完整版炒股一定要遵守的几大纪律文章较长需转走慢慢学Word文档格式.docx

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一笔未按纪律及时止损最终过段时间又反弹了变成盈利的交易，既使它的结果是盈利，它仍是一笔糟糕至极的交易，它将是你走向失败的催化剂！

牢记炒股的几条重要纪律：

炒股第一大纪律：

及时止损炒股第二大纪律：

仓位控制炒股第三大纪律：

及时止盈炒股第四大纪律：

尊重趋势炒股第五大纪律：

学会认输炒股第一大纪律：

（第一部分,及时止损）一、什么叫止损：

当买入的股票亏损达到预定金额或比例时，及时卖掉出局，以避免形成更大的亏损。

其目的就在于投资失误时把损失限定在较小的范围内。

二、为啥要止损：

鳄鱼法则，亏损返本倍数定律1、鳄鱼法则：

其原意是假定一只鳄鱼咬住你的脚，如果你用手去试图挣脱你的脚，鳄鱼便会同时咬住你的脚与手。

你愈挣扎，就被咬住得越多。

所以，万一鳄鱼咬住你的脚，你唯一的机会就是牺牲一只脚。

在股市里，鳄鱼法则就是：

当你发现自己的交易背离了市场的方向，必须立即止损，不得有任何延误，不得存有任何侥幸。

止损，散户们又叫割肉，许多人股票套了，就问要不要割肉，其实这个词就是心里暗示，割肉喂，血淋淋从我身上割下来，真当是痛死了，最好不要吧。

所以，你只要继续叫割肉，你就不会去割肉，然后就从割一小块肉，延续到砍脚、砍大腿，腰斩，甚至斩首状态。

应该换种说法，就是标准称呼：

止损，就是止住损失，不止损，损失就会继续扩大，所以得止损，这时你的心态就很轻松，止损是好事，当然得做。

止损等于赚钱，许多时候，不再亏就是赚钱，从不亏到盈利有时只差一次成功交易，也许就在下一次成交交易，也许就在下周的交易里。

对于交易者来说，只要你不最终离场，所有的亏损都只是浮亏，所有的止损都只是不成功交易需要付出的交易成本而已，只需一次成功交易即可全部弥补，前提是你及时止损了。

为什么会产生亏损，当你根据自己的判断依据，买入一只股票后，它不仅没有上涨，反而开始下跌，这说明你的判断出错，从而买点错误，买点错误两个原因，一个原因是时间点不对，大盘趋势不好影响个股走势，一个是个股技术判断出错，反正不论哪种，达到止损点了，就都止损再说。

止损要早。

2、亏损返本倍数定律：

亏损返本倍数定律告诉我们，当亏损控制在15％以内时，只要及时止损，后面返本要达到的盈利比例是差不多的，而且返本所需的成功交易是非常容易达成的，有时只需一次成功交易即可完成，这种交易机会在牛市每周、每月都有，在熊市每季都有，每年至少4次以上。

只要一次持续3天及以上反弹，即可轻松完成。

但当亏损超过25％以上时，后面返本需要的上涨幅度就开始成倍数提升，即当你亏损扩大超过本金的1/4后，你返本的难度会成倍数增加，当亏损达到50％，后面返本需要上涨100％，这种交易机会少，而且需要的时间会相当长。

当亏损达到90％，返本需要上涨810％，这种基本上完蛋了，没有什么返本机会，除非增加本金。

（把本金加为原来的10倍，则返本难降低10倍，但这种就不算真正意义的返本了，如果还是不遵守纪律，就算加了10倍本金在未来仍旧极有可能重蹈覆辙又亏到只剩10％，没有提升和总结的交易者按原交易模式总会重复自己过去的历史）。

三、怎么做止损：

1、傻瓜式定额止损法：

——就是根据买入个股的资金额度，当亏损达到一个值或比例后，强制止损离场。

初入市者和无技术者最易学会使用，难度最小，傻瓜式操作。

（注：

止损比例最大只能低于15％，即15％为最后止损点位，一般超短3％~7％，熊市短线5％，牛市短线10％）Eg:

假设用10万元买入一只个股，你可以把止损设为亏10000元（或亏10％），当个股亏损为10000元（或下跌10％）时，止损卖出。

2、技术指标止损法：

——就是根据你自己设定的一个技术指标或当初买入时依据的一个技术点位作为支撑，当股价跌破此指标的支撑位时，强制止损离场。

常用技术指标及止损点位：

均线支撑：

短线股价跌破MA5日均线，中线股价跌破MA10日均线时，长线股价跌破MA30日均线时；

K线支撑：

股价跌破上一个交易日阳线的中位价，阴线的最低价，且半小时收不回时；

平台支撑：

股价跌破前期横向整理平台的箱体底部支撑位时（跌破3％或1小时收不回为日内有效跌破，3天内收不回为中短线有效跌破，个股跌破箱体后，有时是假跌破后再返回箱体，有时是跌破后加速下跌，有时跌破后还会有个反抽箱体底部的过程，这个点是最后卖出点）；

趋势线支撑：

股价跌破上升趋势线或下降趋势线支撑，股价跌穿上升通道下轨，或股价跌破三角形收敛形态形成的底部支撑，股价跌破头肩顶或圆弧顶等头部形态的颈线位；

缺口支撑：

股价跌破前期上涨时形成的向上跳空缺口，股价在前一交易日后形成向下的跳空缺口；

股价反弹遇到前期的向下跳空缺口后回落，且大盘趋势变坏；

形态支撑：

日K线呈现顶部形态，趋势形成缩量双头后跌破顶部支撑的最低价；

1亿以下袖珍股换手超过50％，10亿以下小盘股日换手超过35％，50亿以下中盘股超过15％，个股K线呈现高开假阴，放出巨量形态；

3、时间成本止损法：

是指当我们买入一只个股在预定时间内仍未按预期在走，则当初进场时的判断出现错误的概率会比较大，因此选择止损离场操作。

例如，当我们判断个股的价格在突破重要压力位置后走势将会阶段性反转，然后我们依此买入，如果连续五个交易日股价在突破重要压力位后仍旧持续横盘，并未出现预期的上涨走势，则我们应先离场观望，因为它未按预判走，则原先的买入前提消失，而时间也是需要成本的，长时间不赚钱也等于亏钱，同时如果后续走势相反，则还将损失金钱。

4、无脑逃命止损法：

不管三七二十一，全部清仓离场,如大盘跌破20％线，形成中期头部形态，加速下跌，个股普跌；

突发事件导致个股黑天鹅事件。

炒股第一大纪律，也是最基本、最重要的纪律，未虑胜，先虑败，没有防守能力的进攻，是不可持续的，投资是论持久战，而不是一次论输赢，我们可以允许交易经常失败，但我们不能失去重新交易的机会。

及时止损，是确保我们能够长久战胜市场的前提。

---------------------------炒股第二大纪律：

仓位控制

熊市该怎么炒股该怎么控制仓位最高的高手熊市不玩，我们做不到这一点，我们应该怎么玩仓位控制是一个老生常谈的话题了，只要是在这个股市摸爬滚打了几年的人，谁都有过一些经验教训。

不过，大多数在股市摸爬滚打很多年的人，都知道仓位控制的重要性，堪比风险控制。

真正的高手不会去预测市场，他只是明白什么时候该重仓，什么时候该空仓。

关于仓位控制的方法，很多人都有自己的一套，我只是和大家交流交流。

现在是熊市，我们讲熊市该怎么控制仓位。

熊市，大多数人死在了什么上面补仓！

5178点跌到4100点，补，再跌到3500点，补，一直不断的去补，到了最后发现，钱补完了，亏损还是很多，此前亏损50%，补啊补啊，补完后还是亏损35%。

而我们的资金又不是无穷无尽的，这时候怎么办死扛，等，等下一波牛市来了，解套。

解套了又很高兴，满心希望涨到8000点，好了，又亏下来了，又补，又死扛，如此循环往复。

那钱若是闲钱，心理上还不会太难受，如果不是，心里就急了。

所以，熊市，散户是死在补仓上。

简单来说就是，熊市不轻易补仓。

既然不补仓，那么熊市该怎么玩这个问题应该是，该用多少仓位来玩大多数人控制不住手痒，总喜欢买，买，买。

账户里的钱不用完，心里不高兴，总有一种把钱花完的冲动。

这样的做法其实无助于交易体系的成型，实际上，熊市，有人是不玩的，因为他觉得他判断不了这个市场，但是又实在有很多手痒的人做不到这一点，那么，应该控制住自己，在熊市的这个时候先做到只拿两三成仓位来玩。

就当练练手。

我个人就是基本只拿两三成仓来玩，不到出现绝佳买点，不到五成仓。

有人会说了，你说的好听，这两三成亏损了怎么办亏损了，要有止损位。

不加仓，只拿这两三成仓来玩，坚决做到。

有确定机会了，加到五成，这是极限。

香港股神的止损纪律是最低不能亏损20%，留八成，他认为，八成不留着，后面根本就没得玩了。

他就是靠坚决止损获得了以后东山再起的机会，他认为，到了20%止损位，即使卖错了也要卖，所谓留得青山在不愁没柴烧。

止损坚决，不患得患失。

炒股成为富翁，他是一个典型。

有很多股民不能坦然接受炒股可能面临的亏损，赚钱了就高兴，亏钱了就死扛，又没有自己的体系，一通乱卖，或者乱卖，没有丝毫逻辑，一次两次能赚钱，多次就不可以了。

也有人说了，我经常止损，但是还是亏，这个问题在于止损之后，又去买一只股票，又止损，一直亏下去，这是因为体系没有建立，或者说技术不成熟。

回头来说，只有牛市才能满仓，熊市靠纪律，靠技术，靠等待和理性。

牛市才能考持股，靠胆大，靠激情。

在理性和激情中转换，在贪婪与恐惧中游走，在牛熊市中经历人生。

这是仓位控制的终极目的，实际上，也来源于心理控制。

接下来聊一聊大家平时最常用到的仓位控制。

一、分清自己的定位任何股票的走势都只是一种概率性的判断，重仓、单仓根本无法控制小概率事件，因为T1的操作制度下，你无法第一时间对错误的判断做出修正，当你重仓、单仓买入后，你至少得承受当日剩余的交易时间和第二天开盘期间的一系列风险，这也是大部分超短高手选择在交易日尾盘最后15分钟交易的原因，这种主动降低时间轴上风险的动作也是风控的一种。

分仓和轻仓对很多人来说，觉得会大幅降低自己在某一只票上的收益，这时大家会痛恨死像我这样的整天喋喋不休让大家单票少买点的人，但是此时大家忽视的一点却是，分仓也会大大降低投资的风险。

这也是小散面临的很大的一个问题：

赚多和亏少哪个更重要我认为投资是一个时间复利的游戏，活着才有谈时间的资本，有本才有谈利的资格，我也不喜欢来得快去得更快、过于跌宕起伏的收益曲线。

所以做好仓控首先你要明确自己的定位：

1.如果你是一位初入股市的新手，想对股票这个投资方式进行基本的了解和学习的。

建议，低资金量主动试错，趋势判断、个股选择、风险控制、精准操作等各个方面都需要从市场中学习。

个人操作体系的建立通常都是建议在不停的纠正错误之上，直到找到一条适合自己逻辑思维和投资心态的投资之路。

那么我唯一的建议就是，请先把风控的学习放在第一重要的位置，争取做一个合格的投资人。

2.如果你对股市已经有较长时间的了解，但在生活中还是有较多的时间要忙工作，没有太多时间盯盘和频繁操作，我建议是操作一只或两只绩优长线个股较好，在大牛趋势没确定前，逐步建仓6成已经是最高仓位水准了，可以趁着空余的时间把握一下大的波段，大牛趋势确认了，可以加仓至8成，但是一定要注意止盈止损的把控。

关于建仓的，也不是那种一次性买入6成就完事，可以根据大盘的趋势采取金字塔型或者橄榄型的建仓模式。

二、分清大环境走势大环境的走势对个股的影响还是较为明显的，只有少部分个股能独立于大环境，那么分清大环境的走势也就较为重要。

我们将大环境的走势粗略的分为强势、震荡、弱势，三种情况。

1.在大盘较好，明显处于强势状态下，金字塔型建仓模式较为合理，可以保证较多的盈利，在达到盈利预期后，会采取1-2或者2-3的逐步退出方式锁定盈利。

2.震荡行情下，通常会采取橄榄型建仓模式，先做底仓，在个股突破形态确立后加大仓位投入，这样的建仓模式有利于规避短期风险，这种建仓的止盈模式大致分两种，如果达到盈利目标后，大盘依然在处于震荡市，将会采取逐步减仓走人的方式，如果大盘走势转好，也会采取1-2或者2-3的方式退出。

3.弱势行情下，多以观望为主，保持中线2-3成的观察仓位，同时适当做1成短线保持盘感，等待行情转暖，短线操作其实就一点要求，快进快出，绝不恋战，不要和短线太谈恋爱，预计时间内不达预期或是下跌到止损位，坚决离场，保存实力。

三、短中长线的仓位配置大部分散户投资者没有仓位配置的概念，喜欢一梭子干进去，满仓时间较长，风险出现时较为被动，所以我认为规划好短中长线的仓位配置是很有必要的。

首先大部分散户的资金量并不大，大家要合理规划自己的仓位配置，建议配置5-6成仓位的中长线，这是你盈利的基础，通过对个股的深入研究可以较好的掌握这1-2只个股的波段，在上涨时能够吃到大部分盈利，在下跌时能够及时减仓减小回撤。

其次准备2-3成的波段资金，在行情较好或是个股强势的时机能够及时加仓，或是在达到盈利预期时做1-2，2-3的兑现盈利方式，大部分时间这类资金处于休息阶段，可以当做“战备粮”。

同时还剩1-2成资金，用作短线资金配置，在强势行情或超跌反弹行情中积极出击，快进快出，绝不恋战，为账户带来额外的盈利机会，同时保持住自己的盘感。

最后，炒股要理性，更要有良好的心态，而不是盲目的听消息，追涨杀跌，总觉得别人的股票牛，更不要贪婪。

成功，等于小的亏损，加上大大小小的利润，多次累积。

---------------炒股第三大纪律：

（第三部分,及时止盈）一、什么叫止盈止盈：

就是在赢利达到一定条件时选择卖出股票，锁定利润。

这个条件可以是股价达到你设定的目标价，或者盈利回撤超过一定比例，或者技术指标如趋势线发出明确的破位反转信号等等。

止盈的概念在于见好就收，落袋为安。

会买的是徒弟，会卖的是师傅。

二、为什么要止盈看下面这幅上证月K线图就明白一切了，A股经过7年调整终于迎来一波牛市，然后牛市涨了不到一年就结束了，指数就是走个A上去，然后又走个V下来，个股也是一样，牛市中涨上去的几倍泡沫，最终会在熊市中全部跌光，我们在个股的上升趋势中介入赚钱，当然要在个股的上升趋势结束前卖出止盈，才能够锁定利润。

三、如何止盈：

（一）、静态止盈法：

在买入股票前就给买入的股票设立一个目标价，达成目标价后立即止盈适用在大盘上涨阶段，适用中长线投资者，只赚取市场的平均涨幅。

由于目标价的判定依赖于投资者对于大盘大势的研判及个股的分析，要求投资者必须有一定的技术水平。

对于新入市的新手或研判能力较弱的投资者，建议把目标价设得低一点，一般来说，一波大牛市，个股的平均涨幅在3倍，而在震荡市或熊市里，一只个股在一个反弹阶段的上涨空间大概在15％-25％，即你设置的波段目标价最好低于此区间，就选择止盈。

（二）、动态止盈法：

当投资的股票已经有盈利时，由于股价上升形态完好或题材未尽等原因，投资者认为个股还有继续上涨的动力，因而继续持股，一直等到股价出现回落，当达到某一标准时，投资者止盈卖出。

动态止盈位的设置标准：

　1.价格回落幅度。

——趋势止盈（后面会单独讲）　　股价与最高价相比，减少5％-10％时止盈卖出。

这只是一种参考数据，如果投资者发现股价确已见顶，即使没有跌到5％的标准，也要坚决卖出。

　　2.均线破位止盈。

——技术破位止盈在上升行情中，均线是尾随股价上升的，一旦股价掉头击穿均线，将意味着趋势转弱，投资者要立即止盈，保住胜利果实。

　　3.技术形态止盈。

——技术头部形态止盈　　当股价上升到一定阶段，出现滞涨，并且构筑各种头部形态时，要坚决止盈。

注：

上述动态止盈位中的2、3项涉及的均线破位和头部技术形态，跟第一部分：

及时止损篇里面讲述的技术指标止损法中列举的六类支撑破位止损是一样的，只不过，一个是没利润的卖出，一个是有利润的卖出而已，你可以去回顾一下那部分内容和案例来熟悉。

链接地址：

炒股一定要遵守的几大纪律（第一部分——及时止损）上述止盈方法仍旧存在以下的问题：

一方面，从最简单来说，我们没有理由卖掉一个正在上涨的股票，这是静态止盈最大的问题，经常放跑利润还在奔跑的股票。

另一方面，动态止盈法中的依据均线破位和技术指标破位止盈的操作，对于大多数的散户来说过于专业，而且，主力有时也会作出一些假的技术破位或头部形态来迷惑短线技术型投资者，成功进行洗盘后再拉升，所以，依据这些短线技术指标判断来止盈，经常拿不住大牛股，过早离场，无法享受到超额利润。

所以对于许多普通散户投资者来说，我们需要一种简单有效的止盈方法。

动态止盈之——趋势止盈法：

（着重要讲的止盈方法）在趋势交易策略里，不去主观判断顶部，只要上升趋势还在延续，就不因K线的小幅调整而卖出大幅盈利个股，此策略在牛市中能够抓住绝大部分主升利润，而且是傻瓜式简单操作，不用记住很多技术指标或知识。

当我们买入的股票盈利超过10％以后，我们将启动止盈策略，在买入价位画一根成本线，根据不同盈利水平对应的利润回撤标准计算出止盈价位，画一根止盈线，当股价跌破此线，立即止盈卖出。

（如果个股上涨，则在每天收盘后根据收盘价重新调整止盈线）止盈标准：

10％盈利20％盈利50％盈利100％盈利举例如下：

1、、假设我们18元买入锦江投资，，先在18元处画一根蓝色成本线，当天大阳上涨，盈利超过10％，可以启动止盈。

因为当天收盘价，盈利不到20％，止盈位为回撤1/2利润，则止盈位设为（）/2+18=元，即在元画一根紫红色止盈线，只要后续股价不跌破此线，就继续持有。

2、第二天继续涨停，收盘价，盈利接近30％，止盈位为回撤1/3利润，则止盈位设为元左右，我们把止盈线上移至元，只要后面股价不跌破此线，就继续持有；

3、第三天继续涨停，收盘价，盈利43％，止盈位仍为回撤1/3利润，则止盈位设为元左右，我们把止盈线上移至元，只要后面股价不跌破此线，就继续持有；

4、第6天收盘价，盈利78％，止盈位为回撤1/4利润，则止盈位设为元左右，我们把止盈线上移至元，只要后面股价不跌破此线，就继续持有,后面哪天跌破了止盈线，则立即止盈兑现。

我们从例子中清晰看到，随着股价的上涨，止盈点位不断上移，能够确保的利润空间越来越大，只要一根线，我们就可以傻瓜式操作止盈。

　　　主动式止盈的好处是，逃跑也可以让人惊艳，帅到掉渣！

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炒股一定要遵守的几大纪律（第三、四部分）牢记炒股的几条重要纪律：

学会认输炒股第四大纪律：

尊重趋势一、什么叫趋势趋势：

即事物发展的动向，它分为上升趋势和下降趋势。

上升趋势定义：

高点和低点不断抬高即为上升趋势。

在某一周期内，市场价格不断突破前一浪的高点，创出新高，在回调过程中却不跌破前一调整浪的低点的过程，就是上升趋势；

炒股一定要遵守的几大纪律（第四、五部分）尊重趋势学会认输下降趋势定义：

高点和低点不断下滑即为下降趋势。

在某一周期内，市场价格不断跌破前一浪的低点，创出新低，在反弹过程中却不能升破前一调整浪的高点的过程，就是下降趋势。

沿着下降的两个最高点或者上升的两个最低点画一条直线，就是趋势线。

二、趋势的特点1、趋势首先是由时间和空间的延续形成的一种状态，它是无形的，但趋势可通过趋势线来显示其时空的方向和角度，并从时间和空间上判断趋势的级别2、从时间上来看：

趋势的高点和低点之间的间隔符合一定的规律，时间越长的趋势越不容易突破，其时间的有效性就越长3、从空间上来看：

趋势具体通道性，几个高点的连线和几个低点的连线构成通道线，　　两条连线构成的图形或者是平行线,或者呈规律性发散或收敛。

4、趋势具有级别性：

不同级别之间相互层层嵌套，小的趋势服从于大的趋势，短期趋势服从于长期趋势，只有小的趋势先被破坏，后面才可能延伸到大的趋势被破坏。

在大趋势持续的情况下，小趋势多数最后会向大趋势方向靠拢。

5、趋势具有相似性：

不同级别的趋势形态具体相似性，同级的前后两波趋势形态具有相似性趋势线是趋势的外在表现形式，故趋势线也有类似规律，具体到股市上如下：

趋势线有以下几个规律：

1、趋势线会对股价今后的变动起约束作用，使股价总保持在这条趋势线的上方（上升趋势线）或下方（下降趋势线），不容易被突破；

2、时间跨度长的趋势线优于时间跨度短的趋势线（月线优于周线优于日线），趋势线持续时间越长越有效，持续半年的趋势线优于持续一个月的趋势线；

3、在上升趋势线的上方，上涨放量，下跌缩量，将有效地确认上升趋势。

相反，在下降趋势线的下方，下跌放量，上涨缩量，将确认下跌趋势的有效性；

4、趋势线被突破后，就说明后续的走势方向将要发生反转。

越重要、越有效的趋势线被突破，其反转的信号就越强烈。

被突破的趋势线原来所起的支撑和压力作用，也将出现反转。

即原来是支撑线的，现在将起压力作用，原来是压力线的现在将起支撑作用；

5、趋势突破反转的确认标志：

当日突破或跌破趋势线超过3％，连续2天不跌回原来趋势内；

6、一旦趋势出现时，要始终只顺着趋势的方向交易，即顺势而为，看不懂的，没趋势的，不交易。

总之趋势一旦形成，就将持续，在趋势被破坏之前，趋势将一直持续，而且，一个趋势开始运行第一段时，意味着后面的某段趋势必将出现，趋势将决定一段时间内的个股走势方向，所以，我们必须尊重趋势，不能逆趋势而行。

三、尊重趋势的具体做法：

1、了解趋势：

要懂得趋势的基本规律，知道趋势的常见形态和判断标准2、利用趋势：

能够利用趋势和趋势线的一些特点，做到准确判断趋势，甚至提前预判趋势，能够在关键技术点位进行股票买入或卖出，获取更多利润，就是成功的标志一些常见趋势的判断：

在一个上升趋势中，其回踩的最低点位，不能跌破前面的顶部支撑，这样的回踩才是有效的，上升趋势将继续，如果回踩破了，意味着趋势的结构发生改变，上升趋势可能终止。

在一个下降趋势中，其反弹的最高点位，不能突破前面的底部压力，这样下降趋势将持续，如果反弹过了前面的底部，意味着趋势的结构发生改变，下降趋势可能终止。

在上升趋势中，每一次回踩趋势线，都是短线买点，止损位设为跌破趋势线3％,在下降趋势中，每一次反弹至趋势线，都是短线卖点，止盈线设在趋势线内2％处。

只要不突破趋势线3％以上，卖出后就等待其回调下来，当其最后一次有效突破下降趋势线后，判断突破有效，仍可以在其再度回踩趋势线时再度买回。

越是长期的趋势线