上海崇明区老干部活动室部门决算Word格式文档下载.docx
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十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
27.86
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
354.58
本年支出合计
346.48
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
8.8
年末结转和结余
16.90
总计
363.38
2016年度收入决算表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
354.58
337.83
16.75
201
一般公共服务支出
236.79
220.04
36
其他共产党事务支出
01
行政运行
158.65
99
78.14
61.39
208
社会保障和就业支出
82.53
05
行政事业单位离退休
归口管理的行政单位离退休
67.66
机关事业单位基本养老保险缴费支出
14.87
210
医疗卫生与计划生育支出
7.4
医疗保障
行政单位医疗
221
住房保障支出
02
住房改革支出
住房公积金
11.98
03
购房补贴
15.88
2016年度支出决算表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
346.48
266.02
80.46
158.65
70.04
72.11
10.42
57.24
住房公积金
2016年度财政拨款收入支出决算总表
收入决算数
支出决算数
一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
82.53
7.40
7.40
27.86
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
337.83
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算数
36
01
201
208
05
210
行政单位医疗
221
02
购房补贴
15.88
266.02
71.81
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
基本支出决算数
经济分类
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
160.10
基本工资
22.40
津贴补贴
61.50
奖金
20.45
04
其他社会保障缴费
9.76
06
伙食补助费
3.76
07
绩效工资
08
机关事业单位基本养老保险缴费
09
职业年金缴费
99
其他工资福利支出
27.36
302
商品和服务支出
14.75
办公费
1.69
印刷费
咨询费
手续费
水费
0.02
电费
0.23
邮电费
1.05
取暖费
物业管理费
11
差旅费
0.40
12
因公出国（境）费用
13
维修（护）费
0.12
14
租赁费
15
会议费
16
培训费
17
公务接待费
18
专用材料费
24
被装购置费
25
专用燃料费
26
劳务费
27
委托业务费
28
工会经费
1.21
29
福利费
2.32
31
公务用车运行维护费
39
其他交通费用
7.71
40
税金及附加费用
其他商品和服务支出
303
对个人和家庭的补助
91.17
离休费
54.41
退休费
1.56
退职（役）费
抚恤金
1.27
生活补助
医疗费
助学金
奖励金
6.07
提租补贴
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
办公设备购置
专用设备购置
信息网络及软件购置更新
公务用车购置
19
其他交通工具购置
其他资本性支出
251.27
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
运行费
预算数
2
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
政府性基金预算财政拨款支出决算数
注：
上海市崇明区老干部活动室2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分上海市崇明区老干部活动室2016年度部门决算
情况说明
一、关于上海市崇明区老干部活动室2016年度收入支出总体情况说明
上海市崇明区老干部活动室2016年度收入总计为354.58万元、支出总计为346.48万元。
与2015年度相比，收入、支出总计各增加45.44万元、41.13万元。
主要原因是：
增加了财政拨款收入和支出。
二、关于上海市崇明区老干部活动室2016年度收入决算情况说明
上海市崇明区老干部活动室2016年度收入合计354.58万元，其中：
财政拨款收入337.83万元，占95.28%；
其他收入16.75万元，占4.72%。
三、关于上海市崇明区老干部活动室2016年度支出决算情况说明
上海市崇明区老干部活动室2016年度支出合计346.48万元，其中：
基本支出266.02万元，占76.78%；
项目支出80.46万元，占23.22%。
四、关于上海市崇明区老干部活动室2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市崇明区老干部活动室2016年度财政拨款收支总决算337.83万元。
与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加46.13万元，增长13.65%。
主要原因：
增加了职工的工资、新进二名职工、参公人员房贴和6个月伙食补贴等。
五、关于上海市崇明区老干部活动室2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市崇明区老干部活动室2016年度一般公共预算财政拨款支出337.83万元，占本年支出合计的97.50%。
与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加46.13万元，增长13.65%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市崇明区老干部活动室2016年度一般公共预算财政拨款支出337.83万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）220.04万元，占65.13%；
社会保障和就业支出（类）82.53万元，占24.43%；
医疗卫生和计划生育支出（类）7.40万元，占2.19%；
住房保障支出（类）27.86万元，占8.25%
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市崇明区老干部活动室2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为309.15万元，支出决算为337.83万元，完成年初预算的109.28%。
决算数大于预算数的主要原因：
其中：
1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务款（款）行政运行（项）158.65万元，主要用于：
本单位的人员及其他人员工资、交社会保险金等以及单位的日常开销支出。
年初预算143.62万元，支出决算为158.65万元，完成年初预算的110.47%，决算数大于预算数的主要原因：
增加了职工的工资和新进二名人员；
一般公共服务支出（类）其他共产党事务款（款）其他共产党事务支出（项）61.39万元，主要用于：
离休干部各项活动支出、水电费支出以及技防支出，年初预算67.8万元，支出决算为61.39万元，完成年初预算的90.55%，决算数小于预算数的主要原因：
离休干部活动有些未开展。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）67.66万元，主要用于：
本单位离退休人员工资及各项福利支出。
年初预算69.74万元，支出决算为67.66万元，完成年初预算的97.02%，决算数小于预算数的主要原因：
退休人员活动和福利费有结余；
机关事业单位基本养老保险缴费支出14.87万元，主要用于：
本单位人员缴纳的养老金。
年初预算14万元，支出决算为14.87万元，完成年初预算的106.21%，决算数大于预算数的主要原因：
新进二名职工，缴交养老保险费。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）7.4万元，主要用于：
本单位职工缴纳的医疗保险费。
年初预算7.7万元，支出数为7.4万元，完成年初预算的96.10%。
决算数小于预算数的主要原因：
缴交比例的下调和缴费基数的调正。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.98万元，主要用于：
缴交在职职工的住房公积金。
年初预算为6.29万，支出决算为11.98万元，完成年初预算的190.46%。
缴交基数的提高、新进二名职工；
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）15.88万元，主要用于：
发放给本单位人员的购房补贴。
年初预算为0万，支出决算为15.88万元。
购房补贴年初没有预算。
六、关于上海市崇明区老干部活动室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市崇明区老干部活动室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出266.02万元，包括人员经费251.27万元，公用经费14.75万元。
基本支出中：
1、工资福利支出160.10万元，主要用于：
基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出14.75万元，主要用于：
办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用。
3、对个人和家庭的补助91.17万元，主要用于离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、购房补贴。
七、关于上海市崇明老干部活动室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市崇明区老干部活动室2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：
本年未发生公务接待费用。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.07万元，其中：
公务接待费支出决算减少0.07万元。
减少的主要原因是本年未发生公务接待活动。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费决算0万元，占0%；
公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；
公务接待费支出决算0万元，占0%。
八、关于上海市崇明区老干部活动室2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市崇明区老干部活动室2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市崇明区老干部活动室2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年度上海市崇明区老干部活动室机关运行经费支出14.75万，比2015年度减少2.52万元，降低14.59%。
主要原因是公务费节省了。
（二）政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）0万元，其中：
货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；
在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2016年12月31日，上海市崇明区老干部活动室共有车辆0辆。
单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
上海市崇明区老干部活动室2016年度实行绩效目标管理2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：
制度建设情况无；
工作机制建设情况有；
绩效评价开展情况：
2016年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额52.97万元，平均得分100分。
绩效评级为“优”的项目1个；
绩效评级为“良”的项目0个；
绩效评级为“合格”的项目0个；
绩效评级为“不合格”的项目0个。
具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
项目名称
老干部系列活动费
预算金额
52.97万元
评价分值
100分
评价结论
优
主要绩效
立项依据充分、规范，绩效目标合理、明确，预算编制合理，工作计划完整，档案管理规范，做到专款专用，信息公开，得到全区老干部们肯定与满意。
存在问题
无
整改建议
整改情况
第四部分名词解释
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