企业创业财务报表模板.docx
《企业创业财务报表模板.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《企业创业财务报表模板.docx(29页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
企业创业财务报表模板
企业创业财务报表模板
序号
报表种类
具体项目
报表序号
1
基本报表
月报资产负债表--
1表
月报利润表--
2表
月报--现金流量表
3表
2
往来报表
月报应收帐款明细及帐龄分析表--
1-1表
月报应付帐款明细及帐龄分析表--
1-2表
月报--其他应收款明细及帐龄明细表
1-3表
月报其他应付款明细及帐龄明细表--
1-4表
月报预收预付帐款明细表--
1-5表
3
资金报表
月报短期借款、长期借款明细表--
1-6表
月报实收资本明细表--
1-7表
周报--资金周报表(按帐户)
1-8表
月报收支月报表--
1-9表
4
资产报表
月报短期投资明细表--
1-10表
月报--长期投资明细表
1-11表
月报固定资产明细表--
1-12表
月报--无形资产、长期待摊费用明细表
1-13表
5
营运报表
月报收入结构明细表--
2-1表
投资收益明细表
2-2表
月报费用结构明细表--
2-3表
月报-高级管理人员费用明细表
2-4表
资产负债表
1表公司名称:
日年月单位:
元
资产类
年初数
期末数
负债及权益类
年初数
期末数
流动资产:
:
流动负债
货币资金
短期借款
短期投资
应付票据
应收票据
应付帐款
应收股利
预收帐款
应收利息
其他应付款
应收帐款
应付工资
预付帐款
应付福利费
应收补贴款
应付股利
其他应收款
应交税金
存货
其他未交款
待摊费用
预提费用
一年内到期的长期债券投资
预计负债
其他流动资产
一年内到期的长期负债
流动资产合计
其他流动负债
:
长期投资
流动负债合计
长期股权投资
:
长期负债
长期债权投资
长期借款
长期投资合计
应付债券
其中:
合并价差
长期应付款
固定资产:
专项应付款
固定资产原价
其他长期负债
累计折旧减:
长期负债合计
固定资产净值
递延税项:
减:
固定资产减值准备
递延税款贷项
工程物资
负债合计
在建工程
少数股东权益
固定资产清理
所有者权益或股东权益:
固定资产合计
实收资本
无形资产及其他资产
减:
已归还投资
无形资产
实收资本净额
长期待摊费用
资本公积
其他长期资产
盈余公积
无形资产及其他资产合计
其中:
法定公益金
递延税项:
未分配利润
递延税款借项
所有者权益合计
资产总计
负债及权益合计
单位负责人:
财务负制表人:
责人:
利润表
2表
日年公司名称:
月单位:
元
项目
本月数
本年累计数
一、主营业务收入
减:
主营业务成本
主营业务税金及附加.
二、主营业务利润
加:
其他业务利润
减:
营业费用
管理费用
财务费用
三、营业利润
加:
投资收益
补贴收入
营业外收入
减:
营业外支出
加:
以前年度损益调整
四、利润总额
减:
所得税
少数股东损益
五、净利润
单位负责人:
财务负责人:
制表人:
现金流量表
3表
年公司名称:
日月单位:
元
项目
行次
本月数
本年累计数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1.
收到税费返还2.
收到的其他与经营活动有关的现金3.
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金1.
支付给职工对职工支付的现金2.
支付的各项税费3.
支付的其他与经营活动有关的现金4.
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金1.
取得投资收益所收到的现金2.
处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额3.
收到的其他与投资活动有关的现金4.
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1.
投资所支付的现金2.
支付的其他与投资活动有关的现金3.
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金1.
借款所收到的现金3.
收到的其他与筹资活动有关的现金3.
现金流入小计
偿还债务所支付的现金1.
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金2.
支付的其他与筹资活动有关的现金3.
现金流出小计
筹资活动产生的现金净流量净额
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额
单位负责人:
财务负责人:
制表人:
补充资料
、将净利润调节为经营活动的现金流量1
净利润
加:
计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:
增加)
预提费用的增加(减:
减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:
收益)
固定资产报废损失
财务费用
投资损失(减:
收益)
递延税款贷项(减:
借项)
存货的减少(减:
增加)
经营性应收项目的减少(减:
增加)
经营性应付项目的增加(减:
减少)
其他.
少数股东本期收益
经营活动产生的现金流量净额
、不涉及现金收支的投资和筹资活动2
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
其他
、现金及等价物净增加情况:
3
现金的期末余额
减:
现金的期初余额
加:
现金等价物的期末余额
减:
现金等价物的期初余额
现金及现金等价物的净增加额
财务负责人:
单位负责人:
制表人:
应收帐款明细及帐龄分析表
表1-1公司名称:
日年月
单位:
元
对方名称
期末余额
帐龄
1年以内
1-2年
2-3年
3年以上
金额
比例
金额
比例
金额
比例
金额
比例
一、外部单位及个人:
二、内部单位: