部门及岗位职责财务部.docx
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部门及岗位职责财务部
部门及岗位职责财务部
财务部门职责
部门名称
财务部
分管上级
总经理
下属部门
分公司财务、仓储部
部门定位
负责公司财务、仓储工作及目标的实现
部门职责
一、财务制度建设
依据国家有关财务制度、会计准则及企业相关规定，制定并不断完善企业财务管理的各项制度，制度内容全面、完善；组织执行国家有关财务法律法规、方针、政策，保障企业财务活动正常进行
二、会计核算目标实现
组织企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，确保报表编制的及时与准确；组织会计人员正确、及时、完整地记账、算账、报账，及时提供真实的会计核算资料，财务数据、信息的准确
三、财务报告、分析及时出具
制定财务工作各项计划并监督实施；对企业财务运作进行控制，企业年度财务效益指标完成；根据企业的经营状况，向公司总经理或董事会提交财务分析与预测报告，及时编制报告；安排人员及时申报各项税费
四、预算成本控制目标
组织编制企业年度、季度、月度预算，并监督预算的执行，各部门费用开支控制在预算范围内；制定成本控制制度，提出成本控制策略措施，年度企业成本比上年度降低达到公司目标；
五、投融资管理
合理使用企业资金，以降本增效；保证企业正常运转和扩大再生产的资金的需要，融资渠道畅通，领导交办的融资任务完成
六、配合外部审计工作
确保审计工作的顺利、有序进行：
七、团队建设
负责指导、监督分管部门下属人员的业务工作，分管部门工作计划完成；根据公司的要求对下属人员进行考核，考核工作按时完成、考核结果客观、准确
八、仓储工作
保证仓库帐卡物一致、收发及时、实物有效管理，满足采购收货、生产领料、产品入库和成品发交需求，实现仓储5S管理达标
部门组织架构图
岗位职责
财务部总监
一、岗位名称：
财务总监
二、直接上级：
总经理
三、直接下属：
财务部长
四、岗位职责
1、制度建设：
依据国家有关财务制度、会计准则及企业相关规定，制定并不断完善企业财务管理的各项制度，制度内容全面、完善；组织执行国家有关财务法律法规、方针、政策，保障企业财务活动正常进行
2、会计核算目标：
组织企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，确保报表编制的及时与准确；组织会计人员正确、及时、完整地记账、算账、报账，及时提供真实的会计核算资料，财务数据、信息的准确
3、报告及分析目标：
制定财务工作各项计划并监督实施；对企业财务运作进行控制，企业年度财务效益指标完成；根据企业的经营状况，向公司总经理或董事会提交财务分析与预测报告，及时编制报告；安排人员及时申报各项税费
4、预算成本控制目标：
组织编制企业年度、季度、月度预算，并监督预算的执行，各部门费用开支控制在预算范围内；制定成本控制制度，提出成本控制策略措施，年度企业成本比上年度降低达到公司目标；
5、投融资管理：
合理使用企业资金，以降本增效；保证企业正常运转和扩大再生产的资金的需要，融资渠道畅通，领导交办的融资任务完成
6、配合外部审计工作.确保审计工作的顺利、有序进行：
7、部门管理：
负责指导、监督分管部门下属人员的业务工作，分管部门工作计划完成；根据公司的要求对下属人员进行考核，考核工作按时完成、考核结果客观、准确
8、仓储工作：
保证仓库帐卡物一致、收发及时、实物有效管理，满足采购收货、生产领料、产品入库和成品发交需求，实现仓储5S管理达标
财务部部长
一、岗位名称：
财务部部长
二、直接上级：
财务总监
三、直接下属：
总部出纳、财务部副部长（总部）、总账会计（总部）、财务部副部长（分公司）
四、岗位职责
1、制度建设：
依据国家有关财务制度、会计准则及企业相关规定，制定并不断完善企业财务管理的各项制度，制度内容全面、完善；组织执行国家有关财务法律法规、方针、政策，保障企业财务活动正常进行
2、会计核算目标：
组织企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，确保报表编制的及时与准确；组织会计人员正确、及时、完整地记账、算账、报账，及时提供真实的会计核算资料，财务数据、信息的准确
3、报告及分析目标：
制定财务工作各项计划并监督实施；对企业财务运作进行控制，企业年度财务效益指标完成；根据企业的经营状况，向公司总经理或董事会提交财务分析与预测报告，及时编制报告；安排人员及时申报各项税费
4、预算成本控制目标：
组织编制企业年度、季度、月度预算，并监督预算的执行，各部门费用开支控制在预算范围内；制定成本控制制度，提出成本控制策略措施，年度企业成本比上年度降低达到公司目标；
5、投融资管理：
合理使用企业资金，以降本增效；保证企业正常运转和扩大再生产的资金的需要，融资渠道畅通，领导交办的融资任务完成
6、配合外部审计工作.确保审计工作的顺利、有序进行：
7、部门管理：
负责指导、监督分管部门下属人员的业务工作，分管部门工作计划完成；根据公司的要求对下属人员进行考核，考核工作按时完成、考核结果客观、准确
8、仓储工作：
保证仓库帐卡物一致、收发及时、实物有效管理，满足采购收货、生产领料、产品入库和成品发交需求，实现仓储5S管理达标
总部出纳
一、岗位名称：
出纳
二、直接上级：
财务部长
三、直接下属：
无
四、岗位职责
1、收、付款业务工作目标：
收取现金及现金支付时的清点、核对，保证各项收支准确无误；.收取支票、汇票时查验核对，审核申领支票付款手续等，确保款项及时到账
2、现金管理工作目标：
根据公司的相关规定，进行现金的提娶送存、保管等工作，保证企业经营活动的正常进行；完成公司现金和银行存款的清查工作，确保账账、账实相符
3、账目记录工作目标：
对发生的收、付、缴等项业务及时登记“现金日记账”和“银行存款日记账”，账目填写清楚，准确
4、工资发放与日常报销工作目标：
协同公司人力资源部进行员工工资的发放工作，员工工资发放及时、准确；根据公司的规定，办理有关款项的报销工作，工作质量及时准确
5、原始凭证管理目标：
审核各类收付项目原始凭证，保证符合会计制度及企业相关规定，原始凭证齐全；定期整理、汇总各类原始凭证，并妥善保管
6、支票、印章管理目标：
按照企业的相关规定管理空白支票，按相关程序及时准确开具票据；按照企业相关规定保管相关印章，无遗失、丢失等现象发生
总部财务部副部长
一、岗位名称：
财务部副部长
二、直接上级：
财务部长
三、直接下属：
总部销售会计、资金管理会计、税务会计
四、岗位职责
1、负责进行投融资方案落实、资金过程管控；
2、负责公司日常税务申报及税务筹划；
3、负责公司资本性支出及固定资产财务管理；
4、负责公司销售产品管理和货款及时回笼管理；
5、负责总部及南京制造本部公司发放复核和工资档案专项归档和保管；
6、协助财务部长完成会计核算规范和会计核算落实、进行经济活动分析
7、协助财务部长完善和优化财务管理制度、财务团队建设
总部总账会计
一、岗位名称：
总账会计
二、直接上级：
财务部长
三、直接下属：
费用会计、成本会计
四、岗位职责
（一）会计报表编制及出具
1、负责公司日常财务核算规范和指导，负责建立和完善公司统一会计制度及其宣贯和指导。
2、负责总账与明细账核对并定期结账。
3、负责公司组织销售会计、材料会计和负责其它应收其它应付会计人员每月进行往来债权债务账目的检查，包括与关联公司、分公司的往来账务的检查核对，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务部门负责人或总经理处理。
4、负责编制会计报表以及其费用明细、往来、资本性支出及固定资产等管理报表，并进行财务报告分析。
应在每月10日之前提交上月份的相关报表给公司财务部门负责人、总经理审核。
（二）会计凭证复核及组织会计凭证装订
1、负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与ERP系统相核对。
2、负责现金收支单据的审查。
审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。
3、负责定期复核费用凭证，确保需要按部门（项目）归集和分类核算，满足纵向、环比、同比分析需要。
对公司费用开支异常情况及时汇报给财务经理或总经理，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。
4、负责定期对其它的原始凭证及会计记账凭证进行审核，保证记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符。
5、负责组织会计资料整理和装订。
对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。
（三）复核存货收支存报表
负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，确保仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致。
每月审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后，按规定进行账务处理。
（四）监督月末、年末存货的盘点工作。
（五）负责指导及安排会计核算人员日常工作。
财务部副部长（分公司财务负责人）
一、岗位名称：
分公司财务负责人
二、直接上级：
总账会计
三、直接下属：
费用会计、成本会计
四、岗位职责
1、分公司资金支付计划编制、报批及网银付款审核
2、分公司日常税务关系协调及企业所得税汇算
3、分公司公司税务筹划及管理
4、分公司银行存款余额调节表编制
5、分公司对外统计报表填报
6、分公司人力资源部月度工资发放复核
7、分公司会计报表编制及总账和明细勾稽审核监督
8、年报审计总协助
9、分公司财务内部会计核算规范及审核监督
10、组织分公司财务团队协助公司总账会计进行长春产品采购核价和销售报价工作11、协助提供公司筹融资需要的资料12、协助部门负责人进行经济活动分析事务13、协助部门负责人处理财务事务
14、负责分公司财务事务处理财务团队建设
15、负责分公司仓储部管理
销售会计（总部）
一、岗位名称：
销售会计
二、直接上级：
总部财务副部长
三、直接下属：
无
四、岗位职责
1、按照税法规定、公司销售执行价格、公司实际交付产品情况及时完成销售发票开具，及时进行收入确认，并满足市场营销部开票需求
2、及时跟踪应收账款和发出善品余额情况，按时出具应收账款和发出商品报表
3、督促产成品库房帐卡物一致，杜绝长期呆滞物资，降低潜亏
4、及时完成销售价格档案库建立和更新，满足公司管理需求
5、建立和不断完善应收账款管理和销售收入内控制度，不断优化流程，加强风险点管控，提高工作效率
6、涉及会计档案及时归档保存，杜绝会计档案遗漏、遗失
在建工程和固定资产会计（销售会计兼）
一、岗位名称：
在建工程和固定资产会计
二、直接上级：
总部财务副部长
三、直接下属：
无
四、岗位职责
1、在建工程、固定资产、长期资产增加和减少的会计核算工作
2、在建工程、固定资产、长期资产增加和减少的财务软件的维护工作
3、在建工程、固定资产、长期资产台账跟踪工作，在建工程、固定资产、长期资产盘点工作、
4、公司在建工程、固定资产、长期资产内控体系建立与完善
5、协助办理筹融资基础事务工作
6、协助会计凭证装订负责人装订凭证
7、财务部内部综合事务管理员
8、临时安排的任务工作
资金管理和税务管理会计（总部财务副部长兼）
一、岗位名称：
资金管理和税务管理会计
二、直接上级：
总部财务副部长
三、直接下属：
无
四、岗位职责
（一）筹融资及资金管理
1、公司筹融资计划、方案及其落实、贷后跟踪
2、公司资金支付计划编制、报批、使用审核、及网银付款审核
（二）税务管理
3、公司日常税务申报及企业所得税汇算
4、增值税进项税认证及发票装订和归档
5、公司税务筹划及管理
（三）制度建立和完善
6、公司资金管理、税务管理等涉及的内控体系建立与完善
（四）集团财务事务
7、集团会计核算、账务处理、会计报表编制及合并报表编制
（五）其它
8、对外统计报表填报
9、协助部门负责人处理财务部门事务
总部费用会计（总账会计兼）
一、岗位名
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