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34,876
23.79%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目，兰州黄河2019年的流动资产主要包括货币资金、存货以及交易性金融资产，各项分别占比为55.57%，20.84%和13.18%。
2019年兰州黄河流动资产构成情况
货币资金
59,056
55.57%
57,908
56.20%
56,677
50.74%
交易性金融资产
14,006
13.18%
17,876
17.35%
26,611
23.82%
应收票据及应收账款
2,729
2.57%
2,597
2.52%
1,833
1.64%
应收账款
预付款项
405
0.38%
442
0.43%
457
0.41%
其他应收款
458
307
0.30%
222
0.20%
存货
22,142
20.84%
22,064
21.41%
25,308
22.66%
其他流动资产
7,473
7.03%
1,843
1.79%
599
0.54%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目，兰州黄河2019年的非流动资产主要包括固定资产、无形资产以及递延所得税资产，各项分别占比为67.07%，19.34%和9.01%。
2019年兰州黄河非流动资产构成情况
长期股权投资
1,060
3.43%
1,014
2.92%
998
2.86%
投资性房地产
199
0.64%
0.00%
固定资产
20,739
67.07%
23,844
68.71%
25,622
73.47%
在建工程
155
0.50%
118
0.34%
生产性生物资产
1
无形资产
5,981
19.34%
6,344
18.28%
6,631
19.01%
商誉
90
0.26%
递延所得税资产
2,785
9.01%
3,380
9.74%
1,413
4.05%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
兰州黄河2019年年总负债金额为279,938,213.95元，所有者权益总额为1,092,018,324.87元，其中资本金为185,766,000.0元，资产负债率为20.40%，在负债中，流动负债为276,218,080.62元；
占负债和所有者权益总额的20.13%，非流动负债为3,720,133.33元，占负债和所有者权益总额的0.27%。
2019年兰州黄河负债和所有者权益构成情况
负债和所有者权益（或股东权益）总计
流动负债合计
27,621
20.13%
28,351
20.58%
30,495
20.80%
非流动负债合计
372
0.27%
445
0.32%
573
0.39%
所有者权益（或股东权益）合计
109,201
79.60%
108,946
79.09%
115,518
78.81%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目，兰州黄河2019年的流动负债主要包括其他应付款、短期借款以及应付票据及应付账款，各项分别占比为34.69%，33.81%和22.98%。
2019年兰州黄河流动负债构成情况
短期借款
9,339
33.81%
15,789
55.69%
10,331
33.88%
应付票据及应付账款
6,346
22.98%
5,218
17.11%
应付账款
预收款项
663
2.40%
1,250
4.41%
1,497
4.91%
应付职工薪酬
1,002
3.63%
1,099
3.88%
1,202
3.94%
应交税费
686
2.49%
902
3.18%
545
其他应付款
9,582
34.69%
9,309
32.83%
11,700
38.37%
其中:
应付利息
30
0.10%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目，兰州黄河2019年的非流动负债主要包括递延收益、长期借款以及应付债券，各项分别占比为100.00%，0.00%和0.00%。
2019年兰州黄河非流动负债构成情况
递延收益
其他非流动负债
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本（或股本）、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目，2019年兰州黄河的所有者权益部分主要包括少数股东权益、未分配利润以及资本公积，各项分别占比为37.61%，25.52%和17.64%。
所有者权益构成情况
实收资本（或股本）
18,576
17.01%
17.05%
16.08%
资本公积
19,266
17.64%
17.68%
16.68%
盈余公积
2,412
2.21%
2.09%
未分配利润
27,870
25.52%
26,307
24.15%
33,062
28.62%
少数股东权益
41,076
37.61%
42,384
38.90%
42,200
36.53%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年兰州黄河的净利润为2,552,398.97元，与2018年的-65,717,772.37元相比下降了103.88%。
2015-2019年兰州黄河净利润变动趋势
年份
同比增长率（%）
2015
7,811
2016
-2,562
-132.80%
2017
1,264
-149.34%
2018
-6,571
-619.89%
2019
255
-103.88%
2.3.2营业利润分析
2019年兰州黄河的营业利润为13,468,193.94元，与2018年的-75,852,085.3元相比下降了117.76%。
2015-2019年兰州黄河营业利润变动趋势
8,913
-2,185
-124.52%
2,423
-210.86%
-7,585
-413.02%
1,346
-117.76%
2.3.3利润总额分析
2019年兰州黄河的利润总额为12,354,423.92元，与2018年的-77,112,081.78元相比下降了116.02%。
2015-2019年兰州黄河利润总额变动趋势
9,687
-1,759
-118.16%
2,319
-231.83%
-7,711
-432.51%
1,235
-116.02%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目，2019年兰州黄河的成本费用总额为467,636,844.44元，其中营业成本、销售费用以及管理费用，各项分别占比为72.17%，16.61%和7.76%。
2019年兰州黄河成本费用构成
成本及费用总额
-46,763
-49,727
-59,981
营业成本
-33,750
72.17%
-35,049
70.48%
-44,801
74.69%
税金及附加
-3,488
7.46%
-4,413
8.88%
-5,026
8.38%
销售费用
-7,767
16.61%
-7,934
15.95%
-8,652
14.43%
管理费用
-3,629
7.76%
-3,857
-3,680
6.14%
研发费用
-294
0.63%
-255
0.51%
-0.00%
财务费用
2,166
-4.63%
1,782
-3.58%
2,179
-3.63%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年兰州黄河的经营现金流量净额为-14,325,199.18元，与2018年的31,001,351.48元相比下降了146.21%；
投资活动现金流净额为16,357,331.65元；
筹资活动现金流净额为11,602,208.41元。
2015-2019年兰州黄河经营、投资及筹资活动现金流净额
经营活动现金流净额（万元）
投资活动现金流净额（万元）
筹资活动现金流净额（万元）
3,967
6,967
-2,774
10,548
-13,187
-6,369
2,730
149
-3,780
3,100
-51,283
55
-1,432
1,635
1,160
2.4.2现金流入结构分析
2019年兰州黄河现金流入总金额为741,345,791.06元，其中经营活动现金流入为532,890,879.15元，占现金流入总额的71.88%；
投资活动现金流入为45,573,009.74元，占现金流入总额的6.15%；
筹资活动现金流入为162,881,902.17元，占现金流入总额的21.97%。
2019年兰州黄河现金流入构成
现金流入总额
74,134
74,226
88,570
经营活动现金流入小计
53,289
71.88%
62,471
84.16%
74,951
84.62%
投资活动现金流入小计
4,557
6.15%
516
0.70%
529
0.60%
筹资活动现金流入小计
16,288
21.97%
11,238
15.14%
13,089
14.78%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为525,071,287.08元,占经营活动现金流入小计的98.53%;
收到其他与经营活动有关的现金为7,819,592.07元,占经营活动现金流入小计的1.47%。
2019年兰州黄河经营活动现金流入构成
销售商品/提供劳务收到的现金
52,507
98.53%
59,861
95.82%
70,984
94.71%
收到其他与经营活动有关的现金
781
1.47%
2,609
4.18%
5.29%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为14,930,000.0元,占投资活动现金流入小计的32.76%;
取得投资收益收到的现金为30,643,009.74元,占投资活动现金流入小计的67.24%。
2019年兰州黄河投资活动现金流入构成
金额（元万）
收回投资收到的现金
1,493
32.76%
取得投资收益收到的现金
3,064
67.24%
515
99.71%
494
93.48%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
0.29%
34
6.52%
筹资活动现金流入小计中取得借款收到的现金为145,000,000.0元,占筹资活动现金流入小计的89.02%;
收到其他与筹资活动有关的现金为17,881,902.17元,占筹资活动现金流入小计的10.98%。
2019年兰州黄河筹资活动现金流入构成
取得借款收到的现金
14,500
89.02%
11,000
97.88%
13,000
99.32%
收到其他与筹资活动有关的现金
1,788
10.98%
238
2.12%
89
0.68%
2.4.3现金流出结构分析
2019年兰州黄河现金流出总额为727,711,450.1800001元，现金流出总额中经营活动现金流出小计为547,216,078.33元,占现金流出总额的75.2%;
投资活动现金流出小计为29,215,678.09元,占现金流出总额的4.01%;
筹资活动现金流出小计为151,279,693.76元,占现金流出总额的20.79%。
2019年兰州黄河现金流出构成
现金流出总额
-72,771
-122,354
-89,470
经营活动现金流出小计
-54,721
75.20%
-59,371
48.52%
-72,221
80.72%
投资活动现金流出小计
-2,921
4.01%
-51,800
42.34%
-380
0.42%
筹资活动现金流出小计
-15,127
20.79%
-11,183
9.14%
-16,869
18.85%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为340,115,572.53元,占经营活动现金流出小计的62.15%;
支付给职工以及为职工支付的现金为87,726,523.51元,占经营活动现金流出小计的16.03%;
支付的各项税费为60,509,992.58元,占经营活动现金流出小计的11.06%;
支付其他与经营活动有关的现金为58,863,989.71元,占经营活动现金流出小计的10.76%。
2019年兰州黄河经营活动现金流出构成
购买商品/接受劳务支付的现金
-34,011
62.15%
-35,140
59.19%
-44,182
61.18%
支付给职工以及为职工支付的现金
-8,772
16.03%
-9,510
16.02%
-11,299
15.65%
支付的各项税费
-6,050
11.06%
-8,381
14.12%
-9,541
13.21%
支付其他与经营活动有关的现金
-5,886
10.76%
-6,338
10.68%
-7,197
9.97%
投资活动现金流出小计中购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金为3,670,961.41元,占投资活动现金流出小计的12.57%;
投资支付的现金为25,544,716.68元,占投资活动现金流出小计的87.43%。
2019年兰州黄河投资活动现金流出构成
购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金
-367
12.57%
-479
0.93%
-280
73.66%
投资支付的现金
-2,554
87.43%
-51,320
99.07%
-100
26.34%
筹资活动现金流出小计中偿还债务支付的现金为147,000,000.0元,占筹资活动现金流出小计的97.17%;
分配股利/利润或偿付利息支付的现金为4,279,693.76元,占筹资活动现金流出小计的2.83%。
2019年兰州黄河筹资活动现金流出构成
偿还债务支付的现金
-14,700
97.17%
-10,300
92.10%
-15,100
89.51%
分配股利/利润或偿付利息支付的现金
-427
2.83%
-365
3.26%
-1,638
9.71%
支付其他与筹资活动有关的现金
-517
4.63%
-130
0.77%
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