系统会自动填入“200000.00”
7．3输入辅助账期初余额（单位：
7．3．1输入客户往来期初余额
客户往来期初
科目名称：
1131应收账款方
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