资金计划管理制度.docx

资金计划管理制度.docx

《资金计划管理制度.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《资金计划管理制度.docx（11页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

资金计划管理制度

资金计划管理制度

资金计划管理是采用价值形式对公司整个经营管理活动进行预测、决策和目标控制的管理方式之一.为了及时、准确完成资金计划的编制,有效的安排公司本部和各项目部资金的使用,以提高公司整体资金的营运效率,特制定本制度.

一、编制原则

1、公司本部根据企业的中、长期经营计划、项目施工进度、公司确定的资金统一安排原则及以前月份或年度的资金计划执行情况,合理汇编月度资金计划,必须实事求是,不允许弄虚作假.

2、资金计划以保证经营管理及工程正常运行的最低标准为原则进行编制.

3、资金计划必须遵守:

量入为出,综合平衡；目标控制,分级实施；权责明确,严格管理的原则.

二、责任与要求

1、公司本部各职能部门、各项目部（或指挥部）在每月28日前将次月预计发生的费用报送财务部,经财务部整理后,于每月30日前向公司执行总经理、总经理月资金计划汇总表（2月以最后一天为报送日）.

2、项目部于每月25日前,向公司财务部报送“月度资金计划及上月计划执行情况表”,项目部的各项用款必须列入财务预算和月度资金计划,否则财务部门可以不予开支.

3、驻项目部财务人员应严格按照公司批准的资金计划控制资金使用,并建立台账.

三、编制方法及流程

1、月底项目施工技术人员根据施工计划安排提交下月工程量明细,汇报项目部.

2、项目部按照技术人员提供的工程量依照定额进行计算、分解人工费、材料费、机械费等费用后编制工程计划施工资金情况表报项目财务部.

3、项目财务部提供下月计划结算的人工费、材料费、机械费使用费、周转材料和设备租赁费、设备购置费、修理性支出、税费支出、办公费、管理人员工资及其他直接费等费用编制月度资金计划,报项目指挥部负责人或项目第一负责人审批.

4、各指挥部、项目部于每月28日提供经审批后的上述资料给公司本部财务部门.

5、公司本部财务部门统计各种税金、经营部支出、各项目支出、医疗养老保险、办公费、差旅费、业务费、劳保费及其他管理性支出.

6、公司本部财务部门将编制好的资金使用计划报向公司执行总经理、总经理申报,经公司领导审批后遵照执行.

四、审批权限

1、公司总经理对整个公司的资金计划最终审批;

2、公司执行总经理对公司本部的资金月度计划进行审批；

3、各项目指挥长对其指挥部的资金月度计划进行审批；

4、公司本部财务经理负责审查整个公司计划草案、编制资金计划及计划执行情况,并向公司总经理提交资金计划,负责计划的编制、考核和监督；

5、公司各部门、各项目部负责人负责审批所在部门或项目部的月度资金计划（工程计划施工资金情况表）；

6、各项目财务负责人负责审查工程计划施工资金情况草案,组织计划的编制、考核和监督,向所在地工程指挥部或项目第一负责人提交资金计划,并及时将所在地项目负责人审批通过的资金计划上报公司本部；

五、管理措施

1、各公司各部门为责任部门,负责本部门分管业务的资金计划编制、执行、分析和控制等工作,并配合工程部、财务部门做好公司月度资金计划的编制.

2、不能按时申报计划的,公司不予安排资金,导致工程进展受影响的,不能按时申报的责任人应按照重大工作失误,按公司的考核办法进行处理.

3、公司财务部门和项目财务人应做好计划执行的监督工作及执行完毕后的考核、分析工作,组织各部门对计划执行情况进行分析,并按月度向公司或项目负责人报送资金使用情况报告和资金计划执行差异分析报告,报送公司财务部的时间为次月5日前.

4、月度资金计划一经批准下达,即具有指令性,各责任部门必须认真组织实施.超过资金计划提出的资金要求,须由部门负责人书面写明资金需求原因,报经所在地项目负责人和公司总经理批准后,方可支出.

5、公司建立资金计划执行评价制度,根据计划与执行结果的差异水平对各责任部门的执行情况进行评价,评价结果作为业绩考核的重要依据.

6、资金计划的编制格式和要求,请见附表.

工作牌管理制度

工作牌管理制度

为树立企业形象，提高员工荣誉感，加强办公室安全管理，保证公司及个人的`财产安全和货物出入的正常秩序，特制定以下工作牌管理条例。

一、持卡人员

工牌组成：

员工工牌由公司LOGO、公司名称、个人照片、姓名、部门、工号六部分组成，员工工号对应入职时间。

工牌识别：

统一贴免冠1寸照片，部门主管以上采用银色吊绳银色卡套，员工采用蓝色吊绳蓝色卡套。

办卡流程：

新员工办理入职手续后，将配发临时工牌，七个工作日后将配发员工工牌，本篇文章来自资料管理下载。

员工工牌中工号由行政人事部依据员工入职时间同步编制。

五、管理要求：

1、工牌仅限在职员工持有并使用，实行一人一卡制，不得交换，更不得将工牌借给非本公司人员。

2、员工在上班期间均需佩戴工牌，工牌应正面朝外，佩带在胸前，不得挂于腰际或以其外衣遮盖。

3、工牌在使用期间须谨慎保管，若不慎遗失，须及时到人事部办理挂失手续，卡片遗失未及时上报者，一经发现罚款100元，本篇文章来自资料管理下载。

如因此导致公司损失，公司将追究其责任。

六、补卡费用及流程

1、工牌在使用期间非人为损坏，出现消磁或者不能使用的情况，人事部在核实情况后将予以免费更换;

2、如若丢失或折损无法继续使用，初次补办者需支付制卡工本费50元，后由人事部补发;二次补办者需支付制卡工本费50元并处以50元罚款。

3、补卡流程：

持卡人申请，人事部核实并收缴制卡工本费，人事部凭工本费制作新卡并发放。

七、卡片回收

员工办理离职手续时，需同时将工牌交还人事部，未上交者视为未办理离职手续。

八、本规定自发布之日起实施，解释权归xx所有。

为树立企业形象，提高员工荣誉感，加强办公室安全管理，保证公司及个人的财产安全和货物出入的正常秩序，特制定以下工作牌管理条例。

一、持卡人员

工牌组成：

员工工牌由公司LOGO、公司名称、个人照片、姓名、部门、工号六部分组成，员工工号对应入职时间。

工牌识别：

统一贴免冠1寸照片，部门主管以上采用银色吊绳银色卡套，员工采用蓝色吊绳蓝色卡套。

办卡流程：

新员工办理入职手续后，将配发临时工牌，七个工作日后将配发员工工牌，本篇文章来自资料管理下载。

员工工牌中工号由行政人事部依据员工入职时间同步编制。

五、管理要求：

1、工牌仅限在职员工持有并使用，实行一人一卡制，不得交换，更不得将工牌借给非本公司人员。

2、员工在上班期间均需佩戴工牌，工牌应正面朝外，佩带在胸前，不得挂于腰际或以其外衣遮盖。

3、工牌在使用期间须谨慎保管，若不慎遗失，须及时到人事部办理挂失手续，卡片遗失未及时上报者，一经发现罚款100元，本篇文章来自资料管理下载。

如因此导致公司损失，公司将追究其责任。

六、补卡费用及流程

1、工牌在使用期间非人为损坏，出现消磁或者不能使用的情况，人事部在核实情况后将予以免费更换;

2、如若丢失或折损无法继续使用，初次补办者需支付制卡工本费50元，后由人事部补发;二次补办者需支付制卡工本费50元并处以50元罚款。

3、补卡流程：

持卡人申请，人事部核实并收缴制卡工本费，人事部凭工本费制作新卡并发放。

七、卡片回收

员工办理离职手续时，需同时将工牌交还人事部，未上交者视为未办理离职手续。

八、本规定自发布之日起实施，解释权归xx所有。

生产员工规章制度

生产员工规章制度范本

3.12、操作人员每日上岗前必须将机器设备及工作岗位清扫干净，保证工序内的工作环境的卫生整洁，工作台面不得杂乱无章，不能堆放产品和废品.生产配件或样品须以明确的标识区分放置。

3.13、下班时（或做完本工序后）应清理自己的工作台面,做好设备的保养工作。

打扫场地和设备卫生并将所有的门窗、电源关闭。

否则，若发生失窃等意外事故，将追究本人和车间主管的责任。

3.14、加强现场管理，随时保证场地整洁、设备完好。

生产后的边角废物及公共垃圾须清理到指定位置，由清洁卫生人员共同运出车间;废纸箱要及时拆除，不得遗留到第二天才清理。

3.15、员工有责任维护环境卫生，严禁随地吐痰，乱扔垃圾。

4、质量管理4.1、各车间应严格执行《工作标准》和《程序文件》中关于“各级各类人员的质量职责”的规定，履行自己的职责、协调工作。

4.2、对关键过程按《程序文件》和相关的作业指导文件的规定严格控制，对出现的异常情况，要查明原因，及时排除，使质量始终处于稳定的受控状态。

4.3、认真执行“三检”制度（自检、互检、专检），操作人员对自己生产的'产品要做到自检，检查合格后，方能转入下工序，下工序对上工序的产品进行检查，不合格产品有权拒绝接收。

如发现质量事故时做到责任者查不清不放过、事故原因不排除不放过，预防措施不制定不放过。

4.4、车间要对所生产的产品质量负责，做到不合格的材料不投产、不合格的半成品不转序。

4.5、严格划分“三品”（合格品、返修品、废品）隔离区，做到标识明显、数量准确、处理及时。

5、工艺管理5.1、严格贯彻执行工艺规程。

5.2、对新工人和工种变动人员进行岗位技能培训,经考试合格并有师傅指导方可上岗操作,技术中心不定期检查工艺纪律执行情况.5.3、严格贯彻执行按标准、按工艺、按图纸生产，对图纸和工艺文件规定的工艺参数、技术要求应严格遵守、认真执行，按规定进行检查，做好记录。

5.4、对原材料、半成品、零配件、进入车间后要进行自检，符合标准或有让步接收手续方可投产，否则不得投入生产。

5.5、严格执行标准、图纸、工艺配方，如需修改或变更，应提出申请，并经试验鉴定，技术中心审批后主可用于生产。

5.6、合理化建议、技术改进、新材料应用必须进行试验、鉴定、审批后纳入有关技术、工艺文件方可用于生产。

5.7、新制作的工装应进行检查和试验，判定无异常且首件产品合格方可投入生产。

在用工装应保持完好。

5.8、合理使用设备、量具、工位器具，保持精度和良好的技术状态。

6、定置管理6.1、定置摆放、工件按区域按类放置，合理使用工位器具。

6.2、及时运转、勤检查、勤转序、勤清理、标志变化，应立即转序，不拖不积，稳拿轻放，保证产品外观完好。

6.3、做到单物相符，工序小票，传递记录与工件数量相符，手续齐全。

6.4、加强不合格品管理，有记录，标识明显，处理及时。

6.5、安全通道内不得摆放任何物品，不得阻碍6.6、消防器材定置摆放,不得随意挪作他用,保持清洁卫生,周围不得有障碍物.7、设备管理7.1、车间设备指定专人管理7.2、严格执行《设施及环境控制程序》，认真执行设备保养计划，严格遵守操作规程。

7.3、做到设备管理“三步法”，坚持日清扫、周维护、月保养，每天上班后检查设备的操纵控制系统、安全装置、润滑油路畅通油线、油毡清洁、油压油位标准、并按润滑图表注油，油质合格，待检查无问题方可正式工作。

7.4、设备卡片、点检记录、运转记录齐全、完整、填写及时、准确、整洁。

7.5、实行重点设备凭证上岗操作，做到证机相符。

7.6、严格设备事故报告制度，一般事故24小时天内，重大事故30分钟内报生产部经理或公司领导。

7.7、坚持八字要求,即:

整齐、清洁、安全、润滑，做到“三好”“四会”“五项纪律”。

三好即管好、用好、保养好。

四会：

即会使用、会保养、会检查、会排出一般故障。

7.8、遵守安全操作规程、经常保持设备整洁，并按规定加油，遵守交接-班制度;管好工具、附件、不得丢失;发现故障立即停机、通知维修人员检查、处理。

7.9、设备运行中,要做到勤检查、勤调整、勤维修，不离岗（设备运行过程中），对设备响声、温度、压力有异常时应及时处理并报告。

7.10、操作人员离岗位要停机,严禁设备空车运转.7.11、保持设备清洁,严禁泡、冒、滴、漏。

7.12、现场严禁踩、踏、敲、打机器设备。

7.13、设备应保持操作控制系统,安全装置齐全可靠.8、工具管理8.1、卡物相符，个人长期使用的工具做到领用卡与实物相符，丢失赔偿，使用量具时轻拿轻放，不敲刀刃具，不乱拆工装模具。

8.2、各种工具、量具、工装应按规定使用，严禁违章使用或挪作他用。

8.3、精密、贵重工具、量具应严格按规定保管和使用。

8.4、严禁磕、碰、划伤、锈蚀、受压变形。

8.