度生产经营规划与考核指标Word格式.docx
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24956.65
99826.6
要求最低现金余额(万元)
1000
需要贷款
5481.65
3206.65
15101.6
基础信息
1.管理费用3013万元(根据标杆企业的费用得出)
2.销售费用900万元(根据标杆企业的费用得出)
3.财务费用5835万元(根据本企业的负债情况得出)
4.原材料库存占用1354万元(计算过程见附表一)
5.成品库存占用6066.67万元(按照成品跨的最大库存容量2万吨计算)
6.一年资金周转2次
四、公司生产经营计划
钢种
产量(万吨)
吨钢价格(元)
计划销售收入
(万元)
轴承钢
10
3300
33000
合结钢
3200
32000
碳结钢
2600
26000
30
五、分部门的生产经营计划
1、销售部
销售货款回收率:
90%
销售费用预算:
平均每吨30元。
年销售费用总额为900万元,约占计划销售收入的1%。
此费用不包括销售部门的基本工资、奖金和福利费。
2、采购部
全年采购业务费用:
240万元
用于支付采购员差旅费、本部门办公通讯费、物资卸车费
全年采购预算:
41,000万元
采购价格按2003年通行的市场价格控制
采购计划
采购项目
采购数量
原材料
(吨)
废钢
266826
生铁
62496
合金
(公斤)
高碳铬铁
2970122
低碳铬铁
390713
铝丸
144396
铝线
高碳锰铁
2188242
中碳锰铁
585296
钼铁
2138
硅铁
1410990
硅钙线
1940
低钒
953
镍
987
辅助材料
电极
499968
活性石灰
15624000
萤石
312480
焦炭
624960
碳粉
3124800
渣罐
187488
吹氧管
保湿剂
镁砂
1312416
镁碳砖
镁砖
31248
高铝砖
2499840
黏土砖
156240
耐火粉
耐火材料
2187360
保护渣
结晶器制管
6250
润滑油
液压油
93744
轧辊
43747
打捆线
781200
重油
1200
3、保供部
核定厂内汽车运输的吨公里运费。
核定车辆年维修保养费。
用以上两项费用作为保供部的预算
4、炼钢车间
每季度考核:
计划产量完成情况
下列项目的平均单耗
(1)炼钢单耗
燃料和动力
考核科目
单耗
电
382
水
22.44
氩气
0.50
氧气
27
压缩空气
36
发生炉煤气
0.42
氮气
1.90
蒸汽
65.01
1.6
50
1
2
0.6
4.2
0.2
0.1
8
0.5
(2)连铸单耗
11.32
3
0.16
35
乙炔
0.3
7
0.02
5、轧钢车间
下列项目的平均单耗:
1.34
45
13
0.14
2.5
6、公辅车间
主要考核制氧站。
首先确定制氧站的消耗定额。
每季度考核计划产量完成情况和下列项目的平均单耗
附表一:
原材料库存资金占用计算表
原燃材料
年需要量
日需要量
单价(吨/元)
经济批量
定货间隔
全年定货次数
提前期
补充定货点
资金占用
831.2336
920
240.8436
14.48712
22.15761
8312.336
764.73
194.6916
1270
31.37179
8.05679
39.84217
1946.916
247.26
2970.12
9.25271
5680
1.616955
34.95094
9.184302
92.5271
52.56
390.714
1.217178
7200
0.520893
85.59025
3.750427
12.17178
8.76
144.396
0.449832
16500
0.20918
93.00375
3.451474
4.498318
7.42
19660
0.191633
85.20218
3.767509
8.84
2188.242
6.816953
4510
1.557559
45.69662
7.024589
68.16953
30.74
585.294
1.823346
7400
0.628863
68.97904
4.653588
18.23346
13.49
2.136
0.006654
81000
0.011483
345.1254
0.930097
0.066542
0.54
1410.99
4.395607
4300
1.280893
58.28058
5.507839
43.95607
18.90
1.938
0.006037
11000
0.02968
983.2112
0.326481
0.060374
0.07
0.954
0.002972
68000
0.008375
563.6265
0.569526
0.02972
0.20
0.99
0.003084
73000
0.008235
533.9997
0.601124
0.030841
0.23
499.968
1.557533
28210
0.941357
120.878
2.655569
46.72598
131.81
15624
48.6729
120
25.5147
104.8415
3.061764
486.729
5.84
312.48
0.973458
800
1.397498
287.1203
1.117998
9.734579
0.78
624.96
1.946916
560
2.362202
242.661
1.322833
19.46916
1.09
3124.8
600
5.10294
97.34579
187.488
0.584075
2500
0.612353
209.683
1.530882
5.840748
1.46
3500
0.944881
97.06438
3.307083
6.81
1030
1.231622
253.0407
1.268571
1.00
1312.416
4.088523
520
3.552377
173.7731
1.847236
40.88523
2.13
62.496
0.194692
3000
0.322738
331.538
0.968215
0.58
31.248
0.097346
840
0.431277
886.0725
0.362273
0.08
2499.84
7.787664
1500
6.454766
33.1538
9.682149
77.87664
11.68
156.24
0.486729
830
0.970157
398.6437
0.80523
4.86729
0.40
1.303173
267.7411
1.19892
0.90
2187.36
6.814206
1700
2.536417
74.44498
4.311909
68.14206
11.58
0.550798
565.8161
0.567322
6.252
0.019477
75000
0.020416
209.6428
1.531176
0.194766
6500
0.069349
712.1211
0.450766
0.13
0.176805
1815.56
1.020588
93.744
0.292037
0.525088
359.6034
0.89265
2.920374
9500
0.222124
152.1201
2.110175
2.77
43.746
0.13628
0.183441
269.2119
1.192369
1.362804
0.89
781.2
2.433645
2400
1.275735
24.33645
3.738318
26.75
12
37.38318
4.49
1353.50