年产两万台高效电液伺服阀生产线建设项目可行性报告.docx
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年产两万台高效电液伺服阀生产线建设项目可行性报告
年产两万台高效电液伺服阀生产线
可行性研究报告
年产两万台高效电液伺服阀生产线1
一、总论4
（一）项目背景4
（二）项目概况7
二、市场预测13
（一）市场供应现状13
（二）项目产品的市场需求程度13
（三）产品市场需求预测14
（四）市场竞争力及营销策略15
三、建设规模及产品方案19
（一）建设规模19
（二）产品技术方案20
（三）土建工程方案28
四、主要原材料、燃料供应30
（一）原材料及供应商条件30
（二）燃料供应31
五、总图、运输与公用工程31
（一）项目总图布置31
（二）道路及运输34
（三）公用工程及节能方案34
（四）给排水工程及节水环保方案35
六、环境影响评价36
（一）厂址环境条件36
（二）环境保护设施与投资36
（三）环境保护投资37
（四）环境影响评价37
七、劳动安全与消防38
（一）危害因素38
（二）安全措施方案38
（三）消防安全39
八、组织机构与人力资源配置39
（一）组织机构39
（二）人力资源配置45
九、项目实施进度46
（一）项目实施计划46
（二）加强项目管理48
十、投资估算49
十一、融资方案52
十二、财务评价52
（一）基础数据52
（二）项目产品总成本费用估算53
（三）净利润55
（四）财务评价结论56
十三、风险分析58
（一）项目面临的风险58
（二）利润敏感性分析61
（三）偿债能力分析62
（四）资本金投入效益分析64
（五）财务综合评价65
十三、结论66
一、总论
（一）项目背景
1、项目名称：
年产两万台高效电液伺服阀生产线建设项目
2、承办单位概况
（1）业主单位：
机电液压应用技术有限公司。
该公司于2000年5月成立，注册资本1000万元，是国家2008年12月重新认定的高新技术企业，从事电液伺服控制系统、设备、元件以及光机电一体化产品的研发、制造和维修。
公司是国内唯一一家从事电液伺服阀、电液伺服系统和智能设备的研发、制造的民营企业，既为军方提供装备，也服务于民用工业。
该公司秉承“质量显诚信，创新求发展”的企业理念，全部产品都是自主开发，具有独立的知识产权。
公司由初始资本60万元发展为注册资本1000万元，年销售收入1954万元，年利润366万元，年纳税206万元的高新技术企业。
公司原占地11.5亩，拥有3000平方米标准厂房，1200平方米技术研发中心，高精度的机械加工设备60台套，专用试验台10台套，专用装调检测设备15台套。
现有员工65人，其中大专以上学历的45人，有高级职称的9人。
（2）业主单位法定地址：
市襄城区卧龙镇航宇路1号
（3）单位法定代表人：
3、编制依据
（1）市总体规划；
（2）企业投资备案证；
（3）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
（4）国家发改委装备制造业投资指南；
（5）建设单位的相关资料。
4、编制原则
（1）本着规模适宜、功能适用、经济合理的原则进行建设，以节约资金、缩短建设周期。
（2）选择物美价廉的建材，严把质量关。
（3）按照科学规划、因地制宜、统筹兼顾、促进发展原则进行。
5、研究过程
2009年8月，机电液压应用技术有限公司聘请相关技术人员成立项目专班,开展项目可行性研究工作，制定工作计划,收集项目区社会经济、文化、交通、发展规划等相关基础资料，并对项目建设地点进行了实地勘察，详细了解工程建设条件等方面情况，通过对收集资料的整理、分析和计算，并进行技术研究论证，最终形成了机电液压应用技术有限公司2万台年电液伺服阀项目可行性研究报告。
6、项目提出的理由
电液伺服控制是自动控制领域的重要组成部分。
电液伺服阀是液压伺服控制系统的心脏和核心,是重要的控制元件。
其输入信号是传感系统把各种物理量转换成为电信号；由电气元件把电信号转换为机械能，再由液压元件实现功率放大且输出液压能。
在液压伺服控制系统中常以电气为“神经”，以机械为“骨架”，以液压控制为“肌肉”，最大限度地发挥机、电、液的长处。
所以，本项目电液伺服阀产品既是电液转换元件，又是功率放大元件，能把微小的电信号转换成大功率的液压能（流量和压力）输出，驱动各种负载，进行位置控制、速度控制、加速度控制或力控制等。
由于其具有控制精度高、响应快、体积小、重量轻、驱动力大的优点，故广泛应用于工业自动化领域，尤其是应用于冷热轧机、冶金、电力发电、石油化工、汽车制造、工作母机、智能设备、能源交通、工程设备、试验机等的自动化控制中，是各种液压设备、机器人、数控机床及加工中心的核心元件。
本生产线建设项目产品是公司打破发达国家技术封锁、自主开发的、取得发明专利的国家重点新产品（同时获得省政府科技进步三等奖，市科技进步一等奖）和取得实用新型专利的3项产品的智能生产线建设。
具体产品为五大类数十个品种:
即动压反馈电液流量伺服阀系列产品、电液压力-流量伺服阀系列产品、负载压力反馈电液伺服阀系列产品、电液流量伺服阀系列产品和电液压力伺服阀系列产品。
在各级政府及部门的大力支持下，市电液伺服产业“十一五”以来得到了较大的发展。
2005年，公司获得省科技进步三等奖、市科技进步一等奖；2006年，公司被市工商局评为“重合同、守信用企业”；同年，负载压力反馈电液伺服阀取得“实用新型专利”；2007年6月，公司通过了军、民品质量管理体系GBT90091-2000、GJB9000LA-2001标准的质量认证；同年，压力-流量电液伺服阀获得“实用新型专利”授权；2008年，公司被市科技局和知识产权局列为“知识产权保护工程重点保护单位”；2008年1月，公司研制的航宇牌HY131型电液压伺服阀获得“发明专利”，被国家科学技术部、国家商务部、国家质量监督检验检疫局、国家环保联合认定为“国家重点新产品”。
公司连续多年被市授予“优秀民营企业”的光荣称号。
公司开发成功并生产的航宇牌系列产品，市场供不应求，经济效益显著。
但公司现厂址占地仅仅11.5亩，车间3000平方米，且周边无征地扩建可能,极大地限制了企业进一步的升级和发展。
为抢占被国外垄断的国内电液伺服阀市场，满足装备制造业发展需要，公司决定新建年产2万台的电液伺服阀生产线，即在襄城区工业园内建立襄城区伺服（控制）技术产业园。
（二）项目概况
1、项目建设地点：
根据市的总体发展规划和经济发展布局，通过广泛的调查研究，对区内可能用于厂址的地块进行现场勘察，了解其地形地貌、地质、公用设施、交通、洪水水位、现有建筑物情况、地下水位和农田水利情况，搜集了地块的规划图和地形图，对重点部位进行了钻探，向有关部门进行了咨询，对拟选地进行了综合分析比较，经多次讨论写出选址报告，并报上级有关部门批准，最后本项目选定位于市襄城区檀溪办事处麒麟村，系襄城区工业园区，项目占地120亩。
2、项目建设规模与目标：
（1）建设规模为年产2万台电液伺服阀生产线，建成18000平方米的机加车间；5040平方米（含540平方米动力房）的总装调试检测车间（包括配套的公用工程和辅助生产设施等）；5280平方米技术中心暨办公楼；
（2）产品是具有当前国际先进水平的取得专利的新型高效电液伺服阀；
（3）柔性化生产线设计，充分考虑多品种生产的需要；
（4）产品系列化、多品种、处于国际先进水平的专利新产品；
（5）采用当代先进技术、装备和生产方式；
（6）计划2011年12月完成并且形成批量生产线，实现年产量2万台、年销售收入16000万元、年新增税收1918万元、新增利润3807万元、增加就业400人、申请发明专利2项，完成产品行业标准的制定的目标。
3、项目申报时间：
2010年5月
4、项目执行时间：
2010年5月——2011年12月
5、项目主要建设条件
（1）符合规划要求和国家产业政策。
本项目是国家重点支持的产业，是国家振兴机械装备业中的重点支持项目，属于国家发布的《装备制造业技术进步和技术改造投资方向（2009－2011）》第19项“基础零部件”中的“高频响电液伺服阀”，是国家明确鼓励发展的高新技术产品。
项目符合市和襄城区“十一五”规划和城市总体规划纲要。
（2）市场容量大，项目产品市场竞争力强。
电液伺服阀是伺服阀控制理论指导下的产品。
它是运用反馈控制的原理将被控制对象的输出信号即输出量，如位移、速度或力等能自动、快速且准确地回输到系统的输入端，并与给定值进行比较运算形成偏差信号，以产生对被控对象的控制作用，使系统的输出量与给定值之差保持在容许的范围内。
与此同时，输出功率被大幅度放大，能把微小的电信号转换成大功率的液压能（流量和压力）输出，驱动各种负载，进行位置控制、速度控制、加速度控制或力控制等自动化智能控制场合。
产品广泛应用于机械、冶金、电力、石油化工、船舶制造、航空航天、建筑、交通、科研试验等领域。
我国市场需求巨大，一直被国外产品垄断。
本项目产品既可替代进口，打破国外产品一统天下的局面，又具有出口竞争力。
（3）交通运输便捷。
襄城区伺服（控制）技术产业园位于市襄城区檀溪办事处麒麟村，地理位置优越，临近襄荆、汉十高速公路，靠近火车站、襄城汽车站，207国道从园区穿过，交通便利，有利于产品、设备和原材料运输。
（4）原材料供应有保障。
市机电制造业发达，原材料可就近采购。
（5）项目依托条件好。
本项目公用工程、辅助设施、储运设施及后勤服务基本依托工业园区，可加快项目建设进度，节省投资。
（6）地方政府支持力度大。
项目所在地襄城区政府为支持本项目建设，成立了由区长袁德芳挂帅，副书记、副区长、各部门主要负责人参加的襄城区伺服（控制）技术产业园建设领导小组。
在征地方面给予优惠，在后勤服务和与社区协调方面主动服务，为项目建设提供了便利条件。
6、项目投入总资金及效益情况
本项目投资估算总额为11997万元，其中固定资产投资11015万元，包括土建工程费用2590万元，自制和购买设备费用6172万元，其他费用1494万元，基本预备费104万元，涨价预备费313万元，建设期贷款利息342万元。
流动资金投资982万元。
7、主要技术经济指标
主要经济技术指标表
序号
类别及名称
单位
数量
备注
1
生产线规模
万台
2
2
征地
亩
120
含主干道20亩
3
产品方案
电液流量伺服阀
台
7000
电液压力伺服阀
台
3000
动压反馈电液流量伺服阀
台
3000
压力-流量电液伺服阀
台
3000
高抗污染电液伺服阀
台
3000
负载压力反馈电液伺服阀
台
1000
4
项目总投资
小计
万元
11997
土建工程费用
万元
2590
设备费用
万元
6172
其他费用
万元
1494
基本预备费
万元
104
建设期贷款利息
万元
342
涨价预备费
万元
313
流动资金
万元
982
5
筹资数据
小计
万元
11997
借款
万元
3700
新增注册资本
万元
3000
国家资本金
企业自筹
万元
5297
6
经济效益数据与指标
财务内部收益率
%
36
财务净现值（i=12%）
万元
11426
投资回收期
年
2.7
投资利润率
%
30.7
投资利税率
%
38.2
利息备付率
3.83
平均数
偿债备付率
13.5
平均数
借款还款期
年
4.65
资本金内部收益率
%
29
资本金净现值
万元
10816
i=12%
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