上海市第五康复医院度部门决算docWord文件下载.docx

上海市第五康复医院度部门决算docWord文件下载.docx

《上海市第五康复医院度部门决算docWord文件下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《上海市第五康复医院度部门决算docWord文件下载.docx（22页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

513.36

九、医疗卫生与计划生育支出

7584.80

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

9452.22

本年支出合计

8104.70

用事业基金弥补收支差额

结余分配

1336.28

年初结转和结余

131.74

年末结转和结余

142.98

总计

9583.96

2018年度收入决算表

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

9452.22　

2624.67　

6827.55　

208

社会保障和就业支出

05　

行政事业单位离退休

05

02　

事业单位离退休

8.95

机关事业单位基本养老金保险缴费支出

504.41

210

医疗卫生与计划生育支出

8938.86

2111.31

02

公立医院

8699.26

1871.71

01

综合医院

8659.26

1831.71

99

其他公立医院支出

40.00

11

行政事业单位医疗

239.60

事业单位医疗

2018年度支出决算表

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

8104.70　

7620.32　

484.38　

205

教育支出

其他教育支出

7106.96

477.84

7345.20

6867.36

7333.26

465.90

11.94

2018年度财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

二、政府性基金预算财政拨款

　6.54

　513.36

　2077.51

　2597.41

年初财政拨款结转和结余

20.70　

年末财政拨款结转和结余

　47.96

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

2645.37　

　2645.37

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2077.51

1835.33

242.18

1837.91

1595.73

1825.97

230.24

2597.41

2348.69

248.72

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

人员经费

公用经费

经济分类

301

工资福利支出

2339.74

基本工资

533.15

津贴补贴

203.58

03

奖金

06

伙食补助费

07

绩效工资

859.00

08

机关事业单位基本养老保险费

09

职业年金缴费

10

职工基本医疗保险缴费

公务员医疗补助缴费

12

其他社会保障缴费

13

住房公积金

14

医疗费

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

办公费

印刷费

咨询费

04

手续费

水费

电费

邮电费

取暖费

物业管理费

差旅费

因公出国（境）费用

维修（护）费

租赁费

15

会议费

16

培训费

17

公务接待费

18

专用材料费

24

被装购置费

25

专用燃料费

26

劳务费

27

委托业务费

28

工会经费

29

福利费

31

公务用车运行维护费

39

其他交通费用

40

税金及附加费用

其他商品和服务支出

303

对个人和家庭的补助

离休费

退休费

退职（役）费

抚恤金

生活补助

医疗费补助

助学金

奖励金

个人农业生产补贴

其他个人和家庭的补助支出

310

资本性支出

办公设备购置

专用设备购置

信息网络及软件购置更新

公务用车购置

19

其他交通工具购置

22

无形资产购置

其他资本性支出

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

运行费

预算数

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

注：

上海市松江区XX局2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018年度资产负债情况表

金额单位：

数量

价值

年初数

年末数

一、资产合计

——

10416.05

11342.83

（一）流动资产

3517.64

4847.72

（二）固定资产

10251.21

10234.78

其中：

1.房屋（平方米）

15097.8

15652.8

5836.59

2.通用设备（台/套/辆）

　1032

　1111

1086.75

1100.02

（1）车辆

　1

　31.10

一般公务用车

执法执勤用车

特种专业技术用车

其他用车

（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）

　0

3.专用设备（台/套）

　642

　704

3073.94

3044.47

单价100万元以上专用设备

　6

1187.90

4.其他固定资产

253.93

253.70

减：

累计折旧及减值准备

3598.72

3989.49

（三）长期投资

（四）在建工程

　33.98

　30.88

（五）无形资产

　328.07

　367.42

累计摊销

　116.13

148.48

（六）其他资产

二、负债合计

　749.46

　762.25

三、净资产合计

9666.59

10580.58

一、关于上海市第五康复医院2018年度收入支出决算总体情况说明

上海市第五康复医院2018年度收入总计为9583.96万元、支出总计为9583.96万元。

与2017年度相比，收入、支出总计各增加580万元，增长率6.44%。

主要原因：

本年收入合计9452.22万元，比2017年增加672.68万元，增长率7.66%。

本年支出合计8104.70万元8600.65万元，比2017年减少495.95万元，降幅率5.77%。

可分配结余1336.28万元，年末结转项目资金142.98万元。

二、关于上海市第五康复医院2018年度收入决算情况说明

本年收入合计9452.22万元，其中：

财政拨款收入2624.67万元，占27.77%；

事业收入6827.55万元，占72.3%。

三、关于上海市第五康复医院2018年度支出决算情况说明

本年支出合计8104.70万元，其中：

基本支出7620.32万元，占94.02%；

项目支出484.38万元，占5.98%。

四、关于上海市第五康复医院2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市第五康复医院2018年度财政拨款收支总决算2645.37万元。

与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加344.17万元，增长14.96%。

本年度财政拨款收入合计2624.67万元，与2017年度相比增加323.47万元，增长率14.06%。

财政拨款支出总计2597.41万元，与2017年度相比增加282.85万元，增长12.22%。

医院为差额补助单位，财政拨款中的基本支出均补贴人员经费，执行率100%。

年末财政拨款项目结转47.96万元。

五、关于上海市第五康复医院2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市第五康复医院2018年度一般公共预算财政拨款支出2597.41万元，占本年支出合计的32.05%。

与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加282.85万元，增长12.22%。

基本支出2348.69万元，与2017年度相比增加664.44万元，增长率39.45%。

项目拨款支出248.72万元，与2017年度相比减少381.59万元，下降率60.54%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市第五康复医院2018年度一般公共预算财政拨款支出2597.41万元，主要用于以下方面：

教育支出（205）6.54万元，占0.25%；

社会保障和就业支出（208）513.36万元，占19.76%；

医疗卫生与计划生育支出（210）2077.51万元，占79.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市第五康复医院2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2657.07万元，支出决算为2645.37万元，完成年初预算的99.56%。

决算数小于预算数0.44%，主要原因：

基本完成年初预算指标。

其中：

1、教育支出（205）其他教育（99）其他教育（99）6.54万元。

主要用于：

学科人才建设。

年初预算资金无，均为上年结转资金，本年支出6.54万元，年末结存0.99万元因资金已超过二年使用期限，上缴回区财政局。

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）8.95万元。

离退休人员费用，年初预算资金8.95万元，年内无增加预算。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位养老金保险缴费支出（05）504.41万元。

机关事业单位养老金保险缴费，预算无调整。

4、医疗卫生与计划生育支出（210）公立医院（02）综合医院（01）1825.97万元。

基本支出、项目支出。

年初预算为1904.11万元，支出决算为1825.97万元，完成年初预算的95.90%。

决算数小于预算数的主要原因：

核减项目预算72.40万元，项目“康复三级网络信息系统软件开发”合同已签处于开发调试中，预计2019年可完成此项目，结转至下年验收后付款。

5、医疗卫生与计划生育支出（210）公立医院（02）综合医院（99）11.94万元。

离休干部就医延伸项目。

年初无预算，年末增加40万元预算资金（补2015-2017年）。

此项目为市财政专项资金，属于经常性项目，每年预算资金10万元。

本年使用11.94万元，年末结余28.06万元。

6、医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）239.60万元。

机关事业单位医疗保险缴费。

六、关于上海市第五康复医院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市第五康复医院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2348.69万元，包括人员经费2348.69万元。

基本支出中：

1、工资福利支出2339.74万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费。

2、对个人和家庭的补助支出8.95万元，主要用于：

离休费、退休费。

七、关于上海市第五康复医院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市第五康复医院2018年度无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

八、关于上海市第五康复医院2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市第五康复医院2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市第五康复医院2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市第五康复医院2018年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市第五康复医院2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为121.44万元，其中：

货物采购金额121.44万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1.车辆

截至2018年12月31日，上海市第五康复医院共有车辆1辆，其中，其他用车1辆（无实物保障市级机关的一般公务用车）。

2.房屋

上海市第五康复医院2018年度房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市第五康复医院2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：

制度建设情况陆续完善并持续改进中；

工作机制建设情况陆续完善并持续改进中；

绩效评价开展情况：

无。

一、财政拨款收入：

指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及