IUFO个别报表基础设置应用手册Word下载.docx
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3.2.用户6
4.报表模板7
4.1.建立报表模板目录7
4.2.导入模板8
5.报表表样9
5.1.建报表目录9
5.2.套用系统模板9
5.3.表样设计10
5.4.EXCEL导入表样17
6.任务的建立及分配17
6.1.新建目录18
6.2.新建任务18
6.3.表间审核公式20
6.4.分配任务21
6.5.数据授权22
7.建立数据源22
7.1.NC数据源22
1.
参数设置
登陆集团单位，进行系统参数的设置，此设置对系统中所有单位都起作用。
1.1.系统性能
1.2.应用方案
“财务系统单位编码对应单位结构名称”如果不正确选择，会导致报表计算问题。
2.业务系统信息集成（可自动同步）
2.1.从NC导入单位目录
此为NC中建立的公司目录，接下来的工作就是将该目录导入到IUFO中去。
可实现自动导入，也就是NC新增公司以后，IUFO自动完成新增。
可在“系统设置-单位”中看到集成结果。
2.2.从NC导入操作员
3.权限的设置
3.1.角色
勾选中某个权限后，其下级的权限就全都有了。
3.2.用户
IUFO的用户必须要在每个单位进行添加设置，也就是说如果某用户同时在几个公司拥有权限，则需要多次设置。
4.报表模板
用户可以导入系统预置的报表模板，也可以将一些自己常用的报表升级为模板，供其他用户套用。
Nchome/modules/iufo/resources/iufotpl
4.1.建立报表模板目录
4.2.导入模板
注意：
如果NC安装目录包含中文的话，在导入时会看不到模板。
5.报表表样
5.1.建报表目录
5.2.套用系统模板
此处选“是”，可以将系统预置抵消模板导入，否则在合并报表的时候抵消模板需要手工添加。
5.3.表样设计
选中报表后，点击“工具-设计格式”。
5.3.1.关键字设置
点击“数据-关键字设置”，进入该设置界面。
提取指标后修改关键字，报表中所有引用的指标将被删除。
5.3.2.指标提取
指标提取的作用：
1、在表间设置公式的时候可以引用（表间取数）。
2、指标作为报表各单元格数据在数据库中存储时的载体，确保我们在表样中增删单元格时，历史数据不丢失。
3、可以设置为合并指标，用于合并报表。
合并指标的方向：
一般来说，合并指标的方向与对应会计科目的余额方向相同，资产类项目为借方，负债及所有者权益类项目为贷方，收入项目为贷方，利润分配项目为借方。
期初合并指标不推荐使用。
资产负债表：
期末数所在的列为合并指标，年初数所在的列为非合并指标。
利润表：
本年累计数所在的列为合并指标，本月数所在的列为非合并指标。
所有者权益变动表的无数据项不需要提取指标，但是需要把单元格设置为数值属性。
对于设置为合并指标的单元格，MSELECT公式不起作用。
5.3.3.取数公式
在单元格中点击鼠标右键，进入单元公式设置，双击需要的公式函数。
可以从NC总账、资金、HR、U8总账取数。
5.3.4.汇总公式
最好将报表中的Ptotal公式改为四则运算，否则可能会出现计算错误。
加入问号的作用是在复制公式到另一个单元格时，可以类似于电子表格的绝对引用和相对引用。
5.3.5.报表审核公式
Table.check（C40=G40andD40=H40,'
2,资产不等于负债加所有这权益，审核不通过'
'
0,审核通过'
）公式中的0代表提示信息（审核通过），1代表警告信息（是否允许通过由系统参数控制），2代表错误信息（审核不通过）。
如果存在审核公式，报表数据保存时会进行审核与判断，并且系统会给予相应提示。
常用审核公式：
资产负债表“资产”=“负债”+“所有者权益”
资产负债表“货币资金期末数”=现金流量表主表“期末现金及现金等价物余额”
现金流量表主表“经营活动产生的现金流量净额”=附表“经营活动产生的现金流量净额”
5.3.6.表间数据引用
引用指标（前者引用后者）：
所有者权益变动表的各项本年年初余额——资产负债表的各项年初数
所有者权益变动表的未分配利润本年发生数——利润表的归属于母公司所有者的净利润累计数
所有者权益变动表的少数股东损益本年发生数——利润表的少数股东损益累计数
所有者权益变动表的实收资本期末数——资产负债表的实收资本期末数
所有者权益变动表的资本公积期末数——资产负债表的资本公积期末数
所有者权益变动表的盈余公积期末数——资产负债表的盈余公积期末数
所有者权益变动表的未分配利润期末数——资产负债表的未分配利润期末数
现金流量表附表的净利润——利润表的净利润累计数
设置所有者权益变动表去引用资产负债表，而不是资产负债表去引用所有者权益变动表的目的是为了项目通用性考虑的，因为有些项目未启用所有者权益变动表。
从数据的角度来看，谁引用谁没有关系，关键是看谁先计算，后计算的表如果同时有取数公式和引用关系，则根据公司计算出结果，并通过引用关系影响先计算的表。
同一指标在同一报表中只能引用一次。
5.3.7.常用取数公式
取上年期末数
资产负债表年初数=MSELECT（'
货币资金期末数'
,-zmonth（））
建议使用MSELECTA区域公式快速设置。
取上年同期数
利润表产品销售收入上年同期数=MSELECT（'
产品销售收入本期数'
'
年'
-1）
取净发生数
GLJFS（'
6111'
'
,'
借'
本币'
Y'
0002'
N'
）
N代表不含自定结转的金额，此公式常用于费用类科目的取数。
取季度发生额
GLFS（'
66020105'
2008'
20+zseason（）,'
[部门档案]'
报表关键字是季度，会计期间的21、22、23、24表示1-4季度。
取当天发生额
GLRFS（'
22410203'
SUBSTR（zdate（'
-'
）,1,4）+'
/'
+SUBSTR（zdate（'
）,6,2）+'
/01'
[客商辅助核算]'
贷'
0000'
取对方发生额
GLDFFS（1306,'
2009-01-05'
[客商辅助核算='
+k（'
对方单位编码'
）+'
]'
1002,'
01'
）取对方科目为1002的1306科目的发生额
其他特殊公式
利润表本月数=本年累计数-上月累计数，即：
MSELECT（'
产品销售收入本年累计数'
）-IFF（zmonth（）=1,0,MSELECT（'
月'
-1））
利润表中归属母公司的净利润=本年利润-少数股东损益
现金流量表附表存货的减少=资产负债表上月存货金额减去本月存货金额，即MSELECT（'
会01->
存货'
-1）-MSELECT（'
取当前公司编码ZDW（）
5.4.EXCEL导入表样
6.任务的建立及分配
集团级报表通过任务将报表格式下发各公司，达到集团统一报表格式的目的。
报表数据都是按任务进行分组管理的，一个任务可以包含一个或多个报表，一个报表可以对应多个任务，而单位也可接收多个任务。
在进行任务设置以前，需要先完成报表表样的设计。
6.1.新建目录
6.2.新建任务
任务有效时间：
如用户设置一套2008年的报表，过了2008年就不再使用了，此时就可以使用有效时间区间，限制下级单位用户录入2009年的数据。
上报截止天数：
约束报送单位在各会计期间结束后一定期限内上报报表。
设置天数应为整数，正数表示各周期结束后几天内上报，负数表示周期结束前提前几天上报。
与任务关键字配合使用，以月报为例，设置上报截止天数为3，表示要求各单位在每个月结束后3天内上报报表，3天后上报的在报送管理中将显示为“补报”。
数据权限控制方式：
如果不进行数据权限控制，则切换到该任务进行报表数据查询、录入等操作时不受数据权限控制，否则需要判断用户对报表的数据权限。
任务中报表数据上报方式：
如果选中“只能按任务统一上报”，则在按报表组织数据时没有“上报”菜单，只有切换到按任务组织时才有上报菜单，此时任务中所有报表批量上报。
建任务注意关键字的选择。
在选择报表时，系统将自动过滤出主表关键字与任务关键字相同的报表。
无关键字的任务只能选择无关键字的报表。
注意四大主表的计算顺序：
利润表-所有者权益变动表-资产负债表-现金流量表。
在任务批量执行或合并时，将按照此顺序进行计算。
6.3.表间审核公式
6.4.分配任务
6.5.数据授权
一个单位往往会被分配很多的任务，各个任务之间数据需要保密，例如人事部的任务和财务部的任务，这两个任务之间要求数据保密，非本部门人员不能查看，不能修改。
7.建立数据源
只有根单位用户可以创建、修改、删除数据源，非根单位用户只允许在根单位定义的数据源中选择本单位需要使用的数据源。
7.1.NC数据源
测试成功后，点击确定。
在这里可将某数据源设置为默认数据源。
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