关于郑州市财政决算和docWord文档格式.docx

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７%,增长10。

４%。

一般公共预算收入加上上级补助３0３２4４万元、调入资金29９6０1万元、上年结转87321万元、上年结余7525万元、债券转贷收入万元、调入预算稳定调节基金916242万元，减去上解上级支出—20５102万元后,全年收入总计万元。

市十四届人大二次会议审议通过的2015年市本级一般公共预算支出预算为37９5307万元，加上上级转移支付资金、动用预算稳定调节基金和新增债券转贷收入等，市本级一般公共支出调整预算数为万元，全年实际支出万元,为预算的9５。

6%，增长19．４％。

收支相抵，扣除地方债券还本支出万元、转贷县（市、区）债务支出万元、安排预算稳定调节基金万元、增设预算周转金-1050万元后,20１5年市本级滚存结余２0231５万元，其中:

结转下年支出19８609万元，滚存净结余3７06万元。

3。

城市新区一般公共预算收支决算情况

航空港经济综合实验区一般公共预算收入完成295０0１万元，增长３9．４％；

支出完成８6636９万元，增长3８．5%。

高新技术开发区一般公共预算收入完成28９044万元,增长13．5%;

支出完成29６10８万元,增长19．4％。

经济技术开发区一般公共预算收入完成3３０21７万元,增长43．2％；

支出完成35０471万元，增长7１.1%。

郑东新区一般公共预算收入完成７78５33万元，增长1４.1%；

支出完成593０6０万元，增长３6．5％。

（二）政府性基金收支决算情况

1．全市政府性基金收支决算情况

经各级人代会批准的20１5年全市政府性基金收入预算为万元，后经各县（市、区）人代会批准,收入预算调整为58273８8万元,实际完成万元,为预算的９2．7%，增长0.9％。

政府性基金收入加上上年结余１103３６4万元、补助收入210９４3万元、债券转贷收入1０６0224万元等,全年收入总计7７7７605万元.

经各级人代会批准的２0１5年全市政府性基金支出预算为万元，预算执行中加上上年结余结转万元、超（短）收安排-63０081万元，再减去调入一般公共预算４54６02万元等，调整后支出预算为万元，实际支出万元，为预算的7９．1％，增长4．8％。

2．市本级政府性基金收支决算情况

市十四届人大二次会议审议通过的２０15年市本级政府性基金收入预算为万元,实际完成万元，为预算的９7%,下降６．2%，主要是国有土地使用权出让收入比上年减少22８52６万元。

政府性基金收入加上上年结余７８279３万元、债券转贷收入万元、上级补助收入197９３６万元等，全年收入总计万元。

市十四届人大二次会议审议通过的２０15年市本级政府性基金支出预算为万元,预算执行中加上上年结余结转78279３万元、超（短）收安排-1０4６84万元,再减去补助下级专款2５31７１０万元、调入一般公共预算２98981万元等,调整后支出预算为万元，实际支出8０215７万元，为预算的５1．5%,增长２。

6％。

（三）社会保险基金收支决算情况

市十四届人大二次会议审议通过的２０15年市本级社会保险基金收入预算为万元,实际完成万元，为预算的９7．7％，增长6．４％。

市十四届人大二次会议审议通过的2015年市本级社会保险基金支出预算为万元,实际支出万元,为预算的89．４％，增长0．2%。

（四）国有资本经营收支决算情况

市十四届人大二次会议审议通过的2０1５年市本级国有资本经营收入预算为1267４万元,支出预算按以收定支的原则编制.2０1５年，市本级国有资本经营收入实际完成１２546万元，为预算的９９％；

实际支出12520万元,为预算的98.8％。

全市和市本级决算详细情况已在决算草案中说明。

总体看，20１5年全市和市本级预算执行情况良好。

全市财政认真落实市十四届人大二次会议有关决议和市人大常委会要求,认真谋划，主动作为，坚持保民生、保发展、保运转，积极推进财政管理体制改革，严格规范财政收支管理,为全市经济社会持续发展提供了坚实的资金保障.主要表现在四个方面：

１．财政支持经济社会稳定发展成效显著.坚持把发展作为财政工作第一要务，不断完善财政扶持政策,更新观念、创新机制,充分发挥财政资金的杠杆撬动作用,有力促进了经济社会健康稳定发展.促进现代产业发展。

充分发挥财政资金引导和撬动作用，市级整合投入产业引导资金1０7．8亿元，重点支持产业转型升级，促进现代产业体系构建.培育壮大战略性新兴产业，改造提升传统优势产业，促进工业结构优化升级。

完善郑欧班列扶持政策，积极支持开放平台建设和对外经济发展.支持培育科技型企业，推动自主创新和高新技术产业发展。

支持航空港实验区发展。

继续落实实验区土地出让收入全留和税收增量返还等财政支持政策，拨付资金８5亿元,不断加大对实验区的支持力度.争取上级转移支付资金1８。

4亿元,争取新增地方政府债券资金22亿元、置换债券资金３3．7亿元，支持实验区基础设施建设。

落实好实验区土地出让收入全留等扶持政策,积极推进机场二期、基本农田易地代保、电子口岸服务中心、跨境贸易平台等一系列重点工作，促进实验区快速发展。

支持新型城镇化建设。

拨付资金１2７亿元,继续支持轨道交通5号线、2号线一期、１号线二期、“井字+环线”快速路建设，加快实施农业快速路、10７辅道快速化等工程，继续推进公交客运场站、快速公交迁建等项目。

争取国开行、农发行政策性贷款1２９亿元，加快推进棚户区改造项目融资。

拨付土地出让金27９亿元,重点用于支持大棚户区改造。

支持生态环境改善。

筹措资金8.3亿元，重点用于市区燃煤锅炉拆改奖补、黄标车提前淘汰补贴、洒水车购置和环境监测能力建设，支持推进污染源综合治理。

拨付资金56.7亿元,推广新能源汽车3738辆。

支持平安郑州建设。

继续深化政法经费保障机制改革,加强弱势群体法律援助，建立道路交通事故社会救助基金，维护社会大局和谐稳定。

2．财政保障和改善民生成绩斐然。

始终把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点,坚持以省市　“十大实事”民生工程为抓手，调整优化支出结构，统筹财力解决涉及群众切身利益的问题.２01５年全市财政民生支出867．７亿元，增长３1。

8%。

支持教育均衡发展。

全市财政教育支出１47．6亿元，增长1８.６％.全面落实城乡义务教育优惠政策及各项助学政策，继续提高义务教育公用经费定额标准，新建、改扩建市区中小学37所,新增学位５.3万个，新建幼儿园47所。

认真落实职业教育和高等教育国家奖助学金及免学费政策，积极实施生均财政拨款预算改革。

完善社会保障和就业体系。

全市财政社会保障和就业支出77．8亿元,增长２４．7%。

认真落实就业再就业财政补贴政策,全市实现新增城镇就业1５万人、农村劳动力转移就业10万人。

继续提升社会保险待遇，城乡居民养老保险基础养老金由每人每月1２0元提高到１３8元，市级企业退休人员基本养老金每人每月增加２16元。

城市低保标准提高到每人每月520元，农村低保标准提高到每人每月290元。

促进医疗卫生事业发展.全市财政医疗卫生与计划生育支出８１.4亿元，增长１5.9%。

新农合财政补助标准在国家规定38０元的基础上提高到４２８元，城镇居民医疗保险财政补助标准从３2０元提高到３80元.农村居民大病保险筹资标准由１5元提高到30元，高出省级标准１４元。

人均基本公共卫生服务经费标准从3５元提高到40元，开展“片医”服务的社区卫生服务机构服务标准提高到50元。

支持基层医疗卫生机构和县级公立医院实行药品零差率销售，实施新农合按病种付费和“先住院,后付费”等惠民措施.支持文化体育事业发展。

全市财政文化体育与传媒支出17.4亿元，增长２２.7％。

深入实施各类文化惠民工程，加大老旧体育场馆维修改造和群众体育活动经费投入,促进全民健身事业发展。

支持扶贫开发。

拨付资金５。

2亿元，完成异地扶贫搬迁1.3万户、整村推进3０个,实现脱贫5。

5万人.

财税体制改革成果丰硕。

2０15年，围绕“一体两翼”财政改革总布局,明确了财税体制改革及重点工作的实施方案，坚持突出重点与整体推进相协调，确保财政改革各项工作有序推进。

全面推进中期财政规划。

在７家单位试编２０15-2０17年中期规划的基础上，全面启动市本级中期财政规划编制工作，在市直预算单位全面推开２0１６－201８年中期规划编制,提高规划编制的科学性和前瞻性。

实行全口径政府预算.编制一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算等“四本预算”,将政府所有收入和支出全部纳入预算管理。

加强政府债务管理。

全面清理核实存量政府债务,将债务纳入全口径预算管理.进一步优化债务结构，降低债务成本，积极向省厅争取置换债券，2015年争取三批置换债券394.8亿元，实现当年到期债务全覆盖,腾出更多资金用于重点项目建设.继续深化投融资体制改革。

积极推行政府与社会资本合作（）.2015年，率先面向全国发布3２个项目。

投资３53.８亿元，首批启动轨道交通3号线一期、107辅道快速化等７个示范项目。

建立新型城镇化融资新机制。

按照省市联动、“母子”两层方式，积极设立新型城镇化子基金，建立以政府资金撬动社会资本投入新型城镇化建设的融资新机制。

20１5年,土地收储、轨道交通、市政基础设施建设、棚户区改造等3１个项目纳入首批新型城镇化发展基金支持范围,签订合同4９8亿元，到位资金289亿元。

探索投融资公司资产政府购买服务模式.制定出台《郑州市公共服务资产管理办法》,将道路桥梁等公益性资产转化为有固定收入的经营性资产，引导社会资本参与基础设施项目的投资和运营，激发社会资本投资活力。

4．财政管理水平稳步提升。

坚持把创新作为提高财政管理水平的关键措施来抓，积极推进财政管理制度改革，完善财政管理机制，强化财政监督检查，财政管理水平显著提高。

市本级国库集中支付实行电子化，市县乡公务卡制度改革实现全覆盖。

继续扩大预决算和“三公”经费公开范围。

加强“三公”经费等公务支出管理,2015年，全市“三公”经费支出５847８万元,较上年下降７.2％，会议费支出1０２２3万元,较上年下降18．0％。

加强预算绩效管理，着力推进重点领域、重点项目绩效管理，扩大绩效目标管理和评价试点范围，探索支出绩效第三方评价模式,增强绩效评价的公正性。

加大财政投资评审力度，送审投资479．5亿元，审减率16.９%.加强政府采购管理,全年完成政府采购２02。

4亿元，增长１０．9％。

加强财政监督检查,组织开展财政专项资金、会计信息质量、涉农资金等一系列专项检查活动,及时纠正和查处违规违纪问题，提高财政资金管理水平.

在肯定成绩的同时,我们也清醒认识到财政改革发展面临的问题与挑战：

随着经济增速放缓,财政收入呈中高速增长态势，刚性支出不断增加，收支矛盾突出；

财政管理和监督还需进一步加强,资金使用效益不高等问题仍然比较突出。

同时,市审计局对市本级２015年财政预算执行和其他财政收支情况进行了认真审计,针对审计发现的问题提出了不少建设性意见和建议。

对此,市政府已要求各有关部门和单位严格按照市人大的有关决议和审计意见,采取有力措施，认真加以整改。

市财政局也正在认真组织整改落实，有的问题已在审计过程中进行整改，有的问题正在从制度建设层面研究具体整改措施.

二、２01６年上半年预算执行情况及下半年工作重点

今年以来，全市各级财政部门主动适应经济发展新常态,积极转变理财观念，经济社会实现持续健康稳定发展，在此基础上，财政收支保持平稳增长,预算执行情况良好。

（一）上半年预算执行情况

1．一般公共预算执行情况

全市一般公共预算执行情况：

经各级人大批准的２016年全市一般公共收入预算为万元，5月1日起全面推开“营改增"

试点后,按照中央、省增值税收入划分过渡方案，全市一般公共预算收入预算调整为万元，1—6月份实际完成万元，为预算的5５．0％，比上年同期增长15。

1％。

经各级人大批准的全市一般公共支出预算为万元，增值税收入划分过渡方案实施后,全市一般公共预算支出预算调整为11４５3788万元,执行中加上上级转移支付、上年结余结转等，截止6月底,调整后支出预算为万元,实际支出万元，为预算的４5.6%，比上年同期增长9．3%。

市本级一般公共预算执行情况：

市十四届人大三次会议审议通过的市本级一般公共收入预算为４２７83３3万元,增值税收入划分过渡方案实施后,市本级一般公共预算收入预算调整为３9103５5万元,1-６月份实际完成万元，为预算的５5。

７%，比上年同期增长１５％。

市本级一般公共支出预算为５４46066万元，增值税收入划分过渡方案实施后，市本级一般公共预算支出预算调整为５４446７5万元，执行中加上上级转移支付、上年结余结转，减去补助下级支出等，截止6月底,调整后支出预算为万元，实际支出万元,为预算38。

8％，比上年同期下降１．6％,主要原因是预算安排的置换债还款利息支出和产业发展专项资金将在下半年支付.

城市新区财政预算执行情况:

航空港经济综合实验区一般公共预算收入完成1６5812万元，增长41。

７％；

支出完成258632万元,增长7１.4％.

高新技术开发区一般公共预算收入完成1６2748万元，增长１8。

1％；

支出完成1447２4万元,增长２3．0％.

经济技术开发区一般公共预算收入完成243３４２万元,增长４1.0％；

支出完成１２996４万元，增长２5.8%。

郑东新区一般公共预算收入完成41１７３5万元，增长11．4％；

支出完成36３3７４万元，增长４5。

8％.

政府性基金预算执行情况

全市政府性基金预算执行情况：

经各级人大批准的2０１6年全市政府性基金收入预算为万元,1—６月份实际完成万元,为预算的56．２%,比上年同期增长５5.1%。

全市政府性基金支出预算为万元，截止6月底,调整后支出预算为万元，实际支出万元，为预算的4１．３％，比上年同期增长41。

4％。

市本级政府性基金预算执行情况：

市十四届人大三次会议审议通过的市本级政府性基金收入预算为万元,１—6月份实际完成万元，为预算的７0。

1%,比上年同期增长７０.７%。

市本级政府性基金支出预算为万元,截止6月底，调整后支出预算为万元，实际支出２2611５万元，为预算的8．6％，比上年同期下降19.3％。

3．社会保险基金预算执行情况

市十四届人大三次会议审议通过的全市社会保险基金收入预算为29４0０4５万元，1—6月份实际完成1４3８１19万元，为预算的49％，比上年同期增长12％。

全市社会保险基金支出预算为２３４36９８万元,截止6月底，实际支出9０3７81万元,为预算的39％,比上年同期增长1％。

4.国有资本经营预算执行情况

市十四届人大三次会议审议通过的市本级国有资本经营收入预算为33919万元,支出预算按以收定支的原则编制。

（二）上半年财政预算执行主要特点

全市经济持续发展，财政收入实现时间任务双过半。

今年以来，我市经济运行基本平稳，主要经济指标继续保持平稳较快增长。

上半年,全市地区生产总值353７。

１亿元,增长７．4%;

规模以上工业增加值1396.1亿元，增长3．9%；

固定资产投资３17０．1亿元，增长9。

7%;

6月底，全市金融机构贷款余额１4１2５．8亿元，增长17。

9％。

在经济发展的基础上，上半年，全市地方一般公共预算收入完成５24.1亿元，为预算55％，增长15。

１%。

税收收入保持较快增长,偏重依赖房地产和建筑业。

上半年，全市一般公共预算收入和税收收入均保持两位数增长，但是受经济下行压力较大、“营改增”等结构性减税政策以及上年同期一次性因素导致基数过高等因素影响，5月份和6月份增速持续回落。

全市房地产业和建筑业税收保持高速增长,房地产业税收完成１44.5亿元，增长2０.8%；

建筑业税收完成5５．4亿元，增长５0。

2％，两行业税收共计完成1９9。

9亿元，拉动全市税收增长1２．7个百分点，是促进全市税收增长的主要因素.

财政支出平稳增长，民生重点支出保障较好。

上半年,全市地方一般公共预算支出完成52４.２亿元，为预算４5．6%，增长9.3％,实现稳定增长。

教育等九项民生支出完成３92。

4亿元，增长25。

1％，占一般公共预算支出的74。

９％,比上年同期提高9．5个百分点，民生重点项目保障较好,其中:

文化体育与传媒支出5。

1亿元,增长４7．5％；

医疗卫生与计划生育支出4６.3亿元，增长20%；

城乡社区支出163.８亿元，增长79。

住房保障支出１５．8亿元，增长23７.3％。

（三）下半年工作重点

下半年，我们将按照市十四届人大三次会议的有关决议、审查意见和本次会议提出的要求,进一步深化财政改革，推动财政体制、机制创新，科学分析经济财政形势,继续依法加强收入征管，加大财政资金统筹力度，调整优化支出结构，切实加快支出进度，确保全年各项工作任务圆满完成。

重点做好以下工作：

继续加强收入征管,确保完成全年收入预算。

加强收入形势综合分析，完善税收征管措施，确保财政收入持续稳定增长。

认真研究“营改增"

后财政收入口径问题,做好收入增长测算工作,认真分析、准确预判收入形势。

加快推进建立综合治税长效机制和涉税信息平台建设,加强对重点园区、重点行业、重点企业税收分析监控,大力开展税收专项治理,实现税收源头控管.继续加大收入督导力度，坚持收入日报制度,及时分析把握税务部门和各县（市、区）收入完成情况，采取积极有效措施，努力挖掘增收潜力。

加强预算执行管理，切实加快支出进度。

进一步加强支出管理，加快资金分配进度，调整优化支出结构,提高预算支出均衡性.以专项资金支付和上级转移支付资金台账为抓手，加快专项资金的分配下达,严格按照时间节点及时分配拨付资金,切实提高预算支出均衡性.加大和上级财政部门的对接力度，提前做好项目储备,加快下达资金的拨付.采取积极有效措施,加大资金投入,确保教育、节能环保及城乡社区等各项重点支出持续稳定增长.

3．充分发挥财政职能作用,促进经济健康发展。

进一步发挥财政资金的引导撬动作用，加大投入力度，加快工业转型升级，促进现代服务业快速发展,提高经济增长质量和效益。

积极利用产业引导基金和股权投资基金,撬动更多金融机构和社会资本加大对实体经济投入，促进现代产业发展。

强力推进政府与社会资本合作（）进程，加快示范项目落地，确保项目的连续性、稳定性和示范性。

继续实施促进产业集聚区发展的财政激励政策，促进产业集聚区发展。

继续落实航空港实验区专项资金支持和各项财税扶持政策,不断加大对实验区基础设施建设和产业发展的财政支持力度,促进实验区建设全面提速。

4.积极推进财政管理改革，提高财政管理水平。

进一步深化财政改革,加大财政体制机制创新力度，完善财政运行机制,推动财政管理方式创新.积极推进中期财政规划管理,突出中期财政规划约束作用。

扎实推进绩效预算信息化管理,实现预算绩效管理与预算编制管理深度融合,以预算绩效评价结果为导向编制财政预算,控制节约政府成本。

加快推进基本支出单项定额体系建设，提升预算科学化、精细化管理水平。

稳步推进预算监督改革工作，把监督的重点从合规性检查为主向以预算绩效监督为主转变，以绩效监督促进预算管理全面提升。

加快推进集中支付电子化工作，实现授权支付和代理银行清算电子化，切实保障财政资金安全，提高工作效率。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员,2０１6年是实施国际商都规划和“十三五”规划的开局之年,也是推进供给侧结构性改革的攻坚之年，财税改革任务十分艰巨.下半年，我们将在市人大及其常委会的监督指导下,扎实推进财政改革,努力做好各项工作，确保完成全年预算任务，为全面促进我市经济社会持续健康发展作出积极贡献!

以上报告,请予审议.