度生产经营规划与考核指标Word格式.docx

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24956.65

99826.6

要求最低现金余额（万元）

1000

需要贷款

5481.65

3206.65

15101.6

基础信息

1．管理费用3013万元（根据标杆企业的费用得出）

2．销售费用900万元（根据标杆企业的费用得出）

3．财务费用5835万元（根据本企业的负债情况得出）

4．原材料库存占用1354万元（计算过程见附表一）

5．成品库存占用6066.67万元（按照成品跨的最大库存容量2万吨计算）

6．一年资金周转2次

四、公司生产经营计划

钢种

产量（万吨）

吨钢价格（元）

计划销售收入

（万元）

轴承钢

10

3300

33000

合结钢

3200

32000

碳结钢

2600

26000

30

五、分部门的生产经营计划

1、销售部

销售货款回收率：

90%

销售费用预算：

平均每吨30元。

年销售费用总额为900万元，约占计划销售收入的1%。

此费用不包括销售部门的基本工资、奖金和福利费。

2、采购部

全年采购业务费用：

240万元

用于支付采购员差旅费、本部门办公通讯费、物资卸车费

全年采购预算：

41，000万元

采购价格按2003年通行的市场价格控制

采购计划

采购项目

采购数量

原材料

（吨）

废钢

266826

生铁

62496

合金

（公斤）

高碳铬铁

2970122

低碳铬铁

390713

铝丸

144396

铝线

高碳锰铁

2188242

中碳锰铁

585296

钼铁

2138

硅铁

1410990

硅钙线

1940

低钒

953

镍

987

辅助材料

电极

499968

活性石灰

15624000

萤石

312480

焦炭

624960

碳粉

3124800

渣罐

187488

吹氧管

保湿剂

镁砂

1312416

镁碳砖

镁砖

31248

高铝砖

2499840

黏土砖

156240

耐火粉

耐火材料

2187360

保护渣

结晶器制管

6250

润滑油

液压油

93744

轧辊

43747

打捆线

781200

重油

1200

3、保供部

核定厂内汽车运输的吨公里运费。

核定车辆年维修保养费。

用以上两项费用作为保供部的预算

4、炼钢车间

每季度考核：

计划产量完成情况

下列项目的平均单耗

（1）炼钢单耗

燃料和动力

考核科目

单耗

电

382

水

22.44

氩气

0.50

氧气

27

压缩空气

36

发生炉煤气

0.42

氮气

1.90

蒸汽

65.01

1.6

50

1

2

0.6

4.2

0.2

0.1

8

0.5

（2）连铸单耗

11.32

3

0.16

35

乙炔

0.3

7

0.02

5、轧钢车间

下列项目的平均单耗：

1.34

45

13

0.14

2.5

6、公辅车间

主要考核制氧站。

首先确定制氧站的消耗定额。

每季度考核计划产量完成情况和下列项目的平均单耗

附表一:

原材料库存资金占用计算表

原燃材料

年需要量

日需要量

单价（吨/元）

经济批量

定货间隔

全年定货次数

提前期

补充定货点

资金占用

831.2336

920

240.8436

14.48712

22.15761

8312.336

764.73

194.6916

1270

31.37179

8.05679

39.84217

1946.916

247.26

2970.12

9.25271

5680

1.616955

34.95094

9.184302

92.5271

52.56

390.714

1.217178

7200

0.520893

85.59025

3.750427

12.17178

8.76

144.396

0.449832

16500

0.20918

93.00375

3.451474

4.498318

7.42

19660

0.191633

85.20218

3.767509

8.84

2188.242

6.816953

4510

1.557559

45.69662

7.024589

68.16953

30.74

585.294

1.823346

7400

0.628863

68.97904

4.653588

18.23346

13.49

2.136

0.006654

81000

0.011483

345.1254

0.930097

0.066542

0.54

1410.99

4.395607

4300

1.280893

58.28058

5.507839

43.95607

18.90

1.938

0.006037

11000

0.02968

983.2112

0.326481

0.060374

0.07

0.954

0.002972

68000

0.008375

563.6265

0.569526

0.02972

0.20

0.99

0.003084

73000

0.008235

533.9997

0.601124

0.030841

0.23

499.968

1.557533

28210

0.941357

120.878

2.655569

46.72598

131.81

15624

48.6729

120

25.5147

104.8415

3.061764

486.729

5.84

312.48

0.973458

800

1.397498

287.1203

1.117998

9.734579

0.78

624.96

1.946916

560

2.362202

242.661

1.322833

19.46916

1.09

3124.8

600

5.10294

97.34579

187.488

0.584075

2500

0.612353

209.683

1.530882

5.840748

1.46

3500

0.944881

97.06438

3.307083

6.81

1030

1.231622

253.0407

1.268571

1.00

1312.416

4.088523

520

3.552377

173.7731

1.847236

40.88523

2.13

62.496

0.194692

3000

0.322738

331.538

0.968215

0.58

31.248

0.097346

840

0.431277

886.0725

0.362273

0.08

2499.84

7.787664

1500

6.454766

33.1538

9.682149

77.87664

11.68

156.24

0.486729

830

0.970157

398.6437

0.80523

4.86729

0.40

1.303173

267.7411

1.19892

0.90

2187.36

6.814206

1700

2.536417

74.44498

4.311909

68.14206

11.58

0.550798

565.8161

0.567322

6.252

0.019477

75000

0.020416

209.6428

1.531176

0.194766

6500

0.069349

712.1211

0.450766

0.13

0.176805

1815.56

1.020588

93.744

0.292037

0.525088

359.6034

0.89265

2.920374

9500

0.222124

152.1201

2.110175

2.77

43.746

0.13628

0.183441

269.2119

1.192369

1.362804

0.89

781.2

2.433645

2400

1.275735

24.33645

3.738318

26.75

12

37.38318

4.49

1353.50