审计工作底稿Word格式文档下载.docx
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审计
(调查)事项摘要
依据财务代理中心提供的**财务资料:
**2015年度,村共发放务工工资101630.00元,均无**发放依据或相关文件,后附明细表。
2015年11月30日二队文化中心街公地款用工27770.00元.无用工人员明细,无审批单.详见后附明细表。
审计人员
编制日期
审核人员.
审核日期
被计审位单见意
(盖章)
被审计单位负责人字)(签
日期
附件:
页
说明:
1.审计取证单根据《中华人民共和国国家审计准则》第九十四条的规定制作,主要适用于审计事
项比较复杂或者取得的审计证据数量较大时的汇总分析。
2.证据提供单位意见栏填写不下的,可另附说明。
分所**事务所**审计底稿
办事处**村民委员会**
招待费列支情况
审计(调查)事项
摘要
**2015年度,村共列支招待费51415.00元,占总**支出的4%,详见后附明细表。
被计审位单见意
分所****会计师事务所审计底稿
年度财务收支情况审计****2015-2016
**办事处**村民委员会**
白条列支情况
审计(调查)事项
依据****财务代理中心提供的**财务资料:
2015年度**白条列支共计20967.00元,详见后附明细表。
审计人员
被计审单位意见
被审计单位负责人字)(签
补偿款发放情况
2015年11月一队分地款2523570.00元.二队文化中心分地无.261635.30元年13657580.00元.201512月小地块补偿款款村级代管资金审批单.无会议纪要.无人员分摊标准.无公示.
审计人员.
审核人员
被计审单位见意
日期
分所会计师事务所****审计底稿
入账情况
审计(调查)
事项
2015年所有的银行存款支出凭证后无银行单据,后附明细表。
审核人员
被审计位单见意
(盖章)
被审计单位负责人字)(签
分所会计师事务所****
审计底稿
事项
2015年3月31日12#凭证付房租(2014.12.20-2015.12.20).8000.00元.无租赁合同,无租金发票.
被审计位单见意
被审计单位负责人字)(签
**会计师事务所**分所
租地款
2015年11月30日15#凭证发放所有租地款1045029.70元.16#凭证发放北湖湾三期租地款158004.00.无村级代管资金审批单.无会议纪要.无公示.元3894.442015年凭证知音路遗漏村民租地款31日9#3月无补偿标准..元领款人无签名,
电话费情况
2015年4月30日.7#凭证2015年村两委电话费付3600.00元.无人员补助标准.后附明细表。
福利费发放情况
2015年3月31日4#凭证发福利育龄妇女60岁以上老人豆油51459.10元.11月30日5#凭证发放米,面粉,月饼11327.00元.均无领取人员花名册.后附明细表。
被审计位单见意
借款情况
2015年3月31日16#凭证财政局专项借款21000000.00元.无合同,无会议纪要.后附明细表。
收入情况
2015年度**收入共计3100706.10元,其中:
补助收入110055.00元(补助收入创卫突击月奖补资金:
10055.00元,创城宣传栏补收入80000.00元,信访经费收入20000.00元),其元,文体中心青苗款79173.38他收入1490651.10元(利息收入元,赔偿收入434500.10元,北湖湾三期赔偿款收入734131.865040.00新区路网及各项重点工程租金237804.96元,工资退还财政局—0.80元)。
投资收益元,车站南路南延赔偿款收入元,后附明细表。
1500000.00
被计审位单见意
第页(共页)
支出情况
审计(调查)事项摘要
2015年度**支出共计1473524.59元,其中:
经营支出143384.00元(生活费支出:
38877.00元.农耕支出:
48761.00元.禁烧支出:
55746.00元)。
管理费用257059.59元(交通费12501.00元,办公费用124989.30元,书报务工工资68900.00元,选举费:
10200.00元,水电费6492.29费用1140.00元,元,邮电通讯费5120.00元.干部报酬24000.00元.其他3717.00元)。
应付福利费支出63476.10元(走访慰问54878.10元,丧葬费690.00元,困难户补助7908.00元,)。
其他支出1009604.90元(房租8000.00元,赔偿款支出39118.94元.工作组费用2310.00元,信访稳控85039.80元,意外伤害8188.36元,维修费3300.00元,物业费695504.80元,为农户代缴医疗保险:
162600.00元,其他5543.00元)。
后附明细表。
被审计位单.
(盖章)
见意
被审计单位负责人字)(签
结余情况
2015年度**收入共计3100706.10元,支出共计1473524.59元,结余1627181.51元,以前年度结余-2817760.80元.累计结余-1190579.29元。
见意
被审计单位负责人字)(签
过节福利情况
2015年3月31日18#凭证2015年过节福利费1004000.00元.无会议纪要,无发放标准.后附明细表。
页附件:
村集体资金存款情况
依据**高新区**办事处农村财务代理中心提供的八里营村财务资料:
2015年11月30日7#凭证宣传栏,文化长廊宣传牌,制作指示牌金额:
83580.00元.无制作合同,无验收证明,无会议纪要,无审批单.后附明细表。
被计审单位见意